Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 25.342.855,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.613.130,84 REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.288.264,86 Salários 3.816.996,86 Cargo em Comissão 1.537.659,12 Gratificação de Função 390.990,12 Outras Gratificações 1.005.528,50 Gratificação de Natal 13º Salário 580.00 Abono Pecuniário de Férias 139.190,26 1/3 de Férias - CF/88 173.90 Indenizações Trabalhistas 200.00 Férias 444.00 ENCARGOS PATRONAIS Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos Todas as contas 768.437,85 21.173.147,37 1.717.960,48 14.529.826,38 1.723.279,79 14.066.032,63 9.976.668,29 780.041,37 6.887.700,23 783.733,37 6.719.915,56 7.783.803,08 594.447,47 5.360.504,18 594.447,47 5.360.504,18 3.815.151,90 334.683,53 2.465.484,37 334.683,53 2.465.484,37 1.537.659,12 161.388,27 1.158.772,64 161.388,27 1.158.772,64 390.990,12 31.787,48 238.699,87 31.787,48 238.699,87 809.624,14 25.293,69 695.750,84 25.293,69 695.750,84 517.795,01 1.405,50 252.543,06 1.405,50 252.543,06 115.390,56 5.271,84 84.640,90 5.271,84 84.640,90 153.192,23 8.654,29 116.001,38 8.654,29 116.001,38 444.00 25.962,87 348.611,12 25.962,87 348.611,12 : 01/08/2017 a 31/08/2017 4.169.707,72 6.643.320,99 463.793,75 636.462,55 3.088.968,06 167.784,67 504.461,78 2.423.298,90 1.844,96 1.349.667,53 378.886,48 152.290,25 195.904,36 113.873,30 62.204,99 265.251,95 23.799,70 30.749,66 20.707,77 37.190,85 200.00 95.388,88 Página:1/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 2.324.865,98 2.192.865,21 185.593,90 1.527.196,05 189.285,90 1.359.411,38 132.000,77 665.669,16 167.784,67 INSS Patronal 1.640.108,88 1.531.460,55 117.338,07 1.035.460,55 119.119,82 918.261,08 108.648,33 496.00 117.199,47 FGTS 607.639,06 584.501,68 62.632,75 438.438,45 64.102,32 393.476,33 23.137,38 146.063,23 44.962,12 PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 77.118,04 76.902,98 5.623,08 53.297,05 6.063,76 47.673,97 215,06 23.605,93 5.623,08 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.032.739,33 764.372,00 9.802.036,18 874.197,18 6.791.758,58 864.099,55 6.495.775,77 3.230.703,15 3.010.277,60 295.982,81 BENEFÍCIOS A PESSOAL 3.284.369,23 196.684,19 2.652.504,43 108.239,05 1.721.340,69 108.239,05 1.721.340,69 631.864,80 931.163,74 Vale Transporte 83.936,00 79.822,40 3.469,14 49.054,05 3.469,14 49.054,05 4.113,60 30.768,35 Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 1.569.440,73 196.684,19 1.450.689,83 867.517,15 867.517,15 118.750,90 583.172,68 Plano de Saúde 1.545.792,50 1.036.792,20 97.469,91 746.869,49 97.469,91 746.869,49 509.000,30 289.922,71 Previdência Complementar 85.20 85.20 7.30 57.90 7.30 57.90 27.30 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.615,25 1.695,00 124,00 1.085,05 124,00 1.085,05 13.920,25 609,95 Auxílio Educação 15.615,25 1.695,00 124,00 1.085,05 124,00 1.085,05 13.920,25 609,95 USO DE BENS E SERVIÇOS 947.802,49 54.134,53 682.671,01 73.981,40 441.165,01 71.406,64 404.375,59 265.131,48 241.506,00 36.789,42 MATERIAL DE CONSUMO 335.965,45 48.773,53 211.417,64 24.326,87 110.029,95 27.416,92 102.270,25 124.547,81 