ANEXO X - DEMONSTRATIVO I DEMONSTRATIVO DO LIMITE DA DESPESA LEGISLATIVA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 25A R$ 1,00 Receita Tributária (A) 106.301.496 IPTU 39.225.600 ITBI 8.407.737 ISS 33.953.542 TAXAS 15.218.980 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 9.495.636 Receita de Contribuições (B) 12.252.983 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Pública 11.774.471 Cota Parte - Contrib. Intervenção Domínio Economico - CIDE 478.512 Transferências Constitucionais (C) 162.821.361 FPM (Art.159, CF/1998) 32.146.984 IRRF (Art.158, CF/1998) 5.913.954 ITR (Art.158, CF/1998) 59.123 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 2.539.041 ICMS (Art.158, CF/1998) 105.332.202 IPVA (Art.158, CF/1998) 16.830.058 Total (D) = (A) + (B)+(C) 281.375.840 Percentual para cálculo 5% Limite da Despesa Percentual sobre Total (D) = (A) + (B)+(C) 14.068.792 Legislativo Pessoal Ativo (E) = 70% de (D) 9.848.154 Despesa Prevista Legislativo Total 14.068.792 Legislativo Pessoal Ativo 8.829.977 (*) Base de Cálculo - Exercíco anterior a Proposta Orçamentária RECEITA 2010 *
ANEXO X - DEMONSTRATIVO II RECEITA E DESPESA PREVIDÊNCIA SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 28.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 28.000,00 Despesa de Capital 2.000,00 Investimentos... 2.000,00 Transferencia Financeira... 30.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 30.000,00 TOTAL... 30.000,00
ANEXO V ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (art 165, 5 da Constituição Federal 1988) R$ 1,00 Receitas da Seguridade Social Previstas 138.010.779 Recursos Vinculados 138.010.779 Recursos SUS 83.708.380 Recursos FNAS 2.320.899 Recursos SASC 377.500 Recursos Previdenciários 51.604.000 Despesas da Seguridade Social Fixadas (I+II+III) 218.886.321 Investimentos em Ações Saúde (I) 157.762.600 SECRETARIA DE SAÚDE 1.910.000 Recursos do Tesouro Municipal 10.000 Despesas de Pessoal Recursos Próprios (SAD) 1.500.000 Investimento com Royalties (SPU) 400.000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 920.000 Recursos do Tesouro Municipal 920.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 154.932.600 Recursos do Tesouro Municipal 71.224.220 Recursos Vinculadas 83.708.380 Investimentos em Ações Assistência Social (II) 9.540.721 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000 Recursos do Tesouro Municipal 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.309.221 Recursos do Tesouro Municipal 6.610.772 Recursos Vinculadas 2.698.449 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 90.000 Recursos do Tesouro Municipal 90.000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR 131.500 Recursos do Tesouro Municipal 131.500 Investimentos em Ações de Previdência (III) 51.583.000 INPAS - Administração 3.751.000 INPAS - Fapes 47.832.000
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO I RELAÇÃO DE PROGRAMAS AÇÕES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Operações Especiais 0001 Encargos Patronais, Fiscais e Obrigações Financeiras 0004 Encargos Fiscais da Fundação Municipal de Saúde 0002 Reserva de Contingência 0005 Reestruturação Financeira e Administrativa 0003 Remuneração de Pessoal Inativo e Pensionista 0006 Encargos Patronais da Câmara Municipal Projetos 1001 Implantação do Canal Legislativo 1025 Construir e Manter um Centro de Controle de Zoonoses 1002 Melhoria Das Instalações 1026 Plano Viário Municipal 1003 Implantação do Informativo do Legislativo 1027 Plano de Mobilidade Urbana 1004 Implementar Ações Voltadas Para o Crédito de Carbono 1028 Ampliação e Modernização das Vias de Acesso do Município 1005 Criar a Câmara de Apoio a Exportação de Serviços e Produtos de Petrópolis 1029 Criação do Instituto de Urbanismo Júlio Koeller 1006 Certificado de Qualidade dos Produtos de Petrópolis 1030 Programa de Materiais Para Aplicação em Obras Públicas 1007 Fomentar Pólos de Desenvolvimento 1031 Consórcio Para Solução de Sistemas de Infraestrutura 1008 Centro de Tradições Petropolitanas 1032 Criação do Centro