Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 1 ORCAMENTARIAS 1 Receitas Correntes 871.896,14 7.105.194,18 11 Receita Tributária 15.190,79 116.474,16 111 Impostos 14.948,39 113.298,23 1112 Impostos s/ Patrimônio e Renda 8.224,54 57.678,59 111202 I.P.T.U. 0,00 34,10 11120200 I.P.T.U. 0,00 34,10 111204 Imposto sobre Renda e Prov. Qualquer Natureza 6.869,54 42.754,88 11120431 I.R.R.F. - Rendimento do Trabalho 5.364,91 40.296,22 11120434 I.R.R.F. - Outros Rendimentos 1.504,63 2.458,66 111208 I.T.B.I. 1.355,00 14.889,61 11120800 I.T.B.I. 1.355,00 14.889,61 1113 Impostos sobre Produção e Circulação 6.723,85 55.619,64 111305 I.S.S.Q.N. 6.723,85 55.619,64 11130501 I.S.S.Q.N. 6.723,85 55.619,64 112 Taxas 242,40 3.175,93 1121 Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia 144,80 2.315,80 112117 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0,00 11211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 0,00 0,00 112125 Taxa de Licença Funcionamento Est.Com.Ind.e Serv 144,80 2.315,80 11212500 Taxa de Licença Funcionamento Est.Com.Ind.e Serv 144,80 2.315,80 112126 Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0,00 11212600 Taxa de Publicidade Comercial 0,00 0,00 112128 Taxa de Licença Funcionamento Horario Especial 0,00 0,00 11212800 Taxa de Licença Funcionamento Horario Especial 0,00 0,00 112129 Taxa de Licença para Execução de Obras 0,00 0,00 11212901 Taxa de Licença para Execução de Obras 0,00 0,00 112130 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0,00 0,00 11213000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0,00 0,00 112131 Taxa de Utilização de Area Dominio Público 0,00 0,00 11213100 Taxa de Utilização de Area Dominio Público 0,00 0,00 112132 Taxa de Aprovação do Projeto Construção Civil 0,00 0,00 11213200 Taxa de Aprovação do Projeto Construção Civil 0,00 0,00 112134 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte 0,00 0,00 11213400 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte 0,00 0,00 112135 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0,00 11213500 Taxa de Alinhamento e Nivelamento 0,00 0,00 112136 Taxa de Apreensão,Depósito ou Lib.Animais 0,00 0,00 11213600 Taxa de Apreensão,Depósito ou Lib.Animais 0,00 0,00 112199 Outras Taxas de Poder de Policia 0,00 0,00 11219999 Outras Taxas de Poder de Policia 0,00 0,00 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 97,60 860,13 112212 Taxa Expediente e Emolumentos 97,60 860,13 11221200 Taxa Expediente e Emolumentos 97,60 860,13 112221 Taxa de Serviços Cadastrais 0,00 0,00 11222100 Taxa de Serviços Cadastrais 0,00 0,00 112228 Taxa de Cemitérios 0,00 0,00 11222800 Taxa de Cemitérios 0,00 0,00 112290 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 11229000 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 112299 Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 0,00 0,00 11229900 Outras Taxa de Prestação de Serviços Diversos 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 2 12 Receita de Contribuições 7.610,77 60.413,40 122 Contribuições Econômicas 7.610,77 60.413,40 1220 Contribuições Econômicas 7.610,77 60.413,40 122029 Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 7.610,77 60.413,40 