101.387,69 7.759,70 Materiais de Expediente 108.737,87 3.212,50 64.042,68 1.987,90 15.821,20 13.833,30 44.695,19 48.221,48 1.987,90 Impressos, Formulários e Papéis 33.54 33.54 Bandeiras, Flâmulas e Placas Página:2/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 1.433,80 1.433,80 785,00 1.433,80 785,00 1.433,80 Material para Audio, Vídeo e Foto 1.887,78 1.887,78 Material para Divulgação 5.99 5.99 5.99 5.99 Materiais de Informática 20.447,77 20.447,77 4.61 20.447,77 4.61 20.447,77 Aquisição de Softwares de Base 15.889,38 5.889,38 13.879,38 7.99 7.99 2.01 5.889,38 Materiais Elétricos e de Telefonia 8.052,23 5.371,05 5.371,05 5.371,05 2.681,18 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 4.996,00 4.246,00 4.996,00 4.246,00 4.996,00 75 4.246,00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 7.00 4.592,00 4.592,00 4.592,00 2.408,00 Material de Copa e Cozinha 69.38 35.425,65 60.463,45 2.849,45 15.988,50 7.210,30 15.988,50 8.916,55 44.474,95 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 8.00 7.616,00 7.616,00 1.45 7.616,00 384,00 Gêneros de Alimentação 13.00 8.486,21 1.728,12 5.774,33 202,32 4.248,53 4.513,79 2.711,88 1.525,80 Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 19.110,62 620,40 620,40 620,40 620,40 620,40 18.490,22 Bens Móveis Não Ativaveis 15.50 13.478,90 7.50 13.388,90 12.538,90 13.388,90 2.021,10 9 Prêmios, Diplomas e Medalhas 2.00 2.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00 1.00 DESPESAS COM VEÍCULOS 164.712,94 118.280,77 16.240,75 87.749,08 10.575,94 59.530,24 46.432,17 30.531,69 28.218,84 Combustíveis e Lubrificantes Página:3/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 114.712,94 98.280,77 12.968,07 79.481,78 10.575,94 56.792,63 16.432,17 18.798,99 22.689,15 Peças e Acessórios 50.00 20.00 3.272,68 8.267,30 2.737,61 30.00 11.732,70 5.529,69 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.00 9.515,57 Outros Materiais de Consumo 10.00 9.515,57 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 437.124,10 5.361,00 352.488,17 33.413,78 242.901,55 33.413,78 242.090,67 84.635,93 109.586,62 810,88 Serviço de Assessoria e Consultoria 10.00 1.50 1.50 1.50 8.50 Serviços Advocatícios 12.813,00 12.813,00 Serviços de Instrutores 30.611,40 2.20 2.20 2.20 28.411,40 Serviços de Informática 4.687,00 4.687,00 4.687,00 4.687,00 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.50 2.50 2.50 2.50 Serviço de Divulgação Institucional 2.159,71 2.159,71 Demais Serviços Profissionais 19.211,94 9.48 9.48 9.48 9.731,94 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 4.925,71 2.064,71 Serviço de Alimentação 7.00 7.00 7.00 7.00 Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.92 1.92 1.92 1.92 Remuneração de Estagiários 341.295,34 320.340,17 30.552,78 213.253,55 30.552,78 212.442,67 20.955,17 107.086,62 810,88 DIÁRIAS Página:4/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 824.980,42 76.780,04 701.177,19 164.854,67 572.058,47 166.314,67 570.898,47 123.803,23 129.118,72 1.16 Diárias Funcionários 266.051,53 22.895,00 238.261,00 35.885,00 175.405,00 35.885,00 175.405,00 27.790,53 62.856,00 