de Informações Esportivas 1009 PRID - Programa de Revitalização de Imóveis Desocupados 1033 Projetos Sociais e Cidadania 1010 Modernização da Administração Pública 1034 Fomentar e Estruturar o Desenvolvimento Econômico 1011 Petrópolis Digital 1035 Petrópolis Empreendedor 1012 Capacitação e Qualificação de Mão de Obra na Área Tecnológica 1036 Centro Municipal de Convenções 1013 Fomento a Ciência e Tecnologia 1037 Conselho Municipal da Cidade de Petrópolis 1014 Desenvolvimento Rural e Produção 1038 Ampliar Quadro de Fiscais Capacitados Para Atendimento de Áreas Necessárias 1015 Projeto Terra 1039 Revisar o Código de Posturas do Município 1016 Programa de Abastecimento 1040 Criação, Implantação e Manutençãodo Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 1017 Programa de Incentivo a Agricultura Familiar 1041 Implantar o Setor de Controle da Saúde Animal Para Prevenção de Zoonoses 1018 Escola de Turismo, Hotelaria e Gastronomia 1042 Criação, Implantação, Manutenção de Centros-Dia para Idosos 1019 Observatório Regional do Turismo 1043 Implantar Equipes Multiprofissionais Para Atendimento a Pessoas Idosas 1020 Petrópolis Sub-Sede da Copa de 2014 1044 Criação, Implantação do Plano Municipal sobre Envelhecimento 1021 Parque Temático de Ciência e Tecnologia 1045 Centros Integrados de Prevenção à Violência Contra os Idosos 1022 Escola de Artes Cênicas e Audiovisuais 1048 Formação de Lastro Previdenciário 1023 Sinfonia Para o Futuro 1049 Adequar o Curral de Apreensões de Animais de Grande Porte 1024 Lona Cultural
Atividades 2001 Administração Legislativa 2061 Centro de Referência Para o Idoso, Pessoa com Deficiência e Jovem 2002 Processamento Legislativo 2062 Cuidados à População em Situação de Vulnerabilidade Social 2003 Modernização Administrativa da Câmara 2063 Restaurante Popular 2004 Apoio a Conselhos Municipais e Órgãos Representativos 2064 Cozinha Comunitária, Padaria Escola e Cozinha Experimental 2005 Administração Descentraizada 2065 Vida Saudável 2006 Administração Eficiente 2066 Liberdade Assistida Comunitária e Prestação de Serviços a Comunidade - LAC - PSC 2007 Manutenção, Operacionalização da Frota e Aquisição de Veículos 2067 Rede de Proteção Social Especial ao Adultos/Migrantes 2008 Manutenção, Reforma e Ampliação do Patrimônio da PMP 2068 Potencializar a Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 2009 Infraestrutura, Qualificação Profissional e Reaparelhamento da Guarda Municipal 2069 Centro de Referencia Especializado em Assistência Social - CREAS 2010 Desapropriação de Imóveis Para Interesse Público 2070 Casa de Passagem Para Crianças e Adolescentes 2011 Programas Especiais Para o Servidor Público 2071 Violência Contra Mulher: Responsabilidade Nossa 2012 Gestão dos Recursos Previdenciários 2072 Gestão do Centro de Referência e Atendimento à Mulher 2013 Ações que Visem a Capacitação Permanente dos Conselhos 2073 Promover Ações de Combate à Discriminação Racial 2014 Núcleo de Intelgência Fiscal 2074 Incentivar as Ações de Valorização da Cultura Dos Afro-Descendentes 2015 Modernização e Manutenção da Gestão Financeira e Tributária 2075 Erradicação do Trabalho Infantil 2016 Fomentar o Turismo em Petrópolis 2076 Apoio Aos Catadores de Materiais Recicláveis 2017 Recuperação, Manutenção e Criação de Atrativos Turísticos 2077 Merenda Escolar 2018 Natal de Luz 2078 Transporte Escolar 2019 Preservação, Formação, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural 2079 Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Unidades Educacionais 2020 Modernização, Manutenção e Gestão dos Ativos Culturais 2080 Ensino Médio 2021 Realização de Eventos Turistícos e Culturais 2081 Ensino Técnico e Profissionalizante 2022 Modernização Revitalização e Manutenção da Biblioteca Gabriela Mistral 2082 Ensino Superior 2023 Preservação,Conservação e Valoriação do Patrimônio Histórico Cultural 2083 Educação Infantil 2024 Urbanização de Assentamentos Precários 2084 Educação Fundamental 2025 Implementar Regularização Fundiária 2085 Educação Inclusiva 2026 Elaborar Plano Local de