02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA 319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1015/2013-1 1-ORD 45 02.003.09.271.0003.2013.319001000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 8.432,86 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 02Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000031 Cheque: 1015 : 8.335,36 769/2013-1 1-ORD 45 02.003.09.271.0003.2013.319001000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 8.432,86 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 02Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000032 Cheque: 769 : 8.335,36 16.865,72 16.865,72 Total Orçamentário: 16.865,72 319003000000 - Pens es 2 - Pens es Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro 1016/2013-1 1-ORD 46 02.003.09.271.0003.2013.319003000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.044,14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 02Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000032 Cheque: 1016 : 5.709,99 770/2013-1 1-ORD 46 02.003.09.271.0003.2013.319003000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.044,14 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 02Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000033 Cheque: 770 : 5.709,99 12.088,28 12.088,28 Total Orçamentário: 12.088,28 319004000000 - ContrataçÒo por Tempo Determinado 730/2013-1 1-ORD 168 02.007.12.365.0010.2049.319004000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 678,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000007 Cheque: 730 : 623,76 975/2013-1 1-ORD 168 02.007.12.365.0010.2049.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 678,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000008 Cheque: 975 : 623,76 737/2013-1 1-ORD 300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.927,65 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000004 Cheque: 737 : 1.773,44 982/2013-1 1-ORD 300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.607,65 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 982 : 2.399,04 1017/2013-1 1-ORD 198 02.009.08.243.0004.2058.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.209,20 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/2013-000007 Cheque: 1017 : 2.787,39 771/2013-1 1-ORD 198 02.009.08.243.0004.2058.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.39 FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/2013-000004 Cheque: 771 : 3.118,80 763/2013-1 1-ORD 131 02.006.26.782.0016.2038.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.184,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000028 Cheque: 763 : 5.660,90 738/2013-1 1-ORD 300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.757,89 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000009 Cheque: 738 : 6.184,49 749/2013-1 1-ORD 30 02.003.04.122.0003.2007.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.852,94 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000014 Cheque: 749 : 6.241,24 983/2013-1 1-ORD 300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.224,23 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000010 Cheque: 983 : 6.592,36 735/2013-1 1-ORD 322 02.014.10.305.0009.2094.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.778,07 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 051-CEF 624010-1 FNS/VIGILA Data/Lcto: 04/03/2013-000003 Cheque: 735 : 7.001,90 994/2013-1 1-ORD 30 02.003.04.122.0003.2007.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.195,70 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000034 Cheque: 114306 : 8.396,55 1009/2013-1 1-ORD 131 02.006.26.782.0016.2038.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.243,35 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000027 Cheque: 1009 : 8.477,94 980/2013-1 1-ORD 322 02.014.10.305.0009.2094.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 9.374,31 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 980 : 8.470,45 754/2013-1 1-ORD 63 02.005.17.512.0019.2021.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 10.461,73 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000019 Cheque: 754 : 9.598,87 1000/2013-1 1-ORD 63 02.005.17.512.0019.2021.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 11.621,00 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 1 de 28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000035 Cheque: 114307 : 10.662,04 761/2013-1 1-ORD 122 02.006.17.512.0019.2036.319004000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 14.457,23 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000026 Cheque: 761 : 13.079,52 1007/2013-1 1-ORD 122 02.006.17.512.0019.2036.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 20.415,25 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000025 Cheque: 1007 : 18.437,08 728/2013-1 1-ORD 151 02.007.12.361.0010.2044.319004000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 28.019,05 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000005 Cheque: 728 : 25.712,39 973/2013-1 1-ORD 151 02.007.12.361.0010.2044.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 34.176,62 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 973 : 31.195,20 725/2013-1 1-ORD 162 02.007.12.361.0010.2047.319004000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 34.220,61 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000002 Cheque: 725 : 31.344,25 970/2013-1 1-ORD 162 02.007.12.361.0010.2047.319004000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 79.696,22 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000003 Cheque: 970 : 72.946,96 1067/2013-1 1-ORD 198 02.009.08.243.0004.2058.319004000000 27/03/2013 MARIA ELISABETH DE MELLO OLIVE 433,17 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/2013-000002 Cheque: 98172 : 428,65 1068/2013-1 1-ORD 198 02.009.08.243.0004.2058.319004000000 27/03/2013 MONICA BASTOS DA COSTA 433,17 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/2013-000003 Cheque: 98877 : 428,65 Total Orçamentário: 309.035,30 309.035,30 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 759/2013-1 1-ORD 100 02.006.15.451.0013.2029.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.017,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000024 Cheque: 759 : 935,64 1005/2013-1 1-ORD 100 02.006.15.451.0013.2029.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.017,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000023 Cheque: 114305 : 935,64 733/2013-1 1-ORD 138 02.007.12.122.0003.2039.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000010 Cheque: 733 : 1.279,70 736/2013-1 1-ORD 316 02.014.10.304.0009.2093.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE SERVICOS DE INSPECAO SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000012 Cheque: 736 : 1.279,70 1014/2013-1 1-ORD 206 02.009.08.244.0004.2060.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 1014 : 1.279,70 768/2013-1 1-ORD 206 02.009.08.244.0004.2060.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/2013-000003 Cheque: 768 : 1.279,70 978/2013-1 1-ORD 138 02.007.12.122.0003.2039.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000011 Cheque: 978 : 1.279,70 756/2013-1 1-ORD 68 02.005.18.542.0003.2022.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.109,38 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000021 Cheque: 756 : 1.940,64 1002/2013-1 1-ORD 68 02.005.18.542.0003.2022.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.109,38 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000020 Cheque: 1002 : 1.940,64 765/2013-1 1-ORD 232 02.011.27.812.0017.2067.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.460,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000030 Cheque: 765 : 2.250,02 1011/2013-1 1-ORD 232 02.011.27.812.0017.2067.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.460,95 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000029 Cheque: 1011 : 1.945,33 1006/2013-1 1-ORD 100 02.006.15.451.0013.2029.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.491,06 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000024 Cheque: 1006 : 1.834,19 760/2013-1 1-ORD 112 02.006.15.452.0013.2032.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 2.491,06 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVERIEOR DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000025 Cheque: 760 : 1.834,19 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 2 de 28
732/2013-1 1-ORD 157 02.007.12.361.0010.2045.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 3.859,27 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000009 Cheque: 732 : 3.044,34 979/2013-1 1-ORD 145 02.007.12.122.0003.2040.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000012 Cheque: 979 : 3.787,34 1003/2013-1 1-ORD 88 02.006.15.451.0003.2027.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000021 Cheque: 1003 : 3.826,03 734/2013-1 1-ORD 145 02.007.12.122.0003.2040.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 4.50 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 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Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000011 Cheque: 746 : 4.265,15 731/2013-1 1-ORD 169 02.007.12.365.0010.2049.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.491,80 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000008 Cheque: 731 : 4.081,78 976/2013-1 1-ORD 169 02.007.12.365.0010.2049.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 5.762,97 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000013 Cheque: 980 : 4.204,21 1004/2013-1 1-ORD 93 02.006.15.451.0013.2028.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.853,49 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 3 de 28
