Conselho Regional de Odontologia CNPJ: 33.947.102/0001-78 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 15.618.532,83 9.940.542,26 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.482.553,93 5.659.027,17 5.659.027,17 9.823.526,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.631.338,44 1.265.105,62 1.265.105,62 4.366.232,82 REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.364.226,02 1.054.976,00 1.054.976,00 3.309.250,02 Salários 3.612.217,93 901.343,02 901.343,02 2.710.874,91 Gratificação de Natal 13º Salário 324.115,84 80.156,72 80.156,72 243.959,12 Férias 1/3 (CF/88) 417.935,37 70.781,26 70.781,26 347.154,11 Abono Pecuniário de Férias (10 dias) Gratificação por Exercício de Cargos Gratificação por Tempo de Serviço Horas Extras Substituições Adicional Noturno Diárias de Funcionários (acima de 50%) 9.956,88 2.695,00 2.695,00 7.261,88 ENCARGOS PATRONAIS 1.267.112,42 210.129,62 210.129,62 1.056.982,80 INSS 959.829,50 141.653,90 141.653,90 818.175,60 FGTS 273.057,48 62.251,48 62.251,48 210.806,00 PIS Sobre Folha de Pagamento 34.225,44 6.224,24 6.224,24 28.001,20 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.076.477,75 1.310.038,40 1.310.038,40 3.766.439,35 BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.316.493,84 327.178,56 327.178,56 989.315,28 Vale Transporte 128.929,94 32.557,16 32.557,16 96.372,78 Plano de Saúde 648.946,90 148.587,40 148.587,40 500.359,50 Plano Odontológico 2 2 Auxílio Alimentação 538.597,00 146.034,00 146.034,00 392.563,00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Auxílio Educação Auxílio Creche Auxílio Uniforme OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Indenizações Trabalhistas Multa do FGTS Página:1/5
Multas Rescisórias USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 3.666.544,18 959.411,22 959.411,22 2.707.132,96 DIÁRIA CIVIL 150.601,00 41.503,00 41.503,00 109.098,00 Funcionários 27.72 10.78 10.78 16.94 Conselheiros 36.795,00 4.235,00 4.235,00 32.56 Convidados 36.19 14.63 14.63 21.56 Jeton 49.896,00 11.858,00 11.858,00 38.038,00 Ajuda de custo MATERIAL DE CONSUMO 409.714,11 52.972,34 52.972,34 356.741,77 Artigos de Expediente 135.897,03 11.207,46 11.207,46 124.689,57 Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza 44.447,44 3.161,16 3.161,16 41.286,28 Materiais para Manutenção de Bens Móveis 15.912,62 1.030,34 1.030,34 14.882,28 Materiais para Acondicionamento e Embalagem Combustíveis e Lubrificantes 28.930,11 5.455,05 5.455,05 23.475,06 Gêneros de Alimentação 36.398,85 13.327,93 13.327,93 23.070,92 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.784,80 2.784,80 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos 35.50 501,50 501,50 34.998,50 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias Materiais Elétricos e de Telefonia Material de Copa e Cozinha Materiais de Informática 84.792,04 17.728,90 17.728,90 67.063,14 Materiais de Vacinação Carteiras e materiais de Identificação Profissional Bens Móveis Não Ativaveis Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas 12.35 12.35 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita 6.32 6.32 Outros Materiais De Consumo 6.381,22 56 56 5.821,22 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 107.991,25 75.175,80 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 107.991,25 75.175,80 Remuneração de Serviços Pessoais 67.135,11 12.347,94 12.347,94 54.787,17 Encargos sobre Serviços Prestados 9.785,04 1.352,71 1.352,71 8.432,33 Bolsa Complementar Estágio 31.071,10 19.114,80 19.114,80 11.956,30 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 2.998.237,82 832.120,43 832.120,43 2.166.117,39 Assinatura de Jornais e Periódicos Serviços de Energia Elétrica e Gás 119.254,96 41.716,13 41.716,13 77.538,83 Serviços de Asseio e Higiene Serviços de Internet e Telefônia em Geral 205.118,02 56.376,37 56.376,37 148.741,65 Página:2/5
