BALANÇO GERAL Governo Municipal de Abaetetuba EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 Consolidado Em R$ 1,00 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64. PMA BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL RESTOS A PAGAR CAIXA GERAL RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS CAIXA - PMA 7.194,76 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - IPMA 21.244,79 CAIXA - CMA 596,66 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - IPMA 60.710,00 CAIXA - FMAS 3.268,10 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMA 2.830.660,50 CAIXA - IPMA 7.343,61 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS 219.571,56 CAIXA - FCA 8.000,01 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FME 296.110,31 subtotal caixa geral 26.403,14 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS 75.978,00 BANCOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FCA 1.810,05 BANPARA...64.242-8 (ASFALTAMENTO) 5.056,40 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMDCA 7.488,16 BANPARA...67.477-0 (CV SEDUC Nº 015/201 125.088,84 subtotal restos a pagar - despesas não pr 3.513.573,37 BANPARA...79.409-0 (CV TP ESC Nº 68/201 229.328,70 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS BANPARA...170.050-2 (TRANSF DO ESTADO) 488,41 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - IPMA 19.770,59 BANPARA...170.108-8 (TF ESTADO/MOVIMENTO 106.463,78 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME 8.117,00 BANPARA...170.109-6 (RECEITAS DIVERSAS) 52.559,57 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMA 1.826.148,17 BANPARA...170.168-1 (CV SEPOF TERM RODOV 700,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS 3.519.090,49 BANPARA...170.180-0 (CV DEMUTRAN) 11.340,45 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME 6.229.485,82 BANPARA...170.189-4 (CV TP ESC FUNDAMENT 6.412,04 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS 546.698,56 BANPARA...170.190-8 (CV SEDUC TEENS MÉDI 76,27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - IPMA 14.332,93 BANPARA...170.218-1 (CV SEPOF Nº 143/200 25,47 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FCA 17.389,23 BANPARA...170.229-7 (CV SEPOF Nº 086/200 39,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FHIS 356.753,26 BANPARA...170.237-8 (CV SEPOF Nº 407/200 0,10 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMDCA 18.039,10 BANPARA...170.239-4 (CV SEDURB CAD TÉCNI 221,44 subtotal restos a pagar - despesas proces 12.555.825,15 BANPARA...170.244-0 (CV SEPOF Nº 063/200 66.032,70 DEPÓSITOS BANPARA...170.245-9 (CV Nº 113/2008-SEDU 1.071,21 CONSIGNAÇÕES BANPARA...170.249-1 (CV SEPOF Nº 106/200 189,97 Adiantamento 13º salario - IPMA 15.919,06 BANPARA...170.251-3 (CV SEPOF Nº 075/200 113.833,24 Adiantamento Decimo - FMS 816,61 BANPARA...170.252-1 (CV SEPOF Nº 095/200 41,59 Adiantamento