Conta Descrição 01 FUNDOS DE PENSÕES # 011 APLICACOES DO FUNDO ## 01102 TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. #### 011021 tit div est.o.emiss.pub. 011022 t d est o em pub-mais-v 011023 t d est o em pub-menos-v 01103 TIT DIV EMISS PRIV #### 011031 tit div emiss priv 011032 tit div emi priv-mais-v 011033 tit div emi priv-menos-v 01104 PAPEL COMERCIAL #### 011041 papel comercial 01106 UP'S #### 011061 UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ##### 0110611 unidade participação fii 0110612 up fii -mais-valias 0110613 up fii -menos-valias 011062 UP FIM - HARMONIZADOS ##### 0110621 MAIORIT.INST.CAPITAL ###### 01106211 maiorit. Inst. capital 01106212 instr capital - mais-v 01106213 instr capital - menos-v 0110622 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ###### 01106221 maioritar titulos divida 01106222 titulos divida- mais-v 01106223 titulos divida- menos-v 011063 UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ##### 0110632 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ###### 01106321 maioritar titulos divida 01106322 titulos divida- mais-v 01111 NUM, DEP INST CR APL MMI #### 011112 DEPOSITOS À ORDEM ##### 01111201 BBI ####### 011112011 BBI-EUR 011112012 BBI-USD 011113 DEPÓSITOS A PRAZO ##### 01111301 DP diversos 012 DEV E CRED GERAIS ## 01201 ENTIDADE GESTORA #### 012011 Comissao de Gestao Fixa 012014 Comissão Reembolso 01202 ESTADO E O ENTES PUB #### 012021 ESTADO ##### 0120211 IRS Retido ###### 01202112 IRS Retido - Pensões 0120212 IRC ###### 01202121 IRC F.Investimento 01202122 IRC 012022 ISP 01203 Depositarios 01205 TERCEIROS DIVERSOS #### 012051 DEVEDORES ##### 01205197 Pendent venda a liquidar 01205198 Outros Devedores / 59 611.10 57 182.68 839 393.11 757 477.86 81 915.24 30 016.65 27 453.95 442 695.12 361 262.80 81 432.32 1 314.38 1 877.94 79 064.33 41 338.47 37 725.86 0.00 953.44 72 761.90 36 001.17 36 760.73 1 020.71 868.92 4 311.13 3 290.42 1 020.71 293.67 55.58 1 991.30 2 046.88-55.58 3 215.06 5 442.46 31 606.47 22 726.85 8 879.62 2 895.16 5 355.16 30 145.81 21 567.03 8 578.78 300.84 87.30 1 017.49 716.65 300.84 19.06 0.00 443.17 443.17 0.00 6 698.27 6 660.85 13 359.12 6 660.85 6 698.27 6 698.27 6 660.85 13 359.12 6 660.85 6 698.27 3 242.78 191.23 76 642.47 59 769.21 16 873.26 67.07 84.36 35 120.50 26 808.79 8 311.71 34 553.85 26 247.28 8 306.57 50.70 38.80 533.19 482.49 50.70 16.37 45.56 33.46 79.02-45.56 3 175.71 106.87 38 973.03 30 411.48 8 561.55 30.34 25.84 11 085.47 10 509.10 576.37 10 908.44 10 306.23 602.21 30.34 25.84 174.41 200.25-25.84 3 145.37 81.03 27 887.56 19 902.38 7 985.18 2 998.39 0.00 25 736.57 17 670.36 8 066.21 514.74 514.74 0.00 146.98 81.03 1 636.25 1 717.28-81.03 2 548.94 2 548.94 0.00 2 548.94 2 548.94 0.00 2 547.31 2 547.31 0.00 15 546.16 13 281.47 242 022.72 230 767.42 11 255.31 15 546.16 13 281.47 214 192.72 210 557.42 3 635.31 15 546.16 13 281.47 214 192.72 210 557.42 3 635.31 15 546.15 13 281.47 210 228.09 206 