(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Outubro de 2016 04-04.01-04.01.01-04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100086 memo 105/2016 065.511.883/0001-40 60 - SINDICATO DOS TRAB.ADM.PUBLICA UBA, Referente desconto de plano odontólogico incidente sobre folha d e pagamento do mês de /0 78,32 78,32 78,32 100087 memo 101/2016 065.511.883/0001-40 60 - SINDICATO DOS TRAB.ADM.PUBLICA UBA, Referente desconto mensalidade sindical incidente sobre folha de pagamento do mês de /0 154,50 154,50 154,50 100088 memo 100/2016 029.979.036/0001-40 57 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA, Recolhimento ao INSS parte segurado incidente sobre folha de pag amento do mês de /0 8.699,86 8.699,86 0,00 100089 memo 104/2016 000.360.305/0798-86 195 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Referente desconto de empréstimo consignado incidente sobre folh a de pagamento do mês de /0 4.012,89 4.012,89 0,00 100090 memo 106/2016 046.482.857/0001-96 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA, Recolhimento ao IRRF incidente sobre folha de pagamento do mês d e /0 3.539,27 3.539,27 0,00 04.01.01.13.000 - Cultura 04.01.01.13.392 - Difusão Cultural 04.01.01.13.392.0002 - VALORIZAÇÃO DA CULTURA 04.01.01.13.392.0002.2010 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.13.392.0002.2010.31901101.0411000 - GERAL 611 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 34.976,24 612 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.950,82 04.01.01.13.392.0002.2010.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 04.01.01.13.392.0002.2010.31901107.0411000 - GERAL 613 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.110,02 04.01.01.13.392.0002.2010.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 04.01.01.13.392.0002.2010.31901133.0411000 - GERAL 614 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.553,52 04.01.01.13.392.0002.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 04.01.01.13.392.0002.2010.31901144.0411000 - GERAL 615 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.195,61
(Página: 2 / 5), Folha de Pagamento do mês de 04.01.01.13.392.0002.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 04.01.01.13.392.0002.2010.31901145.0411000 - GERAL 616 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.342,72 04.01.01.13.392.0002.2010.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.13.392.0002.2010.31901199.0411000 - GERAL 617 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.760,32 04.01.01.13.392.0002.2010.31901301 - FGTS 04.01.01.13.392.0002.2010.31901301.0411000 - GERAL 620 memo 103/2016 000000000000921 921 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SER, Recolhimento ao FGTS incidente sobre Folha de Pagamento do mês d e OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.233,06 04.01.01.13.392.0002.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.13.392.0002.2010.31901699.0411000 - GERAL 618 memo 98/2016 055.555.957/0001-96 54 - FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVI, Folha de Pagamento do mês de OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.096,42 635 memo 302/2016 007.277.393/0001-24 624 - RPC REDE PLANTÃO DE CONVÊNIO EIREL, Para ocorrer com despesa de pagamento de cartão vale alimentação ou refeição dos funcionários efetivos - mês de outubro/2016 OUTROS/NÃO /0 3.600,00 3.600,00 0,00 04.01.01.13.392.0002.2012 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2012.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.13.392.0002.2012.33903022.0411000 - GERAL 637 PC/46/2016 012.919.573/0001-00 1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT, Tapete Capacho - 1,20 mt x 0,60 mt -para a sede administrativa da Fundação DISPENSA D /0 167,00 0,00 0,00 04.01.01.13.392.0002.2012.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.01.13.392.0002.2012.33903911.0411000 - GERAL 293 CL/05/2014 000.626.646/0001-89 96 - CECAM-CONS. ECON. CONT. ADM. MUNIC., Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços técni cos especializados de CONVITE 5/2014 0,00 6.660,00 0,00 administração e contabilidade pública. 04.01.01.13.392.0002.2012.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903912.0411000 - GERAL 634 PA/92/2016 010.298.774/0001-02 1280 - GZV COMERCIO E LOCACOES DE EQUIP D DISPENSA D /0 720,00 0,00 0,00
(Página: 3 / 5), Termo de Contrato de locação de duas máquinas copiadoras/impress oras com manutenção, reparos e fornecimento de materiais 04.01.01.13.392.0002.2012.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903917.0411000 - GERAL 588 memo 282/2016 019.905.541/0001-97 1278 - TONIA CURSINO DOS SANTOS INFORMATI, Para ocorrer com despesa de recarga de 3 tonners para a impresso ra do setor DISPENSA D /0 0,00 0,00 210,00 adm/contabil 04.01.01.13.392.0002.2012.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903963.0411000 - GERAL 639 memo 305/2016 001.225.415/0001-26 53 - A C FONSECA COPIADORA - ME, Para ocorrer com despesas de copias de plotagens das plantas do restauro do Sobradão, DISPENSA D /0 234,00 0,00 0,00 para prestação de contas do convênio 04.01.01.13.392.0002.2012.