MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 14:49:31 VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO LIQUIDADAS (a) DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) TOTAL (c) = (a + b) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 MAI/2018 JUN/2018 JUL/2018 AGO/2018 SET/2018 OUT/2018 NOV/2018 DEZ/2018 JAN/2019 Total (Últimos 12 meses) (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) Pessoal Ativo Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis Obrigações Patronais Benefícios Previdenciários Pessoal Inativo e Pensionistas Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( 1º do art. 19 da LRF) Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.544.664,97 1.544.664,97 1.532.851,86 11.813,11 937,00 937,00 1.543.727,97 1.678.934,10 1.791.137,69 1.802.439,19 2.174.258,77 1.740.897,85 1.508.790,01 1.689.999,63 777.39 190.406,78 1.678.356,31 2.969.617,85 19.546.893,15 1.678.934,10 1.791.137,69 1.802.439,19 2.174.258,77 1.740.897,85 1.508.790,01 1.689.999,63 777.39 190.406,78 1.678.356,31 2.969.617,85 19.546.893,15 1.652.687,76 1.777.972,50 1.789.241,00 2.161.170,58 1.654.525,65 1.423.630,72 1.605.225,54 699.970,56 163.766,40 1.664.270,93 2.812.131,45 18.937.444,95 26.246,34 13.165,19 13.198,19 13.088,19 86.372,20 85.159,29 84.774,09 77.419,44 26.640,38 14.085,38 157.486,40 609.448,20 2.791,93 46.979,50 50.708,43 2.791,93 2.791,93 1.676.142,17 1.791.137,69 1.802.439,19 2.174.258,77 1.740.897,85 1.508.790,01 1.689.999,63 777.39 190.406,78 1.678.356,31 2.922.638,35 19.496.184,72 46.979,50 47.916,50 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 26.655.377,14 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍ QUIDA AJUSTADA (VI) 26.655.377,14 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 19.496.184,72 73,14 LIMITE MÁ XIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 15.993.226,28 6 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 15.193.564,97 57,00 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 14.393.903,65 54,00 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL Limite Máximo (a) % DTP (b) % Excedente (c) = (b - a) 6 73,14 13,14 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 14:46:51 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 34.089.821,60 34.024.565,49 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 32.706.455,89 32.679.019,99 Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos 113.097,18 113.097,18 Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias 32.593.358,71 32.565.922,81 De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas 1.383.365,71 1.345.545,50 DEDUÇÕES (II) 106.576,59 720.101,43 Disponibilidade de Caixa 106.576,59 720.101,43 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.359.389,49 1.778.215,57 (-) Restos a Pagar Processados 1.252.812,90 1.058.114,14 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 33.983.245,01 33.304.464,06 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 25.955.219,95 26.655.377,14 % da DC sobre a RCL (I / RCL) 131,34 127,65 % da DCL sobre a RCL (III / RCL) 130,93 124,94 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12% 31.146.263,94 31.986.452,57 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 108% 28.031.637,55 28.787.807,31 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 (33.820,21) PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS 719.060,34 719.060,34 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 14:57:26 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 1º) SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º semestre Até o 2º semestre AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9 % CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 25.955.219,95 5.710.148,39 5.139.133,55 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019 Até o 1º semestre Até o 2º semestre DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 14:50:35 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação. Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO No Mês de Referência VALOR REALIZADO Até o Mês de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 26.655.377,14 OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 4.264.860,34 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.865.876,40 7,00 Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 14:54:28 No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) De Execícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 1.283.498,29 257.960,92 322.961,32 121.860,79 580.715,26 580.715,26 Royalties/FEP/CFRM 120.921,15 5.725,77 99.60 15.595,38 15.595,38 Transferências de Convênios - Saúde 82.543,20 82.543,20 82.543,20 Transferências de Recursos do SUS 1.011.811,40 249.855,46 311.570,68 22.260,79 428.124,47 428.124,47 Transferências de Recursos do FNAS 68.222,54 2.379,69 11.390,64 54.452,21 54.452,21 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 6.207.144,18 800.153,22 1.090.945,97 597.199,55 3.718.845,44 3.718.845,44 Recursos Ordinários 2.874.903,22 364.057,59 527.834,87 520.35 1.462.660,76 1.462.660,76 RECURSOS ORDINARIOS 72.349,55 72.349,55 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Educação - 25% 374.175,83 173.697,22 62.553,75 137.924,86 137.924,86 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15% 756.738,07 176.494,84 221.530,82 4.50 354.212,41 354.212,41 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.963,95 2.963,95 2.963,95 Transferências FUNDEB (60%) 1.595.563,73 6.861,01 6.913,32 1.581.789,40 1.581.789,40 Transferências FUNDEB (40%) 530.449,83 79.042,56 272.113,21 179.294,06 179.294,06 TOTAL (III) = (I + II) 7.490.642,47 1.058.114,14 1.413.907,29 719.060,34 4.299.560,70 4.299.560,70 TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (I) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (II) TOTAL - RPPS (III) = (I + II) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável:, Emissão:, as Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
MUNICÍPIO DE ARATACA - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O Receita Corrente Líquida 26.655.377,14 Receita Corrente Líquida Ajustada 26.655.377,14 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa Total com Pessoal - DTP 19.496.184,72 73,14 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 14.393.903,66 6 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 13.674.208,47 57,00 Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 % 12.954.513,29 54,00 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 33.304.464,06 124,94 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 31.986.452,57 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Limite Definido por Resolução do Senado Federal 5.864.182,97 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 4.264.860,34 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.865.876,40 7,00 Valor Total RESTOS A PAGAR FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/05/2019, as 15:00:54 RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA