Consultas - Extrato de conta corrente G337010817083651008 01/03/2019 08:27:25 Cliente - atual Agência 3125-9 corrente 8906-0 CIA DE GAS DE SC SCGAS Período do extrato 02 / 2019 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem 31/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 01/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.321.200.004.504 1.607.131,18 C 01/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 31.543 197,83 D 01/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.101 5.941,15 D BANCO DO BRASIL 1.842.483,31 C 01/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.321.000.069.915 1,83 D 3.443.473,68 C 04/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em 7.173.930 40.811,77 C 237 1737 3768748000208 HSK ENOBRECIME 04/02/2019 0000 13105 438 TED 20.401 3.200.000,00 D 04/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.351.100.039.677 65,88 D 04/02/2019 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.351.300.005.522 10,18 D 284.209,39 C Tarifa referente a 04/02/2019 05/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 34.547 27.336,34 D 05/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.501 260,65 D BANCO DO BRASIL 05/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.502 116.030,67 D 05/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.361.000.078.413 644,16 D 139.937,57 C 06/02/2019 0000 14175 623 DOC Crédito em 3.237 478,73 C 237 0345 20962352000135 CONDOMINIO RES 06/02/2019 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 163.197 93.886,83 C MUNICIPIO DE JOINVILLE 06/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.371.000.013.029 2.017,21 C 06/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 36.579 331,33 D 06/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 36.580 430,00 D 06/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.371.000.001.386 1,83 D 06/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.371.000.080.149 1,83 D 06/02/2019 0000 435 Tarifa Pacote de Serviços 870.371.005.591.067 50,00 D 235.505,35 C Tarifa referente a 06/02/2019 07/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em 9.311.618 112,25 C 104 3522 18370362000130 SERRO INCORPOR 07/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.381.000.012.953 1.105,35 C 07/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 36.088 1.002,06 D 07/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 36.089 377,86 D 07/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 36.090 60.222,38 D 07/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 36.091 9.758,35 D 07/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.701 130,00 D CERTISIGN CERT DIGITAL S 07/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 20.702 130,00 D 165.102,30 C CERTISIGN 08/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.391.000.014.082 1.851,90 C 08/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 31.236 5.316,91 D 08/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 31.237 11.975,67 D 149.661,62 C 11/02/2019 4829 15645 830 Depósito Online 7.800.439.879 104,13 C 11/02/2019 0000 14134 983 TED Devolvida 1.444 15.449,00 C
104 01784 0000000055362 000005877 11/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em 33.395.101 1.600.000,00 C 104 1877 86864543000172 COMPANHIA DE G 11/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.421.000.014.384 2.540,32 C 11/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 29.981 312.602,08 D 11/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.982 471.661,03 D 11/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 29.983 29.295,33 D 11/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.984 509.373,96 D 11/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 29.985 132.736,55 D 11/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.986 226.208,95 D 11/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 29.987 533,06 D 11/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 29.988 30.170,71 D 11/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 110.421.000.014.384 142,98 D 11/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.101 4.786,16 D P M L LAGES ARRECADACAO 11/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.102 40,81 D JAGUARUNA PREFEITURA 11/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.103 331,46 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.104 605,69 D 11/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.105 11.436,46 D CLARO PR/SC 11/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.106 389,64 D CLARO PR/SC 11/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.421.000.008.148 1,83 D 11/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.421.300.001.685 1,83 D 11/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 890.421.200.392.860 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019 11/02/2019 0000 13164 112 Débito Autorizado 917.236.001.002 388,00 D 37.043,90 C 12/02/2019 7144 99012 870 Transferência recebida 527.144.000.013.688 1.330,06 C 12/02 7144 RODRIGO J 00000000720197945 12/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.431.000.013.115 3.055.315,96 C 12/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 19.958 6.727,30 D 12/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 110.431.000.013.115 2,67 D 12/02/2019 0000 13105 438 TED 21.201 3.000.000,00 D 12/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.431.200.000.910 1,83 D 12/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 860.431.200.258.207 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019 12/02/2019 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.431.200.020.653 10,18 D 86.943,30 