12202900 Contribuição p/ Custeio Serv. Iluminação Pública 7.610,77 60.413,40 13 Receita Patrimonial 12.378,44 87.416,75 131 Receitas Imobiliárias 1.874,71 12.388,53 1311 Receitas de Alugueis 1.874,71 12.388,53 131199 Outras Receitas de Alugueis 1.874,71 12.388,53 13119900 Outras Receitas de Alugueis 1.874,71 12.388,53 132 Receita de Valores Mobiliários 10.503,73 75.028,22 1322 Dividendos 0,00 205,89 132200 Dividendos 0,00 205,89 13220001 Remuneração sobre Ações 0,00 205,89 1325 Remuneração de Depositos Bancários 10.503,73 74.822,33 132501 Remuneração Depositos Recursos Vinculados 9.192,12 61.686,78 13250102 Receita Rem. Depósitos Bancários - FUNDEB 848,25 4.518,08 13250103 Receita Rem. Depósitos Bancários - FMS 40,87 797,47 13250105 Receita Rem. Depósitos Bancários - Educação 3.488,92 19.568,88 13250106 Receita Rem. Depósitos Bancários - Saúde 1.219,87 9.971,39 13250109 Receita Rem. Depósitos Bancários - CIDE 135,53 529,79 13250110 Receita Rem. Depósitos Bancários - FNAS 696,16 5.020,97 13250199 Receita Rem. Depósitos Bancários - Outros 2.762,52 21.280,20 132502 Remuneração Depositos de Recursos Não-Vinculados 1.311,61 13.135,55 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos não Vinculados 1.311,61 13.135,55 17 Transferências Correntes 835.892,00 6.822.675,97 172 Transferências Intergovernamentais 764.251,70 6.597.707,77 1721 Transferências da União 550.538,85 4.770.166,97 172101 Participação na Receita da União 428.550,60 3.751.472,16 17210102 Cota-Parte do F.P.M. 428.540,60 3.751.002,71 17210105 Cota-Parte do I.T.R. 10,00 469,45 172122 Transferência da Compensação Financeira 6.345,33 47.092,39 17212270 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 6.345,33 47.092,39 172133 Transferências de Recursos - S.U.S. 96.495,78 822.232,01 17213301 Programa de Agentes Comunitários de Saúde 7.500,00 73.380,00 17213303 Programa de Saúde da Família 13.400,00 116.400,00 17213304 Programa de Saúde Bucal 4.900,00 47.200,00 17213305 Piso de Atenção Básica 9.652,33 64.324,33 17213306 Incentivos as Ações de Vigilância em Saúde 0,00 17.876,83 17213307 Epidemiologia e Controle de Saúde 0,00 0,00 17213309 Campanhas de Vacinação 0,00 240,60 17213311 Transferência de Alta/Média Complexidade 0,00 0,00 17213312 Ações Estratégicas - MAC-FAEC 61.043,45 492.810,25 17213313 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 0,00 10.000,00 172134 Transferencia de Recursos - F.N.A.S. 8.551,29 64.838,45 17213401 Transferências do Programa Bolsa Família 2.111,29 8.198,45 17213402 Transferências de Recursos para o P.E.T.I. 0,00 0,00 17213403 Transferência de Recursos para o P.A.I.F. 0,00 0,00 17213404 Outras Transferências do FNAS 1.000,00 10.500,00 17213405 Transferências de Recursos para o CRAS 4.500,00 40.500,00 17213406 Transferência Programa Proteção ao Idoso 940,00 5.640,00 172135 Transferências do F.N.D.E. 9.461,05 75.453,56