Diárias Conselheiros 294.067,78 37.995,04 211.634,43 46.789,67 182.849,43 48.249,67 181.689,43 82.433,35 28.785,00 1.16 Diárias Colaboradores 264.861,11 15.89 251.281,76 82.18 213.804,04 82.18 213.804,04 13.579,35 37.477,72 PASSAGENS 358.113,31 31.781,99 255.799,07 57.086,04 255.799,07 55.496,15 254.209,18 102.314,24 1.589,89 Passagens Funcionários 62.377,71 11.144,23 47.085,10 12.875,84 47.085,10 12.875,84 47.085,10 15.292,61 Passagens Conselheiros 153.554,92 6.051,41 68.041,09 6.051,41 68.041,09 4.461,52 66.451,20 85.513,83 1.589,89 Passagens Colaboradores 142.180,68 14.586,35 140.672,88 38.158,79 140.672,88 38.158,79 140.672,88 1.507,80 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO Hospedagens e Alimentação Colaboradores DESPESA COM LOCOMOÇÃO 130.638,94 21.022,38 91.906,33 25.408,50 84.545,13 25.595,02 84.355,13 38.732,61 7.361,20 19 Despesa com Locomoção Funcionários 17.898,12 3.954,04 13.688,30 4.052,52 12.646,78 3.957,52 12.551,78 4.209,82 1.041,52 95,00 Despesa com Locomoção Conselheiros 53.253,26 6.229,48 35.048,81 7.021,88 31.981,89 7.303,40 31.886,89 18.204,45 3.066,92 95,00 Despesa com Locomoção Colaboradores 38.187,56 2.798,06 23.150,42 6.193,30 21.563,66 6.193,30 21.563,66 15.037,14 1.586,76 Pedágios 3.00 50,80 2.718,80 150,80 1.052,80 150,80 1.052,80 281,20 1.666,00 Estacionamento 1.00 1.00 Fretes e Transportes de Encomendas Página:5/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 17.30 7.99 17.30 7.99 17.30 7.99 17.30 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.470.842,79 383.591,97 5.415.906,25 444.126,62 3.715.388,26 436.547,12 3.459.134,76 2.054.936,54 1.700.517,99 256.253,50 Serviço de Auditoria e Perícia 238.016,80 10.38 2.88 2.88 2.88 227.636,80 7.50 Serviço de Assessoria e Consultoria 530.615,82 481.409,46 55.476,56 286.524,34 50.506,56 280.444,45 49.206,36 194.885,12 6.079,89 Serviços Advocatícios 126.80 78.40 1.378,87 66.268,06 5.978,38 64.889,19 48.40 12.131,94 1.378,87 Serviços de Instrutores 66.714,20 7.50 40.80 7.50 40.80 33.30 25.914,20 7.50 Serviços de Informática 861.260,98 2.85 660.745,69 90.792,18 538.983,35 79.652,82 452.065,73 200.515,29 121.762,34 86.917,62 Serviços de Motorista 104.402,77 93.515,07 8.501,37 68.010,96 8.501,37 59.509,59 10.887,70 25.504,11 8.501,37 Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 297.207,22 201.014,24 24.223,78 192.722,24 24.223,78 168.854,46 96.192,98 8.292,00 23.867,78 Serviços de Segurança Predial e Preventiva 509.115,41 45 449.565,41 51.177,90 343.676,05 26.961,95 300.272,88 59.55 105.889,36 43.403,17 Serviços de Medicina do Trabalho 23.422,52 20.949,96 1.198,96 16.057,68 1.198,96 14.858,72 2.472,56 4.892,28 1.198,96 Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 38.643,32 11.089,00 11.089,00 11.089,00 27.554,32 Serviços de Intermediação de Estagios 11.783,04 11.783,04 1.007,76 7.338,46 981,82 6.330,70 4.444,58 1.007,76 Serviços Fotográficos e Vídeos 11.40 11.40 8.70 7.40 8.70 2.70 Serviço de Divulgação Institucional 209.594,75 7.99 189.844,07 2.584,56 87.987,15 2.749,76 87.722,83 19.750,68 101.856,92 264,32 Serviço de Produções Jornalísticas 322.876,19 