INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2013 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 448.802 385.789 Disponibilidade 113.954 120.288 Caixa 9.124 5.348 Banco Conta Movimento 27.673 49.958 Banco C/Apliicação 77.157 64.982 Creditos à receber 334.848 265.501 FNAS Fundo Nascional de Assist.Social - 16.940 PMF-SMS Sec.Municipal de Saude Fortaleza 331.612 246.839 ISSEC 3.236 1.723 Adiantamento a Terceiros - - Centro de Integração Psico Social do Ceará - - ATIVO NÃO CIRCULANTE 117.459 146.465 Imobilizado 294.483 291.841 Moveis e Utensílios 117.499 117.499 Maq. Apare. e Equipamentos 125.101 122.459 Instalações 29.883 29.883 Veículos 22.000 22.000 / - / Depreciação Acumulada (177.024) (145.376) TOTAL DO ATIVO 566.261 532.254 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE 124.598 69.578,42 Obrigações Trabalhistas a Pagar 106.974 36.136,23 Encargos Tributários a Pagar 4.094 2.576,06 Encargos Sociais a Pagar 13.530 13.926,13 Receitas Diferidas - 16.940,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 441.663 462.675,91 Patrimônio Social 462.676 461.400,64 Superávit/(Déficit) Acumulados (21.301) 40.458,35 Ajustes de Exercicio Anterior 289 (39.183,08) TOTAL DO PASSIVO 566.261 532.254 Presidenta Tesoureira 1

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.195.618 1.155.125 Receitas de Atividades 1.195.618 1.155.125 Receitas de Serviços de Assistencia Social 240.548 243.936 Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 220.220 220.220 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 20.328 23.716 Receitas de Serviço de Saúde 822.118 1.047.864 Serviços Médico Ambul.-SUS 802.896 954.670 Serviços Médico Ambul.-Convênios 19.222 93.194 Receitas de Doação 166.950 35.302 Doação Tele-Markting P.Jurídica 44.798 1.860 Doação Tele-Markting P.Fisíca 122.152 33.442 (-) Deduções de Receitas (33.999) (171.977) (-) Glosas e Devoluções - (136.979) (-) Glosoa do SUS-APACs - (136.979) (-) Deduções Tributárias (33.999) (34.998) (-) Issqn (22.566) (23.267) (-) Irrf (11.433) (11.732) Receitas de Subvenção 18.886 89.597 Subvenções Governamentais 18.886 89.597 STDES-Sec.Trab.Desenvolvimento Social 18.886 29.597 SEDUC-Secretaria de Educacao Estado Ceará - 60.000 Outras Receitas Operacionais 10.683 11.713 Receitas Financeiras 3.124 3.757 Recuperação de Despesas 7.558 7.956 T O T A L D A S R E C E I T A S 1.225.186 1.256.436 DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.203.854 1.169.384 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.203.854 1.169.384 Despesas com Pessoal 908.733 834.618 Salários e Ordenados 668.335 621.566 Ferias 61.129 59.304 Rescisao 13.843 5.048 13º Salários 61.706 54.252 Inss - 99 Fgts 63.565 57.217 Fgts Rescisorio 12.271 9.610 2

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO DESPESAS Pis s/folha de Pagamento 7.386 6.751 Vale Transporte 20.498 19.743 Processos Trabalhistas - 1.028 Despesas C/Veículos 26.102 27.591 Combustivel e lubrificante 24.006 24.742 Ipva, Licenc e Seguro Obrigatório 1.347 2.849 Multa de Transito 749 - Despesas Gerais 269.019 307.176 Alimentação 23.488 39.564 Materaial de Expediente 3.624 3.553 Manutenção Geral 36.175 32.093 Material Didático e Pedagógico 14.869 49.496 Seguros Patrimoniais 2.258 2.934 Serviço Prestado P.Física 65.867 80.570 Serviço Prestado P.Jurídica 61.319 38.199 Telefones e Provedores Internet 55.311 54.670 Despesas Diversas 6.107 6.097 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 5.443 4.673 Impostos e Taxas Diversas 5.443 4.673 Impostos e Taxas Diveras 5.443 4.673 DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO 31.648 31.384 DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO 31.648 31.384 Depreciação 31.648 31.384 DESPESAS FINANCEIRAS 5.543 10.537 DESPESAS BANCÁRIAS 5.543 6.638 RESULTADO DA VENDA DE ATIVO - 3.898 T O T A L D A S D E S P E S A S 1.246.487 1.215.978 Presidente Tesoureiro 3

