Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS 1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25) 41.907.140,00 41.907.140,00 6.344.317,00 19.027.709,00 29.310.197,00 2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 41.906.151,00 41.906.140,00 7.426.976,00 26.846.226,00 31.254.934,00 3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 28.446.146,00 28.446.140,00 4.599.793,00 17.508.443,00 15.807.562,00 4 Pessoal Civil = (5+6+7) 28.446.146,00 28.446.140,00 4.599.793,00 17.508.443,00 15.807.562,00 5 Ativo 27.555.202,00 27.555.200,00 4.451.104,00 16.967.057,00 15.284.236,00 6 Inativo 791.703,00 791.700,00 129.353,00 475.874,00 465.728,00 7 Pensionista 99.241,00 99.240,00 19.336,00 65.512,00 57.598,00 8 Pessoal Militar = (9+10+11) 9 Ativo. 10 Inativo. 11 Pensionista. 12 Outras Receitas de Contribuições 13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 11.610.004,00 11.610.000,00 1.838.590,00 5.929.500,00 14.279.393,00 14 Receitas Imobiliárias 15 Receitas de Valores Mobiliários 11.610.004,00 11.610.000,00 1.838.590,00 5.929.500,00 14.279.393,00 16 Outras Receitas Patrimoniais 17 Receita de Serviços 18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 1.850.001,00 1.850.000,00 988.593,00 3.408.283,00 1.167.979,00 19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.820.000,00 1.820.000,00 985.966,00 3.394.457,00 1.127.404,00 20 Demais Receitas Correntes 30.001,00 30.000,00 2.627,00 13.826,00 40.575,00 21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 23 Amortização de Empréstimos 24 Outras Receitas de Capital 25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 11,00 0,00 1.082.659,00 7.818.517,00 1.944.737,00 26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) 65.217.702,00 65.217.700,00 11.375.597,00 43.383.957,00 39.202.720,00 27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26) 107.124.842,00 107.124.840,00 17.719.914,00 62.411.666,00 68.512.917,00 DESPESAS 28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32) 86.901.600,00 86.901.600,00 13.901.875,00 53.380.067,00 50.693.671,00 29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 86.901.600,00 86.901.600,00 13.901.875,00 53.380.067,00 50.693.671,00 30 Despesas Correntes 86.648.100,00 86.648.100,00 13.876.560,00 53.249.396,00 50.628.917,00 31 Despesas de Capital 253.500,00 253.500,00 25.315,00 130.671,00 64.754,00 32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 33 Pessoal Civil = (34+35+36) 34 Aposentadorias 35 Pensões 36 Outros Benefícios Previdenciários 37 Pessoal Militar = (38+39+40) 38 Reformas 39 Pensões. 40 Outros Benefícios Previdenciários 41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 42 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 43 Demais Despesas Previdenciárias 44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) 382.000,00 382.000,00 53.714,00 207.450,00 209.174,00 45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44) 87.283.600,00 87.283.600,00 13.955.589,00 53.587.517,00 50.902.845,00 46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45) 19.841.242,00 19.841.240,00 3.764.325,00 8.824.149,00 17.610.072,00 Pag. 14/ 27
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0,00 2.585.389,00 3.469.124,00 6.816.695,00 48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00 0,00 2.585.389,00 3.469.124,00 6.816.695,00 49 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 2.585.389,00 3.469.124,00 6.816.695,00 50 Recursos para Formação de Reserva 51 Outros Aportes para o RPPS 52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 55 Outros Aportes para o RPPS. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA 56 Valor 19.841.240,00 BENS E DIREITOS DO RPPS Em Jul/ Em. Ago/ PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 31 /Dez/ 57 CAIXA 0,00 0,00 0,00 58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 34.851,00 33.540,00 35.061,00 59 INVESTIMENTOS 139.342.490,00 142.833.992,00 130.642.875,00 60 OUTROS BENS E DIREITOS 35.068,00 35.068,00 35.567,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 65.217.702,00 65.217.700,00 11.375.597,00 43.383.957,00 39.202.720,00 62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 65.217.702,00 65.217.700,00 11.375.597,00 43.383.957,00 39.202.720,00 63 Patronal = (64+68) 55.039.701,00 55.039.700,00 8.815.004,00 33.405.275,00 30.398.179,00 64 Pessoal Civil = (65+66+67) 55.039.701,00 55.039.700,00 8.815.004,00 33.405.275,00 30.398.179,00 65 Ativo 55.039.701,00 55.039.700,00 8.815.004,00 33.405.275,00 30.398.179,00 66 Inativo 67 Pensionista 68 Pessoal Militar = (69+70+71) 69 Ativo. 70 Inativo. 71 Pensionista. 