DELIBERAÇÃO PRES CAU/ES N 01, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012. Aprova o Orçamento - Exercício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo no uso das atribuições que lhe conferem o art. 35, inciso III da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, o art. 32, inciso XI do Regimento Interno do CAU/ES aprovado na Sessão Plenária Ordinária n 1, de 06 de dezembro de 2011, e de acordo com a Resolução n 41, de 5 de dezembro de 2012 do CAU/BR, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo CAU/ES; Considerando que o Regimento Interno do CAU/ES aprovado na Sessão Plenária Ordinária n 1, de 06 de dezembro de 2011, no art. 32, inciso XI, confere ao Presidente do CAU/ES atribuição para decidir ad referendum do Plenário, nos casos em que se faça inadiável e imprescindível a tomada de decisão sobre matérias de competência do Plenário e seja impossível a convocação do mesmo; DELIBERA AD REFERENDUM DO PLENÁRIO: 1. Aprovar o Orçamento Exercício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo CAU/ES: CAU/ES - PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS Receita Corrente: R$ 1.793.712,00 Receita Capital: -------------- TOTAL: R$ 1.793.712,00 DESPESAS Despesa Corrente: R$ 1.224.086,00 Despesa Capital: R$ 569.626,00 TOTAL: R$ 1.793.712,00 2. Fica consolidado e aprovado, na forma do Anexo a esta Deliberação o Orçamento Exercício do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES). 1 / 5
Orçamento - Exercício CNPJ: 14.926.751/0001-48 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.587.424,00 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3.587.424,00 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 1.793.712,00 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 1.793.712,00 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 1.793.712,00 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 496.968,08 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 496.968,08 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 496.968,08 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício 473.412,14 6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício 23.555,94 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 516.743,92 6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT 516.743,92 6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica - RRT 490.906,72 6.2.1.1.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT 25.837,20 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 780.000,00 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 780.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 780.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - CDB/RDB 780.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 0,00 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 6.2.1.1.1.07.01 Transferências Intragovernamentais 0,00 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 1.793.712,00 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.793.712,00 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.793.712,00 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 1.224.086,00 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 625.328,06 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 445.170,99 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 400.653,87 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 44.517,12 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 180.157,07 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 129.661,08 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 4.000,00 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 42.269,01 2 / 5
- Pat 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 4.226,98 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 552.757,94 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.500,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte 4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador 500,00 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 180.734,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 50.146,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Áudio, Vídeo e Foto 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 4.800,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base 6.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações Conservação 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 2.500,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 20.846,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e 3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis 1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 500,00 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 500,00 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 32.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 10.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários 22.000,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 56.876,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários 23.718,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros 26.684,00 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores 6.474,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS 38.712,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários 6.452,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros 22.582,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores 9.678,00 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 367.523,94 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria 10.000,00 3 / 5
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 4.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional 600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios 600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional 50.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas 1.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Suprimento de Fundos 9.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 35.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 59.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens 500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 25.920,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 94.700,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios 1,00 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos 500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 4.200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 3.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 5.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 20.111,00 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 4.800,00 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 2.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações 2.100,00 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 6.092,00 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática 15.599,94 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 2.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 1.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais 1.000,00 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 37.000,00 4 / 5
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 1.000,00 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 6.000,00 6.2.2.1.1.01.06.04 - Convênios 30.000,00 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.000,00 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 2.000,00 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 5.000,00 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 569.626,00 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 569.626,00 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 35.102,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 10.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 5.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha 5.100,00 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos 1,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados 15.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados 1,00 6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 534.524,00 6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas 534.524,00 5 / 5