Habitação de Interesse Social 2086 Educação Para Jovens e Adultos 2027 Elaborar o Plano Municipal de Regularização Fundiária 2087 Capacitação e Desenvolvimento de Profissionais da Educação 2028 Plano das Áreas de Risco do Município de Petrópolis 2088 Gestão dos Procedimentos Jurídicos 2029 Construção de Unidades Habitacionais Para Famílias com Renda de 0 a 3 Salários 2089 Defesa dos Interesses do Consumidor 2030 Melhorias Sanitárias Domiciliares 2090 Gestão das Normas e Procedimentos 2031 Melhorias Habitacionais 2091 Controle Interno e Auditoria 2032 Custeio da Infraestrutura em Saúde 2092 Educação Ambiental 2033 Criar, Ampliar, Reformar e Aparelhar Unidades Básicas de Saúde 2093 Recuperação Ambiental 2034 Ampliar, Reformar e Aparelhar Unidades de Média e Alta Complexidade 2094 Gestão Ambiental 2035 Fortalecimento da Atenção Básica 2095 Desenvolvimento Sustentável 2036 Fortalecimento da Assistência de Média e Alta Complexidade 2096 Preservação e Conservação Ambiental 2037 Gestão Farmacêutica 2097 Gestão da Defesa Civil 2038 Custeio de Pessoal: Vencimentos Encargos e Variáveis de Pessoal 2098 Sistema de Atendimento a Emergências e Desastres 2039 Capacitar Conselheiros Municipais de Saúde 2099 Prevenção e Preparação Para Redução dos Efeitos dos Desastres
2040 Capacitar os Servidores Responsáveis Pela Gestão da Saúde 2100 Qualificação dos Centros, Bairros e Distritos 2041 Cartão dos Usuários SUS 2101 Distrito de Araras 2042 Reestruturar o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Funcionários da Saúde 2102 Reforma, Restauração e Manutenção de Prédios e Sítios Tombados 2043 Controle Populacional de Animais 2103 Controle e Elaboração de Estudos e Projetos Urbanísticos 2044 Programa de Homeopatia 2104 Obras de Contenção e Reflorestamento 2045 Manter e Desenvolver os Programas de Saúde Pública 2105 Luz da Cidadania 2046 Manter e Ampliar as Ações de Vigilância em Saúde 2106 Drenagem, Dragagem, e Dessassoreamento de Rios, Córregos e Lagos 2047 Previnir e Tratar de DST/AIDS e Hepatite B e C 2107 Saneamento Básico 2048 Incentivo Associativismo e Economia Solidária 2108 Pavimentação e Manutenção Viária 2049 Micro - Crédito 2109 Operação de Serviço de Limpeza Pública 2050 Padronização e Reestruturação do Comércio de Rua 2110 Praças e Jardins 2051 Conselho Municipal de Trabalho e Renda 2111 Obras de Reabilitação, Qualificação e Requalificação Urbana 2052 Implementar Políticas para o 1º Emprego 2112 Obras de Urbanização 2053 Formação, Capacitação, Requalificação e Inclusão Produtiva 2113 Apoio e Incentivo ao Esporte Especial 2054 Serviços Sócio Educativos Para Crianças, Adolescentes e Jovens 2114 Apoio, Incentivo e Desenvolvimento ás Praticas Esportivas 2055 Ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes 2115 Remuneração e Encargos dos Servidores Ativos 2056 Transferência de Renda 2116 Comunicação Cidadã 2057 Potencializar a Rede de Proteção Social Básica 2117 Prefeitura Itinerante 2058 Apoio ao Conselho Tutelar 2118 Planejamento e Orçamento Participativo 2059 Cadastro Único Municipal 2119 Apoio ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 2060 Centro de Referência da Assistência Social
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO II DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO 2010 Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000 ESPECIFICAÇÃO 2011 I - RECEITAS CORRENTES 519.750.500 R$ 1,00 Receita Tributária 103.622.000 IPTU 38.800.000 IRRF 6.400.000 ITBI 7.150.000 ISS 35.900.000 Outras Receitas Tributárias 15.372.000 Receita de Contribuições 29.214.000 Receita Patrimonial 5.806.500 Receita de Serviços 390.400 Transferências Correntes 364.110.181 Cota-Parte do FPM 33.000.000 Cota-Parte do ICMS 103.000.000 Cota-Parte do IPVA 17.180.000 Transferência do FUNDEB 90.500.000 Outras Transferências 120.430.181 Demais Receitas Correntes 16.607.419 II - DEDUÇÕES 49.263.000 Contribuição para o Plano de Previdências do Servidor 15.013.000 Compensação Financiamento entre Regimes Previdência 3.001.000 Deduções da recita para Formação do FUNDEB 31.249.000 III-RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 470.487.500
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO III DESPESA DE PESSOAL E REC.CORRENTE LÍQUIDA - Lei complementar 101, de 04 de maio de 2000 R$ 1,00 DESPESAS DE PESSOAL 2011 DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 281.402.514,00 Pessoal Ativo 232.729.514,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 47.473.000,00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (artigo 18, parágrafo 1.º) 1.200.000,00 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1 DO ART. 19 da LRF) (II) 52.391.253,00 Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntária 498.253,00 Decorrentes de Decisão Judicial 3.630.000,00 Despesas de Exercício Anteriores 790.000,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 47.473.000,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) 229.011.261,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO LEGAL VALOR (R$) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 470.487.500,00 % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL SOBRE A RCL 48,7% LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) 60,0% LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) 57,0%
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO IV Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino Constituição Federal - Artigo 212 Emenda Constitucional no.14 de 12/09/1996 Orçamento 2011 R$ 1,00 RECEITA 2011 IMPOSTOS PRÓPRIOS (A) 99.225.000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 38.800.000 Imposto de Renda Retido na Fonte 6.400.000 Imposto sobre a Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 7.150.000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 35.900.000 Taxa de Expediente - ITBI 80.000 Taxa de Averbação - ITBI 94.000 Receitas de Multas e Juros de Mora de Tributos 301.000 Receita da Dívida Ativa 10.500.000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO- VALOR LÍQUIDO (B) 96.144.000 Cota-parte do ICMS - Valor Líquido 82.400.000 Cota-parte do IPVA 13.744.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - VALOR LÍQUIDO(C) 28.852.000 Cota-parte do FPM - Valor Líquido 26.400.000 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 68.000 Cota-parte do IPI-EXP - Valor Líquido 1.920.000 Transf. Financeira LC 87/96 - Valor Líquido 464.000 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (D) 31.249.000 ICMS - Valor Retido 20.600.000 Cota-parte do IPVA 3.436.000 FPM - Valor Retido 6.600.000 Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 17.000 Cota-parte do IPI-EXP - Valor Retido 480.000 Transf. Financeira LC 87/96 - ValorRetido 116.000 TOTAL DA RECEITA (F) = (A) + (B) + (C) + (D) 255.470.000 TRANSFERÊNCIA ADICIONAL FUNDEB (E) 59.251.000 DESPESA 125.103.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.600.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.503.000 INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS 500.000 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO 90.500.000 VALOR MÍNIMO (G) = [25% X (F)] + (E) 123.118.500
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO V APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias RECEITA ESTIMADA 2011 Receita Tributária (A) 99.225.000 R$ 1,00 IPTU 38.800.000 IRRF (Art.158, CF/1998) 6.400.000 ITBI 7.150.000 ISS 35.900.000 Taxa de Expediente - ITBI 80.000 Taxa de Averbação - ITBI 94.000 Receitas de Multas e Juros de Mora de Tributos 301.000 Receita da Dívida Ativa 10.500.000 Transferências Constitucionais (B) 156.245.000 FPM (Art.159, CF/1998) 33.000.000 ITR (Art.158, CF/1998) 85.000 IPI-EX (Art.159, CF/1998) 2.400.000 ICMS (Art.158, CF/1998) 103.000.000 IPVA (Art.158, CF/1998) 17.180.000 Transf. Financeira LC 87/96 580.000 Total Receitas (C) = (A) + (B) 255.470.000 Mínimo para Aplicação em Saúde 15% 38.320.500 DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (D) 62.735.000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (E) 10.799.220 INVESTIMENTOS / INVERSÕES FINANCEIRAS (F) 110.000 Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F) 73.644.220 % Participação (H) = (G) / (C) 28,83
Órgão: 10.31 Fundação de Cultura e Turismo Petrópolis FCTP 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 938.000,00 Despesa Corrente 6.950.000,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 20.000,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 20.000,00 Pessoal e Encargos... 2.784.000,00 1321.01.12.00 Rendimentos de Aplic. Financ.... 20.000,00 Outras Despesas Correntes... 4.166.000,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS... 378.000,00 1600.19.00.00 Serviços Recreativos e Culturais... 378.000,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES... 540.000,00 Despesa de Capital 134.000,00 1922.00.00.00 Restituições... 40.000,00 1922.16.00.00 Restituicao - Fundacao Cultura E Turismo... 40.000,00 Investimentos... 134.000,00 1990.99.01.00 Receitas Diversas... 500.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 Transferencia Financeira... 6.146.000,00 TOTAL... 7.084.000,00 TOTAL... 7.084.000,00
Órgão: 18.31 Fundação de Municipal de Saúde 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 6.000,00 Despesa Corrente 920.000,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 6.000,00 Pessoal e Encargos... 920.000,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 6.000,00 Outras Despesas Correntes... 0,00 1321.01.52.00 Rendimentos de Aplic. Financ.... 6.000,00 Despesa de Capital 0,00 Investimentos... 0,00 Transferencia Financeira... 914.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 920.000,00 TOTAL... 920.000,00
Órgão: 10.02 Fundo de Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente - FUNCRIA 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 85.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 85.000,00 Despesa de Capital 5.000,00 Investimentos... 5.000,00 Transferencia Financeira... 90.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 90.000,00 TOTAL... 90.000,00
Órgão: 10.03 Fundo Municipal de Cultura 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 13.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 13.000,00 Despesa de Capital 0,00 Investimentos... 0,00 Transferencia Financeira... 13.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 13.000,00 TOTAL... 13.000,00
Órgão: 11.02 Fundo Municipal de Interesse do Consumidor 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 11.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 11.000,00 Despesa de Capital 9.000,00 Investimentos... 9.000,00 Transferencia Financeira... 20.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 20.000,00 TOTAL... 20.000,00
Órgão: 11.03 Fundo Especial da Procuradoria 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 10.400,00 Despesa Corrente 8.320,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS... 10.400,00 Outras Despesas Correntes... 8.320,00 1600.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS... 10.400,00 1600.99.01.00 RECEITA DE SERVIÇOS... 10.400,00 Despesa de Capital 2.080,00 Investimentos... 2.080,00 Transferencia Financeira... 0,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 10.400,00 TOTAL... 10.400,00
Órgão: 16.02 Fundo Municipal de Educação 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 100.389.919,00 Despesa Corrente 130.961.400,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 517.500,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 517.500,00 1321.01.24.00 Rendimentos de FME - Recursos Próprios... 197.500,00 1321.01.27.00 Rendimentos de FME - Salário Educação... 40.000,00 Pessoal e Encargos... 103.560.000,00 1321.01.70.00 Rendimentos de FME - PNAE...... 100.000,00 1321.01.71.00 Rendimentos de FME - FUNDEB...... 170.000,00 Outras Despesas Correntes... 27.401.400,00 1321.01.85.00 Rendimentos de FME - Projovem...... 10.000,00 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES... 99.758.400,00 1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS... 99.758.400,00 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO... 14.700.000,00 1721.35.