4.80 4.80 4.80 318.076,19 Serviços de Apoio Administrativo e Operacional Página:6/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 1.478.428,05 774.008,17 6.289,88 731.673,76 12.493,11 731.673,76 704.419,88 42.334,41 Demais Serviços Profissionais 32.507,99 8.945,50 26.678,00 7.885,00 20.363,50 7.387,00 19.465,50 5.829,99 6.314,50 898,00 Seguros de Bens Móveis 54.027,74 15.07 7.09 7.09 38.957,74 7.98 Seguros de Bens Imóveis 5.028,05 1.698,22 1.698,22 1.698,22 3.329,83 Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 145.741,72 33.216,42 144.114,22 22.939,31 111.499,74 26.640,56 98.927,19 1.627,50 32.614,48 12.572,55 Locação de Bens Imóveis 235.212,52 50.215,25 235.194,52 13.512,15 189.442,45 12.012,02 175.930,30 18,00 45.752,07 13.512,15 Condomínios 390.010,41 179.369,22 389.110,39 60.110,55 222.509,06 59.793,84 221.753,12 900,02 166.601,33 755,94 Manutenção e Conservação Bens Móveis 86.718,49 3.19 79.483,36 6.696,86 51.065,34 6.696,86 50.408,48 7.235,13 28.418,02 656,86 Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 68.17 43.30 42.75 13.73 42.75 24.87 55 Manutenção e Conservação de Veículos 39.101,36 16.398,66 3.838,30 2.589,64 3.838,30 22.702,70 12.560,36 Serviços de Energia Elétrica 200.295,83 197.768,10 4.394,50 90.482,94 4.398,31 86.823,49 2.527,73 107.285,16 3.659,45 Serviços de Água e Esgoto 19.965,93 18.69 220,60 7.891,29 356,20 7.669,69 1.275,93 10.798,71 221,60 Postagem de Correspondência de Cobrança 116.906,00 116.906,00 2.114,62 69.977,82 7.538,52 67.863,10 46.928,18 2.114,72 Postagem de Correspondência Institucional 127.231,76 118.00 8.657,75 57.333,35 2.511,07 48.675,60 9.231,76 60.666,65 8.657,75 Serviços de Telecomunicações 151.598,96 151.598,96 7.798,55 80.762,37 6.114,21 70.916,38 70.836,59 9.845,99 Serviços de Internet 105.279,46 16.663,00 97.362,00 16.038,55 64.559,11 15.851,16 60.075,72 7.917,46 32.802,89 4.483,39 Assinaturas Página:7/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 19.888,02 3.024,00 3.024,00 16.864,02 3.024,00 Publicações Técnicas 10.00 659,89 659,89 659,89 9.340,11 Confecção de Revistas 35.00 35.00 Impressao de Boletins 5.00 5.00 Impressos Gráficos 428.480,04 37.80 384.905,75 14.909,00 53.791,75 12.909,00 51.791,75 43.574,29 331.114,00 2.00 Cópias e Microfilmagem de Documentos 8.631,22 6.00 866,00 5.944,70 119,00 5.078,70 2.631,22 55,30 866,00 Inscrições 103.451,00 16.748,48 89.850,95 8.271,00 75.912,47 8.271,00 75.912,47 13.600,05 13.938,48 Serviço de Alimentação 252.315,22 15.630,10 240.389,12 19.580,36 150.304,91 26.100,22 134.415,55 11.926,10 90.084,21 15.889,36 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 799.021,05 95,74 781.711,42 52.171,49 423.013,09 52.145,22 422.986,82 17.309,63 358.698,33 26,27 TRIBUTOS 216.984,27 95,74 199.674,64 6.561,27 92.163,93 6.535,00 92.137,66 17.309,63 107.510,71 26,27 Impostos e Taxas 85.187,85 95,74 71.084,93 4.054,16 47.935,28 4.027,89 47.909,01 14.102,92 23.149,65 26,27 Despesas Judiciais 131.796,42 128.589,71 2.507,11 44.228,65 2.507,11 44.228,65 3.206,71 84.361,06 CONTRIBUIÇÕES 582.036,78 582.036,78 45.610,22 330.849,16 45.610,22 330.849,16 