LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O AGORA BOLSA FIC DE FIA 08.909.429/0001-08 Informações referentes a Abril de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ÁGORA BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no www.bradescobemdtvm.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO tem como público-alvo investidores em geral que buscam ganhos atrelados ao mercado de ações, podendo participar do mesmo, na qualidade de cotistas, pessoas físicas ou jurídicas, que aceitem a possibilidade de perda do capital investido. 2. OBJETIVOS DO FUNDO:O objetivo do FUNDO consiste na aplicação em cotas de fundos de investimentos em ações, doravante denominados Fundos Investidos, que tenham como objetivo proporcionar ganhos atrelados ao mercado de ações. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O FUNDO deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco porcento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento classificados como Ações nos termos do Artigo 95-B da Instrução CVM no 409/04. Os Fundos Investidos são selecionados a partir de análises qualitativas e quantitativas, que consideram fatores como equipe de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco. Em função das aplicações dos Fundos Investidos eventuais alterações nas taxas de juros, câmbio ou bolsa de valores podem ocasionar valorizações ou desvalorizações das cotas do FUNDO. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de Não 5,00% do Patrimônio Líquido Vedado alavancagem 100,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 1.000,00 Investimento adicional mínimo R$ 1.000,00 Resgate mínimo R$ 1.000,00 Horário para aplicação e resgate Aplicações e resgates até 12:00hs Valor mínimo para permanência R$ 1.000,00 Período de carência
Conversão das cotas Na aplicação, o numero de cotas compradas sera calculado de acordo com o valor da cota de fechamento de 1 dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor da cota de fechamento de 1 dia(s) contado (s) da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido do resgate. Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída [Taxa de desempenho] OU [Taxa de performance] Taxa total de despesas 1% do patrimônio líquido ao ano. O Fundo esta sujeito a taxa de administração dos fundos de investimento, em que porventura venha a investir, sendo que sua taxa de administração máxima corresponde ao percentual de 5% do patrimônio líquido ao ano. As despesas pagas pelo fundo representaram 5,63% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 05/2015 a 04/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.bradescobemdtvm.com.br. 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.435.565,05 e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Cotas de fundos de investimento 409 Ações Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 68,92% do patrimônio líquido. 14,23% do patrimônio líquido. 5,88% do patrimônio líquido. 6. RISCO: O (a) Administrador (a) BEM DTVM LTDA classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 12,26%, no mesmo período o IBOVESPA variou -5,01%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVESPA Desempenho do fundo como % do IBOVESPA 2016 10,4693% 24,3627% 42,9725% 2015-7,8547% -13,3141% 58,9955% 2014 0,7595% -2,9122% -26,0806% 2013-6,1915% -15,4958% 39,9557% 2012 16,6742% 7,3968% 225,4228% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho. c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do IBOVESPA Desempenho do fundo como % do IBOVESPA Abril 4,0669% 7,7015% 52,8062% Março 6,7245% 16,9701% 39,6258% Fevereiro 2,2906% 5,9102% 38,7570% Janeiro -2,7636% -6,7914% 40,6923% Dezembro -2,3881% -3,9251% 60,8426% Novembro -1,0962% -1,6308% 67,2177% Outubro -1,4248% 1,7954% -79,3549% Setembro -1,0031% -3,3587% 29,8646% Agosto -5,8155% -8,3340% 69,7810% Julho -0,0350% -4,1748% 0,8391% Junho 1,4525% 0,6065% 239,4784% Maio -4,3202% -6,1694% 70,0259% 12 Meses -4,8833% -4,1242% 118,4049% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.
8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 922,11, já deduzidos impostos no valor de R$ 0,00. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 36,66. 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 2019 2021 Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 177,03 R$ 310,29 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ -19,40 R$ -34,00 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: 55 11 3684-9432 b. Página na rede mundial de computadores: www.bradescobemdtvm.com.br c. Reclamações: E-mail Site centralbemdtvm@bradesco.com.br www.bradescobemdtvm.com.br
11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Imobiliários CVM b.serviço de atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br