DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 13/02/2014 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 13:43:06 ILHEUS - BA FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 10.02.2014 PARCELA DE IPI R$ 528.474,77 C PARCELA DE IR RFB-PREV-PARC53 RETENCAO PASEP CEF-FGTS-INADIM RETENCAO DJO R$ 5.432.374,66 C R$ 95.488,58 D R$ 59.608,46 D R$ 155.000,00 D R$ 894.127,40 D R$ 1.192.169,87 D R$ 476.867,93 D R$ 3.087.587,19 C TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 528.474,77 C PARCELA DE IR RFB-PREV-PARC53 RETENCAO PASEP CEF-FGTS-INADIM RETENCAO DJO R$ 5.432.374,66 C R$ 95.488,58 D R$ 59.608,46 D R$ 155.000,00 D R$ 894.127,40 D R$ 1.192.169,87 D R$ 476.867,93 D R$ 2.873.262,24 D R$ 5.960.849,43 C ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 10.02.2014 RETENCAO PASEP R$ 4,67 D ITR-NAO CONVEN R$ 87,70 D R$ 116,93 D R$ 584,68 C R$ 375,38 C TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 4,67 D R$ 87,70 D R$ 116,93 D https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 1/6
ITR-NAO CONVEN R$ 116,93 D R$ 584,68 C R$ 209,30 D R$ 584,68 C ICS - ICMS ESTADUAL 04.02.2014 COTA-PARTE R$ 1.609.512,18 C R$ 241.426,82 D R$ 321.902,43 D R$ 1.046.182,93 C 11.02.2014 COTA-PARTE R$ 235.028,36 C R$ 35.254,25 D R$ 47.005,67 D R$ 152.768,44 C TOTAIS COTA-PARTE R$ 1.844.540,54 C R$ 276.681,07 D R$ 368.908,10 D R$ 645.589,17 D R$ 1.844.540,54 C CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 07.02.2014 RETENCAO PASEP R$ 75,27 D CFM-PRD.MINERAL R$ 7.527,44 C R$ 7.452,17 C TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 75,27 D CFM-PRD.MINERAL R$ 7.527,44 C R$ 75,27 D R$ 7.527,44 C FUS - FUNDO SAUDE 04.02.2014 REF.ICMS ESTADO R$ 241.426,82 C 10.02.2014 ORIGEM FPM R$ 894.127,40 C ORIGEM ITR ORIGEM IPM R$ 87,70 C R$ 5.828,02 C R$ 900.043,12 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 2/6
11.02.2014 REF.ICMS ESTADO R$ 35.254,25 C TOTAIS ORIGEM FPM R$ 894.127,40 C REF.ICMS ESTADO ORIGEM ITR ORIGEM IPM R$ 276.681,07 C R$ 87,70 C R$ 5.828,02 C R$ 0,00 D R$ 1.176.724,19 C IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO 10.02.2014 R$ 5.828,02 D IPM IPI-MUNIC R$ 31.082,81 C R$ 25.254,79 C TOTAIS R$ 5.828,02 D IPM IPI-MUNIC R$ 31.082,81 C R$ 5.828,02 D R$ 31.082,81 C FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC 03.02.2014 R$ 3.146,48 C 04.02.2014 ORIGEM ICMS-EST R$ 184.951,31 C R$ 1.723,33 C R$ 186.674,64 C 05.02.2014 COMPLEM. UNIAO R$ 2.296.314,30 C A ORIGEM ITCMD ORIGEM ICMS EST R$ 9.667,82 C R$ 1.598,17 C R$ 554.853,95 C R$ 2.204,65 C R$ 2.864.638,89 C 06.02.2014 R$ 2.042,88 C 07.02.2014 R$ 2.034,90 C 10.02.2014 ORIGEM ITR R$ 202,96 C ORIGEM IPI-EXP ORIGEM FPE R$ 18.039,24 C R$ 729.284,28 C ORIGEM FPM R$ 743.968,37 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 3/6
13/2/2014 ORIGEM FPM [bb.com.br] R$ 743.968,37 C R$ 1.801,82 C R$ 1.493.296,67 C 11.02.2014 ORIGEM ICMS-EST R$ 27.007,43 C R$ 1.647,46 C R$ 28.654,89 C 12.02.2014 A R$ 10.932,26 C ORIGEM ITCMD ORIGEM ICMS EST R$ 2.345,55 C R$ 77.566,47 C R$ 2.156,27 C R$ 93.000,55 C TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 2.296.314,30 C ORIGEM ITR A ORIGEM ITCMD ORIGEM IPI-EXP ORIGEM ICMS EST ORIGEM ICMS-EST ORIGEM FPE ORIGEM FPM R$ 202,96 C R$ 20.600,08 C R$ 3.943,72 C R$ 18.039,24 C R$ 632.420,42 C R$ 211.958,74 C R$ 729.284,28 C R$ 743.968,37 C R$ 16.757,79 C R$ 0,00 D R$ 4.673.489,90 C SNA - SIMPLES NACIONAL 03.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 20.490,80 C 04.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 10.523,36 C 05.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 407,36 C 06.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 914,56 C 07.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 1.676,55 C 10.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 337,14 C 11.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 489,90 C 12.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 438,49 C 13.02.2014 SIMPLES NACION. R$ 712,47 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 4/6
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 35.990,63 C R$ 0,00 D R$ 35.990,63 C IPV - -IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES 03.02.2014 R$ 4.003,51 D R$ 20.017,55 C R$ 16.014,04 C 04.02.2014 R$ 2.534,88 D R$ 12.674,41 C R$ 10.139,53 C 05.02.2014 R$ 2.589,46 D R$ 12.947,32 C R$ 10.357,86 C 06.02.2014 R$ 2.252,83 D R$ 11.264,18 C R$ 9.011,35 C 07.02.2014 R$ 2.974,74 D R$ 14.873,70 C R$ 11.898,96 C 10.02.2014 R$ 2.024,48 D R$ 10.122,40 C R$ 8.097,92 C 11.02.2014 R$ 1.571,27 D R$ 7.856,36 C R$ 6.285,09 C 12.02.2014 R$ 3.125,05 D R$ 15.625,25 C R$ 12.500,20 C TOTAIS R$ 21.076,22 D R$ 105.381,17 C R$ 21.076,22 D R$ 105.381,17 C TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 5/6
DEBITO BENEF. CREDITO BENEF. R$ 3.546.040,22 D R$ 13.836.170,79 C https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.bbx?cid=11746 6/6