CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2 REGIÃO - CRECI/SP RUA PAMPLONA,1200 SÃO PAULO-SP Telefone: (11) 3886-4900 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do Exerclcio: 2013 Perlodo: 01/0112013 até 31/12/2013 Número Conta Descrição Autorizada Per iodo 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 70.094.000.00 49.942.094,91 49.942.094,91 20.151.905,09 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 28.507.00 20.245.260,32 20.245.260,32 8.261.739,68 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 28.507.00 20.245.260,32 20.245.260,32 8.261.739,68 6.3.1.1.01.01 REMUNERACAO PESSOAL 21.248.00 13.934.098,61 13.934.098,61 7.313.901,39 6.3.1.1.01.01.001 SALARIOS 16.487.00 10.872.655,61 10.872.655,61 5.614.344,39 6.3.1.1.01.01.00 GRATIFICAÇAO POR 100.00 31.056,67 31.056,67 68.943,33 TEMPO DE SERViÇO 6.3.1.1.01.01.00: GRATIFICAÇAO POR 6.00 67,54 67,54 5.932,46 EXERCICIO DE CARGOS 63.1.1.01.01.00l GRATIFICAÇAO DE NATAL 1.480.00 995.655,90 995.655,90 484.344,10-13 SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.00, FERIAS 1.563.00 759.077,91 759.077,91 803.922,09 6.3.1.1.01.01.00E ABONO PECUNIARIO DE 643.00 493.611,47 493.611,47 149.388,53 FÉRIAS 6.3.1.1.01.01.00; HORAS EXTRAS 380.00 373.234,49 373.234,49 6.765,51 6.3.1.1.01.01.00E SUBSTITUICOES 100.00 100.00 6.3.1.1.01.01.011 DIARIAS FUNCIONARIOS 474.00 404.429,40 404.429,40 69.570,60 6.3.1.1.01.01.01 AUXILIO 10.00 10.00 REPRESENTAÇÃO 6.3.1.1.01.01.99 DESPESAS DE 5.00 4.309,62 4.309,62 690,38 EXERClclOS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 4.815.00 4.420.107,25 4.420.107,25 394.892,75 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 3.320.00 3.101.806,39 3.101.806,39 218.193,61 6.3.1.1.01.02.00 FGTS 1.322.00 1.186.443,05 1.186.443,05 135.556,95 6.31.1.01.02.00: PIS SOBRE FOLHA DE 173.00 131.857,81 131.857,81 41.142,19 PAGAMENTO 6.3.1.1.01.03 BENEFICIOS A PESSOAL 2.444.00 1.891.054,46 1.891.054,46 552.945,54 6.3.1.1.01.03.00 VALE REFEICAO 2.444.00 1.891.054,46 1.891.054,46 552.945,54 6.3.1.2 BENEFICIOS 1.647.00 1.326.492,98 1.326.492,98 320.507,02 ASSISTENCIAIS 6.3.1.2.01 BENEFICIOS 1.647.00 1.326.492,98 1.326.492,98 320.507,02 ASSISTENCIAIS 6.3.1.2.01.01 BENEFICIOS 1.647.000.00 1.326.492,98 1.326.492,98 320.507,02 ASSISTENCIAIS 6.3.1.2.01.01.00 AUXILIO INFANCIA 347.00 338.907,09 338.907,09 8.092,91 6.3.1.2.01.01.00, PLANO OU SEGURO DE 1.200.00 968.796,30 968.796,30 231.203,70 SAÚDE MÉDICO 6.3.1.2.01.01.00E PLANO OU SEGURO DE 100.00 18.789,59 18.789,59 81.210,41 SAÚDE ODONTOLÓGICO 6.3.1.3 USO DE BENS E 20.925.00 13.307.855,04 13.307.855,04 7.617.144,96 SERViÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.668.00 2.119.790,70 2.119.790,70 1.548.209,30 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.668.00 2.119.790,70 2.119.790,70 1.548.209,30 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 830.00 820.125,68 820.125,68 9.874,32 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.00, IMPRESSOS, 266.00 26.188,57 26.188,57 239.81 \43 FORMULÁRIOS E PAPÉIS '" 1'1'. Página 1 de 8 \ -v 1(\,- f-"