Decimo - FME 11.861,02 BANPARA...170.254-8 (CV SEPOF Nº 298/200 28.878,46 Adiantamento Decimo - FMAS 1.094,58 BANPARA...170.255-6 (CV SEPOF Nº 299/200 104.751,01 Adiantamento Salarial - CMA 6.151,81 BANPARA...170.263-7 (CV SEPOF Nº 204/200 3.611,76 Adiantamento Salarial - FMS 112.913,20 BANPARA...170.267-0 (CV COSANPA Nº 09/01 14.123,05 Adiantamento Salarial - FME 317.884,51 BANPARA...182.880-0 (CV SEDURB Nº /2006) 2,90 Adiantamento Salarial - FCA 150,00 BASA...202.015-2 (PETI BOLSA) 7,01 ANAP Seguros - PMA 15.788,00 BASA...202.018-7 (TFD) 403,52 ANAP Seguros - FMS 20.491,84 BB...5.196-9 (PMDE) 30.682,17 ANAP Seguros - FME 59.375,67 BB...7.499-3 (PDDE) 12.879,26 ANAP Seguros - FMAS 418,00 BB...8.125-6 (CONSELHO TUTELAR) 16.026,67 ANAP Seguros - IPMA 4.335,34 BB...9.673-3 (FNS ECD) 409,40 ANAP Seguros - FCA 200,05
BB...10.363-2 (PLANTÃO SOCIAL) 232,02 ASPEB Empréstimos - PMA 14.940,19 BB...10.441-8 (PROEJA) 4,12 ASPEB Empréstimos - FMS 10.128,52 BB...10.749-2 (FMAS) 5.620,66 ASPEB Empréstimos - FME 38.516,42 BB...12.774-4 (CV PASEPFOP) 2.973,64 ASPEB Empréstimos - FMAS 105,88 BB...12.876-7 (FUS) 53.272,78 ASPEB Empréstimos - IPMA 5.814,03 BB...13.297-7 (RESERVA FUNDEF) 1,66 ASPEB Seguros - PMA 62.538,73 BB...13.867-3 (ILUMINAÇAO PUBLICA) 525,41 ASPEB Seguros - FMS 18.137,92 BB...15.751-1 (QSE) 502.788,16 ASPEB Seguros - FME 167.207,61 BB...15.842-9 (CEX) 50.291,11 ASPEB Seguros - FMAS 1.041,39 BB...15.948-4 (DEMUTRAN) 39.835,33 ASPEB Seguros - IPMA 16.945,40 BB...16.199-3 (PNAT) 140.531,99 ASPEB Serviços - PMA 181.978,24 BB...16.200-0 (PEJA) 36,37 ASPEB Serviços - FMS 114.004,80 BB...16.599-9 (CIDE) 899,88 ASPEB Serviços - FME 441.177,10 BB...20.119-7 (ALFASOL) 157,22 ASPEB Serviços - FMAS 3.665,62 BB...21.393-4 (FMDCA) 602.373,55 ASPEB Serviços - IPMA 25.346,82 BB...21.537-6 (FOPAG EJA) 2.132,75 ASPEB Serviços - FCA 2.628,70 BB...21.873-1 (FOPAG PETI) 59,38 ASPMA 1% - IPMA - IPMA 423,78 BB...22.398-0 (VSUS/MS) 596,48 ASPMA Serviços - PMA 20.806,57 BB...22.516-9 (FCA) 388,68 ASPMA Serviços - FMS 3.312,67 BB...22.550-9 (FMASACPETI) 8,68 ASPMA Serviços - FME 57.748,67 BB...22.551-7 (FMASBAJ) 3.447,91 ASPMA Serviços - FMAS 2.248,13 BB...22.552-5 (FMASBPETI) 12,61 ASPMA Serviços - FCA 682,05 BB...22.553-3 (FMASPBF) 20.311,86 Assoc Serv Públ Municipais - PMA 71.712,32 BB...22.554-1 (FMASPBT) 381,15 Assoc Serv Públ Municipais - FMS 9.448,78 BB...22.555-X (FMASPBV) 2.133,31 Assoc Serv Públ Municipais - FME 56.880,08 BB...22.556-8 (FMASPFMC) 9.638,32 Assoc Serv Públ Municipais - FMAS 168,91 BB...22.557-6 (FMASPTMC) 2.379,05 Assoc Serv Públ Municipais - IPMA 11.454,85 BB...22.568-1 (CREAM) 541,18 Assoc Serv Públ Municipais - FCA 2.827,84 BB...22.679-3 (AFB/MS) 2.127,30 Banco do Brasil - PMA 810.506,52 BB...22.910-5 (FMASIGDBF) 53.640,79 Banco do Brasil - FMS 744.768,81 BB...23.887-2 (FEB) 1.798.049,70 Banco do Brasil - FME 2.630.457,41 