Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação Atividade Projeto Total Fixado 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.000.0.000 Ação Legislativa 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.016.0.000 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.016.1.001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 165.375,00 165.375,00 01.031.016.1.002 INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA 15.00 15.00 01.031.016.1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 38.916,04 38.916,04 01.031.016.2.001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 925.00 925.00 01.031.016.2.002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL 330.105,00 330.105,00 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.320.860,20 201.40 3.522.260,20 04.062.000.0.000 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 73.686,00 73.686,00 04.062.010.0.000 MANUTEÇÃO DE PROCURADORIA GERAL 73.686,00 73.686,00 04.062.010.2.064 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 73.686,00 73.686,00 04.122.000.0.000 Administração Geral 2.058.764,00 172.00 2.230.764,00 04.122.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.722.889,00 130.00 1.852.889,00 04.122.001.1.004 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 130.00 130.00 04.122.001.2.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS 96.00 96.00 04.122.001.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE 1.626.889,00 1.626.889,00 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 335.875,00 42.00 377.875,00 04.122.012.1.069 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 42.00 42.00 04.122.012.2.035 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 21.00 21.00 04.122.012.2.063 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 314.875,00 314.875,00 04.123.000.0.000 Administração Financeira 961.872,00 961.872,00 04.123.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 740.432,00 740.432,00 04.123.001.2.006 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 435.00 435.00 04.123.001.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 305.432,00 305.432,00 04.123.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 221.44 221.44 04.123.012.2.067 GESTÃO CONTÁBIL 221.44 221.44 04.124.000.0.000 Controle Interno 122.125,00 122.125,00 04.124.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 122.125,00 122.125,00 04.124.012.2.065 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLADORIA 122.125,00 122.125,00 04.126.000.0.000 Tecnologia da Informação 21.00 21.00 04.126.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 21.00 21.00 Página 1 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação Atividade Projeto Total Fixado 04.126.001.1.018 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 21.00 21.00 04.127.000.0.000 Ordenamento Territorial 88.243,20 8.40 96.643,20 04.127.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 88.243,20 8.40 96.643,20 04.127.001.1.019 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO 8.40 8.40 04.127.001.2.004 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO 88.243,20 88.243,20 04.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 16.17 16.17 04.128.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 16.17 16.17 04.128.001.2.005 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 16.17 16.17 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.596.799,00 364.50 1.961.299,00 08.122.000.0.000 Administração Geral 497.46 497.46 08.122.013.0.000 APOIO ÀS AÇÕES ADMINSITRATIVAS 497.46 497.46 08.122.013.2.024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE 497.46 497.46 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.125.000.0.000 Normatização e Fiscalização 15.75 15.75 08.125.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 15.75 15.75 08.125.014.2.023 CAPACITAÇÃO E APOIO ADMINSITRATIVO AOS CONSELHOS DE CONTROLE 15.75 15.75 SOCIAL 08.242.000.0.000 Assistência ao Portador de Deficiencia 21.00 21.00 08.242.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 21.00 21.00 08.242.005.2.025 PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 21.00 21.00 08.243.000.0.000 Assistência a Criança e ao Adolecente 135.735,00 135.735,00 08.243.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 135.735,00 135.735,00 08.243.005.2.095 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECENTE 135.735,00 135.735,00 08.244.000.0.000 Assistência Comunitária 895.354,00 364.50 1.259.854,00 08.244.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 895.354,00 144.00 1.039.354,00 08.244.014.1.011 MORADIA DIGNA 21.00 21.00 08.244.014.1.017 CONSTRUÇÃO DO CRAS 60.00 60.00 08.244.014.1.020 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FAMILIAS ATINGIDAS PELA ESTIAGEM 63.00 63.00 08.244.014.2.013 BENEFICIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 90.65 90.65 08.244.014.2.014 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA 28.35 28.35 08.244.014.2.020 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 200.00 200.00 08.244.014.2.021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS PBV PSB 222.507,00 222.507,00 08.244.014.2.034 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 60.82 60.82 Página 2 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação Atividade Projeto Total Fixado 08.244.014.2.083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS 20.862,00 20.862,00 08.244.014.2.084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD 140.521,00 140.521,00 08.244.014.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS 57.75 57.75 08.244.014.2.086 MANUTENÇAÕ DA AÇÕES DO PISO BASICO FIXO 73.894,00 73.894,00 08.244.015.0.000 INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 220.50 220.50 08.244.015.1.014 Incentivo a Agroindústria 220.50 220.50 08.306.000.0.000 Alimentação e Nutrição 31.50 31.50 08.306.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 31.50 31.50 08.306.014.2.018 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 31.50 31.50 10.000.000.0.000 SAÚDE 8.246.816,70 1.191.966,00 9.438.782,70 10.122.000.0.000 Administração Geral 1.067.218,00 1.067.218,00 10.122.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 1.067.218,00 1.067.218,00 10.122.006.2.043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.067.218,00 1.067.218,00 10.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 3.00 3.00 10.128.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.00 3.00 10.128.006.2.069 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 3.00 3.00 10.301.000.0.000 Atenção Basica 3.753.547,00 421.429,00 4.174.976,00 10.301.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 188.05 188.05 10.301.006.1.038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 171.30 171.30 10.301.006.1.043 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL 16.75 16.75 10.301.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 3.753.547,00 233.379,00 3.986.926,00 10.301.007.1.027 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA 60.00 60.00 10.301.007.1.028 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE 114.879,00 114.879,00 10.301.007.2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO SAMU 113.75 113.75 10.301.007.2.042 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 58.50 58.50 10.301.007.2.044 MANUTENÇÃO DAS AÇOES PAB - FIXO 488.99 488.99 10.301.007.2.045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 1.231.535,00 1.231.535,00 10.301.007.2.070 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 276.22 276.22 10.301.007.2.071 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO NASF 163.60 163.60 10.301.007.2.080 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO PACS 1.144.168,00 1.144.168,00 10.301.007.2.091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 192.50 192.50 10.301.007.2.092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA QUALIFAR 29.452,00 29.452,00 10.301.007.2.093 91.282,00 91.282,00 Página 3 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA Atividade Projeto Total Fixado 10.301.007.2.094 ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD 22.05 22.05 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.190.041,70 767.537,00 3.957.578,70 10.302.