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 3 17213501 Transferencias do Salário Educação 6.443,05 54.145,46 17213502 Transferências do P.D.D.E. 0,00 3.200,10 17213503 Transferências do P.N.A.E. 2.424,00 14.544,00 17213504 Transferência Recursos do PNATE 0,00 0,00 17213505 Transferências do P.N.A.E. - EJA 0,00 0,00 17213506 Transferências do P.N.A.E. - Pré- Escola 594,00 3.564,00 172136 Transferência ICMS Desoneração LC 87/96 1.134,80 9.078,40 17213600 Transferência ICMS Desoneração LC 87/96 1.134,80 9.078,40 172199 Outras Transfêrencias da União 0,00 0,00 17219904 Apoio Financeiro aos Municipios 0,00 0,00 1722 Transferências dos Estados 128.631,23 1.120.455,15 172201 Participação na Receita dos Estados 114.981,23 1.079.442,01 17220101 Cota-Parte do I.C.M.S. 110.258,17 968.445,06 17220102 Cota-Parte do I.P.V.A. 2.764,02 73.181,27 17220104 Cota-Parte do I.P.I. 1.959,04 19.013,62 17220113 Cota-Parte da C.I.D.E. 0,00 18.802,06 172233 Transf.Recursos Est. Progr.Saúde-Rep.Fundo a Fundo 13.650,00 41.013,14 17223301 Transferências do Programa Saúde em Casa 5.250,00 32.613,14 17223302 Transferências do Programa Farmácia de Minas 8.400,00 8.400,00 1724 Transferências Multigovernamentais 85.081,62 707.085,65 172401 Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.B. 85.081,62 707.085,65 17240100 Transferências de Recursos do F.U.N.D.E.B. 85.081,62 707.085,65 176 Transferências de Convênios 71.640,30 224.968,20 1761 Transferência de Convênio com União e Entidades 71.640,30 153.162,02 176101 Transferência de Convênios do SUS 71.640,30 153.162,02 17610101 Convênio Programa Pró Hospital 71.640,30 153.162,02 1762 Transferência de Convênio com Estado e Entidades 0,00 71.806,18 176202 Transf.Convênios Estado destinados Progr.Educação 0,00 71.806,18 17620201 Convênio de Cooperação Mútua - Transporte Escolar 0,00 71.806,18 176299 Outras Transfer. de Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00 17629901 Transfer. Convivên. Fortalec. de Vinculos - Idosos 0,00 0,00 19 Outras Receitas Correntes 824,14 18.213,90 191 Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 1911 Multas e Juros de Mora de Tributos 0,00 0,00 191138 Multas e Juros de Mora do I.P.T.U. 0,00 0,00 19113800 Multas e Juros de Mora do I.P.T.U. 0,00 0,00 191139 Multas e Juros de Mora do I.T.B.I. 0,00 0,00 19113901 Multas e Juros de Mora do I.T.B.I. 0,00 0,00 191140 Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N. 0,00 0,00 19114000 Multas e Juros de Mora do I.S.S.Q.N. 0,00 0,00 1913 Multas e Juros de Mora Divida Ativa dos Tributos 0,00 0,00 191311 Multas e Juros Div.Ativa do I.P.T.U. 0,00 0,00 19131100 Multas e Juros Div.Ativa do I.P.T.U. 0,00 0,00 191313 Multas e Juros da Div.Ativa do I.S.S.Q.N. 0,00 0,00 19131300 Multas e Juros da Div.Ativa do I.S.S.Q.N. 0,00 0,00 191399 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 0,00 0,00 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa Outros Tributos 0,00 0,00 192 Indenizações e Restituições 0,00 4.199,75 1921 Indenizações 0,00 0,00 192199 Outras Indenizações 0,00 0,00 19219900 Outras Indenizações 0,00 0,00 1922 Restituições 0,00 4.199,75
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 4 192299 Outras Restituições 0,00 4.199,75 19229900 Outras Restituições 0,00 4.199,75 193 Receita da Dívida Ativa 404,14 2.623,04 1931 Receita Div. Ativa Tributária 404,14 2.623,04 193111 Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 404,14 2.586,84 19311100 Receita Dívida Ativa - I.P.T.U. 404,14 2.586,84 193113 Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 36,20 19311300 Receita Dívida Ativa - I.S.S. 0,00 36,20 193199 Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0,00 19319900 Receita Dívida Ativa - Outros 0,00 0,00 199 Receitas Diversas 420,00 11.391,11 1990 Receitas Diversas 420,00 11.391,11 199099 Receitas Diversas 420,00 11.391,11 19909900 Outras Receitas Diversas 420,00 11.391,11 TOTAL DAS CORRENTES 871.896,14 7.105.194,18 2 Receitas de Capital 0,00 355.229,19 21 Operações de Crédito 0,00 0,00 211 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 2114 Oper. Cred Internas Contratuais Rel. Progr.Governo 0,00 0,00 211499 Oper.Credito Intern. Rel. a Progr. de Governo 0,00 0,00 21149901 Oper.Credito Intern. Rel. a Progr. de Governo 0,00 0,00 22 Alienação de Bens 0,00 0,00 221 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 2210 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 221001 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 22100100 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 24 Transferências de Capital 0,00 355.229,19 242 Transferências Intergovernamentais 0,00 5.000,00 2421 Transferencias da União 0,00 5.000,00 242101 Transferência de Recursos do SUS 0,00 5.000,00 24210101 PROGESUS - Qualificação da Gestão do SUS - Invest 0,00 5.000,00 247 Transferências de Convênios 0,00 350.229,19 2471 Transf. Conv. União e Entidades 0,00 350.229,19 247102 Transf.Convênio União Dest. a Programas Educação 0,00 350.229,19 24710201 Transf.Convênio União Dest. a Programas Educação 0,00 0,00 24710202 Construção de Creche - Pró Infância 0,00 250.000,00 24710203 Aquisição Equipamento para Pró-Infância 0,00 100.229,19 247105 Transf. Conv. União p/ Progr. Infra-Estrutura 0,00 0,00 24710501 Calçamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 0,00 247199 Outras Transf. Conv. União e Entidades 0,00 0,00 24719901 Construção de Espaços Desportivos 0,00 0,00 24719903 Aquisição de Equipamentos Agrícolas 0,00 0,00 24719904 Melhoramentos no Parque de Exposições 0,00 0,00 2472 Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00 247201 Transf.Conv.Estado Para o SUS 0,00 0,00 24720102 Construção e Reforma de Prédios da Saúde 0,00 0,00 247203 Transf. Conv. Estado p/ Progr. Saneam. Básico 0,00 0,00 24720301 Perfuração de Poços Artesianos 0,00 0,00 247299 Outras Transf. Convênio Estado e Entidades 0,00 0,00 24729904 Melhoramentos na Praça Municipal 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 5 24729905 Construção Centro de Informações Turísticas 0,00 0,00 TOTAL DAS DE CAPITAL 0,00 355.229,19 9 Redutoras da Receita -108.933,20-964.257,20 97 Fonte Redutora -108.933,20-964.257,20 972 Sub-Fonte Redutora -108.933,20-964.257,20 9721 Rubrica Redutora -85.937,04-752.109,86 972101 Sub-Rubrica Redutora -85.710,08-750.294,18 97210102 Dedução Rec. Formação FUNDEB - FPM -85.708,08-750.200,33 97210105 Dedução Rec. Formação FUNDEB - ITR -2,00-93,85 972136 Sub-Rubrica Redutora -226,96-1.815,68 97213600 Dedução Rec. Formação FUNDEB - LC 87/96-226,96-1.815,68 9722 Rubrica Redutora -22.996,16-212.147,34 972201 Sub-Rubrica Redutora -22.996,16-212.147,34 97220101 Dedução Rec. Formação FUNDEB - ICMS -22.051,61-193.708,87 97220102 Dedução Rec. Formação FUNDEB - IPVA -552,75-14.635,74 97220104 Dedução Rec. Formação FUNDEB - IPI -391,80-3.802,73 TOTAL DAS REDUTORAS DE : -108.933,20-964.257,20 TOTAL ORCAMENTARIAS: 762.962,94 6.496.166,17 EXTRA-ORCAMENTARIAS 7121 Devedores Diversos 5.504,45 60.509,03 71210001-1 Salário Familia 0,00 0,00 71210002-1 Pensão Alimentícia 0,00 0,00 71210002-2 Salário Família 4.375,15 34.860,68 71210003-2 Salário Maternidade 1.129,30 18.318,95 71210004-2 Valores a Receber - Credimantiqueira 0,00 0,00 71210008-2 Valores a Receber - SICOOB 0,00 0,00 71210009-2 RDB Judicial - Coop Agropec. Ltda de Ibertioga 0,00 0,00 71210010-2 Adiantamento para Devedores 0,00 203,02 71210011-2 Valores a Regularizar 0,00 7.126,38 7191 Transferências Financeiras a Receber 27.937,30 223.452,29 71911001-1 Repasses da Prefeitura Municipal 27.833,33 222.816,64 71911001-2 Recursos Devolvidos pela Câmara Municipal 0,00 0,00 71911001-3 Repasse da Prefeitura Municipal de Ibertioga 103,97 635,65 8111 Restos a Pagar 0,00 0,00 8111002-2 Restos a Pagar 2008 - Não Processados 0,00 0,00 8111006-2 Restos a Pagar Processados - 2005 0,00 0,00 8111007-2 Restos a Pagar Processados - 2006 0,00 0,00 8111008-2 Restos a Pagar Processados - 2007 0,00 0,00 8111010-2 Restos a Pagar 2009 - Processado 0,00 0,00 8111011-2 Restos a Pagar 2009 - Não Processado 0,00 0,00 8111012-2 Restos a Pagar 2010 - Processado 0,00 0,00 8111013-2 Restos a Pagar 2010 - Não Processado 0,00 0,00 8112 Depósitos 58.248,53 434.374,33 8112001-1 INSS - CAMARA 1.816,42 13.964,50 8112001-3 Contrato de Rateio - Município de IBertioga 0,00 0,00 8112002-1 Sest/Senat 0,00 0,00
Prefeitura Municipal de Ibertioga Balancete Financeiro (Consolidado) Página 6 8112002-2 I.N.S.S. 25.795,09 192.420,01 8112003-1 IRRF - CAMARA 1.218,78 1.807,77 8112003-2 P.A.S.E.P. 0,00 0,00 8112004-1 Salário Família - CM 0,00 0,00 8112005-1 Pensão Alimentícia - CM 0,00 0,00 8112006-1 ISS - CAMARA 43,92 341,93 8112006-2 Pensão Alimentícia 1.312,44 9.084,65 8112007-1 INSS - Prestador de Serviço - CM 0,00 0,00 8112007-2 Empréstimo Consignado CEF 13.896,24 103.503,79 8112008-1 Remuneração de Depositos Bancarios - CAMARA 53,82 406,12 8112010-2 Emp. Consignado Caixa - Hospital Monumento Mães 12.979,82 103.838,56 8112011-2 Restituição Consignação CEF 0,00 0,00 8112012-2 Valores a Regularizar - Congregação Cristã no Bras 0,00 0,00 8112013-2 Valores a Regularizar - PMI 0,00 0,00 8112014-2 Conta Calção - Garantia Prestação Serv. Carnaval 0,00 2.150,00 8112015-2 Plano de Saúde - CEDIPLAN 1.132,00 6.857,00 8191 Transferências Financeiras a Conceder 0,00 0,00 8191001-1 Devolução de Recursos ao Executivo Municipal 0,00 0,00 8191001-2 Repasse a Câmara Municipal 0,00 0,00 8191002-2 Repasses ao CISRU 0,00 0,00 TOT. REC. EXTRA-ORCAMENTARIAS: 91.690,28 718.335,65 TOTAL DE : 854.653,22 7.214.501,82 SALDOS DO MES ANTERIOR 711 Disponível 1.360.892,37 1.021.266,68 7111 Caixa 6.899,76 1.043,35 71110 Caixa 6.899,76 1.043,35 7112 Bancos 1.353.992,61 1.020.223,33 71121 Bancos Conta Movimento 123.560,63 51.633,28 71122 Bancos Conta Vinculada 1.230.431,98 968.590,05 TOTAL GERAL: 2.215.545,59 8.235.768,50 Alvanel Alves Rodrigues Contador - MG-52377/O-0 Paulo Roberto Rodrigues Prefeito