BB...24.123-7 (EBCT) 2.345,15 Banco do Brasil - FMAS 85.387,71 BB...24.473-2 (SNA) 9.748,60 Banco do Brasil - IPMA 217.370,61 BB...25.057-0 (FMASPACI) 7.698,60 Banco do Brasil - FCA 10.506,05 BB...25.888-1 (FMASPJOV) 73.823,36 Banco Paulista - PMA 372.701,97 BB...26.009-6 (FMASPFMC3) 12.398,51 Banco Paulista - FMS 211.428,81 BB...26.236-6 (PRODUÇAO MINERAL) 2.801,08 Banco Paulista - FME 533.745,77 BB...26.264-1 (PREFEITURA) 47,65 Banco Paulista - FMAS 2.760,59 BB...26.598-5 (FNS AIDS) 17.236,60 Banco Paulista - IPMA 29.092,49 BB...26.599-3 (FNS BLAFB) 21.933,20 Banco Paulista - FCA 1.721,72 BB...26.600-0 (FNS BLATB) 8.726,05 Banco Paulista/Orgao - PMA 42.896,58 BB...26.601-9 (FNS BLGES) 665,17 Banco Rural - PMA 288,93 BB...26.602-7 (FNS BLMAC) 1.462,00 Caixa Econômica Federal - PMA 60.111,44 BB...26.603-5 (FNS BLVGS) 1.691,51 Caixa Econômica Federal - FMS 42.244,92 BB...26.604-3 (FNSFARPOP) 1.406,41 Caixa Econômica Federal - FME 128.097,54 BB...27.049-0 (FMASPVMC) 20.982,76 Caixa Econômica Federal - FMAS 72,05
BB...27.396-1 (MEREN) 13.226,27 Caixa Econômica Federal - IPMA 7.975,37 BB...27.397-X (MEREN) 32.358,24 Caixa Econômica Federal/Orgao - PMA 21.690,43 BB...27.437-2 (13º SALÁRIO) 9,72 Celular Orgao - PMA 1.527,12 BB...27.572-7 (MANUTENÇAO SEMAS) 17.129,09 Cont ao Fundo de Previd Municipal-CAMARA - CMA 623,76 BB...27.665-0 (CASA DO CIDADÃO) 360,27 Contribuição Sindical - FMS 5.366,65 BB...28.169-7 (ATT BÁSICA) 176,14 Contribuição Sindical - FME 0,05 BB...29.011-4 (FPM) 185.336,08 Contribuição Sindical - FMAS 700,08 BB...29.115-3 (TRANF) 25.720,47 Debito Autorizado em Folha-CAMARA - CMA 202,65 BB...29.251-6 (UCI) 1.455,44 Desconto de Partido em Folha-CAMARA - CMA 4,85 BB...29.324-5 (FNS BLINV) 1.755,67 DEVOLUÇÃO DO IPMA-CAMARA - CMA 17.840,92 BB...29.655-4 (ITR) 3.578,95 Diferença Pensão Alimentícia - FME 145,50 BB...29.783-6 (FMASPBVII) 10.498,71 Est.Adic.Tempo de Serviço - FME 488,38 BB...30.157-4 (FUNDO ESPECIAL) 666,12 Estorno - PMA 530,42 BB...30.299-6 (BB ABAETETUBA) 1.768.003,80 Estorno - FME 893,85 BB...30.342-9 (PEAA SUS FMS) 162,94 Estorno 1/3 de Férias - PMA 324,56 BB...30.387-9 (SAS CRECH) 1.473,58 Estorno 1/3 de Férias - FME 3.872,26 BB...30.638-X (CV FNDE Nº 702394/1 542.976,01 Estorno 1/3 de Férias - FMAS 843,12 BB...30.918-4 (ARREC TRIBUTOS) 24.098,65 Estorno Abono Salarial - FME 483,71 BB...30.971-0 (DIABÉTES MELITUS) 8.584,43 Estorno Anuênio - FME 17,91 BB...31.220-7 (CV FNDE Nº 702985/1 753.795,30 Estorno Auxílio Alimentaçao - FME 740,00 BB...32.096-X (PAC 200685/2011) 98.984,06 Estorno Auxílio Doença - FME 2.165,49 BB...32.730-1 (UBS ALGODOAL) 50,31 ESTORNO DE ADC.DE FERIAS - FMS 1.322,39 BB...37.600-0 (TFD) 4.861,37 Estorno Gratificaçao - PMA 2.618,30 BB...58.041-4 (FNS BLMAC) 13.059,85 Estorno Gratificaçao - FMS 403,72 BB...170.114-2 (PREVI) 935,99 Estorno Gratificaçao - FME 542,39 BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) 12.236,12 Estorno Insalubridade - PMA 624,01 BRADESCO...17.460-2 (BRADESCO) 70.225,11 Estorno Substituiçao - FME 1.591,25 BRADESCO...20.337-8 (BRADESCO) 896.204,88 Estorno Vencimento - FME 20.416,51 CEF...44-7 (CEF 1) 2.695.406,39 Estorno Vencimento - FMAS 234,00 CEF...1.482-3 (POUPANÇA) 40,58 FUNPREV - FME 361.844,33 CEF...8.561-5 (APL C/C 647.030-5) 1.090.863,56 INSS - PMA 595.682,86 CEF...9.438-0 (CT CEF 280.516-34) 241.868,62 INSS - FMS 175.585,12 CEF...10.072-0 (CT CEF 251.154-54) 374.865,60 INSS - FME 303.952,31 CEF...10.260-9 (CT CEF 233.365-22) 204.028,00 INSS - FMAS 45.723,23 CEF...000.038-2 (ARREC TRIBUTOS) 52,71 INSS - IPMA 10.818,69 CEF...000.055-2 (CV CEF PRONAF 99) 0,01 INSS - FCA 28.207,37 CEF...647.003-8 (CT CEF 0179474-91) 20.581,84 INSS Agente Político - PMA 82.976,97 CEF...647.006-2 (CT CEF 182.115-08) 431.013,76 INSS Agente Político - FMS 1.627,29 CEF...647.021-6 (CT CEF 202.302-10) 54.143,32 INSS Comissionados - PMA 416.732,92 CEF...647.026-7 (CT CEF 213.772-33) 227.699,23 INSS Comissionados - FMS 19.892,06 CEF...647.030-5 (CT CEF 240.454-56) 20,00 INSS Comissionados - FME 60.991,87 subtotal bancos 14.237.611,28 INSS Comissionados - FMAS 22.269,30 REALIZÁVEL INSS Comissionados - FCA 18.594,05 PAGAMENTOS ANTECIPADOS INSS Empresa - PMA 1.992,66 Adiantamento 13º Salário - PMA 3.000,00 INSS Ps Física - PMA 500.654,87 Adiantamento 13º Salário - FMAS 529,00 INSS Ps Física - FMS 384.076,28
Adiantamento Salário - PMA 2.260,00 INSS Ps Física - FME 9.652,38 Caixa Econômica Federal - PMA 1.414,97 INSS Ps Física - FMAS 86.933,86 Caixa Econômica Federal - FME 233,95 INSS Ps Física - FCA 25.114,55 ISSQN-IPMA - IPMA 224,51 INSS Ps Júridica - PMA 36.567,87 Salário Família INSS - PMA 5.046,01 INSS Ps Júridica - FMS 3.961,97 Salário Família INSS - FMS 928,82 INSS Ps Júridica - FCA 632,50 Salário Família INSS - FME 7.434,36 INSS Servidor - PMA 160.979,33 Salário Família INSS - FMAS 121,88 INSS Servidor - FMS 68.850,85 Salário Família IPMA - PMA 100.531,29 INSS Servidor - FME 289.193,17 Salário Família IPMA - FMS 171.098,64 INSS Servidor - FMAS 233.538,65 Salário Família IPMA - FME 81.121,06 IPMA - PMA 1.386.548,24 Salário Família IPMA - FMAS 34.976,99 IPMA - FMS 2.359.830,71 subtotal pagamentos antecipados 408.921,48 IPMA - FME 3.055.803,30 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS IPMA - FMAS 295.410,55 APLICAÇÃO FINANCEIRA - IPMA 14.832,71 IPMA - IPMA 53.866,15 subtotal responsabilidades financeiras 14.832,71 IPMA - FCA 10.736,23 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS IRRF - CMA 72,01 CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA - PMA 8,00 IRRF Pagamento - IPMA 7.507,05 subtotal transferências para unidades ges 8,00 IRRF SERV - PMA 15.063,54 ----- IRRF Servidor - FME 31.401,64 subtotal ativo financeiro 14.687.776,61 IRRF Servidor - IPMA 27.940,86 