Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2014 até 31/03/2014 Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.369.500,00 606.322,63 606.322,63 1.763.177,37 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 168.665,17 168.665,17 643.334,83 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 168.665,17 168.665,17 643.334,83 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 635.000,00 126.625,02 126.625,02 508.374,98 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 500.000,00 107.692,49 107.692,49 392.307,51 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 80.000,00 18.932,53 18.932,53 61.067,47 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 177.000,00 42.040,15 42.040,15 134.959,85 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 120.000,00 27.984,16 27.984,16 92.015,84 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 50.000,00 12.724,80 12.724,80 37.275,20 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE 7.000,00 1.331,19 1.331,19 5.668,81 PAGAMENTO 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.167.500,00 222.919,14 222.919,14 944.580,86 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 108.000,00 24.745,14 24.745,14 83.254,86 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 108.000,00 24.745,14 24.745,14 83.254,86 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 25.000,00 10.060,42 10.060,42 14.939,58 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS 13.000,00 1.746,00 1.746,00 11.254,00 PARA VEÍCULOS 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 5.000,00 1.352,30 1.352,30 3.647,70 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA 10.000,00 2.929,36 2.929,36 7.070,64 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE 20.000,00 4.445,27 4.445,27 15.554,73 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, 7.000,00 780,80 780,80 6.219,20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E 28.000,00 3.430,99 3.430,99 24.569,01 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS 156.500,00 24.082,00 24.082,00 132.418,00 FÍSICAS 6.3.1.3.03.03 DIÁRIAS 126.500,00 18.250,00 18.250,00 108.250,00 6.3.1.3.03.03.001 DIARIAS 100.000,00 18.250,00 18.250,00 81.750,00 6.3.1.3.03.03.002 DELEGADOS 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 6.3.1.3.03.03.003 COLABORADORES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 6.3.1.3.03.05 JETONS 30.000,00 5.832,00 5.832,00 24.168,00 6.3.1.3.03.05.001 JETON 30.000,00 5.832,00 5.832,00 24.168,00 6.3.1.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 903.000,00 174.092,00 174.092,00 728.908,00 Página 1 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E 903.000,00 174.092,00 174.092,00 728.908,00 ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 6.3.1.3.04.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 35.000,00 14.523,10 14.523,10 20.476,90 E CONSULTORIA 6.3.1.3.04.01.006 HONORARIOS 30.000,00 7.762,00 7.762,00 22.238,00 CONTADORA 6.3.1.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 10.000,00 940,00 940,00 9.060,00 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.04.01.009 SERVIÇOS DE 15.000,00 2.839,50 2.839,50 12.160,50 SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 6.3.1.3.04.01.010 SERVIÇOS MEDICOS, 65.000,00 6.174,52 6.174,52 58.825,48 HOSP E ODONGOLOGICOS 6.3.1.3.04.01.012 FRETES E CARRETOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.3.1.3.04.01.013 SERVIÇOS DE 18.000,00 6.648,36 6.648,36 11.351,64 ESTAGIÁRIOS 6.3.1.3.04.01.014 SERVICOS GRAFICOS 63.000,00 6.348,50 6.348,50 56.651,50 6.3.1.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E 3.500,00 610,28 610,28 2.889,72 ESGOTO 6.3.1.3.04.01.016 SERVICOS DE APOIO 20.000,00 5.333,72 5.333,72 14.666,28 ADM. E OPERACIONAL 6.3.1.3.04.01.017 SERVIÇOS 8.000,00 1.600,00 1.600,00 6.400,00 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.04.01.018 ENCONTRO E 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 CONFRATERNIZACOES 6.3.1.3.04.01.019 CAMPANHA DE 100.000,00 7.780,50 7.780,50 92.219,50 VALORIZACAO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.021 VALE TRANSPORTE 6.3.1.