(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2015 05.00.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.00 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01 - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FIEC 05.01.01.12.000 - Educação 05.01.01.12.363 - Ensino Profissional 05.01.01.12.363.0067 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FIEC 05.01.01.12.363.0067.1056 - AQUIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 05.01.01.12.363.0067.1056.44905218.0411000 - GERAL 1004 129/2015 060.018.579/0004-94 1422 - PERGAMINHO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO, LIVRO: "MATEMÁTICA: VOLUME ÚNICO: ENSINO MÉDIO". AUTORES: IEZZI, DISPENSA D /0 1.382,40 0,00 0,00 GELSON; DOLCE, OSVALDO; DEGENZAJN, DAVID; PERIGO, ROBERTO. VOLUME ÚNICO. 5ª EDIÇÃO. EDITORA: ATUAL. ANO: 2013. I.S.B.N.: 8535714316., LIVRO: "MODERNA GRAMÁTICA PORTUGUESA". AUTOR: BECHARA, EVANILDO. 38ª EDIÇÃO. EDITORA: NOVA FRONTEIRA. ANO: 2015. I.S.B.N.: 9788520939390. 05.01.01.12.363.0067.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) 05.01.01.12.363.0067.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901101.0111000 - GERAL 12 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 8.391,67 0,00 12 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.391,67 05.01.01.12.363.0067.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.01.12.363.0067.2001.31901133.0111000 - GERAL 943 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 5.580,07 0,00 943 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.580,07 05.01.01.12.363.0067.2001.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.01.12.363.0067.2001.31901142.0111000 - GERAL 547 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS FIEC - RPPS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 19.530,24 547 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FERIAS FIEC - RPPS OUTROS/NÃO /0 0,00 19.530,24 0,00 05.01.01.12.363.0067.2001.31901143-13º SALÁRIO 05.01.01.12.363.0067.2001.31901143.0111000 - GERAL 538 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 2.790,03 0,00
(Página: 2 / 5), FOPAG FIEC - 13º RPPS 538 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC - 13º RPPS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.790,03 05.01.01.12.363.0067.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.01.12.363.0067.2001.31901145.0111000 - GERAL 145 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC - 1/3 DE FÉRIAS RPPS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 6.510,08 145 0/0 000000000010101 10101 - FOLHA DE PAGAMENTO, FOPAG FIEC - 1/3 DE FÉRIAS RPPS OUTROS/NÃO 0,00 6.510,08 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903011.0111000 - GERAL 1005 126/2015 056.217.060/0001-15 480 - LABCENTER MATERIAIS PARA LABORATÓR, TRIETANOLAMINA OU AMP-95 DISPENSA D /0 220,00 0,00 0,00 1006 126/2015 010.399.413/0001-44 12505 - ELIAS & ALEXANDRIA INDÚSTRIA E COMÉ, ÓLEO DE SILICONE (DIMEICONE) PARA COSMÉTICOS 200/1000, VASELINA LÍQUIDA, LANOLINA ANIDRA DISPENSA D /0 146,40 0,00 0,00 1007 126/2015 016.685.538/0001-17 12699 - SINERGIA COMÉRCIO DE PRODUTOS PAR, MONOESTEARATO DE GLICERILA, EXTRATO DE MEL, EXTRATO DE CALÊNDULA, ÁCIDO ESTEÁRICO, MANTEIGA DE CUPUAÇU DISPENSA D /0 256,20 0,00 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.12.363.0067.2002.33903016.0111000 - GERAL 1002 135/2015 056.215.999/0008-17 12144 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA., SACO PLÁSTICO GROSSO 4 FUROS, PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS, C D- R (GRAVÁVEL COM ESTOJO), CAIXA ACRÍLICA PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS DISPENSA D /0 990,64 0,00 0,00 COM 03 ANDARES - MÓVEL FUMÊ 05.01.01.12.363.0067.2002.