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERÍODOS Valores Expressos em Reais RECEITA BRUTA 1.248.503 1.416.700 (-) Deduções (33.999) (171.977) RECEITA Líquida 1.214.503 1.244.723 (-) Custo das Vendas ou Serviços - - SUPERÁVIT/(Déficit) BRUTO 1.214.503 1.244.723 (-) Despesas Operacionais (1.203.854) (1.169.384) (-) Despesas Tributárias (5.443) (4.673) (-) Despesas Financeiras (5.543) (10.537) (-) Despesas de Depreciação (31.648) (31.384) (+) Receitas Financeira 10.683 11.713 SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO PERÍODO (21.301) 40.458 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ACUMULADOS Valores Expressos em Reais SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (98.126) Saldo Trasnferido para Patrimonio Social 98.126 Superávit/(Déficit) do Exercício 40.458 SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 40.458 Saldo Trasnferido para Patrimonio Social (40.458) Superávit/(Déficit) do Exercício (21.301) SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (21.301) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO Valores Expresso em Reais Movimentações Patrimônio Social Superávit / (Déficit) Acumulado SALDOS EM 31.12.2011 559.526 (98.126) 461.401 AJUSTES - (39.183) (39.183) REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL (98.126) 98.126 - SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 40.458 40.458 SALDOS EM 31.12.2012 461.401 1.275 462.676 AJUSTES - 289 289 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.275 (1.275) - SUPERÁVIT/(déficit) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - (21.301) (21.301) SALDOS EM 31.12.2013 462.676 (21.013) 441.663 Total Presidente Tesoureiro 4

1- ORIGENS DE RECURSOS 1.1- DAS OPERAÇÕES Valores Expressos em Reais Superávit/(Déficit) do Exercício (21.301) 40.458 Depreciação 31.648 31.384 Ajustes de Exercícios Anteriores 289 (39.183) Venda de Bens do Ativo Permanente - 15.000 1 -Total das Origens 10.636 47.659 2- APLICAÇÕES DE RECURSOS Aquisição de ativo Imobilizado 2.642 22.000 Perda na Venda de Ativo Permanente - 12.458 2 -Total das Aplicações 2.642 34.458 3 - VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO - CCL 7.994 13.201 4 - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CCL INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RESULTADOS (+) Variação do Ativo Circulante (AC) 63.013 (8.178) (-) Variação do Passivo Circulante (PC) (55.019) 21.379 (=) CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ( CCL ) 7.994 13.201 Presidente Tesoureiro 5

1. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade Operacional 10.347 71.842 Resultado do Exercício do Período (21.301) 40.458 (+) Depreciação 31.648 31.384 Ajuste de Reconciliação (14.039) (39.837) (+/-) Ajuste de Exercíco Anterior 289 (39.183) (+/-) Resultado das venda de ativos permanentes - 3.898 (Aumento) Redução em contas a receber (69.347) 16.828 Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 55.019 (21.379) (=) Caixa líquido gerado pelas atividade operacional INSTITUTO MOREIRA DE SOUSA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA Valores Expresso em Reais (3.692) 32.006 2. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Financiamentos - - (+) Integralização de capital - - (=) Caixa líquido gerado pelas atividade de financiamentos - - 3. FLUXO DE CAIXA ORIGINADO DE: Atividade de Investimentos (2.642) (7.000) (-) Compras de imobilizados (2.642) (22.000) (+) Recebimentos por vendas de ativo permanentes - 15.000 Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividade de Investimentos (2.642) (7.000) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (6.334) 25.006 Caixa e Equivalentes (saldo inicial) 120.288 95.282 Caixa e Equivalentes (saldo Final) 113.954 120.288 Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes (6.334) 25.006 Presidenta Tesoureira 6