LIQUAÇÃO Página: 1 / 16 Empenho Nº 002236 002267 400 - TAXAS Sem licitação DETRAN DO PARANA AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, SN Curitiba / PR TARUMA 82800-900 1147-9 002236 78.206.513/0001-40 000350 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33,30 33,30 33,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 6 - Guias de Recolhimento - Estado GKO-6106 33,30
LIQUAÇÃO Página: 2 / 16 Empenho Nº 002237 001954 000550 45 - MATERIAL ODONTOLOGICO MUNDO CIRURGICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA AV CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 741-A Campo Mourão / PR Pregão 21/2012 000085-1/2012 CENTRO 87301-000 2211-0 (44)3016-4088 002237 08.289.311/0001-24 001520 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.051 PROGRAMA INCENTIVO ESTADUAL AO PSF e PSB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 356,42 356,42 356,42 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1917 1 356,42
LIQUAÇÃO Página: 3 / 16 Empenho Nº 002238 002243 000650 99 - DIVERSOS G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Pregão 2/2012 000018-1/2012 CENTRO 86884-000 2095-8 3444-1236 002238 08.863.990/0001-01 002330 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 09.004 DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.08012.084 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213,12 213,12 213,12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 242 1 06/07/2012 213,12
LIQUAÇÃO Página: 4 / 16 Empenho Nº 002239 001811 000489 34 - PRESTACAO DE SERVICOS DIAS PAULINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA RUA JULIA GONÇALVES DIAS, 90 Arapuã / PR 86884-000 2390-6 Pregão 3/2011 000014-1/2011 002239 09.446.042/0001-25 000350 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.80 1.80 1.80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 119 F 1.80
LIQUAÇÃO Página: 5 / 16 Empenho Nº 002240 002268 99 - DIVERSOS Sem licitação BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL- BRDE AV JOÃO GUALBERTO, 570 Curitiba / PR ALTO DA GLORIA 80030-900 2552-6 002240 92.816.560/0002-18 002560 88 ENCARGOS ESPECIAIS 88.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.00000.093 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVA CONTRATADA E CONFESSADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 5.380,41 5.380,41 5.380,41 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 38/66 5.380,41
LIQUAÇÃO Página: 6 / 16 Empenho Nº 002241 002269 99 - DIVERSOS Sem licitação BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL- BRDE AV JOÃO GUALBERTO, 570 Curitiba / PR ALTO DA GLORIA 80030-900 2552-6 002241 92.816.560/0002-18 002550 88 ENCARGOS ESPECIAIS 88.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.00000.093 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVA CONTRATADA E CONFESSADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 1.254,32 1.254,32 1.254,32 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 38/66 1.254,32
LIQUAÇÃO Página: 7 / 16 Empenho Nº 002242 002277 34 - PRESTACAO DE SERVICOS VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, 1500 Ivaiporã / PR Pregão 13/2012 000059-1/2012 JARDIM AEROPORTO 86870-000 1283-1 (43)3472-4755 002242 07.170.405/0001-17 001870 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 554,50 554,50 554,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 102 E 15/05/2012 19 1 - Nota Fiscal 105 E 15/05/2012 364,50
LIQUAÇÃO Página: 8 / 16 Empenho Nº 002243 002276 09 - PECAS E ACESSORIOS VALTER DE SOUZA - PECAS RUA AGOSTINHO CREMASCO, 1500 Ivaiporã / PR Pregão 13/2012 000059-1/2012 JARDIM AEROPORTO 86870-000 1283-1 (43)3472-4755 002243 07.170.405/0001-17 001850 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.003 DIVISÃO DE TRANSPORTES 26.782.26012.063 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTES 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.93 5.93 5.93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 210 1 15/05/2012 5.93
