DIÁRIO OFICIAL - BA Terça-feira 30 de Janeiro de 2018 Ano II Edição n 17 Caderno 06 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Santa Bárbara publica: (3º QUADRIMESTRE)/2017 Rua Clodoaldo Campos, 26, Santa Bárbara BA Tel.: (75) 3236-1110 Gestor : Jailson Costa dos Santos www.santabarbara.ba.gov.br I www.pmsantabarbara.diariooficialba.com.br
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) 17.634.998,85 INSCRITAS EM A PAGAR NÃO-PROCESSADOS¹ (b) 17.147.591,91 885.686,41 28.695,92 856.990,49 16.261.905,50 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) VALOR % SOBRE A RCL - - 16.261.905,50 48,05 18.275.566,44 54,00 17.361.788,12 51,30 16.448.009,80 48,60 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2018, às 17:25:28, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2018, às 17:25:28. 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. Nota: Contador
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos DÍVIDA CONSOLIDADA Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos - PASEP De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta ( ) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL ( III ) = ( I II ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL % DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL ) % DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL ) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <120%> LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 19.139.590,44 Até o 1º 19.139.590,44 18.763.705,87 18.763.705,87 DE 2017 19.139.590,44 18.763.705,87 32.383.412,20 33.244.789,66 59,10 56,44 50,13 45,96 Até o 2º 18.212.540,39 18.212.540,39 18.152.677,93 34.813.594,77 52,31 42,83 Até o 3º 18.007.921,88 18.007.921,88 17.948.059,42 295.382,82 290.301,08 280.723,06 267.430,83 18.755.115,33 18.384.312,50 17.871.954,87 17.680.628,59 89.092,29 89.092,29 59.862,46 59.862,46 2.904.587,32 3.484.278,68 3.303.308,37 2.898.326,55 2.904.587,32 3.484.278,68 3.303.308,37 2.898.326,55 2.858.250,78 3.437.942,14 3.256.971,83 3.039.346,83 187.356,82 46.336,54 46.336,54 46.336,54 46.336,54 16.235.003,12 15.279.427,19 14.909.232,02 15.109.595,33 38.860.094,64 39.893.747,59 34.974.085,18 35.904.372,83 41.776.313,72 37.598.682,35 53,21 44,65 40.612.369,87 36.551.132,88 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC1. DE 2017 Até o 1º Até o 2º Até o 3º PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ES DEPÓSITOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero". 2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri Nota: Contador
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <22%> LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <90%> Até o 1º SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 32.383.412,20 33.244.789,66 7.322.350,68 7.313.853,73 Até o 2º 34.813.594,77 7.658.990,85 Até o 3º 7.445.601,14 6.590.115,61 6.582.468,36 6.893.091,77 6.701.041,03 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) Até o 1º SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Até o 3º TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:24/05/2017, às 16:14:42, Assinado Digitalmente no dia 24/05/2017, às 16:14:42. Contador
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Contratual Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ TOTAL (I) No VALOR REALIZADO Até o RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL OPERAÇÕES VEDADAS (II) LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VALOR 5.414.982,65 4.873.484,39 % SOBRE A RCL -- 16,00 14,40 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.369.054,91 7,00 Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas No VALOR REALIZADO Até o FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm> 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Notas: Contador
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDA DE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a (b + c + d + e) - f) EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação Transferências do FUNDEB 60% Transferências do FUNDEB 40% Outros Recursos Destinados à Educação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde Outros Recursos Destinados à Saúde Recursos Destinados à Assistência Social Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) Recursos de Alienação de Bens/Ativos Outras Destinações Vinculadas de Recursos TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) Recursos Ordinários TOTAL (III) = (I + II) 2.695.784,76 55,38 63,96 104.117,22 904.789,57 49.384,70 1.577.935,08 3.039.346,83 2.695.784,76 55,38 63,96 104.117,22 904.789,57 49.384,70 1.577.935,08 3.039.346,83 FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2018, às 17:25:41, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2018, às 17:25:41. Contador Página: 1 de 1
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente Líquida DESPESA COM PESSOAL DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) VALOR 16.261.905,50 18.275.566,44 17.361.788,12 % SOBRE A RCL 48,05 54,00 51,30 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Lìquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal 15.109.595,33 40.612.369,87 37,20 12 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 7.445.601,14 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito s e s Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito s e s Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 5.414.982,65 2.369.054,91 16,00 7,00 INCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total FONTE: Sistema: FATOR CONTÁBIL, Unidade Responsável:, Emissão:28/01/2018, às 17:25:48, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2018, às 17:25:48. Contador