Período 6.3.1.3.01.01.00< PEÇAS E ACES::;uRlu::; 40.00 29.456,00 29.456,00 10.544,00 PARA VEICULOS 6.3.1.3.01.01.00< MATERIAL PARA 512.00 239.612,68 239.612,68 272.387,32 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇAo PROFISSIONAL 6.3.1.3.01.01.00, BANDEIRAS, FLAMULAS E 5.00 4.036,00 4.036,00 964,00 PLACAS 6.3.1.3.01.01.00E MATERIAL PARA AUDIO, 50.00 3.557,20 3.557,20 46.442,80 VIDEO E FOTO 6.3.1.3.01.01.00, MATERIAL DE COPA E 89.00 89.00 COZINHA 6.3.1.3.01.01.00E MATERIAIS PARA 50.00 50.00 COMUNICAÇOES 6.3.1.3.01.01.00 AQUISIÇAO DE 10.00 10.00 SOFTWARES DE BASE 6.3.1.3.01.01.01 C MATERIAIS ELETRICOS E 30.00 13.098,46 13.098,46 16.901,54 DE TELEFONIA 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 72.00 79 79 71.21 MANUTENÇAo DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.01.01.01, MATERIAIS PARA 57.00 2.941,85 2.941,85 54.058,15 MANUTENÇAo DE BENS IMÓVEIS/INSTALACOES 6.3.1.3.01.01.01 < MATERIAL DE CAMA, 10.00 10.00 MESA E BANHO 6.3.1.3.01.01.01< UNIFORMES, TECIDOS E 3.00 2.40 2.40 60 AVIAMENTOS 6.3.1.3.01.01.01, GENEROS DE 192.00 153.488,69 153.488,69 38.511,31 ALlMENTAÇAO 6.3.1.3.01.01.01E MATERIAIS DE HIGIENE, 310.00 124.924,75 124.924,75 185.075,25 LIMPEZA E CONSERVAÇAo 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS DE 213.00 4.439,00 4.439,00 208.561,00 PROCESSAMENTO DE DADOS 6.3.1.3.01.01.01 E MATERIAISPI 10.00 10.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 6.3.1.3.01.01.01 PREMIOS, DIPLOMAS E 5.00 5.00 MEDALHAS 6.3.1.3.01.01.02C GAS E OUTROS 50.00 2.739,72 2.739,72 47.260,28 MATERIAIS ENGARRAFADOS 6.3.1.3.01.01.021 COMBUSTIVEIS E 400.00 363.541,65 363.541,65 36.458,35 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.01.01.02, MATERIAL PARA 10.00 10.00 CONSERVAÇAO 6.3.1.3.01.01.02< MATERIAL DE 5.00 2.025,85 2.025,85 2.974,15 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 6.3.1.3.01.01.02< MATERIAL DE PROTEÇAO 5.00 529,20 529,20 4.470,80 E SEGURANÇA 6.3.1.3.01.01.02, OUTROS MATERIAS DE 204.00 101.797,00 101.797,00 102.203,00 CONSUMO 6.3.1.3.01.01.02E FERRAMENTAS 15.00 15.00 6.3.1.3.01.01.99 DESPESAS DE 225.00 224.098,40 224.098,40 901,60 EXERClclOS '
6.3.1.3.03 SERViÇOS DE PESSOAS 1.057.00 624.015,66 624.015,66 432.984,34 FlslCAS 6.3.1.3.03.01 SERViÇOS DE PESSOAS 297.00 116.133,31 116.133,31 180.866,69 FlslCAS 6.3.1.3.03.01.001 REMUNERAÇAO DE 180.00 76.860,98 76.860,98 103.139,02 SERViÇOS PESSOAIS 6.3.1.3.03.01.00, OBRIGAÇOES PATRONAIS 46.00 18.777,00 18.777,00 27.223,00 SOBRE SERViÇOS PESSOAIS 6.3.1.3.03.01.00, LOCAÇAO DE BENS 71.00 20.495,33 20.495,33 50.504,67 IMÓVEIS 63.1.3.03.02 REEMBOLSO 50.00 43.427,26 43.427,26 6.572,74 6.3.1.3.03.02.001 REEMBOLSO Cf 50.00 43.427,26 43.427,26 6.572,74 DESPESAS DIVERSAS - PF 6.3.1.3.03.03 OlARIAS 360.000.00 282.004.66 282.004,66 77.995,34 6.3.1.3.03.03.001 CONSELHEIROS 320.00 280.904,66 280.904,66 39.095,34 EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS 6.3.1.3.03.03.00, DELEGADOS 20.00 1.10 1.10 18.90 6.3.1.3.03.03.00, COLABORADORES 20.00 0.00 20.00 6.3.1.3.03.04 AUXILIO DE _ 108.00 108.000.00 