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 115.315,00 115.315,00 10.302.006.1.040 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 64.315,00 64.315,00 10.302.006.1.048 CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL 51.00 51.00 10.302.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 3.190.041,70 652.222,00 3.842.263,70 10.302.007.1.029 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL 637.197,00 637.197,00 10.302.007.1.046 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 3.00 3.00 10.302.007.1.049 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 12.025,00 12.025,00 10.302.007.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E 3.190.041,70 3.190.041,70 AMBULATÓRIAIS 10.304.000.0.000 Vigilância Sanitária 160.448,00 3.00 163.448,00 10.304.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.00 3.00 10.304.006.1.041 AMPLIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.00 3.00 10.304.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 160.448,00 160.448,00 10.304.007.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 160.448,00 160.448,00 10.305.000.0.000 Vigilância Epidemiológica 72.562,00 72.562,00 10.305.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 5.084,00 5.084,00 10.305.006.2.041 INTENSIFICAÇÃO DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO 5.084,00 5.084,00 10.305.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 67.478,00 67.478,00 10.305.007.2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E VIGILÂNCIA EM SAUDE 67.478,00 67.478,00 11.000.000.0.000 TRABALHO 22.05 22.05 11.334.000.0.000 Fomento ao Trabalho 22.05 22.05 11.334.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 22.05 22.05 11.334.005.1.022 QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E EMPRESÁRIOS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 22.05 22.05 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 16.476.079,88 2.556.658,82 19.032.738,70 12.122.000.0.000 Administração Geral 487.628,88 57.70 545.328,88 12.122.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 487.628,88 57.70 545.328,88 12.122.004.1.015 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 14.70 14.70 EDUCAÇÃO 12.122.004.1.035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 43.00 43.00 Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 12.122.004.2.031 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 21.00 21.00 12.122.004.2.082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 466.628,88 466.628,88 12.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 43.00 43.00 12.128.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 43.00 43.00 12.128.004.2.028 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 43.00 43.00 12.306.000.0.000 Alimentação e Nutrição 561.124,00 561.124,00 12.306.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 561.124,00 561.124,00 12.306.004.2.030 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 561.124,00 561.124,00 12.361.000.0.000 Ensino Fundamental 10.260.071,52 130.25 10.390.321,52 12.361.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 27.25 27.25 12.361.001.1.016 INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 27.25 27.25 12.361.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 10.260.071,52 103.00 10.363.071,52 12.361.004.1.013 IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40.50 40.50 12.361.004.1.034 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS 62.50 62.50 12.361.004.2.026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.260.071,52 10.260.071,52 12.365.000.0.000 Educação Infantil 2.549.815,98 719.00 3.268.815,98 12.365.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 719.00 719.00 12.365.004.1.025 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 719.00 719.00 12.365.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 2.549.815,98 2.549.815,98 12.365.005.2.027 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 2.549.815,98 2.549.815,98 12.366.000.0.000 Educação de Jovens e Adultos 45.575,00 45.575,00 12.366.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 45.575,00 45.575,00 12.366.004.2.089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 45.575,00 45.575,00 12.367.000.0.000 Educação Especial 15.981,00 15.981,00 12.367.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 15.981,00 15.981,00 12.367.004.2.029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 15.981,00 15.981,00 12.368.000.0.000 Educação Básica 2.512.883,50 1.649.708,82 4.162.592,32 12.368.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.512.883,50 1.649.708,82 4.162.592,32 12.368.004.1.023 IMPLANTAÇÃO DE BIBILIOTECA NAS ESCOLAS 103.992,02 103.992,02 12.368.004.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADAPTAÇÃO DE ESCOLAS 714.23 714.23 12.368.004.1.026 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE 711.236,80 711.236,80 Página 5 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação MUNICIPAL Atividade Projeto Total Fixado 12.368.004.1.033 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE 120.25 120.25 MUNICIPAL 12.368.004.2.087 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.512.883,50 2.512.883,50 13.000.000.0.000 CULTURA 47.071,10 163.533,00 210.604,10 13.391.000.0.000 Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico 50.00 50.00 13.391.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 50.00 50.00 13.391.009.1.062 CONSTRUÇÃO DO CULTURAL COM AUDITÓRIO 50.00 50.00 13.392.000.0.000 Difunsão Cultural 47.071,10 98.833,00 145.904,10 13.392.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 10.50 98.833,00 109.333,00 13.392.009.1.061 FORMAÇÃO DE MÚSICOS PARA FORMAÇÃO FILARMÔNICAS 20.583,00 20.583,00 13.392.009.1.063 CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA ITINERANTE 20.50 20.50 13.392.009.1.068 FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS 31.50 31.50 13.392.009.1.072 REVITALIZAÇÃO DA FANFARRA FAMITATIM 26.25 26.25 13.392.009.2.057 INCENTIVO A CULTURA DIGITAL 10.50 10.50 13.392.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 36.571,10 36.571,10 13.392.011.2.062 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 36.571,10 36.571,10 13.451.000.0.000 Infra-estrutura Urbana 10.50 10.50 13.451.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 10.50 10.50 13.451.009.1.064 EXPANSÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DA FEIRA LIVRE 10.50 10.50 13.813.000.0.000 Lazer 4.20 4.20 13.813.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 4.20 4.20 13.813.011.1.066 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BEM VIVER 4.20 4.20 14.000.000.0.000 DIREITOS E CIDADANIA 84.00 84.00 14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 84.00 84.00 14.422.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 84.00 84.00 14.422.014.1.021 IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO IGUALDADE RACIAL 68.25 68.25 14.422.014.2.022 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS INTERESSES DA MULHER 15.75 15.75 15.000.000.0.000 URBANISMO 4.305.315,14 887.35 5.192.665,14 15.122.000.0.000 Administração Geral 1.616.279,00 1.616.279,00 15.122.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 65.702,50 65.702,50 15.122.002.2.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO 65.702,50 65.702,50 15.122.013.0.000 APOIO ÀS AÇÕES ADMINSITRATIVAS 1.550.576,50 1.550.576,50 Página 6 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação Atividade Projeto Total Fixado 15.122.013.2.017 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E 1.550.576,50 1.550.576,50 SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.000.0.000 Infra-estrutura Urbana 59.00 887.35 946.35 15.451.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 59.00 887.35 946.35 15.451.002.1.005 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA 614.10 614.10 15.451.002.1.009 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 47.25 47.25 15.451.002.1.010 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 226.00 226.00 15.451.002.2.016 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS 59.00 59.00 15.452.000.0.000 Serviços Urbanos 2.630.036,14 2.630.036,14 15.452.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 2.630.036,14 2.630.036,14 15.452.002.2.012 MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 548.445,00 548.445,00 15.452.002.2.015 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.081.591,14 2.081.591,14 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 123.00 123.00 18.541.000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental 112.50 112.50 18.541.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 112.50 112.50 18.541.002.1.008 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 112.50 112.50 18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 10.50 10.50 18.544.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 10.50 10.50 18.544.002.1.007 AMPLICAÇÃO DA REDE DE ÁGUA TRATADA DA ZONA RURAL 10.50 10.50 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 869.213,24 263.30 1.132.513,24 20.122.000.0.000 Administração Geral 326.327,24 108.75 435.077,24 20.122.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 47.25 47.25 20.122.002.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEMA 47.25 47.25 20.122.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E SEGURA 279.077,24 108.75 387.827,24 20.122.008.1.057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORES E MÁQUINAS PESADAS 108.75 108.75 20.122.008.2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 279.077,24 279.077,24 20.606.000.0.000 Extensão Rural 122.886,00 91.55 214.436,00 20.606.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 122.886,00 81.05 203.936,00 20.606.002.1.012 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES 81.05 81.05 20.606.002.2.011 IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 122.886,00 122.886,00 20.606.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E SEGURA 10.50 10.50 20.606.008.1.050 FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ ÀS PROPRIEDADES RURAIS 10.50 10.50 20.608.000.0.000 Promoção da Produção Agropecuaria 5.25 5.25 Página 7 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Especificação Atividade Projeto Total Fixado 20.608.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E SEGURA 5.25 5.25 20.608.008.1.053 IMPLEMENTAÇÃO DO DE PISCICULTURA E CASA DE PROCESSAMENTO 5.25 5.25 DE PESCA 20.609.000.0.000 Defesa Agropecuária 420.00 57.75 477.75 20.609.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 315.00 315.00 20.609.002.2.050 LEVAR ASSIS.MÉDICA E CAPTAÇÃO S.SAÚDE E M.AMBIENTE À Z.RURAL 315.00 315.00 20.609.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E SEGURA 105.00 57.75 162.75 20.609.008.1.051 CONSTRUÇÃO DE CASA DE DESOSSA E SALGA DE CARNE 21.00 21.00 20.609.008.1.052 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE FRANGOS 15.75 15.75 20.609.008.1.054 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO COMUNITÁRIA 21.00 21.00 20.609.008.2.051 ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA 105.00 105.00 23.000.000.0.000 Comercio e Serviços 31.50 31.50 23.691.000.0.000 Promoção Comercial 31.50 31.50 23.691.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 31.50 31.50 23.691.002.2.032 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 31.50 31.50 25.000.000.0.000 Energia 131.25 131.25 25.752.000.0.000 Energia Eletrica 131.25 131.25 25.752.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 131.25 131.25 25.752.002.1.006 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO 131.25 131.25 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 1.002.696,00 1.959.917,07 2.962.613,07 27.812.000.0.000 Desporto Comunitário 35.00 1.959.917,07 1.994.917,07 27.812.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 35.00 1.959.917,07 1.994.917,07 27.812.011.1.067 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 916.131,00 916.131,00 27.812.011.1.071 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES 1.043.786,07 1.043.786,07 27.812.011.2.061 APOIO AO ESPORTE AMADOR 35.00 35.00 27.813.000.0.000 Lazer 967.696,00 967.696,00 27.813.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 967.696,00 967.696,00 27.813.011.2.088 PROMOÇÃO DE EVENTO DE CARATER POPULAR E TRADICIONAL 967.696,00 967.696,00 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 215.93 215.93 28.846.000.0.000 Outros Encargos Especiais 215.93 215.93 28.846.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 215.93 215.93 28.846.001.2.073 ENCARGOS MUNICIPAIS - PASEP 215.93 215.93 99.000.000.0.000 Reserva de Contingência 735.00 735.00 Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Anexo VII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2016 Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 735.00 735.00 99.999.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 735.00 735.00 99.999.001.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 735.00 735.00 Total 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20 Página 9 de 9
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM-BA Orçamento 2016 Despesa por Órgão Especificação Atividades Projeto Total 1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIM 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM 27.003.665,56 6.286.408,89 33.290.074,46 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 8.246.816,70 1.191.966,00 9.438.782,70 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.596.799,00 470.55 2.067.349,00 TOTAL 38.102.386,26 8.168.215,93 46.270.602,20 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL 28.258.770,56 6.611.749,93 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 9.843.615,70 1.556.466,00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 34.870.520,50 11.400.081,70 TOTAL DO RESUMO 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM-BA Orçamento 2016 Despesa por Programa Especificação Atividades Projeto Total 001 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 3.518.664,20 186.65 3.705.314,20 002 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 3.271.374,64 1.222.65 4.494.024,64 004 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 13.926.263,90 2.529.408,82 16.455.672,72 005 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 2.706.550,98 22.05 2.728.600,98 006 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 1.075.302,00 306.365,00 1.381.667,00 007 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 7.171.514,70 885.601,00 8.057.115,70 008 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E SEGURA 384.077,24 182.25 566.327,24 009 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 10.50 159.333,00 169.833,00 010 MANUTEÇÃO DE PROCURADORIA GERAL 73.686,00 73.686,00 011 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 1.039.267,10 1.964.117,07 3.003.384,17 012 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 679.44 42.00 721.44 013 APOIO ÀS AÇÕES ADMINSITRATIVAS 2.048.036,50 2.048.036,50 014 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 942.604,00 228.00 1.170.604,00 015 INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 220.50 220.50 016 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 TOTAL 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL 28.258.770,56 6.611.749,93 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 9.843.615,70 1.556.466,00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 34.870.520,50 11.400.081,70 TOTAL DO RESUMO 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20
