Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1143 01/05/2018 0,12 P 0,12 594 02/05/2018 13,38 P 13,38 542 02/05/2018 9,50 P 9,50 595 47,51 P 47,51 557 9,50 P 9,50 549 9,50 P 9,50 98 547 LUZENILDO PETRONILDO DA COSTA 375,00 P 375,00 6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária 10 548 Sodexo Pass DO Brasil 1.538,30 P 1.538,30 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação 596 04/05/2018 45,88 P 45,88 1145 04/05/2018 41,41 P 41,41 80687 208 1146 05/05/2018 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 96,39 P 96,39 50175 217 1147 05/05/2018 VO MELITA RESTAURANTE 24,00 P 24,00 1012 597 07/05/2018 45,88 P 45,88 598 07/05/2018 319,10 P 319,10 218 1148 07/05/2018 CHAVES & CARIMBOS 90,00 P 90,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 599 59,73 P 59,73 89 553 FREITAS COMPUTADORES EIRELI-ME 4.796,00 P 4.796,00 1078 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos Página:1/6
37 2 2 3 3 24 19 19 554 550 551 558 555 552 560 561 Frutt Center Dist De Polpas Implanta Informática Ltda Implanta Informática Ltda PrestHotel Soluções em Informática PrestHotel Soluções em Informática Sampa Produtos Eletronicos LTDA SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. SIGMA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA. 70,72 P 1.350,30 P 346,24 P 85,49 P 428,14 P 171,00 P 3.200,00 P 3.200,00 P 70,72 1.222,69 313,52 82,50 413,16 162,45 3.200,00 3.200,00 259732 39363 39364 3216 3215 7789 1463 1485 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados 6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática 6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil 99 559 Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Medico 3.170,44 P 2.854,99 382367 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde 600 09/05/2018 85,44 P 85,44 219 1149 09/05/2018 VERISSIMO E AVELAR LTDA 58,90 P 58,90 100 562 565 49,00 P 49,00 601 62,70 P 62,70 602 1.661,40 P 1.661,40 101 564 MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS 100 568 603 83,73 P 83,73 220 1150 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 104,89 P 104,89 114742 6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte 221 1151 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 44,80 P 44,80 6024 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 104 570 HELOIZA ALVES RIBEIRO 101 569 MARIA CIURINHA PEREIRA DOS SANTOS Página:2/6
103 567 METRAN E BARROS LTDA - ME 400,00 P 392,00 24 6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas 102 566 RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA 370,00 P 370,00 3021 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 222 1152 SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COM LTDA 27,60 P 27,60 1166 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 1144 12/05/2018 0,09 P 0,09 604 248,59 P 248,59 224 1154 45,45 P 45,45 1155 11,64 P 11,64 564 195 1157 31,07 P 31,07 85088 223 1153 MARIZA AGUAS MINERAIS LTDA 80,00 P 80,00 225 1156 TEREZA DE JESUS AMARAL VIECK 22318704104 21,00 P 21,00 34 571 VIVO 1.406,63 P 1.406,63 FATURA 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 34 572 VIVO 415,30 P 415,30 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 605 99,75 P 99,75 226 1158 CASA VERDE RESTAURANTE E LANCHONETE 22,55 P 22,55 51631 227 1159 LANCHONETE PETISCAO 33,00 P 33,00 35 573 SANEAGO 102,68 P 102,68 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 106 575 412,00 P 412,00 6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte 606 52,87 P 52,87 135 690 GEOVANNA DE CASTRO TAVARES 100,00 P 100,00 6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações 105 574 INES SILVA CABRAL 277,35 P 277,35 200 107 577 ANA CLECIA GOMES DE SOUZA 78,00 P 78,00 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF Página:3/6
607 35,12 P 35,12 579 1,00 P 1,00 88 576 CASA DA LIMPEZA LTDA 3.438,20 P 3.438,20 47302 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene 36 578 CELG 504,39 P 504,39 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto 608 18/05/2018 32,32 P 32,32 1161 19/05/2018 17,96 P 17,96 86714 609 21/05/2018 56,01 P 56,01 1162 21/05/2018 6,64 P 6,64 87716 108 580 21/05/2018 VERISSIMO E AVELAR LTDA 5.8,60 P 5.8,60 136 691 86,78 P 86,78 965 91 5 6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária 109 585 700,00 P 700,00 6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária 111 587 101,80 P 101,80 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 113 588 611 27,39 P 27,39 589 6,00 P 6,00 110 586 NARA COSTA 6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária 81 583 Quali Express Comercio e Serviço EIRELI ME 108,68 P 103,72 6711 6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 10 581 Sodexo Pass DO Brasil 8.636,76 P 8.636,76 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação 612 23/05/2018 15,54 P 15,54 114 590 23/05/2018 INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA IPHAC 439,58 P 439,58 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF 613 24/05/2018 17,55 P 17,55 Página:4/6
116 593 Bianca Santos Avila ME 3.551,60 P 3.538,85 2805 6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte 614 61,30 P 61,30 698 46,00 P 46,00 141 700 MARLON BRANDO DE FREITAS SANTOS 5.500,00 P 5.500,00 890 6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas 140 696 POLLYANNA CRISTINA BORGES DA SILVEIRA 3.340,00 P 3.340,00 890 6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas 70 693 RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA formosa planaltina 6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária 139 695 RENATA CARVALHO RESENDE PÓVOA 375,00 P 375,00 6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos 137 692 SIDNEY DA SILVA LIMA 672 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 138 694 TEREZA DE SOUZA ARAUJO 375,00 P 375,00 6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos 42 591 THAISY CUNHA PESSOA 6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária 115 592 THAISY CUNHA PESSOA 500,00 P 500,00 6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte 615 28/05/2018 23,97 P 23,97 1141 28/05/2018 1,00 P 1,00 71 697 Oficio n159/2017 28/05/2018 CFESS 525,00 P 525,00 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros 701 /05/2018 21,50 P 21,50 616 /05/2018 18,38 P 18,38 121 703 AUGUSTUS HOTEL LTDA 149,50 P 149,50 8979 6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações 17 751 4.053,90 P 4.053,90 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 1142 31,53 P 31,53 617 35,58 P 35,58 9 739 31.002,86 P 31.002,86 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 8 741 800,00 P 800,00 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações Página:5/6
7 85 145 14 9 13 13 63 143 18 41 16 742 743 744 745 746 740 748 1160 705 752 704 749 LIMAS GRILL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal Do Brasil Panificadora Alves Ltda Previdência Social 1.967,70 P 4.052,38 P 4.608,30 P 1.476,40 P 3.945,88 P 2.252,60 P 1.751,37 P 108,00 P 819,44 P 506,75 P 564,94 P 10.134,94 P 1.967,70 4.052,38 4.608,30 1.476,40 3.945,88 2.252,60 1.751,37 108,00 819,44 506,75 564,94 10.134,94 6969 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 142 702 RIVANIA LUCIA MOURA DE ASSIS 322,00 P 322,00 114732 6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte 210 1163 VIAÇAO GOIANIA 55,72 P 55,72 340492 6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte 17 981 216,62 P 216,62 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 17 982 0,07 P 0,07 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 9 747 1.380,83 P 1.380,83 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 15 750 Previdência Social 921,66 P 921,66 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 15 9 Previdência Social 823,99 P 823,99 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros Total de pagamentos: 123 134.181,99 133.653,98 Impresso em: 31/10/2018 08:24 Página:6/6