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 04.01.01.13.392.0002.2012.33903974.0411000 - GERAL 636 memo 303/2016 012.919.573/0001-00 1281 - RME - TANAKA COMERCIO DE TAPETES LT, Para ocorrrer com despesa de frete referente aquisição de um tap ete capacho para a DISPENSA D /0 40,00 0,00 0,00 sede administrativa 04.01.01.13.392.0002.2012.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 04.01.01.13.392.0002.2012.33903979.0411000 - GERAL 234 PA/34/2013 049.994.007/0001-65 238 - GUARDA MIRIM DE UBATUBA, Terceiro Termo Aditivo ao contrato educacional pré -profissionalizante, que objetiva cooperação técnica e financeira, propiciando a oportunidade de apr endizado profissional e DISPENSA D /0 0,00 651,80 0,00 o desenvolvimento de adolescentes do município. 04.01.01.13.392.0002.2012.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.13.392.0002.2012.33903990.0411000 - GERAL 623 memo 297/2016 006.963.967/0001-55 783 - MG EDITORA LTDA - ME, Para ocorrer com despesa de publicação de ratificação e extratos de contratos em jornal DISPENSA D /0 0,00 0,00 725,12 04.01.01.13.392.0002.2013 - OFICINAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2013.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.13.392.0002.2013.33903016.0411000 - GERAL 638 memo 304/2016 006.062.993/0001-02 980 - NOVA PAPELARIA DO ESTUDANTE LTDA M, Para ocorrer com despesa de aquisição de lápis, fita, isopor e p asta para a oficina cultural DISPENSA D /0 30,80 0,00 0,00 de desenho 04.01.01.13.392.0002.2013.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.13.392.0002.2013.33903606.0411000 - GERAL 533 PA/94/2016 406.043.808-10 967 - ALCIDES ALVES JORGE DISPENSA D /0 0,00 375,00 0,00
(Página: 4 / 5), Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Cestaria 04.01.01.13.392.0002.2013.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.13.392.0002.2013.33903699.0411000 - GERAL 158 PA/29/2016 039.176.178-11 174 - ROSA MARIA LAFRATTA CALANDRELLI, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Piano para Iniciantes. DISPENSA D /0 0,00 650,00 0,00 508 PA/17/2016 352.371.548-24 753 - ALINE DE OLIVEIRA PILZ, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Dança do ventre DISPENSA D /0 0,00 462,50 0,00 510 PA/21/2016 173.188.268-83 1231 - DEBORA CRISTINA MELO RAMIRES, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Fotografia Digital DISPENSA D /0 0,00 525,00 0,00 04.01.01.13.392.0002.2013.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.13.392.0002.2013.33903905.0411000 - GERAL 527 PA/37/2016 019.320.989/0001-49 1245 - VALERIA ELIDIA CARLOS DEDONATTI, Primeiro Termo Aditivo ao Contrato que visa a execução da oficin a cultural de corte e costura DISPENSA D /0 0,00 725,00 0,00 543 PA/101/2016 097.527.825/0001-09 977 - CRISTIANO VIEIRA MENDES, Termo de contrato que visa prestação de serviço na execução da o ficina de Desenho - programa arte para todos DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,00 04.01.01.13.392.0002.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.13.392.0002.2013.33903999.0411000 - GERAL 155 PA/26/2016 021.551.998/0001-92 757 - MARIANA DOINA HERZBERG CIOROMILA, Termo de contrato que visa a prestação de serviço na execução da oficina cultural de Canto Lírico. DISPENSA D /0 0,00 625,00 0,00 222 PA/20/2016 019.554.065/0001-07 606 - CELIA REGINA FORTE DE LIMA, Primeiro Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de a rte educador credenciado para execução de oficina cultural de Violão Para Inici antes, que passa a ter 03 (três) turmas, de acordo com o disposto no 3º Aditivo ao Edital de chamamento público nº DISPENSA D /0 0,00 0,00 900,00 22/2015 para credenciamento de arte educadores para execução de of icinas culturais do programa de Oficinas Culturais Arte Para Todos para o ano de 2016, de 23/03/2016. 04.01.01.13.392.0002.2014 - EVENTOS E FESTAS DA FUNDART 04.01.01.13.392.0002.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.13.392.0002.2014.33903099.0411000 - GERAL 626 memo 298/2016 417.446.948-26 1081 - THAIS VIANNA VASSAO BUERI, Adiantamento nº 39/2016 - para ocorrer com despesas de coquetel do cerimonial de lançamento do software Mapa Cultural Ubatuba OUTROS/NÃO /0-14,96-14,96-14,96 631 memo 301/2016 335.997.378-00 794 - BRUNO DE MELO CORBETTA, Adiantamento nº 40/2016 - para ocorrer com despesa de transporte e alimentação dos jurados do 13º Salão Ubatuba de Belas Artes OUTROS/NÃO /0 510,00 510,00 510,00 04.01.01.13.392.0002.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.13.392.0002.2014.33903999.0411000 - GERAL 567 memo 269/2016 020.322.058/0001-69 745 - ANDERSON DOS REIS PALHANO DISPENSA D /0 0,00 0,00 200,00
(Página: 5 / 5), Para ocorrer com despesa de apresentação musical do grupo "conce rtada", dia 28/08, na 11ª Caiçarada SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 21.771,68 31.254,18 105.481,71 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 21.771,68 31.254,18 105.481,71 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS UBATUBA, 03 de Outubro de 2016 Beatriz Vaz dos Santos CRC 1SP251477/O-0 Supervisora Administrativa