Código PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM-BA Orçamento 2016 Despesa por Função Especificação Atividades Projeto Total 01 LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 04 ADMINISTRAÇÃO 3.320.860,20 201.40 3.522.260,20 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.596.799,00 364.50 1.961.299,00 10 SAÚDE 8.246.816,70 1.191.966,00 9.438.782,70 11 TRABALHO 22.05 22.05 12 EDUCAÇÃO 16.476.079,88 2.556.658,82 19.032.738,70 13 CULTURA 47.071,10 163.533,00 210.604,10 14 DIREITOS E CIDADANIA 84.00 84.00 15 URBANISMO 4.305.315,14 887.35 5.192.665,14 18 GESTÃO AMBIENTAL 123.00 123.00 20 AGRICULTURA 869.213,24 263.30 1.132.513,24 23 Comercio e Serviços 31.50 31.50 25 Energia 131.25 131.25 27 DESPORTO E LAZER 1.002.696,00 1.959.917,07 2.962.613,07 28 ENCARGOS ESPECIAIS 215.93 215.93 99 Reserva de Contingência 735.00 735.00 TOTAL 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20 RESUMO ORÇAMENTO FISCAL 28.258.770,56 6.611.749,93 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 9.843.615,70 1.556.466,00 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS 34.870.520,50 11.400.081,70 TOTAL DO RESUMO 38.102.386,26 8.168.215,94 46.270.602,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.000.0.000 Ação Legislativa 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.016.0.000 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA 1.255.105,00 219.291,05 1.474.396,04 01.031.016.1.001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA 165.375,00 165.375,00 01.031.016.1.002 INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA 15.00 15.00 01.031.016.1.003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 38.916,04 38.916,04 01.031.016.2.001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS 925.00 925.00 01.031.016.2.002 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA 330.105,00 330.105,00 MUNICIPAL 04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.320.860,20 201.40 3.522.260,20 04.062.000.0.000 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 73.686,00 73.686,00 04.062.010.0.000 MANUTEÇÃO DE PROCURADORIA GERAL 73.686,00 73.686,00 04.062.010.2.064 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 73.686,00 73.686,00 04.122.000.0.000 Administração Geral 2.058.764,00 172.00 2.230.764,00 04.122.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 1.722.889,00 130.00 1.852.889,00 04.122.001.1.004 RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 130.00 130.00 04.122.001.2.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM PRECATÓRIOS 96.00 96.00 04.122.001.2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA 1.626.889,00 1.626.889,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 335.875,00 42.00 377.875,00 04.122.012.1.069 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 42.00 42.00 04.122.012.2.035 REFORMA, MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA 21.00 21.00 SECRETARIA 04.122.012.2.063 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 314.875,00 314.875,00 04.123.000.0.000 Administração Financeira 961.872,00 961.872,00 04.123.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 740.432,00 740.432,00 04.123.001.2.006 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 435.00 435.00 04.123.001.2.007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FINANCEIROS 305.432,00 305.432,00 04.123.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 221.44 221.44 04.123.012.2.067 GESTÃO CONTÁBIL 221.44 221.44 04.124.000.0.000 Controle Interno 122.125,00 122.125,00 04.124.012.0.000 GESTÃO MUNICIPAL E CONTROLE 122.125,00 122.125,00 04.124.012.2.065 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLADORIA 122.125,00 122.125,00 04.126.000.0.000 Tecnologia da Informação 21.00 21.00 04.126.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 21.00 21.00 04.126.001.1.018 INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 21.00 21.00 04.127.000.0.000 Ordenamento Territorial 88.243,20 8.40 96.643,20 04.127.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 88.243,20 8.40 96.643,20 04.127.001.1.019 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO 8.40 8.40 04.127.001.2.004 RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO 88.243,20 88.243,20 Página 1 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 04.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 16.17 16.17 04.128.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 16.17 16.17 04.128.001.2.005 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 16.17 16.17 MUNICIPAL 11.000.000.0.000 TRABALHO 22.05 22.05 11.334.000.0.000 Fomento ao Trabalho 22.05 22.05 11.334.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 22.05 22.05 11.334.005.1.022 QUALIFICAÇÃO DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E 22.05 22.05 EMPRESÁRIOS DA MICRO E PEQUENA EMPRESA 12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 16.476.079,88 2.556.658,82 19.032.738,70 12.122.000.0.000 Administração Geral 487.628,88 57.70 545.328,88 12.122.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 487.628,88 57.70 545.328,88 12.122.004.1.015 ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 14.70 14.70 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.004.1.035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 43.00 43.00 12.122.004.2.031 APOIO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 21.00 21.00 12.122.004.2.082 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 466.628,88 466.628,88 12.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 43.00 43.00 12.128.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 43.00 43.00 12.128.004.2.028 FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA REDE 43.00 43.00 MUNICIPAL DE ENSINO 12.306.000.0.000 Alimentação e Nutrição 561.124,00 561.124,00 12.306.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 561.124,00 561.124,00 12.306.004.2.030 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR 561.124,00 561.124,00 12.361.000.0.000 Ensino Fundamental 10.260.071,52 130.25 10.390.321,52 12.361.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 27.25 27.25 12.361.001.1.016 INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 27.25 27.25 12.361.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 10.260.071,52 103.00 10.363.071,52 12.361.004.1.013 IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS 40.50 40.50 DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.004.1.034 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS 62.50 62.50 12.361.004.2.026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 10.260.071,52 10.260.071,52 12.365.000.0.000 Educação Infantil 2.549.815,98 719.00 3.268.815,98 12.365.