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000022 Cheque: 1004 : 5.959,17 758/2013-1 1-ORD 93 02.006.15.451.0013.2028.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 6.917,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000023 Cheque: 758 : 5.995,76 985/2013-1 1-ORD 301 02.014.10.301.0008.2088.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.127,79 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 985 : 6.217,88 741/2013-1 1-ORD 301 02.014.10.301.0008.2088.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.534,59 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 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Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000011 Cheque: 984 : 10.701,06 727/2013-1 1-ORD 174 02.007.12.365.0010.2050.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 13.534,58 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000004 Cheque: 727 : 10.755,53 729/2013-1 1-ORD 152 02.007.12.361.0010.2044.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 26.509,80 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000006 Cheque: 729 : 20.836,66 974/2013-1 1-ORD 152 02.007.12.361.0010.2044.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 26.858,35 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000007 Cheque: 974 : 20.876,75 1010/2013-1 1-ORD 132 02.006.26.782.0016.2038.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 29.014,45 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000028 Cheque: 1010 : 22.685,53 750/2013-1 1-ORD 31 02.003.04.122.0003.2007.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 31.586,72 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000015 Cheque: 750 : 25.345,80 995/2013-1 1-ORD 31 02.003.04.122.0003.2007.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 32.185,74 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000014 Cheque: 995 : 26.331,70 764/2013-1 1-ORD 132 02.006.26.782.0016.2038.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 34.920,75 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000029 Cheque: 764 : 27.377,44 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 4 de 28
762/2013-1 1-ORD 123 02.006.17.512.0019.2036.319011000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 63.565,51 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000027 Cheque: 762 : 49.373,35 1008/2013-1 1-ORD 123 02.006.17.512.0019.2036.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 64.517,88 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000026 Cheque: 1008 : 50.572,73 971/2013-1 1-ORD 163 02.007.12.361.0010.2047.319011000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 124.308,61 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 971 : 100.943,81 726/2013-1 1-ORD 163 02.007.12.361.0010.2047.319011000000 1/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 136.371,24 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 01/03/2013-000012 Cheque: 726 : 111.659,29 1069/2013-1 1-ORD 88 02.006.15.451.0003.2027.319011000000 27/03/2013 JOSE EUGENIO VIDAL 937,50 VERBAS INDENIZATORIAS DECORRENTE DE TERMO DE EXONERAÇÃO. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000017 Cheque: 33470 : 937,50 Total Orçamentário: 872.480,37 872.480,37 319013000000 - Obrigaç es Patronais 3 - ContribuiçÒo Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) 801/2013-1 1-ORD 220 02.010.10.272.0003.2063.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 309,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000010 Cheque: 4035 : 309,37 808/2013-1 1-ORD 57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 745,80 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONS. TUTELAR) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 4023 : 745,80 807/2013-1 1-ORD 57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.299,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSIST. SOCIAL) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 3690 : 1.299,37 805/2013-1 1-ORD 295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.584,79 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SB) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000014 Cheque: 4033 : 1.538,07 800/2013-1 1-ORD 220 02.010.10.272.0003.2063.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.711,17 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000009 Cheque: 4036 : 1.641,09 803/2013-1 1-ORD 295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.337,78 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000012 Cheque: 4026 : 4.150,90 802/2013-1 2-GLO 295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.418,07 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SAUDE GERAL) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000011 Cheque: 3713 : 5.805,11 804/2013-1 1-ORD 295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.188,48 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SF) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000013 Cheque: 4029 : 8.357,02 806/2013-1 1-ORD 57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 53.161,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADM) DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 03Conta: 018-BRASIL 22135-X ICMS Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 032001 : 52.814,73 79.756,20 4 - Obrigaç es Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%) 797/2013-1 1-ORD 164 02.007.12.361.0010.2047.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 39.498,82 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2013. 04Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000004 Cheque: 032004 : 36.524,00 39.498,82 5 - Obrigaç es Patronais Referentes ao FUNDEB (atú 40%) 799/2013-1 1-ORD 153 02.007.12.361.0010.2044.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.299,37 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 05Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000006 Cheque: 032006 : 1.299,37 798/2013-1 1-ORD 153 02.007.12.361.0010.2044.319013000000 20/03/2013 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.293,68 CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 05Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000005 Cheque: 032005 : 12.790,50 15.593,05 134.848,07 Total Orçamentário: 134.848,07 319091000000 - Sentenças Judiciais 1 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo 922/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 ADELAIR COSME DE ASEVEDO 266,59 ACAO ORIGINARIA 0511 10 000593-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000008 Cheque: 3624 : 266,59 923/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 40 ACAO ORIGINARIA 0511 10 000593-9 (JOSE MESSIAS MASIERO E ADELAIR COSME DE ASEVEDO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000009 Cheque: 3614 : 40 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 5 de 28
926/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA 0511 09 015686-6, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000012 Cheque: 3635 : 50 925/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA 0511 015410-1, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000011 Cheque: 3597 : 50 924/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 BRUCE JUNQUEIRA DE MORAES 50 ACAO ORIGINARIA 0511 09 015407-7, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000010 Cheque: 3587 : 50 1052/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 27/03/2013 FLAVIANA COLINA DOS SANTOS 30 PROCESSO 0015504-14.2012.8.13.0511, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000016 Cheque: 5323 : 30 919/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES 1.291,89 ACAO ORIGINARIA 0511 10 000116-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000005 Cheque: 3579 : 1.291,89 921/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 JOSE MESSIAS MASIERO 266,59 ACAO ORIGINARIA 0511 10 000593-9, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000007 Cheque: 3605 : 266,59 1051/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 27/03/2013 KATIANA LUCAS DA SILVA 50 PROCESSO 0015504-14.2012.8.13.0511, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000015 Cheque: 17917 : 50 920/2013-1 1-ORD 59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 20/03/2013 MARCUS VINICIUS DE MIRANDA FAJARDO 40 ACAO ORIGINARIA 0511 10 000116-9 (GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000006 Cheque: 3568 : 40 4.925,07 4.925,07 Total Orçamentário: 4.925,07 332041000000 - Contribuiç es 70/2013-9 3-EST 87 02.005.20.606.0014.2026.332041000000 28/03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 437,44 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 28/03/2013-000003 Cheque: 44292 : 437,44 70/2013-7 3-EST 87 02.005.20.606.0014.2026.332041000000 8/03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 1.697,11 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 08/03/2013-000002 Cheque: 44292 : 1.697,11 70/2013-8 3-EST 87 02.005.20.606.0014.2026.332041000000 20/03/2013 EMPRESA DE ASSIST. TEC. EXTENS. RURAL DO EST. MG 2.838,79 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A EMATER-MG, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 44292 : 2.838,79 Total Orçamentário: 4.973,34 4.973,34 335041000000 - Contribuiç es 69/2013-9 2-GLO 42 02.003.04.122.0003.2010.335041000000 28/03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 87 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 28/03/2013-000002 Cheque: 11852 : 87 69/2013-8 2-GLO 42 02.003.04.122.0003.2010.335041000000 20/03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 88 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 11852 : 88 69/2013-7 2-GLO 42 02.003.04.122.0003.2010.335041000000 8/03/2013 ASSOC. MUNIC. MICRO-REGIAO MEDIO RIO POMBA-AMERP 1.188,00 VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMERP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº647/87 E TERMO DE CONVÊNIO Nº018-D-2005, FIRMADO ENTRE AS PARTES. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 08/03/2013-000001 Cheque: 11852 : 1.188,00 666/2013-2 2-GLO 345 02.003.04.122.0003.2098.335041000000 20/03/2013 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS 672,00 CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA 02511PRP/13.17. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 20/03/2013-000004 Cheque: 3414 : 672,00 160/2013-2 2-GLO 44 02.003.04.122.0003.2012.335041000000 8/03/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 508,00 CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. Conta: 028-BRASIL 33018-3 FPM Data/Lcto: 08/03/2013-000003 Cheque: 48955 : 508,00 Total Orçamentário: 4.118,00 4.118,00 335043000000 - Subvenç es Sociais 331/2013-2 2-GLO 270 02.013.08.244.0006.2078.335043000000 18/03/2013 ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEP. PIRAPET. APAE 12.00 SUBVENCAO SOCIAL CONFORME CONVENIO 001/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 18/03/2013-000002 Cheque: 1 : 12.00 473/2013-1 1-ORD 189 02.008.13.392.0012.2055.335043000000 5/03/2013 CENTRO CULTURAL DE PIRAPETINGA 3.50 SUBVENCAO SOCIAL DECORRENTE DA LEI 1.551/2012. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000001 Cheque: 224581 : 3.50 942/2013-1 2-GLO 189 02.008.13.392.0012.2055.335043000000 19/03/2013 SOCIEDADE MUSICAL VINTE SETE DE MARCO 2.00 SUBVENCAO CONFORME CONVENIO 003/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/2013-000007 Cheque: 2617 : 2.00 Total Orçamentário: 17.50 17.50 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 6 de 28
