DIÁRIO OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA - BA Terça-feira 28 de Maio de 2019 Ano III Edição n 92 Caderno 04 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Itaparica publica: (1º QUADRIMESTRE)/2019 AV. Antônio Calmon, s/n Centro, Itaparica Ba Tel.: 71 3631-1523 Gestor (a): Marlylda Barbuda dos Santos www.itaparica.ba.gov.br www.pmitaparica.diariooficialba.com.br
MUNICÍPIO DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO A DEZEMBRO DE 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2019 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL TOTAL RESTOS A PAGAR MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL (ÚLTIMOS NÃO 12 MESES) PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 3.822.276,46 3.159.620,46 2.945.911,36 2.290.024,24 3.182.258,96 2.779.752,86 2.800.836,15 4.187.074,40 2.150.405,58 2.712.306,93 2.591.836,11 2.529.957,40 35.152.260,91 Pessoal Ativo 3.818.558,37 3.155.902,37 2.942.193,27 2.286.306,15 3.178.540,87 2.776.034,77 2.797.118,06 4.179.638,59 2.146.687,49 2.708.588,84 2.588.118,02 2.526.239,31 35.103.926,11 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.356.461,73 2.687.240,17 2.461.875,93 1.787.540,91 2.707.389,31 2.320.227,04 2.313.194,03 3.554.794,42 2.146.687,49 2.344.988,04 2.171.295,55 2.099.079,21 29.950.773,83 Obrigações Patronais 462.096,64 468.662,20 480.317,34 498.765,24 471.151,56 455.807,73 483.924,03 624.844,17-363.600,80 416.822,47 427.160,10 5.153.152,28 Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - - Pessoal Inativo e Pensionistas 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 7.435,81 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 48.334,80 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 7.435,81 3.718,09 3.718,09 3.718,09 3.718,09 48.334,80 Pensões - - - - - - - - - - - - - Outros Benefícios Previdenciários - - - - - - - - - - - - - Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) - - - - - - - - - - - - - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( 1º do art. 19 da LRF) 11.512,65 3.500,00 17.947,69 1.268,03-14.859,35 12.000,00 12.000,00 21.633,89 208.396,45 1.629,75 41.638,55 346.386,36 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 11.512,65 3.500,00-1.268,03-2.859,35 - - - 2.431,50 1.629,75 6.223,86 29.425,14 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração - - 17.947,69 - - 12.000,00 12.000,00 12.000,00 21.633,89 - - - 75.581,58 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - - - - - - - - - 205.964,95-35.414,69 241.379,64 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados - - - - - - - - - - - - - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 3.810.763,81 3.156.120,46 2.927.963,67 2.288.756,21 3.182.258,96 2.764.893,51 2.788.836,15 4.175.074,40 2.128.771,69 2.503.910,48 2.590.206,36 2.488.318,85 34.805.874,55 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 62.421.849,52 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) 0,00 = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 62.421.849,52 % SOBRE A RCL AJUSTADA - - - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 34.805.874,55 55,76% LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 33.707.798,74 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 32.022.408,80 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 30.337.018,87 48,60 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. NOTA: Nos valores das despesas de pessoal não estão computados os gastos custeados com recursos federais, transferidos ao município, relativos aos Programas: Saúde da Família - SF, Saúde Bucal - SB, "SAMU", "CAPS", Blocos de Financiamento: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, bem como Assistência Social e Atenção Psicossocial. A exclusão de tais valores tem fundamento na Instrução nº 03/2018, editada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia"
MUNICÍPIO DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL MAIO A DEZEMBRO DE 2018/ 1º QUADRIMESTRE DE 2019 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, I) R$ 1,00 LIQUIDADAS INSCRITAS EM TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (a) (b) (c = a + b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 61.819,56 82.426,08-82.426,08 Pessoal Ativo 61.819,56 82.426,08-82.426,08 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) - - - - DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) - - - - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária - - - - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração - - - - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração - - - - DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II) 61.819,56 82.426,08-82.426,08 Nota: DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DO BAIXO SUL VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA R$ 1,00 EXERCÍCIO DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 23.578.337,10 23.175.363,45 - - Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos - - - - Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas 23.522.626,85 23.119.653,20 - - De Tributos De Contribuições Previdenciárias 22.967.201,27 22.577.465,32 De Demais Contribuições Sociais 555.425,58 542.187,88 Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 55.710,25 55.710,25 - - Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 30.070,12 3.263.650,10 - - Disponibilidade de Caixa¹ 26.229,56 3.262.903,49 - - Disponibilidade de Caixa Bruta 3.572.274,63 3.527.853,13 (-) Restos a Pagar Processados 3.546.045,07 264.949,64 Demais Haveres Financeiros 3.840,56 746,61 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 23.548.266,98 19.911.713,35 - - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 61.692.058,65 62.421.849,52 - - % da DC sobre a RCL (I/RCL) 38,22 37,13 #DIV/0! #DIV/0! % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 38,17 31,90 #DIV/0! #DIV/0! LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 74.030.470,38 74.906.219,42 0,00 0,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 66.627.423,34 67.415.597,48 0,00 0,00 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2 PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 MUNICÍPIO DE ITAPARICA - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EXERCÍCIO DE 2018
MUNICÍPIO DE ITAPARICA - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas GARANTIAS CONCEDIDAS Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 61.692.058,65 62.421.849,52 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 13.572.252,90 13.732.806,89 - - LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% 12.215.027,61 12.359.526,20 - - DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS: NOTA: CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018
MUNICÍPIO DE ITAPARICA - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) TOTAL (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 62.421.849,52 OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) - 0,00% LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 9.987.495,92 16,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> 8.988.746,33 14,40% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA 4.369.529,47 7,00% VALOR REALIZADO No Até o (a) Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas 1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. NOTA:
MUNICÍPIO DE ITAPARICA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE Receita Corrente líquida R$ 62.421.849,52 Receita Corrente líquida Ajustada R$ 62.421.849,52 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa Total com Pessoal - DTP 34.805.874,55 55,76 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 33.707.798,74 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% 32.022.408,80 51,30 Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 30.337.018,87 48,60 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 19.911.713,35 31,90 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 74.906.219,42 120,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal 13.732.806,89 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas - 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 9.987.495,92 16,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 4.369.529,47 7,00