592.79 3 635.30 0.01 0.00 3 964.63 3 964.63 0.01 27 830.00 20 210.00 7 620.00 27 830.00 20 210.00 7 620.00 28 038.37 28 398.53 346 969.80 348 023.02-1 053.22 0.00 68.28 462.19 662.38-200.19 0.00 68.28 437.19 637.38-200.19 25.00 25.00 0.00 5 463.65 6 286.59-822.94 5 461.82 6 284.76-822.94 3 047.65 3 047.65 0.00 3 047.65 3 047.65 0.00 2 414.17 3 237.11-822.94 0.25 0.44-0.19 2 413.92 3 236.67-822.75 1.83 1.83 0.00 0.00 10.24 70.61 100.70-30.09 28 038.37 28 023.80 340 973.35 340 973.35 0.00 14 949.73 15 431.98 173 611.83 173 611.83 0.00 14 949.73 15 431.98 173 608.80 173 608.80 0.00 3.03 3.03 0.00 Pág. 1 de 5
Conta Descrição 012052 CREDORES ##### 01205297 Pendent compra liquidar 01205298 Outros Credores 014 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS ## 0141 ACRESCIMOS DE PROVEITOS ### 01411 REND A RECEB(juros, etc) #### 0141102 TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ###### 01411021 tit div est.o.emiss.pub. 0141103 TIT DIV EMISS PRIV ###### 01411031 tit div emiss priv 0141104 PAPEL COMERCIAL ###### 01411041 papel comercial 0141106 UP'S ###### 01411061 UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ####### 014110611 unidade participação FII 01411062 UP FIM - HARMONIZADOS ####### 014110621 MAIORIT.INST.CAPITAL ######## 0141106211 maiorit. Inst. capital 014110622 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ######## 0141106221 maioritar titulos divida 01411063 UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ####### 014110632 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ######## 0141106321 maioritar titulos divida 0141111 NUM, DEP INST CR APL MMI ###### 01411112 DEPOSITOS À ORDEM ####### 014111121 Depósitos à ordem 01411113 DEPOSITOS PRAZO ####### 014111131 Depositos prazo 0145 OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS ### 01451 OPERACOES CAMBIAIS #### 014511 Op.Cambiais a Vista ##### 0145111 Compra a Vista 0145112 Venda a Vista 014512 Op.Cambiais a Prazo ##### 01451211 Compra a Prazo 01451212 Venda a Prazo 014515 Ajustamentos Cambiais ##### 0145151 Ajustamentos Cambiais 01452 POSICAO CAMBIAL #### 014521 Posicao Cambial a Vista ##### 01452100 Compra/Venda de Moeda ####### 014521001 Euros ######## 014521001840 USD ########### 0145210018400 USD (nao estorno) 0145210018401 USD (estorno) 014521002 Moeda - Transaccao 014522 Posicao Cambial a Prazo ##### 01452201 Operacao a prazo / 13 088.64 12 591.82 167 361.52 167 361.52 0.00 13 088.64 12 591.82 164 309.01 164 309.01 0.00 3 052.51 3 052.51 0.00 1 556.09 1 330.20 49 728.18 48 192.04 1 536.14 1 536.14 1 330.19 14 419.99 12 883.85 1 536.14 1 536.14 1 330.19 14 419.99 12 883.85 1 536.14 259.80 247.21 1 594.48 1 334.68 259.80 259.80 247.21 1 594.48 1 334.68 259.80 123.17 198.43 2 499.12 2 375.95 123.17 123.17 198.43 2 499.12 2 375.95 123.17 25.68 108.58 203.60 177.92 25.68 25.68 108.58 203.60 177.92 25.68 975.84 673.75 9 266.94 8 291.10 975.84 476.13 473.36 5 299.49 4 823.36 476.13 476.13 473.36 5 299.49 