Apuracao dos Gastos com SAUDE 1º Quadrimestre 2013 APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2013 1º Quadrimestre/2013 RECEITA TRIBUTARIA IPTU 364,93 IRRF sobre o Trabalho 33.225,17 IRRF sobre outros rendimentos 9.381,49 ITBI 157.333,95 ISSQN 260.979,91 S U B T O T A L 461.285,45 TRANSFERENCIAS CORRENTES CotaParte FPM 4.241.158,93 CotaParte ITR 3.254,37 ICMSDesoneracao LC 87/9 15.551,35 CotaParte do ICMS 2.038.532,81 CotaParte do IPVA 924.893,91 CotaParte do IPI sobre Exportacao 36.157,51 S U B T O T A L 7.259.548,88 OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas Juros Mora Div Ativa IPTU 2.419,09 Multas Juros Mora Div Ativa ISSQN 261,95 Receita Divida Ativa IPTU 122.681,11 Receita Divida Ativa ISSQN 4.770,44 S U B T O T A L 130.132,59 TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA 7.850.966,92 MINIMO A APLICAR NA SAUDE (15,00%) 1.177.645,04 APLICACAO NA SAUDE 1º QUADRIMESTRE 2013 10 SAUDE 122 ADMINISTRACAO GERAL 0005 APOIO ADMINISTRATIVO 96.701,82 301 ATENCAO BASICA 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 615.481,33 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 186.212,00 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 3.867,31 0012 ASSISTENCIA ESPECIALIZADA A SAUDE 293.067,78 304 VIGILANCIA SANITARIA 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 23.258,43 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 0011 ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 21.642,53 10 SAUDE 1.240.231,20 Restos a Pagar não processados de 2012 e processados em 2013 20.978,89 Valor aplicado 1.261.210,09 Porcentagem aplicada 16,06% Saúde Valor mínimo legal 1.177.645,04 Diferença a maior 83.565,05 Secretário Municipal de Saúde Contador 052.588/O CRC/MG
RECURSOS PRÓPRIOS 15% SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CODIGO EXECUÇÃO DA DESPESA 1º QUADRIMESTRE DE 2013 ATUALIZADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3000 DESPESAS CORRENTES 5.015.712,00 3.203.862,39 1.304.351,79 1.236.231,20 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.720.237,00 542.424,38 479.312,38 457.271,65 3173 RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 94.668,00 94.668,00 31.556,00 31.556,00 70 Rateio para participação em Consórcio 94.668,00 94.668,00 31.556,00 31.556,00 3190 APLICACOES DIRETAS 1.625.569,00 447.756,38 447.756,38 425.715,65 04 Contratacao por Tempo Determinado 164.071,00 48.187,40 48.187,40 45.058,15 11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.121.927,00 298.364,59 298.364,59 298.364,59 13 Obrigacoes Patronais 275.859,00 72.648,36 72.648,36 53.736,88 16 Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil 63.712,00 28.556,03 28.556,03 28.556,03 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.295.475,00 2.661.438,01 825.039,41 778.959,55 3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 608.036,00 581.329,29 194.505,29 194.505,29 41 Contribuicões (Fundo Estadual de Saúde Assistência Farmacêutica) 35.000,00 8.293,29 8.293,29 8.293,29 43 Subvencões Sociais (Hospital Senhora Aparecida) 573.036,00 573.036,00 186.212,00 186.212,00 3373 RATEIO PARA PARTICIPACAO EM CONSORCIO 28.572,00 28.572,00 9.524,00 9.524,00 70 Rateio para participação em Consórcio 28.572,00 28.572,00 9.524,00 9.524,00 3390 APLICACOES DIRETAS 2.658.866,00 2.051.536,72 621.010,12 574.930,26 14 Diarias Pessoal Civil 112.440,00 108.785,00 33.175,00 28.520,00 30 Material de Consumo 432.815,12 363.056,37 96.575,36 81.444,05 32 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 23.000,00 36 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica 179.952,00 159.013,49 56.043,48 50.881,48 39 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 1.875.762,88 1.416.230,53 430.764,95 409.633,40 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 34.896,00 4.451,33 4.451,33 4.451,33 3393 APLICACAO DIR. DEC. OP. ENTE C/ CONSORCIO PUBLICO 1,00 39 Outros serviços de terceiros pessoa jurídica consórcio 1,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 95.197,00 12.000,00 4400 INVESTIMENTOS 83.197,00 4490 APLICACOES DIRETAS 83.197,00 51 Obras e Instalacoes 9.998,00 52 Equipamentos e Material Permanente 73.199,00 4600 AMORTIZACAO DA DIVIDA 12.000,00 12.000,00 4673 TRANSF.CONSOR.PUBL.MED.CONT.RATEIO A CONTA RECURSO 12.000,00 12.000,00 70 Rateio para participação em Consórcio 12.000,00 12.000,00 T O T A L G E R A L D A D E S P E S A 5.110.909,00 3.215.862,39 1.308.351,79 1.240.231,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE 1º QUADRIMESTRE DE 2013 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO 2.961,95 Remuneração de aplicações financeiras de recursos vinculados 2.961,95 RECEITA DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES 44.141,66 Servicos Ambulatoriais SIASIH 44.141,66 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 68.658,80 Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde EPCDOE 40.040,07 Programa Nacional HIV/AIDS e outras DST OUTPRG 25.000,00 Vigilância Sanitária VIGSAN 3.618,73 ATENÇÃO BÁSICA 511.966,68 Saúde Bucal 33.510,00 Agente Comunitário de Saúde PACS 130.235,00 Programa de Melhoria Acesso Qualidade PMAQ 88.000,00 Saúde Família PSF 114.080,00 PAB Fixo 146.141,68 Programa Requalificação UBS reformas INVESTIMENTO 108.000,00 Incentivo para Construção Academia de Saúde CONVSA 108.000,00 RECEITA DE RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE 735.729,09 Sec. Mun. de Saúde Contador 052.588/O CRC/MG
RECURSOS VINCULADOS SAÚDE (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ) CODIGO EXECUÇÃO DA DESPESA 1º QUADRIMESTRE DE 2013 ATUALIZADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 3000 DESPESAS CORRENTES 2.075.743,93 710.721,21 569.278,18 529.811,16 3100 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 685.680,00 319.493,15 319.493,15 304.296,38 3190 APLICACOES DIRETAS 685.680,00 319.493,15 319.493,15 304.296,38 04 Contratacao por Tempo Determinado 52.301,00 7.185,73 7.185,73 6.998,46 11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 504.559,00 251.156,74 251.156,74 251.156,74 13 Obrigacoes Patronais 106.020,00 57.163,47 57.163,47 42.153,97 16 Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil 22.800,00 3.987,21 3.987,21 3.987,21 3300 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.390.063,93 391.228,06 249.785,03 225.514,78 3390 APLICACOES DIRETAS 1.390.063,93 391.228,06 249.785,03 225.514,78 14 Diarias Pessoal Civil 500,00 75,00 75,00 50,00 30 Material de Consumo 304.540,68 30.670,21 12.850,13 9.515,72 32 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 103.469,49 35.736,16 13.032,15 10.737,59 36 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica 624.462,66 193.875,82 159.214,29 158.949,46 39 Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica 212.153,10 92.342,65 26.085,24 18.770,65 47 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 142.037,00 36.628,22 36.628,22 27.491,36 48 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00 95 Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo 1.901,00 1.900,00 1.900,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 628.561,34 212.110,78 105.300,35 69.113,97 4400 INVESTIMENTOS 628.561,34 212.110,78 105.300,35 69.113,97 4490 APLICACOES DIRETAS 628.561,34 212.110,78 105.300,35 69.113,97 51 Obras e Instalacoes 582.995,16 205.815,78 100.140,35 63.953,97 52 Equipamentos e Material Permanente 45.566,18 6.295,00 5.160,00 5.160,00 T O T A L G E R A L D A D E S P E S A 2.704.305,27 922.831,99 674.578,53 598.925,13 José Márcio Zanardi Roberto Magner de Carvalho Secretário Municipal de Saúde Contador 052.588/O CRC/MG
Prestação de Contas Saúde Prefeitura Municipal de Luz ContasCorrentes da Saúde saldos 1º Quadrimestre 2013 1º Quadrimestre de 2013 RECURSOS PRÓPRIOS 15% SAÚDE ContaCorrente Saldo 31/12/2012 Saldo 30/04/2013 FMS 15% 103977 BB 92.424,78 170.631,32 Balancete Financeiro Recursos Próprios Saúde 15% 1º Quadrimestre de 2013 (+) Saldo anterior em 31/12/2012 (+) Receita Orçamentária recursos próprios 15% Saúde (+) Retenções em Despesas (IRRF, ISSQN) (+) Receita ExtraOrçamentária (+) Transferências bancárias conta aplicação () Despesa Orçamentária com Saúde (Recursos Próprios 15%) () Restos a Pagar 2012 () Despesa ExtraOrçamentária () Transferências bancárias conta aplicação (=) Saldo atual em 30/04/2013 92.424,78 1.456.654,39 8.420,07 382.244,32 2.440.503,79 1.240.231,20 77.044,17 69.443,04 2.822.897,62 170.631,32 Sec. Mun. de Saúde Contador 052.588/O CRC/MG
1º Quadrimestre de 2013 RECURSOS VINCULADOS FNS ContaCorrente Saldo 31/12/2012 Saldo 30/04/2013 BLAIDS DST/AIDS PAB Variável 6240007 CEF 42.625,57 44.503,98 BLATB PAB Fixo 6240015 CEF 165.429,56 234.745,30 BLVGS Vigilância Saúde 6240040 CEF 546,63 6.909,17 BLMAC Média Alta Complexidade 6240023 CEF Prog Financ Alimentação e Nutrição 6240201 CEF 12.000,00 12.213,04 BLINVESTIMENTO Academia Saúde 6240147 CEF 36.807,78 81.132,47 Aquisição Equipamento Saúde 6240058 CEF 12.564,18 12.641,63 SIASIH 63339 BB 117,35 26.524,54 Aquisição Equipamento Saúde 155772 BB 3,08 3,11 SUBTOTAL 270.094,15 418.673,24 RECURSOS VINCULADOS FES ContaCorrente Saldo 31/12/2012 Saldo 30/04/2013 Saúde em Casa Incentivo PSF 15623X BB 21.271,37 14.645,51 Programa Farmácia de Minas 156213 BB Incentivo Fortalecimento Vigilância 160776 BB 6.078,48 6.135,46 Assistência Farmacêutica 161322 BB 21.048,09 21.258,38 SUBTOTAL 48.397,94 42.039,35 TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE 318.492,09 460.712,59 Balancete Financeiro Recursos Vinculados Saúde 1º Quadrimestre de 2013 (+) Saldo anterior em 31/12/2012 (+) Receita Orçamentária recursos vinculados Saúde (FNS e FES) (+) Retenções em Despesas (IRRF, ISSQN) (+) Receita ExtraOrçamentária (+) Transferências bancárias conta aplicação () Despesa Orçamentária com Saúde (Recursos Vinculados) () Restos a Pagar 2012 () Despesa ExtraOrçamentária () Transferências bancárias conta aplicação (=) Saldo atual em 30/04/2013 318.492,09 735.729,09 7.120,21 509.471,79 1.343.582,29 598.925,13 13.681,08 287.543,34 1.553.533,33 460.712,59 Sec. Mun. de Saúde Contador 052.588/O CRC/MG