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE... 14.700.000,00 1721.35.01.00 Transf. do Salário Educação... 11.450.000,00 1721.35.03.00 Transf. Diretas FNDE PNAE... 3.000.000,00 Despesa de Capital 3.500.000,00 1721.35.04.00 Transf. Recursos FNDE - PNATE... 250.000,00 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAL... 85.058.400,00 1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB... 85.058.400,00 Investimentos... 1.300.000,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES... 114.019,00 1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES... 114.019,00 Inversoes Financeiras... 2.200.000,00 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES... 114.019,00 1922.12.00.00 Restituições FME - Recursos Próprios... 25.619,00 1922.14.00.00 Restituições FME - FUNDEB... 88.400,00 Transferencia Financeira... 34.071.481,00 TOTAL... 134.461.400,00 TOTAL... 134.461.400,00
Órgão: 18.02 Fundo de Municipal de Saúde 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 84.468.380,00 Despesa Corrente 154.098.520,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 831.000,00 1312.00.00.00 Arrendamentos... 60.000,00 1312.02.00.00 Arrendamentos - Fundo Saúde... 60.000,00 Pessoal e Encargos... 69.088.036,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 771.000,00 1321.01.02.00 Rend. Bloco Atenção de Média Alta Complexidade... 110.000,00 Outras Despesas Correntes... 85.010.484,00 1321.01.04.00 Rend. Bloco Atenção Básica... 260.000,00 1321.01.76.00 Rend. Bloco Vigilâcia em Saúde... 30.000,00 1321.01.77.00 Rend. Bloco Assistência Farmacêutica... 200.000,00 1321.01.78.00 Rend. Recursos Próprios... 150.000,00 1321.01.80.00 Rend. Bloco Transf. Nao Regulamentada... 18.000,00 1321.01.87.00 Rend. - Ms-dst/aids... 3.000,00 Despesa de Capital 834.080,00 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES... 70.127.880,00 1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 70.127.880,00 Investimentos... 834.080,00 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO... 70.127.880,00 1721.33.00.00 Transf. Recursos do SUS... 70.127.880,00 Inversoes Financeiras... 0,00 1721.33.11.00 Transf. - Bloco De Atenção Básica... 10.600.000,00 1721.33.12.00 Transf. - Bloco De Média E Alta Complexidade... 56.500.000,00 1721.33.13.00 Transf. - Bloco De Vigilância Em Saúde... 880.000,00 1721.33.14.00 Transf. - Bloco De Atenção Farmacêutica Básica... 1.600.000,00 1721.33.98.00 Transf. - Programa Nac. Hiv, Aids E Outras Dst... 307.880,00 1721.33.99.00 Transf. - Bloco De Transf. Não Regulamentadas... 240.000,00 1722.33.00.00 Transf. Recursos Estado p/ Programas De Saude... 12.000.000,00 1722.33.01.00 Bloco De Média E Alta Complexidade - Estadual... 12.000.000,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES... 1.509.500,00 1922.00.00.00 Restituições... 1.509.500,00 1922.99.00.00 Outras Restituicoes... 1.509.500,00 1922.99.01.00 Restituicao Bloco Atencao Media E Alta Complexidade 890.000,00 1922.99.02.00 Restituicao Bloco De Atencao Basica... 55.000,00 1922.99.03.00 Restituicao Bloco Vigilancia Em Saude... 6.500,00 1922.99.06.00 Restituição Fundo Saúde Recursos Próprios... 550.000,00 1922.99.08.00 Restituição Fundo Municipal De Saúde - Ms-dst/aids 8.000,00 Transferencia Financeira... 70.464.220,00 TOTAL... 154.932.600,00 TOTAL... 154.932.600,00
Órgão: 19.02 Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 5.000,00 Despesa Corrente 14.500,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 5.000,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 0,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1321.01.12.00 Rendimentos de Aplic. Financ.... 5.000,00 Outras Despesas Correntes... 14.500,00 Despesa de Capital 10.500,00 Transferencia Financeira... 20.000,00 Investimentos... 10.500,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 25.000,00 TOTAL... 25.000,00