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 719.00 719.00 12.365.004.1.025 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 719.00 719.00 12.365.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 2.549.815,98 2.549.815,98 12.365.005.2.027 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL 2.549.815,98 2.549.815,98 12.366.000.0.000 Educação de Jovens e Adultos 45.575,00 45.575,00 12.366.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 45.575,00 45.575,00 12.366.004.2.089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 45.575,00 45.575,00 ADULTOS Página 2 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 12.367.000.0.000 Educação Especial 15.981,00 15.981,00 12.367.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 15.981,00 15.981,00 12.367.004.2.029 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS 15.981,00 15.981,00 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 12.368.000.0.000 Educação Básica 2.512.883,50 1.649.708,82 4.162.592,32 12.368.004.0.000 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 2.512.883,50 1.649.708,82 4.162.592,32 12.368.004.1.023 IMPLANTAÇÃO DE BIBILIOTECA NAS ESCOLAS 103.992,02 103.992,02 12.368.004.1.024 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADAPTAÇÃO DE 714.23 714.23 ESCOLAS 12.368.004.1.026 AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA 711.236,80 711.236,80 REDE MUNICIPAL 12.368.004.1.033 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS 120.25 120.25 DA REDE MUNICIPAL 12.368.004.2.087 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.512.883,50 2.512.883,50 13.000.000.0.000 CULTURA 47.071,10 163.533,00 210.604,10 13.391.000.0.000 Patrimônio Histórico. Artístico e Arqueológico 50.00 50.00 13.391.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 50.00 50.00 13.391.009.1.062 CONSTRUÇÃO DO CULTURAL COM AUDITÓRIO 50.00 50.00 13.392.000.0.000 Difunsão Cultural 47.071,10 98.833,00 145.904,10 13.392.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 10.50 98.833,00 109.333,00 13.392.009.1.061 FORMAÇÃO DE MÚSICOS PARA FORMAÇÃO FILARMÔNICAS 20.583,00 20.583,00 13.392.009.1.063 CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA ITINERANTE 20.50 20.50 13.392.009.1.068 FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL DOS FESTEJOS 31.50 31.50 JUNINOS 13.392.009.1.072 REVITALIZAÇÃO DA FANFARRA FAMITATIM 26.25 26.25 13.392.009.2.057 INCENTIVO A CULTURA DIGITAL 10.50 10.50 13.392.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 36.571,10 36.571,10 13.392.011.2.062 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 36.571,10 36.571,10 13.451.000.0.000 Infra-estrutura Urbana 10.50 10.50 13.451.009.0.000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 10.50 10.50 13.451.009.1.064 EXPANSÃO DOS FESTEJOS POPULARES E DA FEIRA LIVRE 10.50 10.50 13.813.000.0.000 Lazer 4.20 4.20 13.813.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 4.20 4.20 13.813.011.1.066 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE BEM VIVER 4.20 4.20 14.000.000.0.000 DIREITOS E CIDADANIA 84.00 84.00 14.422.000.0.000 DIREITOS INDIVUDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 84.00 84.00 14.422.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 84.00 84.00 14.422.014.1.021 IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO IGUALDADE 68.25 68.25 RACIAL 14.422.014.2.022 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS INTERESSES DA 15.75 15.75 MULHER Página 3 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 15.000.000.0.000 URBANISMO 4.305.315,14 887.35 5.192.665,14 15.122.000.0.000 Administração Geral 1.616.279,00 1.616.279,00 15.122.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 65.702,50 65.702,50 15.122.002.2.033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO 65.702,50 65.702,50 15.122.013.0.000 APOIO ÀS AÇÕES ADMINSITRATIVAS 1.550.576,50 1.550.576,50 15.122.013.2.017 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA 1.550.576,50 1.550.576,50 DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 15.451.000.0.000 Infra-estrutura Urbana 59.00 887.35 946.35 15.451.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 59.00 887.35 946.35 15.451.002.1.005 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA 614.10 614.10 15.451.002.1.009 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 47.25 47.25 15.451.002.1.010 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 226.00 226.00 15.451.002.2.016 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS 59.00 59.00 15.452.000.0.000 Serviços Urbanos 2.630.036,14 2.630.036,14 15.452.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 2.630.036,14 2.630.036,14 15.452.002.2.012 MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 548.445,00 548.445,00 15.452.002.2.015 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.081.591,14 2.081.591,14 18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 123.00 123.00 18.541.000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental 112.50 112.50 18.541.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 112.50 112.50 18.541.002.1.008 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 112.50 112.50 18.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 10.50 10.50 18.544.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 10.50 10.50 18.544.002.1.007 AMPLICAÇÃO DA REDE DE ÁGUA TRATADA DA ZONA RURAL 10.50 10.50 20.000.000.0.000 AGRICULTURA 869.213,24 263.30 1.132.513,24 20.122.000.0.000 Administração Geral 326.327,24 108.75 435.077,24 20.122.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 47.25 47.25 20.122.002.2.009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEMA 47.25 47.25 20.122.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E 279.077,24 108.75 387.827,24 SEGURA 20.122.008.1.057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORES E MÁQUINAS PESADAS 108.75 108.75 20.122.008.2.053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 279.077,24 279.077,24 AMBIENTE 20.606.000.0.000 Extensão Rural 122.886,00 91.55 214.436,00 20.606.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 122.886,00 81.05 203.936,00 20.606.002.1.012 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHOES 81.05 81.05 20.606.002.2.011 IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 122.886,00 122.886,00 20.606.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E 10.50 10.50 SEGURA 20.606.008.1.050 FORNECIMENTO DE ÁGUA E LUZ ÀS PROPRIEDADES RURAIS 10.50 10.50 Página 4 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 20.608.000.0.000 Promoção da Produção Agropecuaria 5.25 5.25 20.608.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E 5.25 5.25 SEGURA 20.608.008.1.053 IMPLEMENTAÇÃO DO DE PISCICULTURA E CASA DE 5.25 5.25 PROCESSAMENTO DE PESCA 20.609.000.0.000 Defesa Agropecuária 420.00 57.75 477.75 20.609.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 315.00 315.00 20.609.002.2.050 LEVAR ASSIS.MÉDICA E CAPTAÇÃO S.SAÚDE E M.AMBIENTE À 315.00 315.00 Z.RURAL 20.609.008.0.000 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL, SOLIDARIA, INOVADORA E 105.00 57.75 162.75 SEGURA 20.609.008.1.051 CONSTRUÇÃO DE CASA DE DESOSSA E SALGA DE CARNE 21.00 21.00 20.609.008.1.052 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO DE FRANGOS 15.75 15.75 20.609.008.1.054 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRODUÇÃO COMUNITÁRIA 21.00 21.00 20.609.008.2.051 ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO PARA CONVIVÊNCIA COM A 105.00 105.00 SECA 23.000.000.0.000 Comercio e Serviços 31.50 31.50 23.691.000.0.000 Promoção Comercial 31.50 31.50 23.691.