251.187,62 Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 431.137,15 431.137,15 34.477,16 259.035,56 34.477,16 259.035,56 172.101,59 Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema 150.899,63 150.899,63 11.133,06 71.813,60 11.133,06 71.813,60 79.086,03 DEMAIS DESPESAS CORRENTES 131.942,78 3.970,11 57.173,68 1.570,11 54.773,68 1.570,11 54.773,68 74.769,10 2.40 Sentenças Judiciais Página:8/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 27.040,66 27.040,66 Indenizações, Restituições e Reposições 75.00 45.319,89 45.319,89 45.319,89 29.680,11 Despesas de s Anteriores 5.019,34 5.019,34 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 15.883,68 3.970,11 11.853,79 1.570,11 9.453,79 1.570,11 9.453,79 4.029,89 2.40 Outros Incentivos (Participação em Plenária) 8.999,10 8.999,10 SERVIÇOS BANCÁRIOS 442.428,05 342.428,05 9.980,33 207.949,05 9.980,33 207.949,05 100.00 134.479,00 Taxa Sobre Serviços Bancários 15.315,00 15.315,00 1.819,15 7.165,97 1.819,15 7.165,97 8.149,03 Despesas Com Cobrança 427.113,05 327.113,05 8.161,18 200.783,08 8.161,18 200.783,08 100.00 126.329,97 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 323.593,04 213.129,75 11.751,21 110.463,29 48.498,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 323.593,04 213.129,75 11.751,21 110.463,29 48.498,00 Prodesu 223.593,04 213.129,75 11.751,21 10.463,29 48.498,00 Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014 100.00 100.00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 20.488.144,80 29.577,16 2.292.907,24 776.352,98 1.776.784,21 801.816,58 1.767.080,46 18.195.237,56 516.123,03 9.703,75 INVESTIMENTOS 20.488.144,80 29.577,16 2.292.907,24 776.352,98 1.776.784,21 801.816,58 1.767.080,46 18.195.237,56 516.123,03 9.703,75 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 5.171.282,81 19.126,71 236.487,71 46.977,98 233.503,13 74.926,58 226.284,38 4.934.795,10 2.984,58 7.218,75 Obras e Instalações em andamento 5.171.282,81 19.126,71 236.487,71 46.977,98 233.503,13 74.926,58 226.284,38 4.934.795,10 2.984,58 7.218,75 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Página:9/10
: 01/08/2017 a 31/08/2017 2.357.361,98 10.450,45 2.056.419,53 729.375,00 1.543.281,08 726.89 1.540.796,08 300.942,45 513.138,45 Móveis e Utensílios 1.262.361,98 1.262.361,98 757.188,98 757.188,98 505.173,00 Máquinas e Equipamentos 253.934,00 236.312,10 210.39 236.312,10 210.39 236.312,10 17.621,90 Instalações Veículos 516.50 516.50 516.50 516.50 516.50 516.50 Equipamentos de Processamento de Dados 322.081,00 7.965,45 38.760,45 30.795,00 30.795,00 283.320,55 7.965,45 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.959.500,01 12.959.500,01 Edifícios 12.959.500,01 12.959.500,01 Total 45.830.999,89 798.015,01 23.466.054,61 2.494.313,46 16.306.610,59 2.525.096,37 15.833.113,09 22.364.945,28 7.159.444,02 473.497,50 Vitória-ES, 31 de agosto de 2017 Helder Paulo Carnielli Presidente ES-0025226/D 380.008.147-49 Jorge Luis Rodrigues Costa Diretor Financeiro ES-002572/D 324.721.107-15 Rita de Cássia S. Caiado dor Consultor CRC-ES-6378 027.790.627-03 Impresso em: 26/09/2017 13:22 Página:10/10