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 05.01.01.12.363.0067.2002.33903019.0111000 - GERAL 1008 126/2015 004.099.658/0001-53 13207 - EMBAFARMA EMBALAGENS E ACESSÓRIO, TAMPA FLIP PARA FRASCO FRASNAGA COM CAPACIDADE DE 60 GRAMAS, CO R VERMELHO, FRASCO FRASNAGA MODELO FUTURA PARA CAPACIDADE DE 60 DISPENSA D /0 565,00 0,00 0,00 GRAMAS, COR BRANCA, TAMPA FLIP PARA FRASCO FRASNAGA COM CAPACIDADE DE 60 GRAMAS, COR BRANCA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.12.363.0067.2002.33903022.0111000 - GERAL 989 127/2015 004.264.207/0001-24 12618 - FLANEG EMBALAGENS LTDA. EPP., SUPORTE PARA PAPEL TOALHA - INTERFOLHAS 2 OU 3 DOBRAS NA COR DISPENSA D /0 0,00 0,00 536,88 BRANCO, DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO - ROLÃO DE 300 MTS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903042.0111000 - GERAL 1003 0/0 071.449.201/0004-61 12261 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L DISPENSA D /0 580,20 0,00 0,00
(Página: 3 / 5), FITA DE SERRA 350 X 25MM, DISCO DE CORTE PARA POLICORTE 12", FUR O DE 5/8" COM DUAS TELAS, DISCO DE DESBASTE 4 POLEGADAS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0411000 - GERAL 1001 137/2015 012.878.547/0001-73 12514 - VIAÇÃO INDAIATUBANA LTDA., CRÉDITO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS VENCE. INEXIGÍVEL /0 0,00 579,20 0,00 1001 137/2015 012.878.547/0001-73 12514 - VIAÇÃO INDAIATUBANA LTDA., CRÉDITO DE PASSE ESCOLAR PARA ALUNOS VENCE. INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 579,20 05.01.01.12.363.0067.2002.33903200.0523006 - ENSINO MÉDIO PNAEM 899 0/0 060.494.416/0012-98 12317 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS, BANANA NANICA; FRESCA, PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SE M DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; LIVRE DE RESÍDUOS FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZAD AS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, COM APROX. 14 DÚZIAS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., BANANA PRATA; DE PRIMEIRA; FRESCA, EM PENCAS; TAMANH O E COLORAÇÃO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, ACONDICIONADA EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS BEM CONSERVADAS E ISENTAS DE SUJIDADES, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., BANANA MAÇÃ, FRESCA, NACIONAL, DE PRIME IRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., MAÇÃ FUJI, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA., MAÇÃ ARGENTINA, FRESCA, NACIONAL, DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE AO MANUSEIO, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,48 05.01.01.12.363.0067.2002.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.01.12.363.0067.2002.33903901.0411000 - GERAL 73 0/0 072.820.822/0027-69 11879 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA NAS UNIDADES DA FIEC/CEPIN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 133,90 73 0/0 072.820.822/0027-69 11879 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA NAS UNIDADES DA FIEC/CEPIN OUTROS/NÃO /0 0,00 133,90 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903943.0411000 - GERAL 81 0/0 004.172.213/0001-51 10401 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.591,57
(Página: 4 / 5), SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903974.0411000 - GERAL 77 0/0 097.334.486/0001-36 11201 - A.C.F. AQUARELA, SERVIÇO DE POSTAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 93,80 05.01.01.12.363.0067.2002.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.01.12.363.0067.2002.33903981.0411000 - GERAL OUTROS/NÃO /0 0,00 7,85 0,00 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 148,28 OUTROS/NÃO /0 0,00 140,43 0,00 05.01.01.12.363.0067.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.12.363.0067.2002.33903999.0411000 - GERAL 80 0/0 004.088.208/0001-65 10406 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA, P0EDÁGIO SEM PARAR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.330,70 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.140,84 43.663,47 51.275,90 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 4.140,84 43.663,47 51.275,90 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015 CEZAR VON AH CRC 1SP248777/O-4 CONTADOR JOÃO MARTINI NETO RG. 6.869.839 SSP-SP SUPERINTENDENTE
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