REPRESENTAÇAO 6.3.1.3.03.04.001 CONSELHEIROS 60.00 60.00 EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS 6.3.1.3.03.04.00, DELEGADOS 20.00 0.00 20.000.00 6.3.1.3.03.04.00, COLABORADORES 10.00 0.00 10.00 6.3.1.3.0304.00< OBRIGAÇOES PATRONAIS 18.00 0.00 18.00 SOBRE AuxiLiO DE REPRESENTAÇÃO 6.3.1.3.03.05 JETONS 242.00 182.450,43 182.450,43 59.549.57 6.3.1.3.03.05.001 CONSELHEIROS 200.00 152.335,23 152.335,23 47.664,77 EFETIVOS E SUPLENTES CONVOCADOS 6.3.1.3.03.05.00, OBRIGAÇOES PATRONAIS 42.00 30.115,20 30.115,20 11.884,80 SOBREJETONS 6.3.1.3.04 OUTROS SERViÇOS E 16.200.00 10.564.048,68 10.564.048,68 5.635.951,32 ENCARGOS-PESSOAS JURIDICAS 6.3.1.3.04.01 OUTROS SERViÇOS E 16.200.00 10.564.048,68 10.564.048,68 5.635.951,32 ENCARGOS-PESSOAS JURIDICAS 6.3.1.3.04.01.001 SERViÇO DE AUDITORIA E 180.00 163.428,03 163.428,03 16.571,97 PERlclA 6.3.1.3.04.01.00, SERViÇO DE ASSESSORIA 210.00 185.451,02 185.451,02 24.548,98 E CONSULTORIA 6.3.1.3.04.01.00< SERViÇOS DE ASSEIO E 122.00 2.509,24 2.509,24 119.490,76 HIGIENE 6.3.1.3.04.01.00 SERViÇOS TI::CNICOS DE 400.00 387.452,76 387.452,76 12.547,24 INFORMÁTICA 6.3.1.3.04.01.00E SERViÇOS DE 242.00 232.321,97 232.321,97 9.678,03 MOTORISTA E DE FAXINA 6.3.1.3.04.01.00i SERViÇOS DE COPA E 72.00 72.00 COZINHA 6.3.1.3.04.01.001 SERViÇOS DE LIMPEZA, 50.00 10.279,71 10.279,71 39.720.29 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM Página 3 de 8.7 \
Número Conta Descrição 6.3.1.3.04.01.00> SERVlyu:::; DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 63.1.3.04.01.01C SERViÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO 6.3.1.3.04.01.011 SERViÇO DE SELEÇAO, TREINAMENTO E ORIENTAÇAO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.01. TAXAS E COBRANÇAS BANCARIAS 6.3.1.3.04.01.01< SERViÇOS DE ESTAGIARIOS 63.1.3.04.01.01< MENORES APRENDIZES 6.3.1.304.01.01 SERViÇOS DE AGUA E ESGOTO 6.3.1.3.04.01.01E SERViÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS 6.3.1.3.04.01.01 i SERViÇOS FOTOGRAFICOS E VIDEOS 6.3.1.3.04.01.011 SERViÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇAo DE ARQUIVOS 6.3.1.3.04.01.01> PEDAGIOS 6.3.1.3.04.01.02C FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALlMENTAÇAo 6.3.1.3.04.01.021 TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 6.3.1.3.04.01.02. SERViÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.3.1.3.04.01.02, SEGUROS DE BENS MÓVEIS 63.1.3.0401.021 SEGUROS DE BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.02 SEGUROS DE VIAGENS 6.3.1.3.04.01.02E LOCAÇAO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.04.01.02i LOCAÇAO DE BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.02E CONDOMINIOS 6.3.1.3.04.01.02> MANUTENÇAÇ) E CONSERVAÇAo DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.04.01.03C MANUTENÇAO E CONSERVAÇAo DOS BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.031 SERViÇOS DE PUBLlCAÇAo DE ANÚNCIOS E OUTRAS 6.3.1.3.04.01.03. SERViÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 6.3.1.3.04.01.03< SERViÇOS DE ESTACIONAMENTOS Autorizada 175.00 380.00 186.00 1.100.00 