337041000000 - Contribuiç es 71/2013-3 3-EST 315 02.014.10.303.0008.2092.337041000000 7/03/2013 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 1.648,58 VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE ADESÃO AO PLANO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000001 Cheque: 71/03 : 1.648,58 Total Orçamentário: 1.648,58 1.648,58 339014000000 - Diárias - Pessoal Civil 644/2013-1 1-ORD 51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 15/03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/2013-000013 Cheque: 36911 : 5 897/2013-1 1-ORD 51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 21/03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/2013-000013 Cheque: 2730 : 5 844/2013-1 1-ORD 51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 15/03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/2013-000015 Cheque: 37330 : 5 684/2013-1 1-ORD 51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 15/03/2013 ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/2013-000014 Cheque: 37177 : 5 956/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 20/03/2013 ANA MARIA PEREIRA 36 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 3300 : 36 787/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 CARLA SILVA DA COSTA 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000015 Cheque: 262455 : 5 426/2013-5 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 26/03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 86169 : 15 426/2013-3 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 13/03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000002 Cheque: 84054 : 15 426/2013-2 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000005 Cheque: 260160 : 20 426/2013-4 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 CASSIO PENA PEREIRA 22 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/128/SMS/2013. (11/03/2012 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000003 Cheque: 2591 : 22 2/2013-8 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 8/03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000001 Cheque: 119868 : 20 2/2013-10 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 25/03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 25 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000003 Cheque: 118253 : 25 2/2013-9 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 30 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. (04/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000003 Cheque: 99352 : 30 2/2013-11 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 26/03/2013 CLAUDINEI MORAES FOLI 38 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/07/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000001 Cheque: 85688 : 38 90/2013-5 3-EST 94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 4/03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000002 Cheque: 255412 : 105,00 90/2013-7 3-EST 94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 7/03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000003 Cheque: 188517 : 105,00 90/2013-6 3-EST 94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 5/03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000022 Cheque: 220969 : 105,00 90/2013-8 3-EST 94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 20/03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 3552 : 105,00 90/2013-9 3-EST 94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 25/03/2013 CLEMILSON BRAGA MARTINS 105,00 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000005 Cheque: 95331 : 105,00 133/2013-11 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000002 Cheque: 103040 : 105,00 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 7 de 28
133/2013-8 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000003 Cheque: 265386 : 105,00 133/2013-10 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000001 Cheque: 102758 : 105,00 133/2013-9 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 8/03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 105,00 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000002 Cheque: 123635 : 105,00 133/2013-12 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 DANILO CRUZ RAMBALDI 35 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000001 Cheque: 1921 : 35 3/2013-11 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. (12/03/2012 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000004 Cheque: 2598 : 15 3/2013-9 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 5/03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/2013-000001 Cheque: 227419 : 15 3/2013-10 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 DENISE GOMES DA SILVA MAGALHAES LUZ 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/08/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000005 Cheque: 25262 : 15 945/2013-1 1-ORD 25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 19/03/2013 DIEGO DELEON LOPES DA SILVA 1.40 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/2013-000009 Cheque: 1665 : 1.40 4/2013-11 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 10 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. (04/03/2013 a 08/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000004 Cheque: 25001 : 10 4/2013-13 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. (11/03/2012 a 15/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000002 Cheque: 2575 : 15 4/2013-9 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000001 Cheque: 254719 : 15 4/2013-12 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 13/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 36 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000001 Cheque: 84443 : 36 4/2013-14 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 25/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 38 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000004 Cheque: 121254 : 38 4/2013-10 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 5/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 41 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/06/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/2013-000002 Cheque: 228157 : 41 708/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 13/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 2 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000004 Cheque: 82792 : 2 896/2013-1 1-ORD 207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 21/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 21/03/2013-000002 Cheque: 2767 : 5 780/2013-1 1-ORD 207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 21/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 21/03/2013-000001 Cheque: 2756 : 5 709/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 13/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000005 Cheque: 83143 : 5 664/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 7/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000006 Cheque: 193133 : 5 968/2013-1 1-ORD 207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 27/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 27/03/2013-000001 Cheque: 97009 : 5 967/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 25/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000006 Cheque: 159851 : 5 687/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 8/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000008 Cheque: 122737 : 5 710/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/03/2013 ENILDO BASTOS GOLFETO 5 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 8 de 28
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662/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 7/03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000005 Cheque: 184346 : 18 714/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 JOAO DE SOUZA 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000005 Cheque: 2568 : 18 618/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 JOSE DA COSTA ANDRADE 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000011 Cheque: 258544 : 5 1059/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 26/03/2013 JULIO CESAR PAULA PICOLI 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000013 Cheque: 159584 : 5 6/2013-5 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 5/03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 10 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/2013-000003 Cheque: 226645 : 10 6/2013-6 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 20 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 3436 : 20 6/2013-7 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/03/2013 KILDERK GESUALDO MUNIZ 25 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013. (12/03/2013 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 3430 : 25 1045/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 26/03/2013 LEIZE MARINO LOPES 5 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000011 Cheque: 86555 : 5 949/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 21/03/2013 LEIZE MARINO LOPES 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 21/03/2013-000001 Cheque: 2780 : 105,00 850/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 8/03/2013 LEIZE MARINO LOPES 245,00 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000003 Cheque: 163189 : 245,00 841/2013-1 1-ORD 140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 7/03/2013 LEIZE MARINO LOPES 35 Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000004 Cheque: 186782 : 35 888/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 LILIANE OLIVEIRA PACHECO DE FREITAS 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000012 Cheque: 101931 : 5 891/2013-1 1-ORD 25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 12/03/2013 MARCO ANTONIO TERRA LEITE 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/2013-000016 Cheque: 105070 : 105,00 786/2013-1 1-ORD 302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 4/03/2013 MARCOS LUIZ FERNANDO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000014 Cheque: 263393 : 5 962/2013-1 1-ORD 302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 25/03/2013 MARCOS LUIZ FERNANDO 5 JOSE JOAQUIM B. ANDRADE 150.583.286-15 898-01 (14/03/13) 1.102.202.839-6 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000011 Cheque: 116761 : 5 707/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 14/03/2013 MARIA APARECIDA S DIAMANTINO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/2013-000004 Cheque: 128769 : 5 953/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 MARIA APARECIDA S DIAMANTINO 18 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000007 Cheque: 2544 : 18 1023/2013-1 1-ORD 69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 25/03/2013 MARIA GORETH FRANGO 105,00 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000028 Cheque: 103241 : 105,00 944/2013-1 1-ORD 69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 19/03/2013 MARIA GORETH FRANGO 1.40 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/2013-000008 Cheque: 1690 : 1.40 892/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/03/2013 MARINA PACHECO SPEDO 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000015 Cheque: 3450 : 5 425/2013-3 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 12/03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. (05/03/2013 a 09/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000006 Cheque: 25480 : 15 425/2013-2 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 4/03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000004 Cheque: 259562 : 15 425/2013-4 3-EST 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/03/2013 MARIVALDA DA SILVA 15 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 10 de 28