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 31.50 31.50 23.691.002.2.032 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 31.50 31.50 25.000.000.0.000 Energia 131.25 131.25 25.752.000.0.000 Energia Eletrica 131.25 131.25 25.752.002.0.000 INFRAESTRUTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 131.25 131.25 25.752.002.1.006 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO 131.25 131.25 27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 1.002.696,00 1.959.917,07 2.962.613,07 27.812.000.0.000 Desporto Comunitário 35.00 1.959.917,07 1.994.917,07 27.812.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 35.00 1.959.917,07 1.994.917,07 27.812.011.1.067 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL 916.131,00 916.131,00 27.812.011.1.071 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES 1.043.786,07 1.043.786,07 27.812.011.2.061 APOIO AO ESPORTE AMADOR 35.00 35.00 27.813.000.0.000 Lazer 967.696,00 967.696,00 27.813.011.0.000 FOMENTO ÀS ATIVIDADES DE LAZER, ESPORTE E TRISMO 967.696,00 967.696,00 27.813.011.2.088 PROMOÇÃO DE EVENTO DE CARATER POPULAR E TRADICIONAL 967.696,00 967.696,00 28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 215.93 215.93 28.846.000.0.000 Outros Encargos Especiais 215.93 215.93 28.846.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 215.93 215.93 28.846.001.2.073 ENCARGOS MUNICIPAIS - PASEP 215.93 215.93 99.000.000.0.000 Reserva de Contingência 735.00 735.00 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 735.00 735.00 99.999.001.0.000 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 735.00 735.00 99.999.001.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 735.00 735.00 Página 5 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA Orçamento 2016 ORÇAMENTO FISCAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado Total: 28.258.770,56 6.611.749,94 34.870.520,50 Página 6 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA CNPJ: 13866843000117 Orçamento 2016 ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.596.799,00 364.50 1.961.299,00 08.122.000.0.000 Administração Geral 497.46 497.46 08.122.013.0.000 APOIO ÀS AÇÕES ADMINSITRATIVAS 497.46 497.46 08.122.013.2.024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA 497.46 497.46 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.125.000.0.000 Normatização e Fiscalização 15.75 15.75 08.125.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 15.75 15.75 08.125.014.2.023 CAPACITAÇÃO E APOIO ADMINSITRATIVO AOS 15.75 15.75 CONSELHOS DE CONTROLE SOCIAL 08.242.000.0.000 Assistência ao Portador de Deficiencia 21.00 21.00 08.242.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 21.00 21.00 08.242.005.2.025 PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 21.00 21.00 DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 08.243.000.0.000 Assistência a Criança e ao Adolecente 135.735,00 135.735,00 08.243.005.0.000 ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO 135.735,00 135.735,00 08.243.005.2.095 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 135.735,00 135.735,00 CRIANÇA E ADOLECENTE 08.244.000.0.000 Assistência Comunitária 895.354,00 364.50 1.259.854,00 08.244.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 895.354,00 144.00 1.039.354,00 08.244.014.1.011 MORADIA DIGNA 21.00 21.00 08.244.014.1.017 CONSTRUÇÃO DO CRAS 60.00 60.00 08.244.014.1.020 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FAMILIAS 63.00 63.00 ATINGIDAS PELA ESTIAGEM 08.244.014.2.013 BENEFICIOS EVENTUAIS DE ENFRENTAMENTO A 90.65 90.65 POBREZA 08.244.014.2.014 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DE 28.35 28.35 ENFRENTAMENTO A POBREZA 08.244.014.2.020 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 200.00 200.00 08.244.014.2.021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO 222.507,00 222.507,00 DE VÍNCULOS PBV PSB 08.244.014.2.034 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 60.82 60.82 08.244.014.2.083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD SUAS 20.862,00 20.862,00 08.244.014.2.084 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD 140.521,00 140.521,00 08.244.014.2.085 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS 57.75 57.75 08.244.014.2.086 MANUTENÇAÕ DA AÇÕES DO PISO BASICO FIXO 73.894,00 73.894,00 08.244.015.0.000 INCENTIVO A AGROINDÚSTRIA 220.50 220.50 08.244.015.1.014 Incentivo a Agroindústria 220.50 220.50 08.306.000.0.000 Alimentação e Nutrição 31.50 31.50 08.306.014.0.000 INTEGRAÇÃO SOCIAL E ENFRENTAMENTO A POBREZA 31.50 31.50 08.306.014.2.018 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 31.50 31.50 10.000.000.0.000 SAÚDE 8.246.816,70 1.191.966,00 9.438.782,70 Página 1 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA CNPJ: 13866843000117 Orçamento 2016 ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 10.122.000.0.000 Administração Geral 1.067.218,00 1.067.218,00 10.122.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 1.067.218,00 1.067.218,00 SAUDE 10.122.006.2.043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA 1.067.218,00 1.067.218,00 SECRETARIA DE SAÚDE 10.128.000.0.000 Formação de Recursos Humanos 3.00 3.00 10.128.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 3.00 3.00 SAUDE 10.128.006.2.069 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA REDE 3.00 3.00 MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.000.0.000 Atenção Basica 3.753.547,00 421.429,00 4.174.976,00 10.301.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 188.05 188.05 SAUDE 10.301.006.1.038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 171.30 171.30 SAÚDE 10.301.006.1.043 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE BUCAL 16.75 16.75 10.301.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 3.753.547,00 233.379,00 3.986.926,00 10.301.007.1.027 CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA BÁSICA 60.00 60.00 10.301.007.1.028 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA 114.879,00 114.879,00 SAÚDE 10.301.007.2.036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO 113.75 113.75 SAMU 10.301.007.2.042 REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 58.50 58.50 10.301.007.2.044 MANUTENÇÃO DAS AÇOES PAB - FIXO 488.99 488.99 10.301.007.2.045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 1.231.535,00 1.231.535,00 SAÚDE DA FAMÍLIA 10.301.007.2.070 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 276.22 276.22 10.301.007.2.071 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO NASF 163.60 163.60 10.301.007.2.080 MANUTEÇÃO DAS AÇÕES DO PACS 1.144.168,00 1.144.168,00 10.301.007.2.091 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 192.50 192.50 10.301.007.2.092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA 29.452,00 29.452,00 QUALIFAR 10.301.007.2.093 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE ASSISTENCIA 91.282,00 91.282,00 FARMACEUTICA 10.301.007.2.094 ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE TRATAMENTO 22.05 22.05 FORA DO DOMICÍLIO - TFD 10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.190.041,70 767.537,00 3.957.578,70 10.302.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 115.315,00 115.315,00 SAUDE 10.302.006.1.040 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 64.315,00 64.315,00 10.302.006.1.048 CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL 51.00 51.00 10.302.