MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2017 RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS LIQUIDADAS A PAGAR NÃO 1 PROCESSADOS (a) (b) DESPESAS BRUTA COM PESSOAL ( I ) 89.911.171,06 Pessoal Ativo 85.968.163,12 Pessoal Inativo e Pensionista Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 3.943.007,94 DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) 1.154.966,15 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 10.44 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 1.144.526,15 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) 88.756.204,91 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV ) 165.604.237,75 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III a + III b) 88.756.204,91 53,60 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% 89.426.288,39 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 84.954.973,97 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 80.483.659,55 48,60 FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE GERALDO SANTOS OLIVEIRA MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Prefeito Tesoureiro Contador
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA DE 2017 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 31.138.810,28 31.087.797,15 31.059.533,05 Dívida Mobiliária Dívida Contratual 392.661,99 341.648,86 313.384,76 Interna 392.661,99 341.648,86 313.384,76 Externa Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas 30.746.148,29 30.746.148,29 30.746.148,29 DEDUÇÕES(II)¹ 36.537.138,79 38.911.101,46 37.939.250,87 Disponibilidade de Caixa Bruta 40.526.545,64 46.865.336,01 45.593.319,50 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3.989.406,85 7.954.234,55 7.654.068,63 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II) -5.398.328,51-7.823.304,31-6.879.717,82 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 147.742.492,48 161.953.671,54 165.604.237,75 %da DC sobre a RCL(I/RCL) 21,07 19,19 18,75 %da DCL sobre a RCL(III/RCL) -3,65-4,83-4,15 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00% DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) 392.661,99 341.648,86 313.384,76 DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 392.661,99 341.648,86 313.384,76 Interna 392.661,99 341.648,86 313.384,76 Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2017 PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPOSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE S ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA REGIME PREVIDENCIÁRIO DE 2017 198.725.085,30 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF): 108.00% 178.852.576,77 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL DE 2017 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-)Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS Nota: ¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha. ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE Prefeito GERALDO SANTOS OLIVEIRA Tesoureiro MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) R$ 1,00 GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO DE 2017 Qua drimestre EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 147.742.492,48 32.503.348,35 29.253.013,51 161.953.671,54 165.604.237,75 35.629.807,74 36.432.932,30 32.066.826,96 32.789.639,07 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ANTERIOR SALDOS DO DE 2017 EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE Prefeito GERALDO SANTOS OLIVEIRA Tesoureiro MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") VALOR R$ 1,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência Até o de Referência (a) SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, incíso 1º) Outras Operações de Crédito Externa NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas De Tributos De Contribições Sociais Previdenciárias Demais Contribuiçãoes Sociais Do FGTS Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 165.604.237,75 - OPERAÇÕES VEDADAS Do Periodo de Referência (III) Do Periodo Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 26.496.678,04 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 23.847.010,24 9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.592.296,64 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro. ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE Prefeito GERALDO SANTOS OLIVEIRA Tesoureiro MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 15.986.506,96 1.130.281,84 14.856.225,12 40.575.728,46 1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25% 2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15% 59.335,95 434.333,32 (374.997,37) 3.692.653,15 311.995,88 200.826,02 111.169,86 6.994.474,79 4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação 1.189.569,01 1.189.569,01 482,40 10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia 34.174,54 34.174,54 14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 6.178.220,61 380.612,20 5.797.608,41 14.288.047,46 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimen to da Educação - FNDE 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE 635.355,52 32.091,20 603.264,32 839.627,38 131.323,59 131.323,59 83,01 18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissio nais na Educação Básica - 60%) 19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educa ção Básica - 40%) 24 - Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educaç ão/saúde) 28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social 184.275,89 184.275,89 9.612.150,89 3.158.005,82 5.687.752,96 5.687.752,96 1.580.250,38 413.577,36 1.794,80 411.782,56 47.27 29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So cial FNAS 30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE S 42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pel a Exploração de Recursos Minerais 813.071,31 80.624,30 732.447,01 360.939,05 2.562,38 2.562,38 345.291,96 345.291,96 1.744,13 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 9.992.608,58 871.551,52 9.121.057,06 15.943.438,36 0 - Recursos Ordinários 9.992.608,58 871.551,52 9.121.057,06 15.943.438,36 Página 1 de 2
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Poder Executivo DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017 RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores DemaisObri gaçõesfin anceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO ) (a) (b) (c) (d) (e) (f)= ( a - ( b+c +d+e ) ) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA TOTAL (III) = (I + II) 25.979.115,54 2.001.833,36 23.977.282,18 56.519.166,82 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Página 2 de 2
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO / 2017 LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE Receita Corrente Líquida 165.604.237,75 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 88.756.204,91 53,60 Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00% 89.426.288,39 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30% 84.954.973,97 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Divida Consolidada Líquida (6.879.717,82) (4,15) Limite Definido por Resolução do Senado Federal 198.725.085,30 12 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 36.432.932,30 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 26.496.678,04 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita 11.592.296,64 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO- PROCESSADOS Valor Total 55.682.994,25 24.353.753,09 FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL:MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS ANDRE ROGÉRIO DE ARAÚJO ANDRADE Prefeito GERALDO SANTOS OLIVEIRA Tesoureiro MARCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO Contador