4 823.36 476.13 499.71 200.39 3 938.80 3 439.09 499.71 5.07 5.56 677.81 672.74 5.07 5.07 5.56 677.81 672.74 5.07 494.64 194.83 3 260.99 2 766.35 494.64 494.64 194.83 3 260.99 2 766.35 494.64 151.65 102.22 855.85 704.20 151.65 11.44 2.98 53.70 42.26 11.44 11.44 2.98 53.70 42.26 11.44 140.21 99.24 802.15 661.94 140.21 140.21 99.24 802.15 661.94 140.21 35 308.19 35 308.19 0.00 14 259.15 14 259.15 0.00 7 291.81 7 291.81 0.00 3 770.80 3 770.80 0.00 3 521.02 3 521.02 0.00 3 336.97 3 336.97 0.00 3 581.10 3 581.10 0.00 49.28 49.28 0.00 49.28 49.28 0.00 21 049.04 21 049.04 0.00 14 130.97 14 130.97 0.00 14 130.97 14 130.97 0.00 19.95 0.00 3 878.27 3 319.68 558.59 19.95 0.00 3 878.27 3 319.68 558.59 0.01 0.00 3 701.82 3 151.09 550.73 19.94 0.00 176.45 168.58 7.87 0.00 0.01 10 252.71 10 811.30-558.59 02 GESTAO FUNDOS DE PENSOES # 021 ACRESCIMOS VALOR FUNDO ## 0211 Contribuicoes/Subscriçoe ### 02111 Dos associados #### 0211109 BBI 4 928.42 7 356.85 118 775.13 200 690.38-81 915.24 4 456.90 6 689.16 90 701.27 161 223.68-70 522.41 1 674.13 3 348.26 67 367.92 134 552.66-67 184.74 1 674.13 2 064.54 67 367.92 69 339.34-1 971.42 0.00 32.63 0.00 323.80-323.80 Pág. 2 de 5
Conta Descrição 0211120 BANIF GO 0211121 BANIF RENT 0211122 BANIF MAIS 0211199 OUTROS 02112 Dos participantes #### 0211203 PARTICIPANTES-BBI 0211214 PARTICI-B.GO 0211215 PARTICI-B.RENT 0211216 PARTICI-B.MAIS 02114 Transferencias #### 021141 De Fundos de Pensoes 0212 Rendimentos ### 021202 TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### 0212020 tit div est.o.emiss.pub. 0212021 tit div est.o.emiss.pub. 0212022 tit div est.o.emiss.pub. 021203 TIT DIV EMISS PRIV ##### 0212030 tit div emiss priv 0212031 tit div emiss priv 021204 PAPEL COMERCIAL ##### 0212040 papel comercial 0212041 papel comercial 021206 UP'S ##### 0212061 UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### 02120610 unidade participação FII 02120611 unidade participação FII 0212062 UP FIM - HARMONIZADOS ###### 02120621 MAIORIT.INST.CAPITAL ####### 021206210 maiorit. Inst. capital 021206211 maiorit. Inst. capital 021206212 maiorit. Inst. capital 02120622 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### 021206220 maioritar titulos divida 021206221 maioritar titulos divida 021206222 maioritar titulos divida 0212063 UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ###### 02120632 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### 021206320 maioritar titulos divida 021206321 maioritar titulos divida 021211 NUM, DEP INST CR APL MMI ##### 0212112 DEPOSITOS À ORDEM ###### 02121121 Deposito à ordem 0212113 DEPÓSITOS A PRAZO ###### 02121130 Deposito a prazo 02121131 Deposito a prazo 02121132 Deposito a prazo 0213 GANHOS AVAL./ALIENACAO ### 021302 TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### 0213021 Ganhos avaliação 0213022 Ganhos alienação 021303 TIT DIV EMISS PRIV ##### 0213031 Ganhos avaliação 0213032 Ganhos alienação 021306 UP'S ##### / 65.98 65.98 