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 3.190.041,70 652.222,00 3.842.263,70 Página 2 de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ITATIM - BA CNPJ: 13866843000117 Orçamento 2016 ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado 10.302.007.1.029 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL 637.197,00 637.197,00 10.302.007.1.046 AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 3.00 3.00 ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE 10.302.007.1.049 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES 12.025,00 12.025,00 CLÍNICAS 10.302.007.2.047 MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS 3.190.041,70 3.190.041,70 SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATÓRIAIS 10.304.000.0.000 Vigilância Sanitária 160.448,00 3.00 163.448,00 10.304.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 3.00 3.00 SAUDE 10.304.006.1.041 AMPLIAÇÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DE 3.00 3.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 160.448,00 160.448,00 10.304.007.2.046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA 160.448,00 160.448,00 SANITÁRIA 10.305.000.0.000 Vigilância Epidemiológica 72.562,00 72.562,00 10.305.006.0.000 CONSOLIDAÇÃO DO APOIO AO SISTEMA MUNICIPAL DE 5.084,00 5.084,00 SAUDE 10.305.006.2.041 INTENSIFICAÇÃO DE CONTROLE 5.084,00 5.084,00 EPIDEMIOLÓGICO DO MUNICÍPIO 10.305.007.0.000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE NO MUNICIPIO 67.478,00 67.478,00 10.305.007.2.040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E VIGILÂNCIA EM 67.478,00 67.478,00 SAUDE Total: 9.843.615,70 1.556.466,00 11.400.081,70 Página 3 de 3
AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, 1º) ESPECIFICAÇÃO Valor PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS 2015 Valor 2016 % PIB Valor 2016 Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor Corrente Constante (c / PIB) Corrente Constante (c / PIB) Corrente Constante (c / PIB) Corrente Constante 2017 2018 R$ 1,00 (c) x 100 (c) x 100 (c) x 100 (c) Receita Total 41.462.011,65 38.390.751,53 18,48 46.270.602,20 43.775.404,16 0,02 44.762.758,35 40.332.259,63 0,02 45.473.071,97 39.207.912,25 Receitas Primárias (I) 41.319.132,65 38.258.456,16 18,42 46.100.140,77 43.614.135,07 0,02 44.588.887,69 40.175.598,23 0,02 45.295.723,90 39.054.998,73 Despesa Total 41.462.011,65 38.390.751,53 18,48 46.270.602,20 43.775.404,16 0,02 44.762.758,35 40.332.259,63 0,02 45.473.071,97 39.207.912,25 Despesas Primárias (II) 40.982.011,65 37.946.307,08 18,27 45.764.602,20 43.296.690,82 0,02 44.241.578,35 39.862.664,64 0,02 44.933.650,67 38.742.810,99 Resultado Primário (III) = (I II) 337.121,00 312.149,07 0,15 335.538,57 317.444,25 347.309,34 312.933,59 362.073,23 312.187,74 Resultado Nominal (2.190.462,68) (2.028.206,19) (0,98) (548.761,57) (519.168,94) () (573.776,73) (516.985,84) () (611.654,14) (527.382,05) Dívida Pública Consolidada 23.279.097,82 21.554.720,20 10,38 22.773.097,82 21.545.031,05 0,01 22.251.917,82 20.049.482,20 0,01 21.712.496,52 18.721.006,11 Dívida Consolidada Líquida 21.568.635,14 19.970.958,46 9,61 21.019.873,57 19.886.351,53 0,01 20.446.096,84 18.422.396,58 0,01 19.834.442,70 17.101.705,58 Metodologia de calculo dos valores constantes : 2014/1,055 2015/1,057 2016/1,115135 2017/1,176467425 2016 - Indice de deflação: { 1+ (Taxa de Inflação de 2015/100)} {1+ (5,7/100)} = 1,057 1,057 2017 - indice de deflação { 1+ (Taxa de Inflação de 2016/100)} x { 1+ (Taxa de Inflação de 2017/100)} {1+(5,7/100)} x {1+(5,0/100)} = {1,057x1,05}= 1,10985 2018 - índice de deflação { 1+ (Taxa de Inflação de 2016/100)} x { 1+ (Taxa de Inflação de 2017/100)} x { 1+ (Taxa de Inflação de 2018/100)} {1+5,7/100)} x {1+(5,0/100)} x {1+(4,5/100)} = {1+0,057)} x {1+0,05} x {1+0,045} = 1,057 x1,05x1,045 = 1,15979325 1,5979325 VARIÁVEIS 2016 2017 2018 Inflação Média (%anual) pelo IPCA 5,70 5,00 4,50 PARÂMETROS 2015 Projeção PIB Ba ( R$ bilhões) 239.000.000.00 PIB Br (%) 1,50 PIB Ba (%) 2,50 2016 2017 261.000.000.00 271.440.000.00 3,00 3,50 3,00 4,00
PREFEITURA MUNICIPAL ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2016 AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, 2º, inciso I) R$ 1,00 Metas Previstas em Metas Realizadas em Variação ESPECIFICAÇÃO 2014 % PIB 2014 % PIB Valor % (a) (b) (c) = (b-a) (c/a) x 100 Receita Total 34.565.993,00 15,41 34.065.490,29 15,19 (500.503) (1,45) Receitas Primárias (I) 34.475.783,00 15,37 33.867.026,76 15,10 (608.756) (1,77) Despesa Total 34.565.993,00 15,41 34.318.330,51 15,30 (247.662) (0,72) Despesas Primárias (II) 33.905.075,08 15,11 33.990.756,07 15,15 85.681 0,25 Resultado Primário (III) = (I II) 570.707,92 0,25 (123.729,31) (0,06) (694.437) (121,68) Resultado Nominal 14.173.981,81 6,32 12.430.916,57 5,54 (1.743.065) (12,30) Dívida Pública Consolidada 23.256.539,03 10,37 23.759.097,82 10,59 502.559 2,16 Dívida Consolidada Líquida 22.116.398,84 9,86 23.759.097,82 10,59 1.642.699 7,43 FONTE: Balanço orçamentario 2014, Balanço Patrimonial 2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM ANEXO DE METAS FISCAIS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016 AMF Demonstrativo III (LRF, art.4º, R$ 1,00 VALORES A PREÇOS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Receita Total 28.475.852,00 24,14 34.065.490,29 19,63 41.462.011,65 21,71 46.270.602,20 11,60 44.762.758,35 (3,26) 45.473.071,97 1,59 Receitas Primárias (I) 28.389.115,94 24,26 33.867.026,76 19,30 41.319.132,65 22,00 46.100.140,77 11,57 44.588.887,69 (3,28) 45.295.723,90 1,59 Despesa Total 29.441.556,07 24,58 34.318.330,51 16,56 41.462.011,65 20,82 46.270.602,20 11,60 44.762.758,35 (3,26) 45.473.071,97 1,59 Despesas Primárias (II) 28.754.513,77 22 33.990.756,07 18,21 40.982.011,65 20,57 45.764.602,20 11,67 44.241.578,35 (3,33) 44.933.650,67 1,56 Resultado Primário (III) = (I - II) (365.397,83) (50,55) (123.729,31) (66,14) 337.121,00-372,47 335.538,57-0,47 347.309,34 3,51 362.073,23 4,25 Resultado Nominal 13.266.964,82 111,41 12.430.916,57 (6,30) (2.190.462,68) -117,62 (548.761,57) -74,95 (573.776,73) 4,56 (611.654,14) 6,60 Dívida Pública Consolidada 23.881.456,95 147,82 23.759.097,82 (0,51) 23.279.097,82-2,02 22.773.097,82-2,17 22.251.917,82 (2,29) 21.712.496,52 (2,42) Dívida Consolidada Líquida 22.912.313,98 150,36 23.759.097,82 3,70 21.568.635,14-9,22 21.019.873,57-2,54 20.446.096,84 (2,73) 19.834.442,70 (2,99) ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES 2013 % 2014 % 2015 2016 2017 % 2018 % % % Receita Total 28.475.852,00 24,14 34.065.490,29 19,63 38.390.751,53 12,70 43.775.404,16 14,03 40.332.259,63 (7,87) 39.207.912,25 (2,79) Receitas Primárias (I) 28.389.115,94 24,26 33.867.026,76 19,30 38.258.456,16 12,97 43.614.135,07 14,00 40.175.598,23 (7,88) 39.054.998,73 (2,79) Despesa Total 29.441.556,07 24,58 34.318.330,51 16,56 38.390.751,53 11,87 43.775.404,16 14,03 40.332.259,63 (7,87) 39.207.912,25 (2,79) Despesas Primárias (II) 28.754.513,77 21,92 33.990.756,07 18,21 37.946.307,08 11,64 43.296.690,82 14,10 39.862.664,64 (7,93) 38.742.810,99 (2,81) Resultado Primário (III) = (I - II) (365.397,83) (50,55) (123.729,31) (66,14) 312.149,07-352,28 317.444,25 1,70 312.933,59 (1,42) 312.187,74 (0,24) Resultado Nominal 13.266.964,82 111,41 12.430.916,57 (6,30) (2.028.206,19) -116,32 (519.168,94) -74,40 (516.985,84) (0,42) (527.382,05) 2,01 Dívida Pública Consolidada 23.881.456,95 147,82 23.759.097,82 (0,51) 21.554.720,20-9,28 21.545.031,05-0,04 20.049.482,20 (6,94) 18.721.006,11 (6,63) Dívida Consolidada Líquida 22.912.313,98 150,36 23.759.097,82 3,70 19.970.958,46-15,94 19.886.351,53-0,42 18.422.396,58 (7,36) 17.101.705,58 (7,17) FONTE: Anexo II Balanço Anual 2014,Projeção das Receitas para 2015,2016, 2017,2018.