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/127/SMS/2013. (12/03/2013 a 16/03/2013). Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000003 Cheque: 3444 : 15 686/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 7/03/2013 MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000008 Cheque: 33313 : 5 88/2013-11 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 12/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 15 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/2013-000001 Cheque: 126157 : 15 88/2013-12 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 21/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 15 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/2013-000001 Cheque: 1 : 15 88/2013-9 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 5/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 35 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000002 Cheque: 219440 : 35 88/2013-13 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 25/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 80 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000004 Cheque: 96381 : 80 88/2013-8 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 4/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 80 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000001 Cheque: 264748 : 80 88/2013-10 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 5/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 1.05 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000021 Cheque: 220128 : 1.05 954/2013-1 1-ORD 214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 19/03/2013 PATRICIA DA SILVA COSTA 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 19/03/2013-000008 Cheque: 2536 : 5 640/2013-1 1-ORD 302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 5/03/2013 PATRICIA MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/2013-000005 Cheque: 206217 : 5 950/2013-1 1-ORD 302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 25/03/2013 PATRICIA MENEGATTI 5 Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000010 Cheque: 117719 : 5 814/2013-1 1-ORD 69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 5/03/2013 PAULO VICTOR PIMENTA PEREIRA 54 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000016 Cheque: 207110 : 54 843/2013-1 1-ORD 25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 7/03/2013 PHILIPPE MARTINS RUBACK 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000026 Cheque: 211788 : 5 890/2013-1 1-ORD 25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 11/03/2013 PHILIPPE MARTINS RUBACK 1.12 DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000008 Cheque: 211542 : 1.12 89/2013-6 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 27/03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 40 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000001 Cheque: 96048 : 40 89/2013-5 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 25/03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 80 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000001 Cheque: 106213 : 80 89/2013-4 3-EST 16 02.001.04.122.0002.2004.339014000000 7/03/2013 RICARDO BARROS PORTES PINTO 1.33 Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000001 Cheque: 189840 : 1.33 893/2013-1 1-ORD 69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 21/03/2013 ROGEL ARRUDA OLIVEIRA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/2013-000012 Cheque: 2746 : 5 957/2013-1 1-ORD 69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 21/03/2013 ROGEL ARRUDA OLIVEIRA 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 21/03/2013-000014 Cheque: 2737 : 5 842/2013-1 1-ORD 178 02.008.13.392.0012.2052.339014000000 7/03/2013 VANIA TEMPERA ALVIM 5 Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000025 Cheque: 212073 : 5 Total Orçamentário: 23.535,00 23.535,00 339030000000 - Material de Consumo 1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 869/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 22/03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 136,84 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 43750 : 136,84 868/2013-1 1-ORD 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 22/03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 284,15 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000005 Cheque: 43750 : 284,15 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 11 de 28
655/2013-1 1-ORD 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 8/03/2013 LIMA BORGES E CIA LTDA 293,70 01Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 08/03/2013-000003 Cheque: 655/01 : 293,70 201/2013-2 3-EST 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 14/03/2013 POSTO GRAJAU LTDA 1.020,50 COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO ATENDIMENTO BASICO À POPULACAO, CONFORME OFICIO OF/89/SMS/2013. 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/2013-000003 Cheque: 213606 : 1.020,50 652/2013-1 3-EST 200 02.009.08.243.0004.2058.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 113,99 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 08/03/2013-000001 Cheque: 38999 : 113,99 651/2013-2 3-EST 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 120,01 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000002 Cheque: 49257 : 120,01 879/2013-2 2-GLO 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 182,76 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 46870 : 182,76 875/2013-1 2-GLO 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 208,25 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000015 Cheque: 80824 : 208,25 875/2013-2 2-GLO 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 244,69 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 45179 : 244,69 646/2013-1 3-EST 38 02.003.04.122.0003.2008.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 245,03 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/2013-000011 Cheque: 41792 : 245,03 872/2013-1 2-GLO 40 02.003.04.122.0003.2009.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 315,01 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000012 Cheque: 56906 : 315,01 871/2013-1 2-GLO 38 02.003.04.122.0003.2008.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 351,57 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000011 Cheque: 57248 : 351,57 653/2013-1 3-EST 208 02.009.08.244.0004.2060.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 436,91 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 08/03/2013-000002 Cheque: 47288 : 436,91 878/2013-1 2-GLO 208 02.009.08.244.0004.2060.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 476,44 01Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 46138 : 476,44 650/2013-1 3-EST 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 505,35 01Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000001 Cheque: 37754 : 505,35 648/2013-1 3-EST 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 522,90 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/2013-000013 Cheque: 46759 : 522,90 647/2013-1 2-GLO 40 02.003.04.122.0003.2009.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 565,69 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/2013-000012 Cheque: 42466 : 565,69 645/2013-1 2-GLO 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 824,17 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/2013-000010 Cheque: 37329 : 824,17 870/2013-1 2-GLO 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 965,20 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000010 Cheque: 57623 : 965,20 873/2013-1 2-GLO 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 979,71 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000013 Cheque: 56568 : 979,71 883/2013-1 2-GLO 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 1.982,38 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000016 Cheque: 56217 : 1.982,38 651/2013-1 3-EST 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.259,05 01Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 08/03/2013-000002 Cheque: 651/01 : 2.259,05 654/2013-1 3-EST 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.290,81 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000005 Cheque: 48811 : 2.290,81 879/2013-1 2-GLO 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.346,08 01Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000003 Cheque: 48382 : 2.346,08 876/2013-1 2-GLO 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 2.659,15 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 12 de 28
01Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 876 : 2.659,15 874/2013-1 2-GLO 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 22/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 3.032,91 01Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000014 Cheque: 56217 : 3.032,91 649/2013-1 3-EST 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 8/03/2013 POSTO PIRAPETINGA LTDA 5.119,47 01Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 08/03/2013-000004 Cheque: 115930 : 5.119,47 28.482,72 7 - GÛneros de AlimentaçÒo 569/2013-1 2-GLO 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 22/03/2013 EDINEIA DE MATTOS BRUM 364,75 GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENSINO INFANTIL 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/2013-000003 Cheque: 92089 : 364,75 575/2013-1 2-GLO 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 22/03/2013 EDINEIA DE MATTOS BRUM 579,23 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 91847 : 579,23 543/2013-1 1-ORD 95 02.006.15.451.0013.2028.339030000000 27/03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 134,00 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC DE OBRAS 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000009 Cheque: 68899 : 134,00 545/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 27/03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 502,00 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000011 Cheque: 69321 : 502,00 542/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 20/03/2013 L.A. FERREIRA LEANDRO ME 3.22 FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE 07Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 20/03/2013-000005 Cheque: 1 : 3.22 456/2013-1 1-ORD 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 27/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 1.223,20 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000002 Cheque: 67855 : 1.223,20 568/2013-1 2-GLO 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 1.373,70 FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL. 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/2013-000003 Cheque: 92943 : 1.373,70 595/2013-1 2-GLO 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 2.071,22 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 94008 : 2.071,22 601/2013-1 2-GLO 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 3.458,78 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 26/03/2013-000001 Cheque: 93781 : 3.458,78 576/2013-1 2-GLO 146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 27/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 4.926,84 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 07Conta: 054-CEF 672005-7 FNDE/PNAE Data/Lcto: 27/03/2013-000001 Cheque: 65138 : 4.926,84 490/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 27/03/2013 POP PAO LTDA 627,50 FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000006 Cheque: 72870 : 627,50 546/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 26/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 403,50 FORNECIMENTO DE GARRAFAO DE AGUA 3L PARA MANUT DOS SERV DA ADMINISTRACAO 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000004 Cheque: 45035 : 403,50 536/2013-1 1-ORD 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 22/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 959,00 FORNECIMENTO DE PAO PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 85885 : 959,00 537/2013-1 1-ORD 147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 22/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 1.12 FORNECIMENTO DE PAO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 07Conta: 055-CEF 672009-0 FNDE/QUESE Data/Lcto: 22/03/2013-000002 Cheque: 91336 : 1.12 457/2013-1 1-ORD 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 27/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 4.524,15 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CRECHE MUNICIPAL 07Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000003 Cheque: 66214 : 4.524,15 25.487,87 9 - Medicamentos 527/2013-1 1-ORD 303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 11/03/2013 MG ONCOLOGIA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 3.232,10 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 09Conta: 014-BRASIL 22007-8 FMS/REC. Data/Lcto: 11/03/2013-000001 Cheque: 1 : 3.232,10 452/2013-1 1-ORD 303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 6/03/2013 NR 2006 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 38 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 09Conta: 014-BRASIL 22007-8 FMS/REC. Data/Lcto: 06/03/2013-000001 Cheque: 452 : 38 475/2013-1 1-ORD 303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 6/03/2013 PHARMANOVA DE PADUA FARMACIA LTDA ME 324,68 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 09Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 06/03/2013-000002 Cheque: 257754 : 324,68 3.936,78 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 13 de 28
14 - Material Educativo e Esportivo 477/2013-1 1-ORD 154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 20/03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 1.409,50 FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. 14Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 32002 : 1.409,50 1.409,50 16 - Material de Expediente 538/2013-1 1-ORD 154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 25/03/2013 COPYMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 225,00 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA E. M. CEL. RIBEIRO DOS REIS 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000004 Cheque: 10877 : 225,00 539/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 25/03/2013 COPYMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 27 FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA SEC EDUCACAO 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000005 Cheque: 10774 : 27 476/2013-1 1-ORD 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 20/03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 2.457,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENSINO INFANTIL 16Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 32001 : 2.457,40 478/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 20/03/2013 ISAILTON DE ANDRADE SILVA 4.122,90 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE EDUCACAO 16Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 20/03/2013-000003 Cheque: 32003 : 4.122,90 7.075,30 21 - Material de Copa e Cozinha 548/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 26/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 401,18 FORNECIMENTO DE GARRAFAS TERMICAS PARA MANUT DOS SERV DA ADMINISTRACAO 21Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 45509 : 401,18 401,18 22 - Material de Limpeza e ProduçÒo de HigienizaçÒo 389/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 19/03/2013 A.W. ROSSI E CIA LTDA 907,32 FORNECIMENTO DE VASSOURAS GARY PARA LIMPEZA PUBLICA 22Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 19/03/2013-000002 Cheque: 1 : 907,32 597/2013-1 2-GLO 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 23,92 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000008 Cheque: 91554 : 23,92 455/2013-1 1-ORD 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 134,40 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 43426 : 134,40 571/2013-1 2-GLO 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 365,40 MATERIAL DE CONSUMO PARA ENSINO INFANTIL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000005 Cheque: 91355 : 365,40 599/2013-1 2-GLO 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 429,00 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000006 Cheque: 91914 : 429,00 580/2013-1 2-GLO 154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 709,90 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000003 Cheque: 90768 : 709,90 458/2013-1 1-ORD 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 333,30 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE MUNICIPAL 22Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000001 Cheque: 43729 : 333,30 547/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 26/03/2013 SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA 687,00 FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA LIMPEZA PUBLICA 22Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000003 Cheque: 45316 : 687,00 3.590,24 37 - Material para ManutençÒo de Veículos 551/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 26/03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 1.70 AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO DA LIMPEZA URBANA 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000006 Cheque: 38118 : 1.70 522/2013-1 1-ORD 95 02.006.15.451.0013.2028.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 40,71 FORNECIMENTO DE PECA 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000005 Cheque: 256133 : 40,71 525/2013-1 1-ORD 38 02.003.04.122.0003.2008.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 65,62 PECA PARA POLICIA CIVIL HBB 7055 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000008 Cheque: 254699 : 65,62 513/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 95,53 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000002 Cheque: 239841 : 95,53 516/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 160,87 PECA PARA O VEICULO PALIO HLF-5880 (ADM) 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000002 Cheque: 254112 : 160,87 518/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 167,80 PECAS PARA O VEICULO VOYAGE OMG-0694 (SEC EDUCACAO) Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 14 de 28
37Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000002 Cheque: 250787 : 167,80 520/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 182,00 PECAS PARA O VEICULO IVECO HMH-3652 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000005 Cheque: 239193 : 182,00 521/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 183,33 PECAS PARA O VEICULO HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000006 Cheque: 239525 : 183,33 519/2013-1 1-ORD 40 02.003.04.122.0003.2009.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 374,36 PECAS PARA O VEICULO HMG-7540 (POLICIA MILITAR) 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000004 Cheque: 254398 : 374,36 514/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 683,57 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000003 Cheque: 238809 : 683,57 446/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 27/03/2013 JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME 1.346,00 FORNECIMENTO DE PNEU PARA PALIO ADVENTURE HLF 5880 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000009 Cheque: 65688 : 1.346,00 445/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 22/03/2013 LUIZ BRAZ RIBEIRO DE CARVALHO ME 716,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000009 Cheque: 290478 : 716,00 460/2013-1 1-ORD 38 02.003.04.122.0003.2008.339030000000 27/03/2013 MARCOS ROBERT DO CARMO ME 65 FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GTM-9685 POLICIA CIVIL 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000005 Cheque: 12816 : 65 550/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 25/03/2013 MECANICA LEICAR LTDA 148,00 MECANICA LEICAR LTDA 37Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000007 Cheque: 81988 : 148,00 444/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 13/03/2013 MONTREAL TRATORES E PEÃAS LTDA 216,70 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PATROL 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/2013-000004 Cheque: 299142 : 216,70 358/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 7/03/2013 MONTREAL TRATORES E PEÃAS LTDA 384,00 FORNECIMENTO DE PECAS PARA PATROL. 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000005 Cheque: 233353 : 384,00 360/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 7/03/2013 MULTI PECAS PADUA LTDA 690,30 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA 2954 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000006 Cheque: 43928 : 690,30 459/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 27/03/2013 MULTI PECAS PADUA LTDA 1.295,46 FORNECIMENTO DE OLEO PARA VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000004 Cheque: 66951 : 1.295,46 362/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 7/03/2013 OFICINA DE MANUT. E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES LTDA 26 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000008 Cheque: 48486 : 26 361/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 7/03/2013 OFICINA DE MANUT. E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES LTDA 627,50 FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETRO 2 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000007 Cheque: 47805 : 627,50 494/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 27/03/2013 OFICINA DE MANUTANCAO E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES 427,00 FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULOS. 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000008 Cheque: 73448 : 427,00 493/2013-1 1-ORD 133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 27/03/2013 OFICINA DE MANUTANCAO E TORNEARIA IRMAOS FRAUCHES 2.068,00 FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO. 37Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000007 Cheque: 73296 : 2.068,00 369/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 26/03/2013 WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA 196,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OMG0689 37Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 24065 : 196,00 12.678,75 39 - Material Gráfico 501/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 12/03/2013 TORCATO LIMA DO VALLE 07767755614 238,00 SERVICOS GRAFICOS. 39Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000004 Cheque: 106956 : 238,00 238,00 99 - Outros Materiais de Consumo 387/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 11/03/2013 ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA 45 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECEPCAO DA PREFEITURA. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000001 Cheque: 295289 : 45 388/2013-1 1-ORD 158 02.007.12.361.0010.2045.339030000000 11/03/2013 ALEXANDRE VIEIRA DE SOUZA 80 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FORRACAO DE BANCO DO MICRO ONIBUS GMF-2856 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000001 Cheque: 294898 : 80 352/2013-1 3-EST 154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 12/03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 30 FORNECIMENTO DE AREOLA PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 12/03/2013-000002 Cheque: 97430 : 30 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 15 de 28
351/2013-1 1-ORD 117 02.006.17.512.0013.2033.339030000000 12/03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 875,00 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA REPARO EM REDE ESGOTO 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/2013-000005 Cheque: 105776 : 875,00 350/2013-1 1-ORD 101 02.006.15.451.0013.2029.339030000000 12/03/2013 AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA 875,00 FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA REPARO EM VIAS PUBLICAS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/2013-000004 Cheque: 106120 : 875,00 359/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 4/03/2013 CARMO ANTONIO PIMENTA 505,00 FORNECIMENTO DE APARELHO DE TELEFONE. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000002 Cheque: 304911 : 505,00 567/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 14/03/2013 EXCLUSIVA PUBLICACOES LTDA 216,00 ASSINATURA DA REVISTA DIRECIONAL EDUCADOR 99Conta: 007-BRASIL 17135-2 FUNDEB Data/Lcto: 14/03/2013-000001 Cheque: 567/20 : 216,00 533/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 25/03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6 FORNECIMENTO DE TONER REFIL. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000007 Cheque: 12467 : 6 534/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 26/03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 86,80 FORNEICMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000029 Cheque: 5070 : 86,80 535/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 26/03/2013 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 48 FORNECIMENTO DE TONER REFIL. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000028 Cheque: 5093 : 48 450/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 26/03/2013 JWP-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 109,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000022 Cheque: 4491 : 109,00 454/2013-1 1-ORD 215 02.010.10.122.0003.2061.339030000000 27/03/2013 LUCIA HELENA DOS SANTOS ME 105,00 FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA MANUT DOS SERVICOS DA SEC SAUDE 99Conta: 014-BRASIL 22007-8 FMS/REC. Data/Lcto: 27/03/2013-000002 Cheque: 1 : 105,00 367/2013-1 1-ORD 95 02.006.15.451.0013.2028.339030000000 13/03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 145,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/2013-000004 Cheque: 40606 : 145,00 368/2013-1 1-ORD 141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 13/03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 307,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA E. M. FRANCISCO FLORIPES 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000002 Cheque: 88693 : 307,00 366/2013-1 1-ORD 95 02.006.15.451.0013.2028.339030000000 13/03/2013 MADEIREIRA ROCHA E SILVA LTDA - ME 92 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/2013-000003 Cheque: 74747 : 92 598/2013-1 2-GLO 171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 71,80 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000007 Cheque: 91722 : 71,80 581/2013-1 2-GLO 154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 26/03/2013 MERCEARIA GRANJA LTDA 206,20 OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000004 Cheque: 91083 : 206,20 503/2013-1 1-ORD 124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 12/03/2013 MONI MOTOS LTDA 22,00 FORNECIMENTO DE VELA PARA MORO SERRA E ROCADEIRA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 12/03/2013-000007 Cheque: 96141 : 22,00 365/2013-1 1-ORD 95 02.006.15.451.0013.2028.339030000000 13/03/2013 PAULO ROGERIO JAUHAR FONSECA ME 56 FORNECIMENTO DE TONER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/2013-000003 Cheque: 37929 : 56 363/2013-2 2-GLO 118 02.006.17.512.0013.2034.339030000000 6/03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 27,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/2013-000002 Cheque: 304496 : 27,00 364/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 6/03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 45,00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/2013-000004 Cheque: 304500 : 45,00 363/2013-3 2-GLO 118 02.006.17.512.0013.2034.339030000000 6/03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 1.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/2013-000003 Cheque: 304497 : 1.00 363/2013-1 2-GLO 118 02.006.17.512.0013.2034.339030000000 6/03/2013 RENATA C. P. DA COSTA ARTEFATOS DE CIMENTO 1.22 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 06/03/2013-000001 Cheque: 304499 : 1.22 509/2013-1 1-ORD 33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000 27/03/2013 SHOW MOVEIS PADUA LTDA 169,00 FORNECIMENTO DE TELEFONE SEM FIO PARA ADM 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000011 Cheque: 41927 : 169,00 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 16 de 28
240/2013-1 1-ORD 324 02.014.10.305.0009.2094.339030000000 22/03/2013 SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO ME 2.388,10 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMBATE A ENDEMIAS 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000005 Cheque: 20302 : 2.388,10 11.942,90 95.243,24 Total Orçamentário: 95.243,24 339032000000 - Material, Bem ou Serviço para DistribuiçÒo Gratuit 276/2013-1 1-ORD 282 02.013.08.244.0006.2084.339032000000 27/03/2013 COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA 1.239,30 FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. Conta: 024-BRASIL 24401-5 FEAS/PIS Data/Lcto: 27/03/2013-000001 Cheque: 1 : 1.239,30 275/2013-1 1-ORD 278 02.013.08.244.0006.2082.339032000000 25/03/2013 COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA 5.880,60 FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. Conta: 024-BRASIL 24401-5 FEAS/PIS Data/Lcto: 25/03/2013-000001 Cheque: 1 : 5.880,60 86/2013-1 3-EST 272 02.013.08.244.0006.2080.339032000000 20/03/2013 FUNERARIA CAMINHO DO CEU PIRAPETINGA LTDA 75 AQUISICAO DE URNAS,A SEREM DESTINADAS A DOACAO AS FAMILIAS CARENTES. Conta: 024-BRASIL 24401-5 FEAS/PIS Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 32001 : 75 Total Orçamentário: 7.869,90 7.869,90 339033000000 - Passagens e Despesas com LocomoçÒo 665/2013-1 3-EST 216 02.010.10.122.0003.2061.339033000000 6/03/2013 DOMICIANO DA VEIGA SILVA 30 DESPESAS COM LOCOMOCAO, CONFORME OFICIO OF/148/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 06/03/2013-000003 Cheque: 27572 : 30 682/2013-1 1-ORD 216 02.010.10.122.0003.2061.339033000000 11/03/2013 JOAO DE SOUZA 10 DESPESAS COM LOCOMOCAO, CONFORME OFICIO OF/157/SMS/2013. Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000007 Cheque: 216922 : 10 817/2013-1 1-ORD 18 02.001.04.122.0002.2004.339033000000 5/03/2013 NILO SERGIO TOSTES LUZ 224,52 PASSAGEM AEREA COM DESTINO A RIBEIRAO PRETO-SP, PARA EVENTO DE LANCAMENTO NACIONAL DO PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000019 Cheque: 213061 : 224,52 816/2013-1 1-ORD 85 02.005.20.606.0014.2025.339033000000 5/03/2013 PAULO VICTOR PIMENTA PEREIRA 224,52 PASSAGEM AEREA COM DESTINO A RIBEIRAO PRETO-SP, PARA EVENTO DE LANCAMENTO NACIONAL DO PROJETO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL. Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000018 Cheque: 208553 : 224,52 Total Orçamentário: 849,04 849,04 339035000000 - Serviços de Consultoria 1 - Consultoria Contábil 818/2013-1 2-GLO 35 02.003.04.122.0003.2007.339035000000 27/03/2013 MIRANDA E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 8.58 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA 01Conta: 019-BRASIL 22136-8 IPVA Data/Lcto: 27/03/2013-000005 Cheque: 818/01 : 8.58 8.58 8.58 Total Orçamentário: 8.58 339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14 - LocaçÒo de Imóveis 78/2013-2 2-GLO 202 02.009.08.243.0004.2058.339036000000 26/03/2013 ASPASIA LEITE CELIDONIO DE PINHO MARTINS 40 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OSORIO VIEIRA DA FONSECA, 27, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DDO CONSELHO TUTELAR. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 26/03/2013-000001 Cheque: 95434 : 40 190/2013-1 2-GLO 143 02.007.12.122.0003.2039.339036000000 27/03/2013 AUGUSTO CESAR FAVERO LIMA 1.10 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV GOVERNADOR BENEDITO VALADARES, 115, SALAS 401, 402 E 403, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 14Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 27/03/2013-000001 Cheque: 20005 : 1.10 269/2013-1 2-GLO 210 02.009.08.244.0004.2060.339036000000 5/03/2013 DELZIRA RODRIGUES FERREIRA DA COSTA 30 LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ORCIDIO LUIZ DA SILVA, S/NÝ, BAIRRO BRASILINHA, PIRAPETINGA/MG, PARA INSTALACAO DA RESIDENCIA DE FAMILIA DESABRIGADA. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 05/03/2013-000001 Cheque: 80158 : 30 189/2013-1 2-GLO 310 02.014.10.301.0008.2090.339036000000 8/03/2013 IVAN NORONHA DE OLIVEIRA GESUALDO 1.00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA MARTINS PEIXOTO, 237, CENTRO, PIRAPETINGA/MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL 14Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 08/03/2013-000003 Cheque: 9937 : 1.00 415/2013-1 2-GLO 310 02.014.10.301.0008.2090.339036000000 4/03/2013 LUCINEIA DE PAULA COSTA 678,00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL 14Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000009 Cheque: 290493 : 678,00 137/2013-2 2-GLO 143 02.007.12.122.0003.2039.339036000000 7/03/2013 MARIO SERGIO BOUQUARD TELLES 2.00 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV GOVERNADOR BENEDITO VALADARES, 121, TERREO E SOBRADO, CENTRO, PIRAPETINGA - MG, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 14Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 07/03/2013-000001 Cheque: 200367 : 2.00 77/2013-2 2-GLO 210 02.009.08.244.0004.2060.339036000000 4/03/2013 WALTENY DE SOUZA ANDRADE 35 LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA OSMINDO FERREIRA DA SILVA LIMA, 266, BAIRRO 2000, PIRAPETINGA - MG, PARA REMOCAO DE FAMILIA COM LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL. 14Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 04/03/2013-000001 Cheque: 282639 : 35 5.828,00 99 - Outros Serviços de Pessoa Física 338/2013-2 2-GLO 283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 20/03/2013 ADRIANA BARBOSA DE SOUZA 1.20 CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA PARA O CRAS. 99Conta: 026-BRASIL 24632-8 FNAS/ACE Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 1 : 1.20 467/2013-1 1-ORD 210 02.009.08.244.0004.2060.339036000000 5/03/2013 BRUNO BARBOSA CAMPOS 76 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 17 de 28
99Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 05/03/2013-000002 Cheque: 217180 : 739,48 981/2013-1 1-ORD 320 02.014.10.304.0009.2093.339036000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 1.406,26 FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE SERVICOS DE INSPECAO SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 99Conta: 051-CEF 624010-1 FNS/VIGILA Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 981 : 1.279,70 744/2013-1 1-ORD 313 02.014.10.301.0008.2091.339036000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 7.203,63 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA "SAUDE BUCAL", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/2013-000003 Cheque: 744 : 6.582,96 742/2013-1 1-ORD 308 02.014.10.301.0008.2089.339036000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 19.717,20 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/2013-000001 Cheque: 742 : 18.139,83 989/2013-1 1-ORD 313 02.014.10.301.0008.2091.339036000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 20.007,03 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA "SAUDE BUCAL", RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000008 Cheque: 989 : 18.234,85 987/2013-1 1-ORD 308 02.014.10.301.0008.2089.339036000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 20.382,00 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 987 : 18.751,44 743/2013-1 1-ORD 310 02.014.10.301.0008.2090.339036000000 4/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 40.981,13 FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 04/03/2013-000002 Cheque: 743 : 33.598,56 988/2013-1 1-ORD 310 02.014.10.301.0008.2090.339036000000 22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO 41.165,85 FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. 99Conta: 050-CEF 624007-1 FNS/ATENÇA Data/Lcto: 22/03/2013-000009 Cheque: 988 : 33.723,78 414/2013-1 1-ORD 36 02.003.04.122.0003.2007.339036000000 13/03/2013 HILARIA MARIA MACHADO CESARIO 1.50 CONFECCAO DE LOGOMARCA. 99Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 13/03/2013-000005 Cheque: 6811 : 1.50 584/2013-1 1-ORD 210 02.009.08.244.0004.2060.339036000000 26/03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 136,00 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE LEOPOLDINA-MG. 99Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 26/03/2013-000002 Cheque: 87522 : 132,33 663/2013-1 1-ORD 217 02.010.10.122.0003.2061.339036000000 26/03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 15 SERVICO DE TAXI PARA A CIDADE DE MURIAE-MG. 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000004 Cheque: 88645 : 145,95 670/2013-1 1-ORD 217 02.010.10.122.0003.2061.339036000000 26/03/2013 ISAIAS FERREIRA BRUM 17 SERVICO DE TAXI PARA A CIDADE DE MURIAE-MG. 99Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000003 Cheque: 88301 : 165,41 479/2013-1 1-ORD 36 02.003.04.122.0003.2007.339036000000 7/03/2013 JOSE GERALDO DE SOUZA ROCHA 3.20 SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA. 99Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000005 Cheque: 25352 : 3.20 376/2013-2 2-GLO 283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 20/03/2013 LAYLA FERREIRA CORVELLO 1.406,26 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O CRAS. 99Conta: 011-BRASIL 21433-7 FNAS/PIS Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 2 : 1.406,26 339/2013-2 2-GLO 283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 20/03/2013 LIDIANE DA SILVA BARCELOS 1.20 CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CRAS. 99Conta: 011-BRASIL 21433-7 FNAS/PIS Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 1 : 1.20 337/2013-2 2-GLO 283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 20/03/2013 MARIA DE OLIVEIRA FRANGO 1.406,26 CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA PARA O CREAS. 99Conta: 005-BRASIL 16988-9 FNAS/PFM Data/Lcto: 20/03/2013-000001 Cheque: 1 : 1.406,26 615/2013-1 1-ORD 143 02.007.12.122.0003.2039.339036000000 26/03/2013 MAURO FERREIRA LAMIM JUNIOR 1.20 SERVICO DE TAXI, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 99Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 26/03/2013-000009 Cheque: 89113 : 1.167,60 340/2013-2 2-GLO 283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 20/03/2013 SAVIO COELHO PEIXOTO 2.00 CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CREAS. 99Conta: 005-BRASIL 16988-9 FNAS/PFM Data/Lcto: 20/03/2013-000002 Cheque: 2 : 2.00 165.191,62 171.019,62 Total Orçamentário: 171.019,62 339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11 - LocaçÒo de Softwares 528/2013-1 2-GLO 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 11/03/2013 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 6.60 CONTRATACAO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA ADMINISTRATIVA 11Conta: 018-BRASIL 22135-X ICMS Data/Lcto: 11/03/2013-000001 Cheque: 1 : 6.60 6.60 15 - ManutençÒo e ConservaçÒo de Máquinas e Equipamentos 449/2013-1 1-ORD 129 02.006.24.722.0013.2037.339039000000 5/03/2013 ANA CLARA TEPERINO AVILA COSTA 1.38 PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS NOS APARELHOS DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV 15Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 05/03/2013-000001 Cheque: 1 : 1.38 549/2013-1 1-ORD 305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000 13/03/2013 FRANKLIN DE OLIVEIRA FILHO 6.92 MANUTENCAO EM GABINETES ODONTOLOGICOS 15Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 13/03/2013-000003 Cheque: 305300 : 6.92 8.30 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 18 de 28
