RESTAURANTE SUAREZ EIRELI ME Agência: 3918 Conta Corrente: 13-002392-1 Extrato Período: 05/06/2017 a 04/07/2017 Data/Hora: 04/07/2017 às 15:39h Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$ 16/06/2017 SALDO ANTERIOR 50,00 16/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 3.602,41 16/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 5.891,80 16/06/2017 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2017 000000-65,00 16/06/2017 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-9.479,21 0,00 19/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 8.122,40 19/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 10.607,61 19/06/2017 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000001-34.000,00 19/06/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 307644 51.490,47 19/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310619-199,40 19/06/2017 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 300619-1.077,55 19/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310619-1.118,20 19/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310619-1.501,50 19/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310619-1.726,43 19/06/2017 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-30.597,40 0,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 59,28 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 1.010,96 PAGAMENTO DE TITULO 310620-198,00 PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 300620-366,23 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 160620-510,25 PAGAMENTO DE TITULO 310620-550,00 PAGAMENTO DE TITULO 310620-587,90 TED PGTO FORNECEDORES CIP 030620-600,00 PAGAMENTO DE TITULO 310620-678,64 PAGAMENTO DE TITULO 310620-824,97 PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030620-1.000,00 PAGAMENTO DE TITULO 310620-1.672,40
PAGAMENTO DE TITULO 310620-1.956,88 110620-1.994,07 PAGAMENTO DE TITULO 310620-2.647,13 110620-3.474,05 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 15.990,28 0,00 21/06/2017 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 494414-4,50 21/06/2017 TAR PAGTO FORNEC DOC 494414-4,50 21/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 292,89 21/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 994,52 21/06/2017 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000003-10.000,00 21/06/2017 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000002-1.587,00 21/06/2017 TED PGTO FORNECEDORES CIP 030621-1.065,00 21/06/2017 PAGAMENTO A FORNECEDORES 010621-1.124,60 21/06/2017 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 12.498,19 0,00 22/06/2017 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 494414-4,50 22/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 622,73 22/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 710,77 22/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310622-286,17 22/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310622-449,40 22/06/2017 PAGAMENTO A FORNECEDORES 010622-738,00 22/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310622-782,70 22/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310622-906,15 22/06/2017 PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030622-964,50 22/06/2017 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 2.797,92 0,00 23/06/2017 TAR PAGTO FORNEC DOC 494414-4,50 23/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 663,24 23/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 707,90 23/06/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 641908 9.101,92 23/06/2017 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000013-14.000,00 23/06/2017 PAGAMENTO DE TITULO 310623-57,04 23/06/2017 TED PGTO FORNECEDORES CIP 030623-216,30 23/06/2017 PAGAMENTO A FORNECEDORES 010623-846,00 23/06/2017 TED PGTO FORNECEDORES CIP 030623-1.423,53 23/06/2017 110623-2.614,61
23/06/2017 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000004-1.645,00 23/06/2017 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 8.790,87-1.543,05 TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC 494414-9,00 TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 23/06/2017 000000-19,90 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 2.286,14 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 5.544,62 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 857517 13.413,38 110626-149,99 110626-182,33 110626-438,10 PAGAMENTO DE TITULO 310626-548,30 01/06 A 25/06/17 000000-21,59 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/06 A 25/06/17 000000-30,86 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-18.301,02 0,00 27/06/2017 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 23/06/2017 000000-58,90 27/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 418,71 27/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 535,90 27/06/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 923108 1.012,59 27/06/2017 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000017-20.000,00 27/06/2017 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000010-961,00 27/06/2017 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 18.301,07-751,63 28/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 250,16 28/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 1.298,43 28/06/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 986665 1.894,90 28/06/2017 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000005-1.645,00 28/06/2017 26/06 A 27/06/17 000000-3,51 28/06/2017 MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 26/06 A 27/06/17 000000-15,03 28/06/2017 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-1.028,32 0,00 29/06/2017 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 27/06/2017 000000-58,90 29/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 158,67
29/06/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 327,18 29/06/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 073793 2.674,38 29/06/2017 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE 000011-1.290,00 29/06/2017 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-1.811,33 0,00 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 281,73 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 298,87 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 162341 1.802,95 110630-39,48 PAGAMENTO DE TITULO 310630-92,18 PAGAMENTO DE TITULO 310630-122,34 PAGAMENTO DE TITULO 310630-235,76 PAGAMENTO DE TITULO 310630-262,14 PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 160630-280,98 PAGAMENTO DE TITULO 310630-302,20 PAGAMENTO DE TITULO 310630-912,52 110630-2.840,67 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000014-4.000,00 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO 000015-435,00 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 2.839,68-4.300,04 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 3.118,21 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 8.855,77 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 279341 18.544,66 CHEQUE PAGO NO CAIXA 000020-6.250,00 PGTO A FORNECEDORES-DOC E 030703-54,47 PAGAMENTO DE TITULO 310703-487,85 PAGAMENTO DE TITULO 310703-542,03 110703-658,18 PAGAMENTO DE TITULO 310703-1.797,56 IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06 A 30/06/17 000000-0,39 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/06 A 30/06/17 000000-25,05 28/06 A 30/06/17 000000-20,05
MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 28/06 A 30/06/17 000000-86,00 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000-16.297,02 0,00 04/07/2017 TAR PAGTO FORNEC DOC 494414-4,50 04/07/2017 TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 000000-58,90 04/07/2017 TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA 000000 1.217,00 04/07/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND MASTER 155489 369,02 04/07/2017 SANTANDER ADQ CARTAO DE DEBITO BAND VISA 155489 418,51 04/07/2017 LIBERACAO OPER CESSAO DE CREDITO 378744 2.343,01 04/07/2017 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 000000-17.307,07-13.022,93 Saldo Posição em: 04/07/2017 A - Saldo de Conta Corrente -13.022,93 B - Saldo Bloqueado 0,00 C - Provisão Encargos -0,34 D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) -13.023,27 E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 16.297,06 F - Saldo Disponível (D + E) 3.273,79 Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322