002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 11.001 DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 15.451.15012.037 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 131.557,13 1.500,00 130.057,13 Valor referente a serviços de instalações elétrica com troca e colocação de refletores em praças Municipais desta Cidade. Liquidação 002057 18/05/2007 1.500,00 Pagamento 002159 25/05/2007 75,00 Pagamento 002160 25/05/2007 1.425,00
002037 Ordinário 18/05/2007 002037 padrão 0 - S LIVRES Página: 2 / 12 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP AV. 7 DE SETEMBRO 285, 24.784.167/0001-59 84430-000 183-0 (42)436-1358 000460 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 28.846.00000.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39.958,97 1.652,79 38.306,18 Valor referente a pasep retido da conta 70115-7 (FPM) do Banco do Brasil S/A, dia 18/05/2007. Liquidação 002058 18/05/2007 1.652,79 Pagamento 002038 18/05/2007 1.652,79
002038 Ordinário 18/05/2007 002038 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Página: 3 / 12 XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, 02.773.629/0001-08 / PR 645-9 000860 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 26.700,45 256,44 26.444,01 Valor referente a aquisição de peças diversas para colocação na maquina fotocopiadora de uso da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 002104 25/05/2007 256,44 Pagamento 002381 05/06/2007 256,44
002039 Ordinário 18/05/2007 002039 padrão 0 - S LIVRES Página: 4 / 12 CLAUNEI GALVAO DA SILVA IMBITUVA, CPF 835.408.909-63 84430-000 825-7 436-2798 000280 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.553,23 445,52 137.107,71 Valor referente a 10 dias de férias período de 2006/2007. Liquidação 002059 18/05/2007 445,52 Pagamento 002161 25/05/2007 445,52
002040 Ordinário 18/05/2007 002040 padrão 0 - S LIVRES Página: 5 / 12 FABIANO BASTOS, CPF 967.003.009-91 2509-7 000280 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.107,71 375,47 136.732,24 Valor referente a 10 dias de férias período de 2006/2007. Liquidação 002060 18/05/2007 375,47 Pagamento 002162 25/05/2007 375,47
002041 Ordinário 18/05/2007 002041 padrão 0 - S LIVRES Página: 6 / 12 FABIANO BASTOS, CPF 967.003.009-91 2509-7 000280 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.732,24 375,47 136.356,77 Valor referente a 1/3 de férias período de 2006/2007. Liquidação 002061 18/05/2007 375,47 Pagamento 002163 25/05/2007 375,47
002042 Ordinário 18/05/2007 002042 padrão 0 - S LIVRES Página: 7 / 12 CLAUNEI GALVAO DA SILVA IMBITUVA, CPF 835.408.909-63 84430-000 825-7 436-2798 000280 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.356,77 445,52 135.911,25 Valor referente a 1/3 de férias período de 2006/2007. Liquidação 002062 18/05/2007 445,52 Pagamento 002164 25/05/2007 445,52
002043 Ordinário 18/05/2007 002043 padrão 0 - S LIVRES Página: 8 / 12 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA RUA PRUDENTE DE MORAIS, 10 03.319.996/0001-90 VILA PLACIDINA Ponta Grossa / PR 84040-150 2887-8 42-3220-7744 42-3220-7758 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.431,30 280,00 56.151,30 Valor referente a assinatura anual do Jornal Diário dos Campos período de 24/04/2007 a 24/04/2008, a interesse desta Prefeitura Municipal. Estorno de empenho 000026 01/09/2007 280,00
002044 Ordinário 18/05/2007 002044 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 13 / 2007 Página: 9 / 12 ANTONIO EDSON PRADO RUA JACOB BRENNER, 395 SALA 02 02.853.826/0001-29 84430-000 2363-9 3436-3035/3436-001000 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 63.221,84 9.322,15 53.899,69 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos para Escolas Municipais da região urbana e rural, cf. pregão presencial nº 013/2007. Liquidação 002063 21/05/2007 9.322,15 Pagamento 002191 31/05/2007 9.322,15
002045 Ordinário 18/05/2007 002045 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 13 / 2007 Página: 10 / 12 ANTONIO EDSON PRADO RUA JACOB BRENNER, 395 SALA 02 02.853.826/0001-29 84430-000 2363-9 3436-3035/3436-000860 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 26.444,01 4.248,00 22.196,01 Valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 013/2007. Liquidação 002064 21/05/2007 4.248,00 Pagamento 002192 31/05/2007 4.248,00
002046 Ordinário 18/05/2007 002046 padrão 0 - S LIVRES Página: 11 / 12 BANCO ITAU S/A PRACA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 TORRE ITAU S/A 03.184.134/0001-06 São Paulo / SP 99999-999 757-9 000540 05 SECRETARIA DE FINANÇAS 05.001 DIVISÃO DE FINANÇAS 04.123.04052.007 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE FINANÇAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.029,85 1,00 19.028,85 v Estorno de empenho 000038 28/12/2007 1,00 Liquidação 002065 21/05/2007 1,00 Estorno Liquidação 000027 28/12/2007 1,00
002047 Ordinário 18/05/2007 002047 padrão 0 - S LIVRES Página: 12 / 12 JOÃO MARCOS HUNHEVICZ RUA D. PEDRO I, 188 86.698.644/0001-10 União da Vitória / PR 84600-000 3158-5 000340 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.773,49 2.000,00 57.773,49 Valor referente a aquisição de 01 ampliação fotografica aérea da Cidade de Imbituva, para colocação nesta Prefeitura Municipal. Liquidação 002066 21/05/2007 2.000,00 Pagamento 002142 24/05/2007 2.000,00