DIÁRIO OFICIAL Segunda-feira 29 de Janeiro de 2018 Ano II Edição n 10 Caderno 05 Esta edição encontra-se disponível no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL Prefeitura Municipal de Ubaitaba publica: (3º QUADRIMESTRE)/2017 Av. Rafael Oliveira, 01 - Centro, Ubaitaba BA Tel.: (73) 3230-1411 Gestor (a): www.pmubaitaba.diariooficialba.com.br
- PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 Total (Últimos 12 meses) (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) Pessoal Ativo Pessoal Inativos e Pencionista Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 583.653,20 583.653,20 48.261,39 48.261,39 535.391,81 2.647.727,79 1.920.859,56 2.466.419,77 2.596.145,47 2.969.086,73 2.667.635,36 313.950,18 2.634.591,11 2.692.665,56 2.516.551,59 5.172.796,66 29.182.082,98 2.647.727,79 1.920.859,56 2.466.419,77 2.596.145,47 2.969.086,73 2.667.635,36 313.950,18 2.634.591,11 2.692.665,56 2.516.551,59 5.172.796,66 29.182.082,98 20.613,66 31.554,02 18.742,37 19.949,10 22.628,81 20.855,03 26.919,92 13.148,60 222.672,90 20.613,66 31.554,02 18.742,37 19.949,10 22.628,81 20.855,03 26.919,92 13.148,60 222.672,90 2.627.114,13 1.889.305,54 2.447.677,40 2.576.196,37 2.946.457,92 2.646.780,33 287.030,26 2.634.591,11 2.679.516,96 2.516.551,59 5.172.796,66 28.959.410,08 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 38.810.875,62 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 38.810.875,62 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 28.959.410,08 74,62 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 20.957.872,83 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 19.909.979,19 51,30 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 16:00:27 18.862.085,55 48,60 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017 RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) (6.620,90) Dívida Mobiliária Dívida Contratual (6.620,90) Empréstimos (6.620,90) Interna (6.620,90) Externa Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 1.351.205,87 3.655.502,43 1.214.168,36 Disponibilidade de Caixa 1.351.205,87 3.655.502,43 1.214.168,36 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.354.451,35 3.125.900,59 684.566,52 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 3.245,48 (529.601,84) (529.601,84) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) (1.351.205,87) (3.662.123,33) (1.226.755,16) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 19.120.813,88 38.810.875,62 % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12 % 22.944.976,66 46.573.050,74 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9% 20.650.478,99 41.915.745,67 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO (0,03) (19,15) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre (0,03) (3,16) Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 1º) EXTERNAS (I) GARANTIAS CONCEDIDAS Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9 % SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º 12.532.803,02 25.261.219,33 38.810.875,62 2.757.216,66 5.557.468,25 8.538.392,64 2.481.494,99 5.001.721,42 7.684.553,38 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Até o 2º Até o 3º FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 16:02:46 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite No Quadrimestre de Referência VALOR REALIZADO Até o Quadrimestre de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 38.810.875,62 OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 6.209.740,10 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.716.761,29 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 16:04:09 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
- PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 5.169.854,55 1.188.953,90 1.140.741,49 2.724.246,50 115.912,66 115.912,66 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.262.717,01 634.592,64 1.560.025,91 68.098,46 68.098,46 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCA 168.672,86 168.672,86 ROYALTIES/FEP/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D 1.214.622,65 648.455,85 153.325,80 375.026,80 37.814,20 37.814,20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SU 1.415.389,84 540.498,05 75.698,00 789.193,79 10.00 10.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV 34.382,54 34.382,54 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE 20.20 20.20 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DE 53.869,65 53.869,65 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) TOTAL (III) = (I + II) 5.169.854,55 1.188.953,90 1.140.741,49 2.724.246,50 115.912,66 115.912,66 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável:, Emissão:, às Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
- PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida 38.810.875,62 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 28.959.410,08 74,62 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 20.957.872,83 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 19.909.979,19 51,30 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida (1.226.755,16) (3,16) Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 12 % 46.573.050,74 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 8.538.392,64 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 6.209.740,10 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 2.716.761,29 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) VALOR TOTAL 115.912,66 (5.845.730,88) FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 16:13:39 Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA