DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO/2010 A ABRIL/2011 RGF ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DSPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 83.191.077,80 Pessoal Ativo 83.191.077,80 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LR DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 336.512,41 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial 265.115,31 Despesas de Exercícios Anteriores 71.397,10 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP (III) = (I II) 82.854.565,39 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 158.038.210,92 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TDP sobre a RCL (V) = (III/IV) * 100 52,43 % % LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 54% 85.340.633,90 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) 51,3% 81.073.602,20 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 EXERCÍCIO DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) 117.858.114,35 116.800.321,20 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 117.858.114,35 116.800.321,20 Interna 117.858.114,35 116.800.321,20 Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ -2.600.766,95 15.881.459,12 Disponibilidade de Caixa Bruta 3.441.405,61 3.024.674,39 Demais Haveres Financeiros 11.807.176,17 20.006.223,71 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 17.849.348,73 7.149.438,98 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) 120.458.881,30 100.918.862,08 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 142.562.072,87 158.038.210,92 0,01 0,01 % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 82,67 4,52 71.404.749.80 71.404.749.80 % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 84,50 63,86 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% 171.074.487,44 EXERCÍCIO DE 2011 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA DE PPP PARCELAMENTO DE DÍVVIDAS 105.423.075,83 104.404.443,59 De Tributos De Contribuições Sociais 102.481.285,90 101.462.653,66 Previdenciárias 102.481.285,90 101.462.653,66 Demais Contribuições Sociais Do FGTS 2.941.789,93 2.941.789,93 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 12.435.038,52 12.395.877,61 EXERCÍCIO DE 2011 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC EXERCÍCIO ANTERIOR PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO EXERCÍCIO DE 2011 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA EXERCÍCIO ANTERIOR DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDÊNCIÁRIA (IV) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (V) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2011 EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 142.562.072,87 158.038.210,92 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 31.363.656,03 34.768.406,40 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2011 EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1 TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 142.562.072,87 158.038.210,92 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% 31.363.656,03 34.768.406,40
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA Credor Valor OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) Externas Internas Por Antecipação da Receita (II) TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL 158.038.210,92 % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% 25.286.113,75 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA 7% 11.062.674,76
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LRF, art. 48 Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite TDP 82.854.565,39 52,43 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) 60% 94.822.926,55 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) 57% 90.081.780,22 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 100.918.862,08 63,86 Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias de Valores Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Valor Apurado nos demonstrativos respectivos INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA / INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO DE NÃO PROCESSADOS