Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 I - Balanço Patrimonial ATIVO 2014 2013 Circulante 710.267,47 1.103.060,67 Caixa e Equivalentes de Caixa 469.524,27 676.608,73 Consumidores, Concessionárias e Permissionárias 106.064,64 223.940,59 Impostos e Contribuições Sociais 95.716,12 94.751,92 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 3.000,00 Outros Créditos 38.962,44 104.759,43 Não Circulante 12.492.502,84 3.619.186,62 Realizável a Longo Prazo 94.497,27 33.736,63 Impostos e Contribuições Sociais 9.497,27 13.736,63 Títulos e Valores Mobiliários 85.000,00 20.000,00 Investimento 31.269,80 31.269,80 Imobilizado 12.366.735,77 3.554.180,19 TOTAL DO ATIVO 13.202.770,31 4.722.247,29 PASSIVO 2014 2013 Circulante 3.033.045,71 699.055,69 Fornecedores 1.864.170,58 18.823,81 Folha de Pagamentos e Provisões Trabalhistas 128.339,28 38.925,15 Empréstimos e Financiamentos 826.590,74 0,00 Tributos e Contribuições Sociais 27.200,75 26.772,93 Credores Diversos 126.970,92 515.964,56 Obrigações Estimadas - Provisão IRPJ e CSLL 59.773,44 98.569,24 Não Circulante 4.987.806,11 0,00 Empréstimos e Financiamentos 4.987.806,11 0,00 Patrimônio Líquido 5.181.918,49 4.023.191,60 Capital Social 80.122,01 79.397,01 Reservas de Sobras 4.427.885,18 3.622.800,25 Reservas Estatutárias 4.427.885,18 3.622.800,25 Sobras ou Perdas a Disposição da AG 673.911,30 320.994,34 Sobras a Disposição da AG 673.911,30 320.994,34 TOTAL DO PASSIVO 13.202.770,31 4.722.247,29
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 II - Demonstração do Resultado do Exercício 2014 2013 Receita Operacional 2.050.063,04 1.357.360,70 Suprimento de Energia Elétrica 1.990.063,04 1.297.360,70 Outras Receitas Operacionais 60.000,00 60.000,00 (-) Deduções da Receita Operacional 74.832,33 157.823,80 PIS e COFINS 74.832,33 39.013,13 ICMS 0,00 118.810,67 (=) Receita Operacional Líquida 1.975.230,71 1.199.536,90 (-) Custo do Serviço de Energia Elétrica 408.445,66 387.682,51 Custo de Produção de Energia Elétrica 346.424,19 360.814,62 Outros Custos de Operação com Energia Elétrica 62.021,47 26.867,89 (=) Resultado Operacional Bruto 1.566.785,05 811.854,39 (-) Despesas Operacionais 309.230,06 302.700,77 Despesas Gerais e Administrativas 309.230,06 302.700,77 (=) Resultado do Serviço 1.257.554,99 509.153,62 (+) Receitas (Despesas) Financeiras -39.779,66-12.055,56 Resultado Operacional 1.217.775,33 497.098,06 (=) Resultado Líquido Antes do IRPJ e da CSLL 1.217.775,33 497.098,06 (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 32.880,76 66.124,44 (-) Contribuição Social s/lucro Líquido - CSLL 26.892,68 32.444,80 (=) Resultado Líquido do Exercício 1.158.001,89 398.528,82
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 III - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Reservas de Sobras Sobras Reserva de ou Mutações Capital Reserva RATES Manut. Ampl. Perdas Totais Social Legal e Melhoria Acumuladas Saldo em 31/12/2012 77.987,01 360.868,87 186.182,10 2.813.863,01 184.351,79 3.623.252,78 Destinação do Resultado -AGO - - - 184.351,79-184.351,79 0,00 Aumentos de Capital 1.410,00 - - - - 1.410,00 Resultado Líquido do Exercício - - - - 398.528,82 398.528,82 Reversão de Reservas - -42.498,01 - -100.480,92 142.978,93 0,00 Destinações Estatutárias - 44.102,68 22.051,34 154.359,39-220.513,41 0,00 Saldo em 31/12/2013 79.397,01 362.473,54 208.233,44 3.052.093,27 320.994,34 4.023.191,60 Destinação do Resultado -AGO - - - 320.994,34-320.994,34 0,00 Aumentos de Capital 725,00 - - - - 725,00 Resultado Líquido do Exercício - - - - 1.158.001,89 1.158.001,89 Reversão de Reservas - - - -154.805,90 154.805,90 0,00 Destinações Estatutárias - 103.821,08 171.701,63 363.373,78-638.896,49 0,00 Saldo em 31/12/2014 80.122,01 466.294,62 379.935,07 3.581.655,49 673.911,30 5.181.918,49