350.00 300.00 72.00 10.00 10.00 223.00 95.00 200.00 634.00 50.00 40.00 100.00 10.00 450.00 98.00 620.00 352.00 82.00 363.00 202.00 170.00 Realizada no 157.420,19 24.326,33 77.054,65 1.021.431,69 337.768,00 120.353,00 24.218,79 1.869,82 90.621,54 80.154,93 353.873,47 12.28 2.186,02 133.211,32 87.986,83 545.677,53 169.815,59 15.975,00 288.960,59 122.180,81 138.570,80 Realizada no 157.420,19 24.326,33 77.054,65 1.021.431,69 337.768,00 120.353,00 24.218,79 1.869,82 90.621,54 80.154,93 353.873,47 12.28 2.186,02 133.211,32 87.986,83 545.677,53 169.815,59 15.975,00 288.960,59 122.180,81 138.570,80 17.579,81 355.673,67 108.945,35 78.568,31 12.232,00 179.647,00 47.781,21 8.130,18 10.00 132.378,46 14.845,07 200.00 280.126,53 37.72 40.00 97.813,98 10.00 316.788,68 10013,17 74.322,47 182.184,41 66.025,00 74.039,41 79.819,19 31.429,20
6.3.1.3.04.01.03' PuTA(jEM DE 1.852.00 1.347.944,92 1.347.944,92 504.055,08 CORRESPONDNCIA E REMESSA DE MALOTES 6.3.1.3.04.01.03, SERViÇOS DE 10.00 8.737,14 8.737,14 1.262,86 AMBULÂNCIAS E PRIMEIROS SOCORROS 63.1.3.04.01.03E SERViÇOS DE 1.052.00 811.191,66 811.191,66 240.808,34 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.04.01.03/ SERVICOS DE INTERNET 874.00 342.492,03 342.492,03 531.507,97 6.3.1.3.04.01.03E LOCAÇAO E LICENÇA DE 170.00 120.798,57 120.798,57 49.201,43 SOFTWARE 6.3.1.3.04.01.03, ASSINATURAS DE 30.00 6.292,35 6.292,35 23.707,65 PERloDICOS 6.3.1.3.04.01.04C INDENIZAÇOES E 10.00 10.00 RESTITUIÇÕES 6.3.1.3.04.01.041 IMPRESSAO DE 334.00 199.365,52 199.365,52 134.634,48 REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS 6.3.1.3.04.01.04; SERViÇOS DE 1.000.00 641.571,91 641.571,91 358.428,09 INTERMEDIAÇÂO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS 6.3.1.3.04.01.04' IMPRESSOS GRAFICOS 300.00 180.561,12 180.561,12 119.438,88 6.3.1.3.04.01.04, DESPESAS PEQUENAS DE 304.00 199.859,60 199.859,60 104.140,40 PRONTO PAGAMENTO 6.3.1.3.04.01.04E ENCARDENAÇAO DE 30.00 30.00 DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO 6.3.1.3.04.01.04; CURSOS DE 90.00 11.17 11.17 78.83 TREINAMENTO E APERFEiÇOAMENTO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.04E EXPOSIÇOES, 950.00 857.224,18 857.224,18 92.775,82 CONGRESSOS, CONFERNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS 6.3.1.3.04.01.04, FESTIVIDADES E 30.00 30.00 HOMENAGENS 6.3.1.3.04.01.05C SEGUROS EM GERAL 160.00 66.086,68 66.086,68 93.913,32 6.3.1.3.04.01.051 IMPOSTOS, TAXAS, 74.00 57.582,47 57.582,47 16.417,53 MULTAS E JUROS 6.3.1.3.04.01.05; SERViÇOS DE 180.00 73.838,57 73.838,57 106.161,43 HOSPEDAGEM DE SITE 6.3.1.3.04.01.05, SERViÇOS DE 180.00 161.065,52 161.065,52 18.934,48 ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÂO DE VIDEO 6.3.1.3.04.01.05' SERViÇOS DE 113.00 84.578,41 84.578,41 28.421,59 FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS 6.3.1.3.04.01.05, SERViÇOS DE 122.00 5.829,54 5.829,54 116.170,46 DIAGRAMAÇÂO 6.3.1.3.04.01.05E SERViÇOS DE 20.00 20.00 LOCAMOçAo URBANA E TAXIS 6.3.1.3.04.01.05; EMOLUMENTOS E 227.00 212.112,58 212.112,58 14.887 CUSTAS PROCESSUAIS ""Oi" h- ( Q7, \--rf5'\"
Período Exercício 6.3.1.3.04.01.05f PASSAGENS AEREAS E 90.00 77.527,92 77.527,92 12.472,08 TERRESTRES 6.3.1.3.04.01.05 SERViÇOS DE 110.00 44.228,18 44.228,18 65.771,82 HOSPEDAGEM HOTELEIRA 6.3.1.3.04.01.06C OUTROS ENCARGOS 41.00 38.336,21 38.336,21 2.663,79 6.3.1.3.04.01.061 SERViÇOS DE 31.00 31.00 31.00 INCINERAÇÃO, DESTRUiÇÃO E DEMOLlÇAo 6.3.1.3.04.01.06. SERViÇOS DE PESQUISA 105.00 78.336,32 78.336,32 26.663,68 SOCIAL E DE MERCADO 6.3.1.3.04.01.06l SEGURO DE VIDA EM 98.00 63.059,21 63.059,21 34.940,79 GRUPO 6.3.1.3.04.01.06, LOCAÇAO DE 6.00 5.13 5.13 87 TRANSPORTE 6.3.1.3.04.01.99 DESPESAS DE 59.00 50.748,44 50.748,44 8.251,56 EXERClclOS 6.3.1.5 TRANSFERENCIAS 19.015.00 15.062.486,57 15.062.486,57 3.952.513,43 CORRENTES 6.3.1.5.01 TRANSFERENCIAS 19.015.00 15.062.486,57 15.062.486,57 3.952.513,43 CORRENTES 6.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS 19.015.00 15.062.486,57 15.062.486,57 3.952.513,43 6.3.1.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 16.990.00 13.509.576,48 13.509.576,48 3.480.423,52 6.3.1.5.01.01.00l JUROS E ENCARGOS 2.000.00 1.527.910,09 1.527.910,09 472.089,91 SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL 6.3.1.5.01.01.00E DOAÇAO AO FENACI - 10.00 10.00 10.00 FEDERAÇÃO NACIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 6.3.1.5.01.01.00i DOAÇAO AO CRECI 23 15.00 15.00 15.00 REGIAO - PI 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 19.906.000.00 9.445.298,97 9.445.298,97 10.460.701,03 CRÉDITO DISPONíVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 14.316.00 6.011.406,71 6.011.406,71 8.304.593,29 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇOES E 10.816.00 2.511.406,71 2.511.406,71 8.304.593,29 PROJETOS 6.3.2.1.01.01 OBRAS,INSTALAÇOES, 5.664.80 235.812,00 235.812,00 5.428.988,00 PROJETOS E ESTUDOS - SEDE 6.3.2.1.01.01.001 SEDE AV INDIANOPOLlS 5.338.80 235.812,00 235.812,00 5.102.988,00 NO1706 - SÃO PAULO 6.3.2.1.01.01.00l OBRAS, INSTALAÇOES, 326.00 326.00 PROJETOS E ESTUDOS - RUA XAVIER DE TOLEDO NO98 - CENTRO 6.3.2.1.01.02 OBRAS, 2.240.20 591.824,06 591.824,06 1.648.375,94 INSTALAÇOES,PROJETOS E ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E SECCIONAIS 6.3.2.1.01.02.00. DELEGACIA 200.00 200.00 FRANCA 6.3.2.1.01.02.00, DELEGACIA 200.00 200.00 PIRACICABA "- Pá9inai \-r Si Ci,.J
Número Conta Descrição 6.3.2.1.01.02.00, DELEGACIA OSASCO 6.3.2.1.01.02.01C DELEGACIA PRESIDENTE PRUDENTE 6.3.2.1.01.02.011 DELEGACIA RIO CLARO 6.32.1.01.02.01 DELEGACIA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6.3.2.1.01.02.01< DELEGACIA SECCIONAL - ZONA LESTE 6.3.2.1.01.02.01' DELEGACIA ARAÇATUBA 6.3.2.1.01.02.01: DELEGACIA MAR flia 6.3.2.1.01.02.01E DELEGACIA BAURU 6.3.2.1.01.02.99, DESPESAS DE EXERCfclOS 6.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.01.03.001 MOBILlARIOS EM GERAL 6.3.2.1.01.03.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.01.03.00, FLAMULAS, INSIGNIAS E BANDEIRAS 6.3.2.1.01.03.00' UTENSILlOS DE COPA E COZINHA 6.3.2.1.01.03.00: VEICULOS 6.3.2.1.01.03.00E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.3.2.1.01.03.00, SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.3.2.1.01.03.001 COLEÇOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 6.3.2.1.01.03.00, OBRAS DE ARTE 6.3.2.1.01.03.01 ( APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇOES 6.3.2.1.01.03.011 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INTERCOMUNICAÇOES 6.32.1.01.03.01 EQUIPAMENTOS PARA AUDIOS, VfDEOS E FOTOS 6.3.2.1.01.03.01, APARELHOS DE FOTQ-CINEMATOGRAFIC OS ESOM 6.3.2.1.01.03.01: ACESSORIOS PARA VEfcULOS Autorizada 200.00 195.00 200.00 800.00 50.00 57.20 315.00 18.00 5.00 2.911.00 300.00 150.00 10.00 30.00 150.00 650.00 100.00 2.00 10.00 150.00 50.00 400.00 80.00 60.00 Realizada no 98.134,17 110.00 5.812,50 24.795,00 27.614,61 312.717,78 8.15 4.60 1.683.770,65 74.023,00 12.251,41 123.00 594.192,79 580,63 3.197,92 239.079,02 1.253,00 Realizada no 98.134,17 110.00 5.812,50 24.795,00 27.614,61 312.717,78 8.15 4.60 1.683.770,65 74.023,00 12.251,41 123.00 594.192,79 580,63 0.00 3.197,92 239.079,02 1.253,00 101.865,83 195.00 90.00 794.187,50 25.205,00 29.585,39 2.282,22 9.85 27.00 55.807,21 50.00 78.747,00 6000 40 1.227.229,35 225.977,00 137.748,59 10.00 30.00 100.00 1.419,37 10.00 146.802,08 160.920,98 \, " i cac \
6.3.21.01.03.01E MAQUINAS, 30.00 30.00 FERRAMENTAS E UTENSILlOS DE OFICINAS 6.3.2.1.01.03.01 i APARELHOS E 9.00 98,00 98,00 8.902,00 UTENSILlOS DOMI:STICOS 6.3.2.1.01.03.01E EQUIPAMENTOS DE 30.00 594,88 594,88 29.405,12 PROTEÇÃO, SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E SOCORRO 6.3.2.1.01.03.01, EQUIPAMENTOS PARA 64.00 64.00 PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR E HEÓLlCA 6.3.2.1.01.03.99, DESPESAS DE 636.00 635.50 635.50 50 EXERClclOS 6.3.2.1.02 INVERSOES FINANCEIRAS 3.500.00 3.500.00 3.500.00 6.3.2.1.02.02 CONCESSAO DE 3.500.00 3.500.00 3.500.00 EMPRI:STIMOS AOS CRECI'S 6.3.2.1.02.02.00, PARA AQUISIÇAO, 3.500.00 3.500.00 3.500.00 CONSTRUÇÃO E REFORMA 6.3.2.2 INVERSOES FINANCEIRAS 3.000.00 856.610,09 856.610,09 2.143.389,91 6.3.2.2.01.01 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.000.00 856.610,09 856.610.09 2.143.389,91 6.3.2.2.01.01.001 AQUISIÇAO DE IMOVEIS - 2.000.000.00 856.610,09 856.610.09 1.143.389,91 DELEGACIAS SUB-REGIONAIS 6.3.2.2.01.01.00, AQUISIÇAO DE IMOVEIS 1.000.000.00 1.000.00 EM GERAL - SECCIONAIS 6.3.2.4 TRANSFERI::NCIAS DE 2.590.000.00 2.577.282.17 2.577.282,17 12.717,83 CAPITAL 6.3.2.4.01 AMORTIZAÇAO DE 2.590.00 2.577.282,17 2.577.282,17 12.717,83 DIvIDAS INTERNAS 6.3.2.4.01.01 AMORTIZAÇAO DE DIVIDA 2.590.00 2.577.282,17 2.577.282,17 12.717,83 JÁ CONTRATADAS 6.3.2.4.01.01.001 AMORTIZAÇAO DE 2.500.00 2.500.00 2.500.00 OPERAÇÃO DE CRI:DITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL 6.3.2.4.01.01.00, AMORTIZAÇAO DE PAEX- 90.00 77.282,17 77.282,17 12.717,83 INSS TOTAL: 90.000.000.00 59.387.393,88 59.387.393,88 30.612.606,12 JOSI: AUGUSTO :VIANA NETO CPF: 606.42 828-00 (Presiden ) FRANCISCO PER CPF: 013.0. 38-14 (Tesoureiro). MARIA ARLENE DOS SANTOS CPF: 100.003.508-50, CRC: SP CEC 1SP 152.273/0-1 (rontador) Página 8 de 8