Fretes e Carretos 2.60 2.60 Locação de Bens Imóveis e Condomínios 546.122,18 149.513,28 149.513,28 396.608,90 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes 1.996,00 36 36 1.636,00 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis 73.755,02 13.753,66 13.753,66 60.001,36 Seguros em Geral 11.255,60 2.798,68 2.798,68 8.456,92 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias 775.188,07 74.821,14 74.821,14 700.366,93 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios s Miúdas de Pronto Pagamento 73.428,25 24.192,78 24.192,78 49.235,47 s com Software 27.794,59 9.706,58 9.706,58 18.088,01 Serviços de Medicina do Trabalho 12.628,89 2.473,67 2.473,67 10.155,22 Serviços Domésticos Festividades, Recepções e Hospedagens 111.529,27 2.700,93 2.700,93 108.828,34 Indenizações, Restituições e Reposições 49.009,96 10.753,17 10.753,17 38.256,79 Cursos e Treinamentos 40.190,61 5.436,48 5.436,48 34.754,13 Serviço de Assessoria Contábil Serviço de Assessoria Jurídica Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação 635.635,52 151.044,50 151.044,50 484.591,02 Serviços de Informática 18.571,00 18.571,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva Postagem de Correspondência de Cobrança Postagem de Correspondência Institucional s com Alimentação Serviços de Microfilmagem de Documentos s com Eleições s Judiciais Outros Serviços e Encargos 8.968,90 1.282,08 1.282,08 7.686,82 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 82.423,73 19.214,02 19.214,02 63.209,71 Passagens Aéreas, Terrestres 33.820,36 9.827,88 9.827,88 23.992,48 Locação de Veículos (taxi-van) 48.603,37 9.386,14 9.386,14 39.217,23 Outras s Com Locomoção CONTRIBUIÇÕES 4.625.233,34 1.568.640,59 Cota Parte do CFO 4.625.233,34 1.568.640,59 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS Juros Sobre Empréstimos Atualização Monetária Sobre Empréstimos SERVIÇOS BANCÁRIOS 31.372,05 18.207,41 18.207,41 13.164,64 Página:3/5
Taxa Sobre Serviços Bancários 18.228,02 5.316,87 5.316,87 12.911,15 s Com Cobrança 13.144,03 12.890,54 12.890,54 253,49 TRANSFERENCIAS CORRENTES Subvenções OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 15.732,35 6.649,36 IPTU IPVA Impostos Taxas e Pedágios 15.732,35 6.649,36 SENTENÇAS JUDICIAIS Sentenças Judiciais DEMAIS DESPESAS CORRENTES 102.40 102.40 s de Exercícios Anteriores 102.40 102.40 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES Obras e Instalações TÍTULOS E AÇÕES Títulos de Renda Ações EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES Veículos 47.635,00 47.635,00 Máquinas Motores e Aparelhos 26.114,90 13.389,66 13.389,66 12.725,24 Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras Mobiliário em Geral 13.25 42 42 12.83 Utensílios de Copa e Cozinha Objetos Históricos, Obras de Arte etc. Biblioteca, fitoteca e Videoteca Equipamentos de Informática 48.979,00 5.153,74 5.153,74 43.825,26 Móveis e utensílios de escritório AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS Edifícios Terrenos INTANGÍVEL Marcas e Patentes INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS Empréstimos para s de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede OUTRAS AMORTIZAÇÕES Página:4/5
s de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Total: 15.618.532,83 9.940.542,26 Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2017 NILTON CARNEIRO XAVIER CONTADOR CRC-RJ 020926/O-5 179.056.487-53 OUTAIR BASTAZINI FILHO TESOUREIRO CRO-RJ 21000 004.869.747-82 OUTAIR BASTAZINI PRESIDENTE CRO-RJ 662 029.746.577-53 Página:5/5