ISS-Pagamento - PMA 53.360,34 ATIVO PERMANENTE ISSQN Pessoa Física - IPMA 3.917,17 OdontoNorte Orgao - PMA 2.915,00 BENS DA ENTIDADE OdontoNorte/Serviços - FME 225,00 BENS MÓVEIS Oi Celular - PMA 8.177,25 BENS MÓVEIS - PMA 7.248.954,16 Oi Celular - FMS 807,56 BENS MÓVEIS - CMA 14.806,05 Oi Celular - FME 1.641,16 BENS MÓVEIS - FMS 8.663.176,53 Oi Celular - FCA 639,28 BENS MÓVEIS - FME 12.320.753,14 PAS - FME 168.524,09 BENS MÓVEIS - FMAS 1.031.906,04 Pensao Alimentícia - PMA 27.785,02 BENS MÓVEIS - IPMA 15.113,00 Pensao Alimentícia - FMS 20.233,82 BENS MÓVEIS - FCA 146.322,53 Pensao Alimentícia - FME 13.349,99 BENS MÓVEIS - FHIS 931.273,34 Pensao Alimentícia - FMAS 6.274,60 BENS MÓVEIS - FMDCA 1.390,00 Pensao Alimentícia - IPMA 482,19 subtotal bens móveis 30.373.694,79 PIS/COFINS/CSL - FMS 82,77 BENS IMÓVEIS Previdencia Social retençoes-camara - CMA 4.617,13 BENS IMÓVEIS - PMA 1.730.459,17 Salário Família-Ressarcimento - FME 140.367,36 BENS IMÓVEIS - CMA 11.200,00 Salário Família-Ressarcimento - IPMA 2.481,00 BENS IMÓVEIS - FME 1.415.577,10 Seguros ANAP/Orgao - PMA 4.641,00 BENS IMÓVEIS - FMAS 64.968,69 Seguros ASPEB/Orgao - PMA 15.492,32 BENS IMÓVEIS - FHIS 638.763,54 Serviços ASPEB/Orgao - PMA 32.134,50 subtotal bens imóveis 3.860.968,50 Sindicato - IPMA 2.586,34 CRÉDITOS Sindicato de Saúde do Pará - PMA 402,93 DÍVIDA ATIVA Sindicato de Saúde do Pará - FMS 3.767,66 IPTU - PMA 2.810.348,92 Sindicato de Saúde do Pará - FME 85,07
subtotal dívida ativa 2.810.348,92 SindSaúde - PMA 1.230,66 ----- SindSaúde - FMS 8.292,59 subtotal ativo permanente 37.045.012,21 SindSaúde - FME 101,37 SindSaúde/PA - PMA 54,00 SindSaúde/PA - FMS 19.363,18 SindSaúde/PA - FME 237,00 Sintepp - PMA 1.919,82 Sintepp - FMS 2.897,10 Sintepp - FME 58.791,72 Sintepp - FMAS 211,82 TIM Celular - PMA 12.763,35 TIM Celular - FMS 1.287,45 TIM Celular - FME 1.252,65 TIM Celular - FCA 589,70 Unimed - PMA 2.589,60 Unimed - FME 31.583,50 Unimed - FMAS 2.089,77 Unimed - IPMA 1.854,69 Unimed - FMS 3.527,49 Unimed - FCA 433,88 Uniodonto - PMA 57.278,00 Uniodonto - FMS 34.233,50 Uniodonto - FME 208.556,00 Uniodonto - FMAS 3.428,00 Uniodonto - IPMA 10.585,00 Uniodonto - FCA 3.258,00 Uniodonto Orgao - PMA 10.251,00 Vivo Celular - PMA 5.607,00 Vivo Celular - FMS 110,10 Vivo Celular - FME 534,00 Vivo Celular - FCA 667,50 subtotal consignações 20.119.438,86 ------- PASSIVO PERMANENTE subtotal passivo financeiro 36.188.837,38 DÍVIDA FUNDADA INTERNA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS PARC DÍVIDA INSS - PMA 162.652,19 subtotal dívida fundada interna - por con 162.652,19 ------- subtotal passivo permanente 162.652,19 ----------------- T O T A L R E A L 51.732.788,82 T O T A L R E A L 36.351.489,57 ----------------- R E A L L Í Q U I D O 15.381.299,25 ----------------- T O T A L 51.732.788,82 T O T A L 51.732.788,82 ----------------- Abaetetuba, 31 de Dezembro de 2011.