C Tarifa referente a 12/02/2019 13/02/2019 4829 73887 870 Transferência recebida 224.783.000.002.010 104,13 C 13/02 4783 ANNA C L 00000096657790791 13/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.441.000.012.763 2.957.588,85 C 13/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 110.441.000.012.763 129,28 D 13/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.441.000.001.644 1,83 D 13/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 830.441.200.263.343 4,64 D 3.044.500,53 C Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019 14/02/2019 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 151.661,08 C 14/02 5209 GABRIELLA 00079406088000104 14/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.451.000.014.969 3.119.472,19 C 14/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 21.811 2.424,80 D 14/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.812 473,37 D 14/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 21.813 20.119,59 D 14/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 21.814 33.133,12 D 14/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.401 305,32 D ITAJAI PREFEITURA 14/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 810.451.200.268.329 4,64 D 6.259.172,96 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019 15/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em 4.690.590 57.506,63 C 748 2604 14661807000180 CROMONOBRE IND 15/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.461.000.014.487 120.313,04 C 15/02/2019 3125 99015 470 Transferência enviada 552.329.000.000.020 593,15 D 15/02 2329 20-5 PREF.MUNICIPAL 15/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.501 23,06 D PREF MUNIC DE ASCURRA 15/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.502 90,32 D MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE 15/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.503 1.024,65 D SEM PARAR 15/02/2019 0000 13105 361 Pgto conta água 21.504 65,00 D CASAN 15/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.505 812,02 D MUNICIPIO DE FORQUILHINHA 15/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.506 44,56 D PREF MUN DE SAO PEDRO DE 15/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.507 71,05 D GRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC 15/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.508 108,67 D MUNICIPIO DE TIMBO 15/02/2019 0000 13105 438 TED 21.509 2.700.000,00 D 15/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.510 294.164,17 D Banco Nacional de Desenvolvimento Econ 15/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.511 281.056,32 D BNDES Participacoes S/A - BNDESPAR 15/02/2019 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.461.200.064.479 10,18 D 3.158.929,48 C Tarifa referente a 15/02/2019 18/02/2019 2202 99015 870 Transferência recebida 552.202.000.016.875 23.075,03 C 18/02 2202 CERAMICA 00003310965000179 18/02/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 23.813 769,74 D 18/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.491.000.082.732 71,37 D 18/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.491.200.001.644 3,66 D 18/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 830.491.200.457.134 4,64 D 3.181.155,10 C Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019 19/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.501.000.007.510 435,02 C 19/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.501.200.005.430 1.416.018,24 C 19/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.501.000.083.943 69,54 D 19/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.501.200.338.557 1,83 D 4.597.536,99 C 20/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.511.000.013.361 108.792,94 C 20/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 110.511.000.013.361 1,60 D 20/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 22.001 10.450,46 D ALGAR SOLUCOES EM TIC SA 20/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.002 173,40 D ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNIC 20/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.003 1.272,00 D CIEE 20/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.004 2.568,06 D ECT DEGER - DR 72 SPM 20/02/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.005 40,57 D FORCA E LUZ URUSSANGA 20/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.006 28,82 D PREF MUNIC GASPAR 20/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 22.007 583,99 D BRASIL TELECOM (SC) 20/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 22.008 2.461,22 D BRASIL TELECOM (SC) 20/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.009 24,49 D PREFEITURA MUN ARARANGUA
20/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.010 208,61 D PREF MUN IMPOSTOS/TAXAS 20/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.011 206,66 D PREF MUNIC GASPAR 20/02/2019 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.043.000.065 1.836.386,21 D 20/02/2019 0000 13128 500 Giro Corp. Amortização 312.501.046.000.060 1.232.343,30 D 21/02/2019 5209 99015 870 Transferência recebida 555.209.000.205.162 123.642,47 C 21/02 5209 GABRIELLA 00079406088000104 21/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.521.000.012.972 188.403,45 C 21/02/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 21.998 1.254,90 D 21/02/2019 0000 13134 250 Folha de Pagamento 21.999 810,50 D 21/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.000 38.882,35 D 21/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.001 2.917,87 D 21/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 22.002 1.295,51 D 21/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 