0.00 0.00 5.90 0.00 5.90-5.90 0.00 351.88 0.00 1 641.72-1 641.72 1 674.13 1 674.13 67 301.94 67 301.94 0.00 0.00 441.78 0.00 2 349.39-2 349.39 0.00 45.00 0.00 405.00-405.00 0.00 38.35 0.00 296.12-296.12 0.00 6.55 0.00 6.55-6.55 0.00 351.88 0.00 1 641.72-1 641.72 0.00 841.94 0.00 62 863.93-62 863.93 0.00 841.94 0.00 62 863.93-62 863.93 1 787.74 1 916.65 18 284.22 19 700.58-1 416.36 247.21 279.51 2 016.85 2 284.53-267.68 0.00 19.71 635.03 690.05-55.02 247.21 259.80 1 334.68 1 594.48-259.80 47.14 0.00 47.14 210.58 284.53 2 841.52 3 340.15-498.63 12.15 161.36 465.57 841.03-375.46 198.43 123.17 2 375.95 2 499.12-123.17 108.58 145.93 239.35 323.85-84.50 0.00 120.25 61.43 120.25-58.82 108.58 25.68 177.92 203.60-25.68 969.96 975.84 12 217.22 12 337.38-120.16 473.36 476.13 6 630.95 6 695.64-64.69 1 807.59 1 396.15 411.44 473.36 476.13 4 823.36 5 299.49-476.13 496.60 499.71 5 529.07 5 584.54-55.47 5.56 5.07 1 304.16 1 304.69-0.53 6.32 1.78 4.54 5.56 5.07 672.74 677.81-5.07 625.10 625.10 0.00 491.04 494.64 4 224.91 4 279.85-54.94 296.21 0.00 833.46 1 018.86-185.40 194.83 494.64 2 766.35 3 260.99-494.64 625.10 0.00 625.10 57.20 57.20 0.00 57.20 57.20 0.00 28.55 28.55 0.00 251.41 230.84 969.28 1 414.67-445.39 152.17 90.63 191.45 329.21-137.76 152.17 90.63 191.45 329.21-137.76 99.24 140.21 777.83 1 085.46-307.63 108.99 283.31-174.32 99.24 140.21 661.94 802.15-140.21 6.90 0.00 6.90 995.02 1 422.91 5 049.12 6 969.09-1 919.98 868.92 1 020.77 3 292.88 4 418.76-1 125.88 868.92 1 020.71 3 290.42 4 311.13-1 020.71 0.00 0.06 2.46 107.63-105.17 87.30 343.57 719.12 1 378.02-658.90 87.30 300.84 716.65 1 017.49-300.84 0.00 42.73 2.47 360.53-358.06 1 001.48 1 124.68-123.20 Pág. 3 de 5
Conta Descrição 0213061 UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### 02130611 Ganhos avaliação 02130612 Ganhos alienação 0213062 UP FIM - HARMONIZADOS ###### 02130621 MAIORIT.INST.CAPITAL ####### 021306211 Ganhos avaliação 02130622 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### 021306221 Ganhos avaliação 021306222 Ganhos alienação 0213063 UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ###### 02130632 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### 021306321 Ganhos avaliação 021320 OPERAÇÕES CAMBIAIS ##### 0213201 Operaçoes Cambiais ###### 02132011 Op.Cambiais a Vista ####### 021320110 Op.Cambiais a Vista 021320111 Op.Cambiais a Vista 02132012 Op.Cambiais a Prazo ####### 021320121 Op.Cambiais a Prazo 0214 Outros Rendimentos ### 02149 Outras #### 021491 Outras ##### 0214911 Diversas 022 DECRESCIMOS VALOR FUNDO ## 0222 Pens e caps. V e reemb. ### 02221 Pensoes #### 022211 Pensoes Pagas 02222 Capitais (Indemnizaçoes) #### 022221 Vencimentos ##### 0222211 Liquido 0222212 Comissões 0222213 IRS 022222 Remiçoes ##### 0222221 Liquido 0222222 Comissões 0222223 IRS 022223 Transferencias ##### 0222231 Para Fundos de Pensoes ###### 02222311 Liquido 0223 PERDAS AVAL E ALIEN ### 022302 TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### 