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 IV - Demonstração do Fluxo de Caixa 2014 2013 1. Atividades Operacionais Sobra Líquida do Exercício 1.158.001,89 398.528,82 Despesas (Receitas) que Não Afetam o Caixa: 78.963,38 60.090,79 Depreciação e Amortização 78.963,38 60.090,79 Variações no Ativo -124.948,10-675.413,20 Consumidores, Concessionárias e Permissionárias -117.875,95-821.191,07 Tributos a Compensar 964,20 90.409,56 Outros Créditos -65.796,99 21.985,92 Títulos e Valores Mobiliários -3.000,00 0,00 Outros Realizáveis 60.760,64 33.382,39 Variações no Passivo 1.507.399,28 647.379,75 Fornecedores 1.845.346,77 13.294,20 Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas 89.414,13 8.882,62 Tributos e Contribuições Sociais 427,82 18.495,19 Obrigações Estimadas -38.795,80 90.743,18 Outras Exigibilidades -388.993,64 515.964,56 Total das Atividades Operacionais 2.869.312,65 1.781.412,56 2. Atividades de Investimento Aplicações no imobilizado - Obras de Geração 8.891.518,96 1.110.680,44 Total das Atividades de Investimento 8.891.518,96 1.110.680,44 3. Atividades de Financiamento Empréstimos e financiamentos 5.814.396,85 0,00 Aumentos de Capital 725,00 1.410,00 Total das Atividades de Financiamento 5.815.121,85 1.410,00 4. Total dos Efeitos no Caixa (1-2 + 3) -207.084,46 672.142,12 Saldo Inicial de Caixa 676.608,73 4.466,61 Saldo Final de Caixa 469.524,27 676.608,73 Variação no Caixa -207.084,46 672.142,12
Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 V - Demonstração do Valor Adicionado 2014 2013 Receitas 2.050.063,04 1.357.360,70 Suprimento de Energia Elétrica 1.990.063,04 1.297.360,70 Outras Receitas Operacionais 60.000,00 60.000,00 (-) Insumos Adquiridos de Terceiros 326.799,82 337.968,39 Insumos Consumidos 326.799,82 337.968,39 Outros Insumos Adquiridos 87.215,51 42.978,23 Material e Serviços de Terceiros 239.584,31 294.990,16 (=) Valor Adicionado Bruto 1.723.263,22 1.019.392,31 (-) Quotas de Reintegração -78.963,38-60.090,79 (=) Valor Adicionado Líquido 1.644.299,84 959.301,52 (+) Valor Adicionado Transferido 70.295,48 12.250,57 Receitas Financeiras 70.295,48 12.250,57 (=) Valor Adicionado a Distribuir 1.714.595,32 971.552,09 Distribuição do Valor Adicionado: 1.714.595,32 971.552,09 Pessoal 252.518,98 245.774,74 Remunerações 209.410,45 185.685,05 Encargos Sociais 16.529,98 35.456,49 Convênio Assistencial e Outros Benefícios 26.578,55 24.633,20 Governo 209.144,69 302.942,40 INSS 57.312,96 30.834,55 ICMS 0,00 118.810,67 Imposto de Renda e Contribuição Social 59.773,44 98.569,24 Outros 92.058,29 54.727,94 Financiadores 94.929,76 24.306,13 Outros Encargos Financeiros 94.929,76 24.306,13 Cooperados 1.158.001,89 398.528,82 Sobras Retidas 1.158.001,89 398.528,82 Valor Adicionado (médio) por Empregado 190.510,59 107.950,23
Informações Complementares Balanço Social em 31 de dezembro 1 Base de Cálculo 2014 2013 Receita Líquida (RL) 1.975.230,71 1.199.536,90 Resultado Operacional (RO) 1.257.554,99 509.153,62 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 309.831,94 276.609,29 2 Indicadores Sociais Internos Valor (R$) % S/FPB %S/RL Valor (R$) % S/FPB %S/RL Encargos Sociais Compulsórios 73.842,94 23,83% 3,74% 66.291,04 23,97% 5,53% Vale Alimentação 16.315,17 5,27% 0,83% 7.650,00 2,77% 0,64% Saúde - Convênio Assist. Médica e Farmácia 7.862,29 2,54% 0,40% 8.151,16 2,95% 0,68% Seguros 2.401,09 0,77% 0,12% 0,00 0,00% 0,00% T otal - Indicadores Laborais 100.421,49 32,41% 5,08% 82.092,20 29,68% 6,84% 3 Indicadores Sociais Externos Valor (R$) % S/RO %S/RL Valor (R$) % S/RO %S/RL T ributos (excluídos encargos sociais) 151.831,73 12,07% 7,69% 272.107,55 53,44% 22,68% T otal - Indicadores Sociais 151.831,73 12,07% 7,69% 272.107,55 53,44% 22,68% 4 Indicadores do Corpo Funcional Em Unidades Em Unidades Empregados ao final do período 9 9 Admissões durante o período 0 2 Empregados acima de 45 anos 4 4 Mulheres que trabalham na empresa 0 0 5 Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa 2,2 2,5 Número total de acidentes de trabalho 0 0
COOPERZEM - Geração Sobras a Disposição da AGO 2014 2013 Resultado Líquido do Exercício Lucro Líquido do Exercício 119.791,09-42.498,01 Sobra Líquida do Exercício 1.038.210,80 441.026,83 Soma 1.158.001,89 398.528,82 Destinações Estatutárias FATES * 100% do Lucro Líquido (Art. 60) 119.791,09 0,00 * 5% das Sobras Líquidas (Letra b do Art. 58) 51.910,54 22.051,34 Soma 171.701,63 22.051,34 Fundo de Reserva * 10% das Sobras Líquidas (Letra a do Art. 58) 103.821,08 44.102,68 Fundo de Manutenção, Ampliação e Melhoria * 35% das Sobras Líquidas (Letra c do Art. 58) 363.373,78 154.359,39 Total das Destinações Estatutárias 638.896,49 220.513,42 (+) Compensação de Prejuízos com Fundo de Reserva 0,00 42.498,01 (+) Reversão Fundo de Manut., Ampliação e Melhoria (E.S. - 2º do Art. 58) 154.805,90 100.480,92 Sobras Líquidas a Disposição da AGO 673.911,30 320.994,34