MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 17.138.021,99 241.677,49 Pessoal Ativo 17.138.021,99 241.677,49 Pessoal Inativos e Pencionista Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do Art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) 12.050,20 Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 12.050,20 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 17.125.971,79 241.677,49 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 33.355.510,69 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 d = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 33.355.510,69 VALOR (b) % SOBRE A RCL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 17.367.649,28 52,07 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 18.011.975,77 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 17.111.376,98 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) 16.210.778,19 48,60 FONTE:, Unidade Responsável: Secretaria De Desenvolvimento, Adm E Finanças, Emissão: 30/01/2018, às 10:09:52
MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 9.156.191,62 8.581.971,71 8.226.162,07 Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Interna Externa Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos (574.219,91) (574.219,91) Internos (574.219,91) (574.219,91) Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas 9.156.191,62 9.156.191,62 8.800.381,98 De Tributos De Contribuições Previdenciárias 9.156.191,62 9.156.191,62 8.800.381,98 De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 4.095.150,15 4.273.726,56 3.492.527,35 Disponibilidade de Caixa 4.095.150,15 4.273.726,56 3.492.527,35 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.812.414,04 4.446.180,28 3.664.981,07 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 717.263,89 172.453,72 172.453,72 Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) 5.061.041,47 4.308.245,15 4.733.634,72 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 15.460.774,24 33.355.510,69 % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 55,51 24,66 % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 27,87 14,19 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12 % 18.552.929,09 40.026.612,83 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9% 16.697.636,18 36.023.951,55 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre RP NÃO-PROCESSADOS 84.007,25 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 1º) SALDO DO GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º semestre Até o 2º semestre EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9 % CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 15.460.774,24 33.355.510,69 3.401.370,33 7.338.212,35 3.061.233,30 6.604.391,11 Até o 1º semestre Até o 2º semestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE:, Unidade Responsável: Secretaria De Desenvolvimento, Adm E Finanças, Emissão: 30/01/2018, às 10:10:36
MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite No Semestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Semeste de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 33.355.510,69 OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 5.336.881,71 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.334.885,75 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE:, Unidade Responsável: Secretaria De Desenvolvimento, Adm E Finanças, Emissão: 30/01/2018, às 10:10:54
MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 3.676.074,47 197.983,72 870.675,52 2.606.627,67 2.606.627,67 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCI 878.948,11 53.570,80 331.467,38 493.122,37 493.122,37 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -EDUCA 772.508,93 18.30 70.866,49 683.342,44 683.342,44 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE 464.702,94 32.663,75 153.949,59 278.089,60 278.089,60 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SU 449.010,53 8.991,80 16.533,26 423.485,47 423.485,47 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 366.031,32 19.617,94 346.413,38 346.413,38 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE 9.136,64 9.136,64 9.136,64 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 60%) 286.480,12 84.457,37 170.418,39 31.604,36 31.604,36 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%) 449.255,88 107.822,47 341.433,41 341.433,41 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) TOTAL (III) = (I + II) 3.676.074,47 197.983,72 870.675,52 2.606.627,67 2.606.627,67 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE:, Unidade Responsável:, Emissão:, às
MUNICÍPIO DE MUCUGE - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida 33.355.510,69 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 17.367.649,28 52,07 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 18.011.975,77 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 17.111.376,98 51,30 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 4.733.634,72 14,19 Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 12 % 40.026.612,83 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 7.338.212,35 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 5.336.881,71 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 2.334.885,75 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) VALOR TOTAL 2.606.627,67 (413.808,42) FONTE:, Unidade Responsável: Secretaria De Desenvolvimento, Adm E Finanças, Emissão: 30/01/2018, às 10:11:42