72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 10.178.001,00 10.178.000,00 2.560.593,00 9.978.682,00 8.804.541,00 74 Receita Patrimonial 75 Receita de Serviços 76 Outras Receitas Correntes 77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 78 Alienação de Bens 79 Amortização de Empréstimos 80 Outras Receitas de Capital 81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81) 65.217.702,00 65.217.700,00 11.375.597,00 43.383.957,00 39.202.720,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 382.000,00 382.000,00 53.714,00 207.450,00 209.174,00 84 Despesas Correntes 382.000,00 382.000,00 53.714,00 207.450,00 209.174,00 85 Despesas de Capital 86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) 382.000,00 382.000,00 53.714,00 207.450,00 209.174,00 Pag. 15/ 27
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 PLANO FINANCEIRO RECEITAS 87 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111) 88 RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104) 89 Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94) 90 Pessoal Civil = (91+92+93) 91 Ativo 92 Inativo 93 Pensionista 94 Pessoal Militar = (95+96+97) 95 Ativo. 96 Inativo. 97 Pensionista. 98 Outras Receitas de Contribuições 99 Receita Patrimonial = (100+101+102) 100 Receitas Imobiliárias 101 Receitas de Valores Mobiliários 102 Outras Receitas Patrimoniais 103 Receita de Serviços 104 Outras Receitas Correntes = (105+106) 105 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 106 Demais Receitas Correntes 107 RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110) 108 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 109 Amortização de Empréstimos 110 Outras Receitas de Capital 111 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 112 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) 113 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112) DESPESAS 114 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118) 115 ADMINISTRAÇÃO = (116+117) 116 Despesas Correntes 117 Despesas de Capital 118 PREVIDÊNCIA = (119+123+127) 119 Pessoal Civil = (120+121+122) 120 Aposentadorias 121 Pensões 122 Outros Benefícios Previdenciários 123 Pessoal Militar = (124+125+126) 124 Reformas 125 Pensões. 126 Outros Benefícios Previdenciários 127 Outras Despesas Previdenciárias = (128+129) 128 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 129 Demais Despesas Previdenciárias 130 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) 131 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130) 132 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131) Pag. 16/ 27
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 133 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138) 134 Plano Financeiro = (135+136+137) 135 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 136 Recursos para Formação de Reserva 137 Outros Aportes para o RPPS 138 Plano Previdenciário = (139+140+141) 139 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 140 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 141 Outros Aportes para o RPPS. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA 142 Valor 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS Em Jul/ Em. Ago/ PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 31 /Dez/ 143 CAIXA 0,00 0,00 0,00 144 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 145 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 146 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 147 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162) 148 Receita de Contribuições = (149+158+159) 149 Patronal = (150+154) 150 Pessoal Civil = (151+152+153) 151 Ativo 152 Inativo 153 Pensionista 154 Pessoal Militar = (155+156+157) 155 Ativo. 156 Inativo. 157 Pensionista. 158 Para Cobertura de Déficit Atuarial 159 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 160 Receita Patrimonial 161 Receita de Serviços 162 Outras Receitas Correntes 163 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166) 164 Alienação de Bens 165 Amortização de Empréstimos 166 Outras Receitas de Capital 167 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 168 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 169 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171) 170 Despesas Correntes Pag. 17/ 27
Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: 100316063900504568 171 Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 172 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169) Fonte: Nota: OSASCO, 03/10/ JORGE LAPAS MARCELO SCALÃO PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF.: 03853852858 CPF.: 086.552.318-51 LUCINEIDE APARECIDA DE LIRA DIRETORA DE CONTABILIDADE CPF.: 052883688-99 Pag. 18/ 27