DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 01/06/2016 SISBB Sistema de Informações Banco do Brasil 10:59:00 COLNIZA MT FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.03.2016 PARCELA DE IPI R$ 85.093,31 C R$ 383.665,56 C R$ 4.687,58 D RFB PREV PARC60 R$ 35.097,26 D R$ 93.751,77 D R$ 335.222,26 C 18.03.2016 PARCELA DE IPI R$ 40.290,38 C R$ 90.029,25 C R$ 1.303,19 D R$ 26.063,92 D R$ 102.952,52 C 30.03.2016 PARCELA DE IPI R$ 15.567,82 C R$ 389.506,52 C R$ 4.050,73 D R$ 81.014,86 D R$ 320.008,75 C TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 140.951,51 C R$ 863.201,33 C R$ 10.041,50 D RFB PREV PARC60 R$ 35.097,26 D R$ 200.830,55 D R$ 245.969,31 D R$ 1.004.152,84 C FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 28.03.2016 COTA PARTE R$ 9.031,32 C R$ 90,31 D R$ 8.941,01 C TOTAIS COTA PARTE R$ 9.031,32 C R$ 90,31 D R$ 90,31 D R$ 9.031,32 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 1/6
ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 31.03.2016 COTA MENSAL R$ 4.236,18 C R$ 33,88 D R$ 847,23 D R$ 3.355,07 C TOTAIS COTA MENSAL R$ 4.236,18 C R$ 33,88 D R$ 847,23 D R$ 881,11 D R$ 4.236,18 C ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10.03.2016 R$ 4,41 D R$ 110,35 D R$ 551,75 C R$ 436,99 C 18.03.2016 R$ 204,90 D R$ 5.122,64 D R$ 25.613,22 C R$ 20.285,68 C 30.03.2016 R$ 11,92 D R$ 298,17 D R$ 1.490,86 C R$ 1.180,77 C TOTAIS R$ 221,23 D R$ 5.531,16 D R$ 27.655,83 C R$ 5.752,39 D R$ 27.655,83 C ICS ICMS ESTADUAL 01.03.2016 COTA PARTE R$ 173.100,83 C R$ 34.620,16 D R$ 138.480,67 C 08.03.2016 COTA PARTE R$ 121.195,68 C R$ 24.239,13 D R$ 96.956,55 C 15.03.2016 COTA PARTE R$ 312.812,27 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 2/6
R$ 62.562,45 D R$ 250.249,82 C 22.03.2016 COTA PARTE R$ 250.396,76 C R$ 50.079,35 D R$ 200.317,41 C TOTAIS COTA PARTE R$ 857.505,54 C R$ 171.501,09 D R$ 171.501,09 D R$ 857.505,54 C FUNDEB FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC 01.03.2016 ORIGEM ICMS EST R$ 38.703,08 C 02.03.2016 ORIGEM R$ 7.355,34 C R$ 1.952,85 C R$ 119.495,45 C R$ 3.842,73 C R$ 132.646,37 C 03.03.2016 R$ 2.577,53 C 04.03.2016 R$ 1.760,11 C 08.03.2016 ORIGEM ICMS EST R$ 27.097,77 C 10.03.2016 ORIGEM ITR R$ 1.615,07 C ORIGEM R$ 13.746,65 C R$ 2.680,07 C R$ 3.531,91 C R$ 81.150,02 C R$ 66.747,65 C R$ 55.197,32 C R$ 9.009,29 C R$ 233.677,98 C 11.03.2016 R$ 6.359,16 C 15.03.2016 ORIGEM R$ 11.704,28 C R$ 1.646,03 C R$ 217.382,35 C ORIGEM ICMS EST R$ 69.940,73 C R$ 5.138,41 C R$ 305.811,80 C 17.03.2016 R$ 10.914,05 C R$ 766,17 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 3/6
18.03.2016 ORIGEM ITR R$ 1.672,30 C R$ 18.556,51 C R$ 15.345,40 C R$ 2.491,07 C R$ 38.831,45 C 22.03.2016 ORIGEM R$ 12.500,32 C R$ 1.856,32 C R$ 170.244,24 C ORIGEM ICMS EST R$ 55.985,44 C R$ 240.586,32 C 23.03.2016 R$ 2.408,05 C 24.03.2016 R$ 2.528,24 C 30.03.2016 ORIGEM ITR R$ 551,47 C R$ 646,16 C R$ 57.679,46 C R$ 47.698,34 C R$ 106.575,43 C 31.03.2016 ORIGEM LEI87/96 R$ 3.788,61 C TOTAIS ORIGEM ITR R$ 2.932,71 C ORIGEM R$ 45.306,59 C R$ 8.135,27 C R$ 5.850,37 C R$ 588.272,06 C ORIGEM ICMS EST R$ 191.727,02 C R$ 142.983,62 C R$ 118.241,06 C ORIGEM LEI87/96 R$ 3.788,61 C R$ 47.028,64 C R$ 0,00 D R$ 1.154.265,95 C SNA SIMPLES NACIONAL 01.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 298,50 C 02.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 799,09 C 03.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 101,58 C 04.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 35,73 C 07.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 17,19 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 4/6
08.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 178,77 C 09.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 66,40 C 10.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 5,30 C 11.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 117,46 C 14.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 191,25 C 15.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 192,09 C 16.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 58,33 C 17.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 650,92 C 18.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 44,01 C 21.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 180,05 C 22.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 934,12 C 23.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 3.291,28 C 24.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 256,25 C 28.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 605,30 C 29.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 46,86 C 30.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 72,02 C 31.03.2016 SIMPLES NACION. R$ 277,26 C TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 8.419,76 C R$ 0,00 D R$ 8.419,76 C IPV IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES 02.03.2016 R$ 1.837,65 D R$ 9.188,29 C R$ 7.350,64 C 03.03.2016 R$ 1.552,96 D R$ 7.764,82 C R$ 6.211,86 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 5/6
04.03.2016 R$ 1.021,79 D R$ 5.108,96 C R$ 4.087,17 C 10.03.2016 R$ 2.184,32 D R$ 10.921,63 C R$ 8.737,31 C 11.03.2016 R$ 3.308,79 D R$ 16.543,98 C R$ 13.235,19 C 15.03.2016 R$ 2.951,98 D R$ 14.759,94 C R$ 11.807,96 C 17.03.2016 R$ 3.807,63 D R$ 19.038,17 C R$ 15.230,54 C 18.03.2016 R$ 1.420,30 D R$ 7.101,54 C R$ 5.681,24 C 23.03.2016 R$ 739,16 D R$ 3.695,80 C R$ 2.956,64 C 24.03.2016 R$ 2.001,79 D R$ 10.008,98 C R$ 8.007,19 C TOTAIS R$ 20.826,37 D R$ 104.132,11 C R$ 20.826,37 D R$ 104.132,11 C TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO DEBITO BENEF. CREDITO BENEF. R$ 445.020,58 D R$ 3.169.399,53 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1.bbx?cid=74824 6/6