LIQUAÇÃO Página: 9 / 16 Empenho Nº 002244 001862 000520 10 - MEDICAMENTOS DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RUA FIRENZE, 254 Cambé / PR Pregão 26/2012 000092-1/2012 MONTECATINI 86186-130 2066-4 (43 )31540700 002244 82.387.226/0001-51 001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.335,95 1.998,30 22.337,65 1.998,30 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 956 1 02/07/2012 1.998,30
LIQUAÇÃO Página: 10 / 16 Empenho Nº 002245 001862 000520 10 - MEDICAMENTOS DUOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RUA FIRENZE, 254 Cambé / PR Pregão 26/2012 000092-1/2012 MONTECATINI 86186-130 2066-4 (43 )31540700 002245 82.387.226/0001-51 001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 24.335,95 6.128,00 18.207,95 6.128,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 957 1 02/07/2012 6.128,00
LIQUAÇÃO Página: 11 / 16 Empenho Nº 002246 002223 000640 99 - DIVERSOS RODRIGUES & SULIANE LTDA AV.BRASIL, 925 Ivaiporã / PR Pregão 27/2012 000096-1/2012 CENTRO 86870-000 69-8 043-3472-2069 002246 00.527.885/0001-81 001760 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.408,89 3.408,89 3.408,89 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 521 1 05/07/2012 187,30 1 - Nota Fiscal 522 1 06/07/2012 1.028,77 1 - Nota Fiscal 523 1 06/07/2012 639,60 1 - Nota Fiscal 524 1 06/07/2012 210,50 1 - Nota Fiscal 529 1 175,53 1 - Nota Fiscal 530 1 295,64 1 - Nota Fiscal 531 1 304,37 1 - Nota Fiscal 532 1 567,18
LIQUAÇÃO Página: 12 / 16 Empenho Nº 002247 002222 000639 47 - FERRAMENTAS RODRIGUES & SULIANE LTDA AV.BRASIL, 925 Ivaiporã / PR Pregão 27/2012 000096-1/2012 CENTRO 86870-000 69-8 043-3472-2069 002247 00.527.885/0001-81 001760 08 DEPARTAMENTO MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SV. URBANOS 08.002 DIVISÃO DE OBRAS 04.452.15012.059 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.368,00 1.368,00 1.368,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 520 1 05/07/2012 1.368,00
LIQUAÇÃO Página: 13 / 16 Empenho Nº 002248 002237 10 - MEDICAMENTOS FARMACIA ARAPUA RUA PRESENTE CAFE FILHO, 170 Arapuã / PR Pregão 3/2012 CENTRO 86884-000 25939-0 34441166 002248 11.269.745/0001-77 001550 07 DEPARTAMENTO MUNICIAL DE SAÚDE 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.07012.052 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 16.50 7.861,65 8.638,35 7.861,65 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 172 1 1.166,02 1 - Nota Fiscal 173 1 1.128,23 1 - Nota Fiscal 174 1 909,92 1 - Nota Fiscal 175 1 1.054,41 1 - Nota Fiscal 176 1 1.076,43 1 - Nota Fiscal 177 1 1.323,31 1 - Nota Fiscal 178 1 1.203,33
LIQUAÇÃO Página: 14 / 16 Empenho Nº 002249 002280 99 - DIVERSOS Sem licitação AGÊNCIA DE FOMENTOS DO PARANÁ S.A AV. VICENTE MACHADO, 445 CURITIBA / PR 2363-9 002249 03.584.906/0001-99 002560 88 ENCARGOS ESPECIAIS 88.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.00000.093 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVA CONTRATADA E CONFESSADA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVA CONTRATUAL RESGATADO 5.508,09 5.508,09 5.508,09 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 52 5.508,09
LIQUAÇÃO Página: 15 / 16 Empenho Nº 002250 002281 99 - DIVERSOS Sem licitação AGÊNCIA DE FOMENTOS DO PARANÁ S.A AV. VICENTE MACHADO, 445 CURITIBA / PR 2363-9 002250 03.584.906/0001-99 002550 88 ENCARGOS ESPECIAIS 88.001 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.00000.093 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVA CONTRATADA E CONFESSADA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVA POR CONTRATO 276,23 276,23 276,23 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 52 276,23
LIQUAÇÃO Página: 16 / 16 Empenho Nº 002251 001805 203 - RPA LEANDRO SEBOLD SITIO RIO DA BULHA, 00 Arapuã / PR BULHA CPF 86884-000 2580-1 Pregão 3/2011 000013-1/2011 002251 066.865.549-60 000340 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 85 85 85 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 3 - RPA - Serviços 44/2012 85