PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007 RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 79.264.986,60 3.853.925,56 Pessoal Ativo 61.277.473,42 3.853.925,56 Pessoal Inativo e Pensionistas 16.987.939,70 - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, 1º da LRF) 999.573,48 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) (II) 9.398.701,17 3.853.925,56 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 15.582,19 400.000,00 Decorrentes de Decisão Judicial 3.728.038,47 3.453.925,56 Despesas de Exercícios Anteriores 676.960,95 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 4.978.119,56 - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II) 69.866.285,43 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 1.933.478.680,55 % do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (III/IV)*100 3,61 LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6% 116.008.720,83 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70% 110.208.284,79 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado.
LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 69.866.285,43 3,61 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 116.008.720,83 6,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 110.208.284,79 5,70 Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE COORDENADORIA DE FINANÇAS DEMONSTRATIVO DOS LIMITES JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007 DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos 6.742.936,99 11.327.302,97 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a DEZEMBRO DE 2007 LRF, art. 72 - Anexo VII R$ 1,00 Exercícios ESPECIFICAÇÃO 2007 1999 DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviços de Consultorias Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.393.145,44 112.541,30 Locação de Mão-de-Obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.145.089,02 1.599.212,86 TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.538.234,46 1.711.754,16 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL % do TOTAL DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS sobre a RCL 1.933.478.680,55 536.937.414,15 0,44 Limite 0,32 FONTE: Balancete Orçamentario da Despesa/TJ e Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Anexo III (LRF, Art. 53, Inciso I) emitido pelo sinstema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado.
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V R$ 1,00 ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 11.374.507,29 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 47.204,32 Caixa Depósitos Bancos 11.374.507,29 Restos a Pagar Processados 47.204,32 Conta Movimento 11.374.507,29 Do Exercício 47.204,32 Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras SUBTOTAL 11.374.507,29 SUBTOTAL 47.204,32 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (I) 0 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (II) 11.327.302,97 TOTAL 11.374.507,29 TOTAL 11.374.507,29 INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (III) 6.742.936,99 SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 4.584.365,98 REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO VALOR PASSIVO VALOR DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Caixa Depósitos Bancos Restos a Pagar Processados Conta Movimento Do Exercício Contas Vinculadas De Exercícios Anteriores Aplicações Financeiras Outras Obrigações Financeiras Outras Disponibilidades Financeiras INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (V) SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (VI) TOTAL TOTAL INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) DÉFICIT SUPERÁVIT 4.584.365,98 FONTE: Balancete de Verificação dos Lançamentos Contabeis/TJAC Nota: CRC Nº. 00448/0-O
DEMONSTRATIVO DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2007 RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00 ÓRGÃO Processados Suficiência/Insuficiência Não Processados Inscritos antes da Inscrição em Restos Inscritos Não Inscritos por Exercícios Anteriores Do Exercício a Pagar Não Processados Do Exercício Insuficiência Financeira PODER JUDICIARIO 47.204,32 11.327.302,97 6.742.936,99 Tribunal de Justiça do Estado do Acre 47.204,32 11.327.302,97 6.742.936,99 TOTAL 47.204,32 11.327.302,97 6.742.936,99 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Processados Suficiência/Insuficiência Não Processados Inscritos antes da Inscrição em Restos Inscritos Não Inscritos por Exercícios Anteriores Do Exercício a Pagar Não Processados Do Exercício Insuficiência Financeira 001 - RP 47.204,32 9.916.238,75 6.715.717,64 002 - CONVÊNIO 1.411.064,22 27.219,35 TOTAL 47.204,32 11.327.302,97 6.742.936,99 FONTE: Balancete de Verificação dos Lançamentos Contabeis/TJAC Nota: CRC Nº. 00448/0-O