0223021 Perdas avaliação 0223022 Perdas alienação 022303 TIT DIV EMISS PRIV ##### 0223031 Perdas avaliação 0223032 Perdas alienação 022306 UP'S ##### 0223061 UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### 02230611 Perdas avaliação 02230612 Perdas alienação 0223062 UP FIM - HARMONIZADOS ###### 02230621 MAIORIT.INST.CAPITAL ####### 022306211 Perdas avaliação 022306212 Perdas alienação / 482.49 550.41-67.92 482.49 533.19-50.70 0.00 17.22-17.22 517.36 572.64-55.28 514.74 570.02-55.28 514.74 514.74 0.00 0.00 55.28-55.28 35.64 47.63-12.00 35.64 47.63-12.00 0.00 12.00-12.00 0.00 4.13-4.13-7.87 35.64 35.64 0.00 35.64 35.64 0.00 471.52 667.69 28 059.19 11 467.72 16 591.47 21 450.73 6 852.59 14 598.14 3 795.64 3 795.64 0.00 3 795.64 3 795.64 0.00 17 655.09 3 056.95 14 598.14 5 757.58 3 056.95 2 700.63 2 684.93 0.00 2 684.93 25.00 18.75 6.25 3 047.65 3 038.20 9.45 8 101.87 0.00 8 101.87 5 044.92 0.00 5 044.92 18.75 0.00 18.75 3 038.20 0.00 3 038.20 208.01 518.50 5 447.57 4 464.73 982.84 55.58 293.67 2 156.69 1 995.95 160.74 55.58 293.67 2 046.88 1 991.30 55.58 109.81 4.65 105.16 0.00 19.06 460.92 443.17 17.75 0.00 19.06 443.17 443.17 0.00 17.75 0.00 17.75 152.43 193.69 2 648.47 1 844.12 804.35 45.56 16.37 79.60 33.46 46.14 45.56 16.37 79.02 33.46 45.56 0.58 0.00 0.58 106.87 177.32 2 568.87 1 810.66 758.21 25.84 30.34 240.19 174.41 65.78 25.84 30.34 200.25 174.41 25.84 39.94 0.00 39.94 Pág. 4 de 5
Conta Descrição 02230622 MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### 022306221 Perdas avaliação 022306222 Perdas alienação 022320 Em Operaçoes Cambiais ##### 0223201 Em Operaçoes Cambiais ###### 02232011 Op.Cambiais a Vista ####### 022320111 Op.Cambiais a Vista 02232012 Op.Cambiais a Prazo ####### 022320121 Op.Cambiais a Prazo 0224 OUTRAS DESPESAS ### 022401 Comissao Gestao ##### 0224011 Comissao Gestao fixa 022402 Comissao Deposito ##### 0224021 Comissao Deposito 022403 Taxa ISP ##### 0224031 taxa isp 022404 Comissoes s/ transacções ##### 0224041 titulos 022405 Impostos ##### 0224051 Imposto Selo ###### 02240512 DO's 022499 Outros ##### 0224991 Outros 0225 Juros Devedores ### 02251 DO 029 VALOR DO FUNDO / 81.03 146.98 2 328.68 1 636.25 692.43 81.03 146.98 1 717.28 1 636.25 81.03 611.40 0.00 611.40 181.49 181.49 0.00 181.49 181.49 0.00 167.85 167.85 0.00 167.85 167.85 0.00 13.64 13.64 0.00 13.64 13.64 0.00 112.51 0.00 761.51 1.21 760.30 68.28 0.00 626.94 1.05 625.89 68.28 0.00 626.94 1.05 625.89 10.24 0.00 94.17 0.16 94.01 10.24 0.00 94.17 0.16 94.01 1.83 0.00 1.83 1.83 0.00 1.83 4.31 0.00 6.91 0.00 6.91 4.31 0.00 6.91 0.00 6.91 1.78 0.00 1.78 1.78 0.00 1.78 151.00 149.19 399.38 149.19 250.19 151.00 149.19 399.38 149.19 250.19 14.68 27 998.98-27 984.30 03 CONTAS PASSAGEM # 031 Transf. de titulos 032 Regularizaçao D.O. 50.54 50.54 20 753.25 20 753.25 0.00 6 823.40 6 823.40 0.00 50.54 50.54 13 929.85 13 929.85 0.00 Total: 64 590.06 64 590.06 978 921.49 978 921.49 0.00 Pág. 5 de 5