Órgão: 20.02 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 2.738.399,00 Despesa Corrente 8.342.049,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 245.000,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 245.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1321.01.38.00 Rend. Fundo M. Assist. Social - Rec. Próprios 40.000,00 1321.01.39.00 Rend. Fundo M. Assist. Social - FNAS... 200.000,00 Outras Despesas Correntes... 8.342.049,00 1321.01.41.00 Rend. Fundo M. Assist. Social - Transf. Sasc.. 5.000,00 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES... 2.493.399,00 1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS... 2.493.399,00 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO... 2.120.899,00 Despesa de Capital 967.122,00 1721.34.00.00 Transf. Recursos do FNAS... 2.120.899,00 1726.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 372.500,00 Investimentos... 967.122,00 1726.99.00.00 Demais Transf. De Convênios dos Estados 372.500,00 1726.99.00.10 Transf. Do Estado da Família e Assit. Social 372.500,00 Inversoes Financeiras... 0,00 1990.99.01.00 Receitas Diversas... 0,00 Transferencia Financeira... 6.570.772,00 TOTAL... 9.309.171,00 TOTAL... 9.309.171,00
Órgão: 20.03 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 50.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 50.000,00 Despesa de Capital 0,00 Investimentos... 0,00 Transferencia Financeira... 50.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 50.000,00 TOTAL... 50.000,00
Órgão: 20.04 Fundo Comunitário Petrópolis 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 2.500,00 Despesa Corrente 5.000,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 2.500,00 1321.00.00.00 Juros de Titulos de Renda... 0,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1321.01.73.00 Rendimentos de Aplic. Financ.... 2.500,00 Outras Despesas Correntes... 5.000,00 Despesa de Capital Investimentos... 0,00 Transferencia Financeira... 2.500,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 5.000,00 TOTAL... 5.000,00
Órgão: 23.03 Fundo Municipal de Conservação Ambiental 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES... 20.000,00 Despesa Corrente 132.000,00 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 20.000,00 1321.00.00 Juros de Titulos de Renda... 0,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1321.01.37 Rendimentos de Aplic. Financ.... 20.000,00 Outras Despesas Correntes... 132.000,00 Despesa de Capital 68.000,00 Investimentos... 68.000,00 Transferencia Financeira... 180.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 200.000,00 TOTAL... 200.000,00
Órgão: 24.02 Fundo de Municipal de Esportes 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 68.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 68.000,00 Despesa de Capital 2.000,00 Transferencia Financeira... 70.000,00 Investimentos... 2.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 70.000,00 TOTAL... 70.000,00
Órgão: 25.02 Fundo de Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Fundiário - FUNDAGRO 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 211.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 211.000,00 Despesa de Capital 9.000,00 Investimentos... 9.000,00 Transferencia Financeira... 220.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 220.000,00 TOTAL... 220.000,00
Órgão: 25.03 Fundo de Municipal de Desenvolvimento Tecnológico - FUNTEC 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES... 0,00 Despesa Corrente 205.000,00 Pessoal e Encargos... 0,00 Outras Despesas Correntes... 205.000,00 Despesa de Capital 30.000,00 Investimentos... 30.000,00 Transferencia Financeira... 235.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 235.000,00 TOTAL... 235.000,00
Órgão: 25.04 Fundo de Municipal de Desenvolvimento Econômico - FUNDEMP 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES... 2.000,00 Despesa Corrente 155.000,00 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... 2.000,00 1321.00.00 Juros de Titulos de Renda... 0,00 Pessoal e Encargos... 0,00 1321.01.72 Rendimentos de Aplic. Financ.... 2.000,00 Outras Despesas Correntes... 155.000,00 Despesa de Capital 60.000,00 Investimentos... 60.000,00 Transferencia Financeira... 213.000,00 Inversoes Financeiras... 0,00 TOTAL... 215.000,00 TOTAL... 215.000,00