22.003 585,84 D 21/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 820.521.200.382.164 4,64 D Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019 1.619.580,54 C 21/02/2019 0000 170 Tar Informação Cadastral 890.520.800.003.030 60,00 D 1.885.814,85 C 22/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.531.000.013.842 21.880,67 C 1.907.695,52 C 25/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.561.000.013.904 138.113,83 C 25/02/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.501 3.955,07 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 22.502 19.233,35 D CELESC DISTRIBUICAO S.A. 25/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.503 1.251,02 D BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 25/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.504 39,52 D BANCO DO BRASIL 25/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 22.505 703,77 D VIVO PR E SC 25/02/2019 0000 13105 438 TED 22.506 1.500.000,00 D 25/02/2019 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.561.300.001.582 1,83 D 25/02/2019 0000 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.560.905.097.527 10,18 D 520.614,61 C Tarifa referente a 25/02/2019 26/02/2019 0000 14134 983 TED Devolvida 5.016 2.550,00 C 341 04015 0000000035207 000005893 26/02/2019 0000 14175 623 DOC Crédito em 65.859 30,40 C 104 2375 7145339000125 CANDEMIL ADV A 26/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.571.000.012.800 159.279,18 C 26/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.529 35.276,82 D 26/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.530 373.541,75 D 26/02/2019 0000 13134 211 Pagamentos Diversos 20.531 1.165,95 D 26/02/2019 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 20.532 87.558,15 D 26/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.601 248,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 26/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.602 500,00 D BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 26/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.603 170,00 D BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 26/02/2019 0000 13105 375 Impostos 22.604 858,40 D 183.155,12 C DARE SANTA CATARINA 27/02/2019 2638 99015 870 Transferência recebida 552.638.000.129.105 25.027,40 C 27/02 2638 STHARCOLO 00006943758000140 27/02/2019 2638 99015 870 Transferência recebida 552.638.000.129.105 97,52 C 27/02 2638 STHARCOLO 00006943758000140 27/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em 4.838.760 847,12 C 104 0415 82916818000113 PM CRICIUMA QU 27/02/2019 0000 14020 624 Cobrança 110.581.000.012.906 5.072.267,42 C
27/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 22.701 154,18 D 27/02/2019 0000 129 DEPOSITOidentificado 820.581.200.502.284 9,28 D 5.281.231,12 C Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019 14020 624 Cobrança 100.590.900.083.946 4.229.467,15 C 13134 250 Folha de Pagamento 54.863 1.169.755,60 D 13134 250 Folha de Pagamento 54.864 30.442,62 D 13134 211 Pagamentos Diversos 54.865 942,50 D 13134 393 Pagamentos Diversos 54.866 928,89 D 13134 211 Pagamentos Diversos 54.867 13.918,80 D 13134 393 Pagamentos Diversos 54.868 8.351,28 D 13134 211 Pagamentos Diversos 54.869 2.815,28 D 13134 393 Pagamentos Diversos 54.870 5.758,16 D 13134 393 Pagamentos Diversos 54.871 2.550,00 D 13105 109 Pagamento de Título 22.801 18,10 D 13105 375 Impostos 22.802 1.008,34 D 13105 375 Impostos 22.803 48,73 D 13105 375 Impostos 22.804 230,57 D 13105 375 Impostos 22.805 967,69 D 13105 375 Impostos 22.806 38,41 D 13105 109 Pagamento de Título 22.807 200.412,05 D 13105 109 Pagamento de Título 22.808 31.159,27 D BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. 13105 438 TED 22.809 3.426.801,48 D 107 0002 086864543000172 COMPANHIA DE 13105 438 TED 22.810 4.000.000,00 D 830.590.901.409.271 256,71 D 830.590.901.409.272 39,80 D 830.590.901.409.273 11,94 D 310 Tarifa Pagamentos 830.590.901.425.857 35,84 D 310 Tarifa Pagamentos 830.590.901.425.858 13,44 D 310 Tarifa Pagamentos 830.590.901.425.859 8,96 D 310 Tarifa Pagamentos 830.590.901.425.860 4,48 D 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.591.200.773.826 10,18 D 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.591.200.773.827 10,18 D 890.590.800.140.685 1,99 D Tarifa referente a 18/02/2019 890.590.800.142.606 1,99 D
890.590.800.142.607 1,99 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.152.676 4,48 D Tarifa referente a 06/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.152.803 22,40 D Tarifa referente a 07/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.152.804 4,48 D Tarifa referente a 07/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.152.940 4,48 D Tarifa referente a 08/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.088 22,40 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.089 13,44 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.090 76,16 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.091 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.523 31,36 D Tarifa referente a 14/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.153.524 4,48 D Tarifa referente a 14/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.154.296 4,48 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.154.297 22,40 D 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.154.787 98,56 D Tarifa referente a 26/02/2019 310 Tarifa Pagamentos 890.590.800.154.788 8,96 D Tarifa referente a 26/02/2019 00000 999 S A L D O 613.830,44 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J5589462 LUCIANO STUDART NOGUEIRA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088