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS 50.000,00 23.983,70 23.983,70 26.016,30 PROFISSIONAIS 6.3.1.3.04.01.023 IMPOSTOS, TAXAS 6.000,00 210,50 210,50 5.789,50 MUNICIPAIS E ESTADUAIS 6.3.1.3.04.01.024 PREMIOS, MEDALHAS, 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 COND. E DIPLOMAS 6.3.1.3.04.01.025 CONFECCAO DE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 6.3.1.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS 2.000,00 1.305,51 1.305,51 694,49 MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 12.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E 15.000,00 1.276,00 1.276,00 13.724,00 CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E 20.000,00 14.391,00 14.391,00 5.609,00 CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.031 SERVIÇOS DE 70.000,00 14.266,27 14.266,27 55.733,73 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS 6.3.1.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.000,00 3.977,49 3.977,49 11.022,51 Página 2 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01.034 POSTAGEM DE 50.000,00 10.779,07 10.779,07 39.220,93 CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES 6.3.1.3.04.01.036 SERVIÇOS DE 30.000,00 7.352,81 7.352,81 22.647,19 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.04.01.039 ASSINATURAS DE 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 PERÍODICOS 6.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE 60.000,00 15.289,20 15.289,20 44.710,80 PRONTO PAGAMENTO 6.3.1.3.04.01.047 CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.048 EXPOSIÇÕES, 30.000,00 300,00 300,00 29.700,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS 6.3.1.3.04.01.050 SEGUROS EM GERAL 12.000,00 4.765,44 4.765,44 7.234,56 6.3.1.3.04.01.051 JUROS 5.000,00 29,70 29,70 4.970,30 6.3.1.3.04.01.052 DESPESAS BANCARIAS 35.000,00 5.730,35 5.730,35 29.269,65 6.3.1.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E 10.000,00 4.135,78 4.135,78 5.864,22 CUSTAS PROCESSUAIS 6.3.1.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E 20.000,00 2.738,70 2.738,70 17.261,30 TERRESTRES 6.3.1.3.04.01.059 SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 HOSPEDAGEM HOTELEIRA 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS 390.000,00 214.738,32 214.738,32 175.261,68 CORRENTES 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS 390.000,00 214.738,32 214.738,32 175.261,68 CORRENTES 6.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 390.000,00 214.738,32 214.738,32 175.261,68 6.3.1.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 350.000,00 213.721,32 213.721,32 136.278,68 6.3.1.5.01.01.003 DOAÇÃO A ASSOCIACOES REGIONAIS 40.000,00 1.017,00 1.017,00 38.983,00 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 18.004,61 18.004,61 46.995,39 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 65.000,00 18.004,61 18.004,61 46.995,39 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 65.000,00 17.005,61 17.005,61 47.994,39 PROJETOS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALACOES - CRECI 6.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 17.005,61 17.005,61 42.994,39 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.01.03.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.3.2.1.01.03.002 MÁQUINAS E 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.01.03.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25.000,00 17.005,61 17.005,61 7.994,39 TOTAL: 2.434.500,00 624.327,24 624.327,24 1.810.172,76 Página 3 de 4
Número Conta Descrição Autorizada DELSO JOSE DE SOUZA BENILO ALLEGRETTI CPF: 311.988.301-82 CPF: 006.440.720-91 (Presidente) (Tesoureiro) KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES CPF: 466.429.351-87 CRC: MS 5065/O (Contador) Página 4 de 4
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/04/2014 até 30/06/2014 Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.378.500,00 426.234,15 1.032.556,78 1.345.943,22 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 190.736,49 359.401,66 452.598,34 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 190.736,49 359.401,66 452.598,34 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 635.000,00 147.335,43 273.960,45 361.039,55 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 500.000,00 141.208,09 248.900,58 251.099,42 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 80.000,00 6.127,34 25.059,87 54.940,13 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 177.000,00 43.401,06 85.441,21 91.558,79 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 120.000,00 30.518,20 58.502,36 61.497,64 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 50.000,00 11.122,59 23.847,39 26.152,61 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE 7.000,00 1.760,27 3.091,46 3.908,54 PAGAMENTO 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.176.500,00 234.411,66 457.330,80 719.169,20 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 12.492,60 37.237,74 60.762,26 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 12.492,60 37.237,74 60.762,26 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 25.000,00 877,84 10.938,26 14.061,74 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS 13.000,00 349,00 2.095,00 10.905,00 PARA VEÍCULOS 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 5.000,00 2.081,85 3.434,15 1.565,85 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA 10.000,00 1.894,90 4.824,26 5.175,74 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE 20.000,00 3.957,63 8.402,90 11.597,10 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, 7.000,00 370,00 1.150,80 5.849,20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E 18.000,00 2.961,38 6.392,37 11.607,63 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS 156.500,00 57.604,92 81.686,92 74.813,08 FÍSICAS 6.3.1.3.03.03 DIÁRIAS 126.500,00 57.604,92 75.854,92 50.645,08 6.3.1.3.03.03.001 DIARIAS 100.000,00 57.604,92 75.854,92 24.145,08 6.3.1.3.03.03.002 DELEGADOS 13.500,00 0,00 0,00 13.500,00 6.3.1.3.03.03.003 COLABORADORES 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 6.3.1.3.03.05 JETONS 30.000,00 0,00 5.832,00 24.168,00 6.3.1.3.03.05.001 JETON 30.000,00 0,00 5.832,00 24.168,00 6.3.1.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 922.000,00 164.314,14 338.406,14 583.593,86 Página 1 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E 922.000,00 164.314,14 338.406,14 583.593,86 ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 6.3.1.3.04.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 50.000,00 16.703,52 31.226,62 18.773,38 E CONSULTORIA 6.3.1.3.04.01.006 HONORARIOS 30.000,00 8.832,00 16.594,00 13.406,00 CONTADORA 6.3.1.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 10.000,00 0,00 940,00 9.060,00 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.04.01.009 SERVIÇOS DE 15.000,00 2.468,38 5.307,88 9.692,12 SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 6.3.1.3.04.01.010 SERVIÇOS MEDICOS, 65.000,00 13.316,13 19.490,65 45.509,35 HOSP E ODONGOLOGICOS 6.3.1.3.04.01.012 FRETES E CARRETOS 20.000,00 3.650,00 3.650,00 16.350,00 6.3.1.3.04.01.013 SERVIÇOS DE 18.000,00 6.471,79 13.120,15 4.879,85 ESTAGIÁRIOS 6.3.1.3.04.01.014 SERVICOS GRAFICOS 53.000,00 4.212,00 10.560,50 42.439,50 6.3.1.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E 3.500,00 680,80 1.291,08 2.208,92 ESGOTO 6.3.1.3.04.01.016 SERVICOS DE APOIO 20.000,00 5.027,49 10.361,21 9.638,79 ADM. E OPERACIONAL 6.3.1.3.04.01.017 SERVIÇOS 8.000,00 2.920,00 4.520,00 3.480,00 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.04.01.018 ENCONTRO E 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 CONFRATERNIZACOES 6.3.1.3.04.01.019 CAMPANHA DE 100.000,00 2.754,00 10.534,50 89.465,50 VALORIZACAO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.021 VALE TRANSPORTE 6.3.1.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS 80.000,00 13.555,69 37.539,39 42.460,61 PROFISSIONAIS 6.3.1.3.04.01.023 IMPOSTOS, TAXAS 15.000,00 13.254,47 13.464,97 1.535,03 MUNICIPAIS E ESTADUAIS 6.3.1.3.04.01.024 PREMIOS, MEDALHAS, 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 COND. E DIPLOMAS 6.3.1.3.04.01.025 CONFECCAO DE 6.000,00 1.050,00 1.050,00 4.950,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 6.3.1.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS 5.000,00 1.072,80 2.378,31 2.621,69 MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 12.000,00 2.400,00 5.400,00 6.600,00 IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E 15.000,00 515,00 1.791,00 13.209,00 CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E 20.000,00 2.250,00 16.641,00 3.359,00 CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.031 SERVIÇOS DE 70.000,00 10.700,64 24.966,91 45.033,09 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS 6.3.1.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.000,00 3.011,90 6.989,39 8.010,61 Página 2 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01.034 POSTAGEM DE 40.000,00 19.601,35 30.380,42 9.619,58 CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES 6.3.1.3.04.01.036 SERVIÇOS DE 30.000,00 5.491,34 12.844,15 17.155,85 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.04.01.039 ASSINATURAS DE 2.500,00 500,00 500,00 2.000,00 PERÍODICOS 6.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE 60.000,00 10.481,71 25.770,91 34.229,09 PRONTO PAGAMENTO 6.3.1.3.04.01.047 CURSOS DE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.048 EXPOSIÇÕES, 15.000,00 958,00 1.258,00 13.742,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS 6.3.1.3.04.01.050 SEGUROS EM GERAL 12.000,00 1.878,69 6.644,13 5.355,87 6.3.1.3.04.01.051 JUROS 5.000,00 157,94 187,64 4.812,36 6.3.1.3.04.01.052 DESPESAS BANCARIAS 35.000,00 6.720,70 12.451,05 22.548,95 6.3.1.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E 10.000,00 955,80 5.091,58 4.908,42 CUSTAS PROCESSUAIS 6.3.1.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E 20.000,00 0,00 2.738,70 17.261,30 TERRESTRES 6.3.1.3.04.01.059 SERVIÇOS DE 10.000,00 2.722,00 2.722,00 7.278,00 HOSPEDAGEM HOTELEIRA 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS 390.000,00 1.086,00 215.824,32 174.175,68 CORRENTES 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS 390.000,00 1.086,00 215.824,32 174.175,68 CORRENTES 6.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 390.000,00 1.086,00 215.824,32 174.175,68 6.3.1.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 350.000,00 0,00 213.721,32 136.278,68 6.3.1.5.01.01.003 DOAÇÃO A ASSOCIACOES REGIONAIS 40.000,00 1.086,00 2.103,00 37.897,00 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 6.658,95 24.663,56 40.336,44 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 65.000,00 6.658,95 24.663,56 40.336,44 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 65.000,00 2.939,95 19.945,56 45.054,44 PROJETOS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALACOES - CRECI 6.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 2.939,95 19.945,56 40.054,44 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.01.03.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.3.2.1.01.03.002 MÁQUINAS E 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.01.03.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25.000,00 2.939,95 19.945,56 5.054,44 TOTAL: 2.443.500,00 432.893,10 1.057.220,34 1.386.279,66 Página 3 de 4
Número Conta Descrição Autorizada DELSO JOSE DE SOUZA BENILO ALLEGRETTI CPF: 311.988.301-82 CPF: 006.440.720-91 (Presidente) (Tesoureiro) KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES CPF: 466.429.351-87 CRC: MS 5065/O (Contador) Página 4 de 4
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/07/2014 até 30/09/2014 Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.378.500,00 472.990,97 1.505.547,75 872.952,25 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 188.053,96 547.455,62 264.544,38 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 812.000,00 188.053,96 547.455,62 264.544,38 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 635.000,00 143.152,16 417.112,61 217.887,39 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 500.000,00 135.332,40 384.232,98 115.767,02 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 80.000,00 7.819,76 32.879,63 47.120,37 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 177.000,00 44.901,80 130.343,01 46.656,99 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 120.000,00 33.082,04 91.584,40 28.415,60 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 50.000,00 11.358,45 35.205,84 14.794,16 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE 7.000,00 461,31 3.552,77 3.447,23 PAGAMENTO 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.226.500,00 256.791,46 714.122,26 512.377,74 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 6.983,87 44.221,61 53.778,39 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 98.000,00 6.983,87 44.221,61 53.778,39 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 25.000,00 104,50 11.042,76 13.957,24 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS 13.000,00 0,00 2.095,00 10.905,00 PARA VEÍCULOS 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 5.000,00 637,60 4.071,75 928,25 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA 10.000,00 549,30 5.373,56 4.626,44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE 20.000,00 1.478,53 9.881,43 10.118,57 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, 7.000,00 430,00 1.580,80 5.419,20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E 18.000,00 3.783,94 10.176,31 7.823,69 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS 196.500,00 69.451,00 151.137,92 45.362,08 FÍSICAS 6.3.1.3.03.03 DIÁRIAS 176.500,00 64.483,00 140.337,92 36.162,08 6.3.1.3.03.03.001 DIARIAS 176.500,00 64.483,00 140.337,92 36.162,08 6.3.1.3.03.05 JETONS 20.000,00 4.968,00 10.800,00 9.200,00 6.3.1.3.03.05.001 JETON 20.000,00 4.968,00 10.800,00 9.200,00 6.3.1.3.04 OUTROS SERVIÇOS E 932.000,00 180.356,59 518.762,73 413.237,27 ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 6.3.1.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 932.000,00 180.356,59 518.762,73 413.237,27 Página 1 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 70.000,00 16.462,26 47.688,88 22.311,12 E CONSULTORIA 6.3.1.3.04.01.006 HONORARIOS 41.000,00 10.990,00 27.584,00 13.416,00 CONTADORA 6.3.1.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 10.000,00 690,00 1.630,00 8.370,00 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.04.01.009 SERVIÇOS DE 15.000,00 2.961,00 8.268,88 6.731,12 SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 6.3.1.3.04.01.010 SERVIÇOS MEDICOS, 65.000,00 10.529,27 30.019,92 34.980,08 HOSP E ODONGOLOGICOS 6.3.1.3.04.01.012 FRETES E CARRETOS 20.000,00 0,00 3.650,00 16.350,00 6.3.1.3.04.01.013 SERVIÇOS DE 29.000,00 6.474,22 19.594,37 9.405,63 ESTAGIÁRIOS 6.3.1.3.04.01.014 SERVICOS GRAFICOS 53.000,00 2.036,50 12.597,00 40.403,00 6.3.1.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E 3.500,00 601,35 1.892,43 1.607,57 ESGOTO 6.3.1.3.04.01.016 SERVICOS DE APOIO 22.000,00 5.112,97 15.474,18 6.525,82 ADM. E OPERACIONAL 6.3.1.3.04.01.017 SERVIÇOS 8.000,00 2.838,99 7.358,99 641,01 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.04.01.018 ENCONTRO E 13.000,00 2.250,00 2.250,00 10.750,00 CONFRATERNIZACOES 6.3.1.3.04.01.019 CAMPANHA DE 79.000,00 42.830,00 53.364,50 25.635,50 VALORIZACAO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.021 VALE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS 80.000,00 14.564,29 52.103,68 27.896,32 PROFISSIONAIS 6.3.1.3.04.01.023 IMPOSTOS, TAXAS 15.000,00 210,50 13.675,47 1.324,53 MUNICIPAIS E ESTADUAIS 6.3.1.3.04.01.024 PREMIOS, MEDALHAS, 15.000,00 600,00 600,00 14.400,00 COND. E DIPLOMAS 6.3.1.3.04.01.025 CONFECCAO DE 6.000,00 0,00 1.050,00 4.950,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 6.3.1.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS 5.000,00 1.572,92 3.951,23 1.048,77 MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 12.000,00 2.400,00 7.800,00 4.200,00 IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E 15.000,00 2.542,86 4.333,86 10.666,14 CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E 20.000,00 2.460,00 19.101,00 899,00 CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.031 SERVIÇOS DE 70.000,00 9.719,22 34.686,13 35.313,87 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS 6.3.1.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA 15.000,00 2.520,13 9.509,52 5.490,48 ELÉTRICA 6.3.1.3.04.01.034 POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES 40.000,00 4.606,64 34.987,06 5.012,94 Página 2 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01.036 SERVIÇOS DE 30.000,00 4.973,55 17.817,70 12.182,30 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.04.01.039 ASSINATURAS DE 2.500,00 799,00 1.299,00 1.201,00 PERÍODICOS 6.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE 68.000,00 14.626,31 40.397,22 27.602,78 PRONTO PAGAMENTO 6.3.1.3.04.01.047 CURSOS DE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.048 EXPOSIÇÕES, 15.000,00 0,00 1.258,00 13.742,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS 6.3.1.3.04.01.050 SEGUROS EM GERAL 12.000,00 1.689,76 8.333,89 3.666,11 6.3.1.3.04.01.051 JUROS 5.000,00 0,00 187,64 4.812,36 6.3.1.3.04.01.052 DESPESAS BANCARIAS 35.000,00 6.424,89 18.875,94 16.124,06 6.3.1.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E 10.000,00 2.067,10 7.158,68 2.841,32 CUSTAS PROCESSUAIS 6.3.1.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E 20.000,00 4.802,86 7.541,56 12.458,44 TERRESTRES 6.3.1.3.04.01.059 SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 2.722,00 7.278,00 HOSPEDAGEM HOTELEIRA 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS 340.000,00 30.242,60 246.066,92 93.933,08 CORRENTES 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS 340.000,00 30.242,60 246.066,92 93.933,08 CORRENTES 6.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 340.000,00 30.242,60 246.066,92 93.933,08 6.3.1.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 300.000,00 24.156,60 237.877,92 62.122,08 6.3.1.5.01.01.003 DOAÇÃO A ASSOCIACOES REGIONAIS 40.000,00 6.086,00 8.189,00 31.811,00 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 1.653,00 26.316,56 38.683,44 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 65.000,00 1.653,00 26.316,56 38.683,44 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 65.000,00 0,00 19.945,56 45.054,44 PROJETOS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALACOES - CRECI 6.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 0,00 19.945,56 40.054,44 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.01.03.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.3.2.1.01.03.002 MÁQUINAS E 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.01.03.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25.000,00 0,00 19.945,56 5.054,44 TOTAL: 2.443.500,00 474.643,97 1.531.864,31 911.635,69 Página 3 de 4
Número Conta Descrição Autorizada DELSO JOSE DE SOUZA BENILO ALLEGRETTI CPF: 311.988.301-82 CPF: 006.440.720-91 (Presidente) (Tesoureiro) KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES CPF: 466.429.351-87 CRC: MS 5065/O (Contador) Página 4 de 4
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 14º REGIÃO/MS RUA RIO GRANDE DO SUL 174 CAMPO GRANDE MS-MS Telefone: (67) 3325-5557 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014 até 31/12/2014 Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.837.500,00 901.536,14 2.407.083,89 430.416,11 6.3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 846.600,00 276.970,02 824.425,64 22.174,36 6.3.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 846.600,00 276.970,02 824.425,64 22.174,36 6.3.1.1.01.01 REMUNERAÇÃO PESSOAL 641.400,00 216.142,67 633.255,28 8.144,72 6.3.1.1.01.01.001 SALÁRIOS 523.000,00 137.056,50 521.289,48 1.710,52 6.3.1.1.01.01.004 GRATIFICAÇÃO DE NATAL 46.400,00 46.394,95 46.394,95 5,05-13º SALÁRIO 6.3.1.1.01.01.005 FÉRIAS 60.000,00 25.316,38 58.196,01 1.803,99 6.3.1.1.01.01.010 INDENIZAÇÕES 12.000,00 7.374,84 7.374,84 4.625,16 TRABALHISTAS 6.3.1.1.01.02 ENCARGOS PATRONAIS 205.200,00 60.690,07 191.033,08 14.166,92 6.3.1.1.01.02.001 INSS ENTIDADE 135.200,00 43.552,75 135.137,15 62,85 6.3.1.1.01.02.002 FGTS 63.000,00 15.047,53 50.253,37 12.746,63 6.3.1.1.01.02.003 PIS SOBRE FOLHA DE 7.000,00 2.089,79 5.642,56 1.357,44 PAGAMENTO 6.3.1.1.01.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 137,28 137,28-137,28 6.3.1.1.01.03.001 VALE TRANSPORTE 0,00 137,28 137,28-137,28 6.3.1.3 USO DE BENS E 1.293.900,00 297.258,82 1.011.381,08 282.518,92 SERVIÇOS 6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 80.365,00 8.747,88 52.969,49 27.395,51 6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 80.365,00 8.747,88 52.969,49 27.395,51 6.3.1.3.01.01.001 MATERIAIS DE 19.600,00 3.025,00 14.067,76 5.532,24 EXPEDIENTE 6.3.1.3.01.01.003 PEÇAS E ACESSÓRIOS 3.000,00 180,00 2.275,00 725,00 PARA VEÍCULOS 6.3.1.3.01.01.011 MATERIAIS PARA 5.000,00 290,00 4.361,75 638,25 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.01.01.012 MATERIAIS PARA 10.000,00 0,00 5.373,56 4.626,44 MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE 18.000,00 1.285,74 11.167,17 6.832,83 ALIMENTAÇÃO 6.3.1.3.01.01.016 MATERIAIS DE HIGIENE, 6.765,00 262,00 1.842,80 4.922,20 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.3.1.3.01.01.021 COMBUSTÍVEIS E 18.000,00 3.705,14 13.881,45 4.118,55 LUBRIFICANTES 6.3.1.3.03 SERVIÇOS DE PESSOAS 275.500,00 76.720,00 227.857,92 47.642,08 FÍSICAS 6.3.1.3.03.03 DIÁRIAS 236.500,00 67.120,00 207.457,92 29.042,08 6.3.1.3.03.03.001 DIARIAS 236.500,00 67.120,00 207.457,92 29.042,08 6.3.1.3.03.05 JETONS 39.000,00 9.600,00 20.400,00 18.600,00 6.3.1.3.03.05.001 JETON 39.000,00 9.600,00 20.400,00 18.600,00 6.3.1.3.04 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 938.035,00 211.790,94 730.553,67 207.481,33 Página 1 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01 OUTROS SERVIÇOS E 938.035,00 211.790,94 730.553,67 207.481,33 ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS 6.3.1.3.04.01.002 SERVIÇO DE ASSESSORIA 70.000,00 9.459,87 57.148,75 12.851,25 E CONSULTORIA 6.3.1.3.04.01.006 HONORARIOS 41.000,00 13.320,00 40.904,00 96,00 CONTADORA 6.3.1.3.04.01.008 SERVIÇOS DE LIMPEZA, 10.000,00 899,00 2.529,00 7.471,00 CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM 6.3.1.3.04.01.009 SERVIÇOS DE 15.000,00 3.370,00 11.638,88 3.361,12 SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA 6.3.1.3.04.01.010 SERVIÇOS MEDICOS, 58.600,00 11.384,58 41.404,50 17.195,50 HOSP E ODONGOLOGICOS 6.3.1.3.04.01.012 FRETES E CARRETOS 12.000,00 2.600,00 6.250,00 5.750,00 6.3.1.3.04.01.013 SERVIÇOS DE 38.000,00 16.300,36 35.894,73 2.105,27 ESTAGIÁRIOS 6.3.1.3.04.01.014 SERVICOS GRAFICOS 20.000,00 2.524,50 15.121,50 4.878,50 6.3.1.3.04.01.015 SERVIÇOS DE ÁGUA E 3.500,00 1.020,40 2.912,83 587,17 ESGOTO 6.3.1.3.04.01.016 SERVICOS DE APOIO 24.000,00 6.176,44 21.650,62 2.349,38 ADM. E OPERACIONAL 6.3.1.3.04.01.017 SERVIÇOS 11.400,00 2.100,00 9.458,99 1.941,01 FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS 6.3.1.3.04.01.018 ENCONTRO E 9.000,00 2.250,00 4.500,00 4.500,00 CONFRATERNIZACOES 6.3.1.3.04.01.019 CAMPANHA DE 74.000,00 7.170,32 60.534,82 13.465,18 VALORIZACAO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.021 VALE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 6.3.1.3.04.01.022 SERVIÇOS TÉCNICOS 85.000,00 27.360,93 79.464,61 5.535,39 PROFISSIONAIS 6.3.1.3.04.01.023 IMPOSTOS, TAXAS 15.000,00 996,00 14.671,47 328,53 MUNICIPAIS E ESTADUAIS 6.3.1.3.04.01.024 PREMIOS, MEDALHAS, 10.000,00 0,00 600,00 9.400,00 COND. E DIPLOMAS 6.3.1.3.04.01.025 CONFECCAO DE 4.000,00 0,00 1.050,00 2.950,00 UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 6.3.1.3.04.01.026 LOCAÇÃO DE BENS 5.235,00 1.279,62 5.230,85 4,15 MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.3.1.3.04.01.027 LOCAÇÃO DE BENS 12.000,00 2.987,20 10.787,20 1.212,80 IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.029 MANUTENÇÃO E 15.000,00 150,00 4.483,86 10.516,14 CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.3.1.3.04.01.030 MANUTENÇÃO E 20.000,00 800,00 19.901,00 99,00 CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS 6.3.1.3.04.01.031 SERVIÇOS DE 70.000,00 15.532,36 50.218,49 19.781,51 PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS 6.3.1.3.04.01.032 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 15.000,00 4.660,59 14.170,11 829,89 Página 2 de 4
Número Conta Descrição Autorizada 6.3.1.3.04.01.034 POSTAGEM DE 40.800,00 5.800,50 40.787,56 12,44 CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES 6.3.1.3.04.01.036 SERVIÇOS DE 30.000,00 5.234,28 23.051,98 6.948,02 TELECOMUNICAÇÕES 6.3.1.3.04.01.039 ASSINATURAS DE 2.500,00 0,00 1.299,00 1.201,00 PERÍODICOS 6.3.1.3.04.01.040 INDENIZAÇÕES E 29.000,00 28.091,61 28.091,61 908,39 RESTITUIÇÕES 6.3.1.3.04.01.045 DESPESAS PEQUENAS DE 83.000,00 26.577,82 66.975,04 16.024,96 PRONTO PAGAMENTO 6.3.1.3.04.01.047 CURSOS DE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 6.3.1.3.04.01.048 EXPOSIÇÕES, 15.000,00 0,00 1.258,00 13.742,00 CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS 6.3.1.3.04.01.050 SEGUROS EM GERAL 13.000,00 3.701,99 12.035,88 964,12 6.3.1.3.04.01.051 JUROS 5.000,00 361,23 548,87 4.451,13 6.3.1.3.04.01.052 DESPESAS BANCARIAS 34.000,00 3.992,57 22.868,51 11.131,49 6.3.1.3.04.01.057 EMOLUMENTOS E 15.000,00 3.000,00 10.158,68 4.841,32 CUSTAS PROCESSUAIS 6.3.1.3.04.01.058 PASSAGENS AÉREAS E 20.000,00 2.208,77 9.750,33 10.249,67 TERRESTRES 6.3.1.3.04.01.059 SERVIÇOS DE 10.000,00 480,00 3.202,00 6.798,00 HOSPEDAGEM HOTELEIRA 6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS 697.000,00 338.325,03 584.391,95 112.608,05 CORRENTES 6.3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS 697.000,00 338.325,03 584.391,95 112.608,05 CORRENTES 6.3.1.5.01.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 697.000,00 338.325,03 584.391,95 112.608,05 6.3.1.5.01.01.001 COTA PARTE - COFECI 675.000,00 337.239,03 575.116,95 99.883,05 6.3.1.5.01.01.003 DOAÇÃO A ASSOCIACOES REGIONAIS 22.000,00 1.086,00 9.275,00 12.725,00 6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 65.000,00 2.456,73 28.773,29 36.226,71 CRÉDITO DISPONÍVEL 6.3.2.1 INVESTIMENTOS 65.000,00 2.456,73 28.773,29 36.226,71 6.3.2.1.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E 65.000,00 349,60 20.295,16 44.704,84 PROJETOS 6.3.2.1.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE 6.3.2.1.01.01.001 OBRAS E INSTALACOES - CRECI 6.3.2.1.01.03 EQUIPAMENTOS E 60.000,00 349,60 20.295,16 39.704,84 MATERIAIS PERMANENTES 6.3.2.1.01.03.001 MOBILIÁRIOS EM GERAL 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.3.2.1.01.03.002 MÁQUINAS E 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 EQUIPAMENTOS 6.3.2.1.01.03.006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 25.000,00 349,60 20.295,16 4.704,84 Página 3 de 4
Número Conta Descrição Autorizada TOTAL: 2.902.500,00 903.992,87 2.435.857,18 466.642,82 DELSO JOSE DE SOUZA BENILO ALLEGRETTI CPF: 311.988.301-82 CPF: 006.440.720-91 (Presidente) (Tesoureiro) KEYLA CRISTINA NANTES PRESTES CPF: 466.429.351-87 CRC: MS 5065/O (Contador) Página 4 de 4