1.652.620,95 2014 1.710.462,68 2015 1.753.224,25 2016 1.805.820,98 2017 1.878.053,82 2018
PREFEITURA MUNICIPAL ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 LRF, art. 4º 2º, inciso III R$ 1,00 PATRIMONIO LÍQUIDO 2014 2013 % 2012 % Patrimônio/Capital (14.552.888,04) (4.947.197,32) 33,99 (3.796.608,81) % Superavit/Defict 7.860.910,97 (9.605.690,72) 66,01 (1.150.588,51) ajustes do exercicio Resultado Acumulado (6.691.977,07) (14.552.888,04) - (4.947.197,32) % Ajuste de exerc anterior (663.806,00) - - % TOTAL (7.355.783,07) (14.552.888,04) 10 (4.947.197,32) FONTE: Balanço Patrimonial de 2012, 2013 e 2014 1.150.588,51
AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, 2º, inciso III) R$ 1,00 RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores SALDO FINANCEIRO 2014 (g) = ((Ia IId) + VALOR (III) FONTE: Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2014, Balanço de 2013 e 2012 Nota : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2016 RECEITAS REALIZADAS 2014 DESPESAS EXECUTADAS 2014 2013 2012 2013 2012 NADA CONSTA 2013 (h) = ((Ib IIe) 2012 (i) = (Ic IIf)
PREFEITURA MUNICIPAL ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANEXO DE METAS FISCAIS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 2016 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, 2º, inciso IV, alínea "a") RECEITAS 2012 2013 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições dos Segurados Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Patronal Pessoal Civil Pessoal Militar Cobertura de Déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL ( ) DEDUÇÕES DA RECEITA - TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II) 2014 R$ 1,00 DESPESAS 2012 2013 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) - - - - - - ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V) 2014 APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS 2012 2013 nada consta 2014 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS BENS E DIREITOS DO RPPS FONTE: Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2014.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2016 ARF (LRF, art 4º, 3º) R$ 1,00 RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS Descrição Valor Descrição Valor Reajustes de Salario 274.50 Abertura de créditos adicionais a partir 735.00 Reserva de Contingência Amortização da Dívida fundada 310.50 Precatórios/ Sentenças Judiciais 150.00 TOTAL 735.00 TOTAL 735.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIM METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA DESPESAS 2016 Pessoal e Encargos Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 18.727.473,31 25,62 2013 15.464.757,45 (17,42) 2014 14.105.931,83 (8,79) 2015 16.910.076,55 19,88 2016 16.486.180,08 (2,51) 2017 18.847.000,05 14,32 2018 19.118.436,07 1,44 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo I Juros e Encargos da Dívida Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 34.252,24-2013 29.648,39-2014 18.388,89-2015 48.00-2016 25.00 (47,92) 2017 25.75 3,00 2018 26.651,25 3,50 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo I Outras Despesas Correntes Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 7.157.539,96 13,19 2013 11.942.507,51 66,85 2014 15.866.322,77 32,86 2015 15.572.721,49 (1,85) 2016 20.129.469,33 29,26 2017 15.971.156,93 (20,66) 2018 16.061.973,48 0,57 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo I Despesas de Capital ( investimentos) Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 1.366.256,21 (52,92) 2013 1.272.248,81 (6,88) 2014 3.710.986,07 191,69 2015 7.736.213,61 108,47 2016 8.378.452,79 8,30 2017 8.629.806,37 3,00 2018 8.931.849,60 3,50 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo I
Despesas de Capital ( inversões financeiras) Metas Anuais Valor Nominal % 2012 - - 2013 75.00-2014 307.515,40-2015 15.00-2016 10.50 (3) 2017 10.815,00 3,00 2018 11.193,53 3,50 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentado no Demonstrativo I Despesa de Capital (Amortização da Dívida) Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 713.249,50 5,23 2013 657.393,91-2014 309.185,55-2015 480.00 55,25 2016 506.00 5,42 2017 521.18 3,00 2018 539.421,30 3,50 Notas: As projeções foram realizadas considerando o cenário macroeconomico apresentada no demonstrativo I Reserva de Contingencia Metas Anuais Valor Nominal Variação % 2012 - - 2013 - - 2014 - - 2015 700.00-2016 735.00 5,00 2017 757.05 3,00 2018 783.546,75 3,50 Notas: As reservas de contingencia dos anos anteriores não foram utilizadas. As projeções para os anos de 2016 a 2018 foram realizadas considerando a RCL dos exercicios de 2014,2015,2016 Despesa Total Metas Anuais Valor Nominal % 2012 27.998.771,22 5,32 2013 29.441.556,07 5,15 2014 34.318.330,51 16,56 2015 41.462.011,65 20,82 2016 46.270.602,20 11,60 2017 44.762.758,35 (3,26) 2018 45.473.071,97 1,59