16 - ManutençÒo e ConservaçÒo de Veículos 552/2013-1 1-ORD 39 02.003.04.122.0003.2008.339039000000 26/03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 32,00 REPARO EM PNEU NO VEICULO HMH-1971 (POLICIA CIVIL) 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000007 Cheque: 31822 : 32,00 555/2013-1 1-ORD 134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 26/03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 66,00 REPARO EM PNEU NOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000008 Cheque: 31604 : 66,00 553/2013-1 1-ORD 125 02.006.17.512.0019.2036.339039000000 26/03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 31 REPARO EM PNEU NO VEICULO GMF-2870 (LIMPEZA PUBLICA) 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000001 Cheque: 41310 : 31 554/2013-1 1-ORD 134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 26/03/2013 ANDERSON REIS DE LIMA ME 1.319,00 REPARO EM PNEU NOS VEICULOS DAS ESTRADAS VICINAIS 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000009 Cheque: 32154 : 1.319,00 529/2013-1 1-ORD 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 25/03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 123,00 SERVICO DE CONSERTO DE FAROL. 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000006 Cheque: 73441 : 123,00 532/2013-1 1-ORD 125 02.006.17.512.0019.2036.339039000000 26/03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 302,35 SERVICOS VEICULO DE LIMPEZA URBANA. 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000003 Cheque: 24472 : 302,35 531/2013-1 1-ORD 134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 25/03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 368,44 SERVICOS EM MAQUINAS. 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000016 Cheque: 73587 : 368,44 530/2013-1 1-ORD 160 02.007.12.361.0010.2045.339039000000 25/03/2013 AUTO ELETRICA 2000 PIRAPETINGA LTDA 742,80 SERVICOS EM VEICULOS ESCOLARES. 16Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 25/03/2013-000002 Cheque: 73518 : 742,80 524/2013-1 1-ORD 39 02.003.04.122.0003.2008.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 25,00 SERVICO MECANICO PARA POLICIA CIVIL HBB 7055 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000007 Cheque: 255802 : 25,00 517/2013-1 1-ORD 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 45,00 SERVICO MECANICO PARA O VEICULO PALIO HLF-5880 (ADM) 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000003 Cheque: 253588 : 45,00 512/2013-1 1-ORD 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 45,00 SERVICO MECANICO PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000001 Cheque: 240104 : 45,00 526/2013-1 1-ORD 39 02.003.04.122.0003.2008.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 8 SERVICO MECANICO PARA VEICULO DE PLACA PCP-1402 (POLICIA CIVIL) 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000009 Cheque: 255277 : 8 523/2013-1 1-ORD 98 02.006.15.451.0013.2028.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 8 SERVICO MECANICO 16Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 11/03/2013-000006 Cheque: 260493 : 8 515/2013-1 1-ORD 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 11/03/2013 CRISTIANO TISSE BASTOS ME 18 PECA PARA O VEICULO GOL HLF-2900 (SEC SAUDE) 16Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 11/03/2013-000004 Cheque: 240563 : 18 447/2013-1 1-ORD 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 27/03/2013 JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME 6 PRESTACAO DE SERVICO PARA PALIO ADVENTURE HLF 5880 16Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 27/03/2013-000010 Cheque: 41699 : 6 3.778,59 29 - Serviços de Energia ElÚtrica 43/2013-2 3-EST 111 02.006.15.452.0013.2031.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 13,67 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO DISTRITO DO CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000006 Cheque: 385280 : 13,67 45/2013-2 3-EST 129 02.006.24.722.0013.2037.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 25,50 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV, DO DISTRITO DO CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000004 Cheque: 385280 : 25,50 48/2013-2 3-EST 236 02.011.27.812.0017.2067.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 113,50 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVA DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000005 Cheque: 385280 : 113,50 41/2013-2 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 143,43 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. (3003268452 / 3003408265 / 3004013337 / 3010843133 FEV/2013) 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000002 Cheque: 385280 : 143,43 42/2013-2 3-EST 102 02.006.15.451.0013.2029.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.376,78 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DE VIAS E PRAÇAS PUBLICAS DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 386557 : 1.376,78 44/2013-2 3-EST 121 02.006.17.512.0013.2035.339039000000 22/03/2013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A 1.912,04 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS DISTRITOS DO VALAO QUENTE E CAIAPO. (FEV/2013). 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 22/03/2013-000003 Cheque: 385280 : 1.912,04 23/2013-10 3-EST 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 15/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 14,05 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 19 de 28
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 15/03/2013-000001 Cheque: 223037 : 14,05 23/2013-7 3-EST 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 5/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 34,00 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 05/03/2013-000004 Cheque: 870097 : 34,00 12/2013-3 3-EST 102 02.006.15.451.0013.2029.339039000000 7/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 34,94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS DO MUNICIPIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000001 Cheque: 142320 : 34,94 21/2013-3 3-EST 203 02.009.08.243.0004.2058.339039000000 22/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 36,28 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR. 29Conta: 036-CEF 12-5 FMAS Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 391560 : 36,28 23/2013-6 3-EST 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 4/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 45,65 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000006 Cheque: 195307 : 45,65 7/2013-10 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 7/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 46,59 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000023 Cheque: 144475 : 46,59 20/2013-3 3-EST 172 02.007.12.365.0010.2049.339039000000 22/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 47,11 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000002 Cheque: 398286 : 47,11 15/2013-2 3-EST 114 02.006.15.452.0013.2032.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 57,09 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIÇA PARA A CAPELA MORTUARIA E OS CEMITERIOS MUNICIPAIS. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000010 Cheque: 917361 : 57,09 11/2013-2 3-EST 82 02.005.20.605.0014.2024.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 58,57 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MATADOURO MUNICIPAL. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000008 Cheque: 924850 : 58,57 7/2013-12 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 15/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 58,57 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/2013-000001 Cheque: 275797 : 58,57 13/2013-8 3-EST 109 02.006.15.452.0013.2030.339039000000 26/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 72,66 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 26/03/2013-000026 Cheque: 99004 : 72,66 23/2013-9 3-EST 218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 14/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 73,30 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA FARMACIA DE MINAS E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 29Conta: 037-CEF 13-3 FMS/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/2013-000001 Cheque: 311595 : 73,30 7/2013-11 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 7/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 129,87 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 07/03/2013-000024 Cheque: 148652 : 129,87 7/2013-15 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 181,87 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000006 Cheque: 937336 : 181,87 16/2013-2 3-EST 121 02.006.17.512.0013.2035.339039000000 15/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 182,28 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DA PEDRA FURADA. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 15/03/2013-000003 Cheque: 243823 : 182,28 18/2013-3 3-EST 144 02.007.12.122.0003.2039.339039000000 22/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 199,75 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 22/03/2013-000001 Cheque: 399480 : 199,75 19/2013-6 3-EST 156 02.007.12.361.0010.2044.339039000000 4/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 238,22 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 04/03/2013-000001 Cheque: 160559 : 238,22 14/2013-2 3-EST 111 02.006.15.452.0013.2031.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 244,61 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O TERMINAL RODOVIARIO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000009 Cheque: 921946 : 244,61 20/2013-2 3-EST 172 02.007.12.365.0010.2049.339039000000 14/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 292,98 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/2013-000002 Cheque: 297687 : 292,98 9/2013-2 3-EST 41 02.003.04.122.0003.2009.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 336,30 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR. 29Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000006 Cheque: 906344 : 336,30 8/2013-2 3-EST 39 02.003.04.122.0003.2008.339039000000 25/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 347,35 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 29Conta: 048-CEF 6-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 25/03/2013-000005 Cheque: 912486 : 347,35 19/2013-8 3-EST 156 02.007.12.361.0010.2044.339039000000 14/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 348,66 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO 29Conta: 056-CEF 71-0 FME/REC. PROPR Data/Lcto: 14/03/2013-000001 Cheque: 299632 : 348,66 7/2013-9 3-EST 37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 4/03/2013 ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A 367,26 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO. 29Conta: 035-CEF 1-0 MOVIMENTO Data/Lcto: 04/03/2013-000016 Cheque: 180539 : 367,26 Emissão: 11/6/2013 14:12:02 Page 20 de 28