Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1963 Prefeitura Municipal de publica: Republicação do Relatório de Gestão Fiscal - 2º 2018. Gestor - José Freitas De Santana Junior / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. Comunicação Praça Papa João XXIII, nº198, -BA
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 2 - Ano - Nº 1963 Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018/ 2º QUADRIMESTRE DE 2018 DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR TOTAL (ÚLTIMOS NÃO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 12 MESES) PROCESSADOS (a) (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 34.623,48 1.136.143,96 692.466,34 987.965,27 630.467,21 659.597,11 717.386,75 761.572,05 718.342,95 750.165,89 755.062,45 763.910,82 8.607.704,28 Pessoal Ativo 34.623,48 1.136.143,96 692.466,34 987.965,27 618.867,21 560.324,35 622.801,79 644.970,56 591.649,59 580.397,47 611.909,27 613.073,64 7.695.192,93 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 34.623,48 1.136.143,96 692.466,34 987.965,27 618.867,21 560.324,35 622.801,79 644.970,56 591.649,59 580.397,47 611.909,27 613.073,64 7.695.192,93 Obrigações Patronais 0,00 Benefícios Previdenciários 0,00 Pessoal Inativo e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias, Reserva e Reformas 0,00 Pensões 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) 11.600,00 99.272,76 94.584,96 116.601,49 126.693,36 169.768,42 143.153,18 150.837,18 912.511,35 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( 1º do art. 19 da LRF) 0,00 0,00 0,00 437.772,83 0,00 5.547,16 5.547,16 0,00 0,00 0,00 22.629,89 10.283,99 481.781,03 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 436.122,83 5.547,16 5.547,16 20.400,14 10.283,99 477.901,28 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 2.229,75 2.229,75 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 1.650,00 1.650,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 0,00 DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 34.623,48 1.136.143,96 692.466,34 550.192,44 630.467,21 654.049,95 711.839,59 761.572,05 718.342,95 750.165,89 732.432,56 753.626,83 8.125.923,25 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 18.644.092,71 - - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) 0,00 - = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 18.644.092,71 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 8.125.923,25 43,58% LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 10.067.810,06 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 9.564.419,56 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 9.061.029,06 48,60
3 - Ano - Nº 1963 MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA R$ 1,00 EXERCÍCIO DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 9.596.996,10 9.514.342,04 9.430.279,35 - Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos 0,00 0,00 0,00 - Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas 8.874.827,36 8.792.173,30 8.708.110,61 - De Tributos De Contribuições Previdenciárias 8.669.068,27 8.586.414,21 8.502.351,52 De Demais Contribuições Sociais 156.190,48 156.190,48 156.190,48 Do FGTS Com Instituição Não financeira 49.568,61 49.568,61 49.568,61 Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos 722.168,74 722.168,74 722.168,74 Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) 104.637,88 1.214.297,33 3.675.864,10 - Disponibilidade de Caixa¹ 26.002,63 1.205.408,34 3.659.577,24 - Disponibilidade de Caixa Bruta 998.198,38 1.672.165,84 3.876.323,90 (-) Restos a Pagar Processados 972.195,75 466.757,50 216.746,66 Demais Haveres Financeiros 78.635,25 8.888,99 16.286,86 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) 9.492.358,22 8.300.044,71 5.754.415,25 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 14.470.695,09 15.236.612,05 18.644.092,71 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 66,32 62,44 50,58 % da DCL sobre a RCL (III/RCL) 65,60 54,47 30,86 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 17.364.834,11 18.283.934,46 22.372.911,25 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 15.628.350,70 16.455.541,01 20.135.620,13 EXERCÍCIO DE 2018 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 2 PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA RP NÃO-PROCESSADOS ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
4 - Ano - Nº 1963 MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 14.470.695,09 15.236.612,05 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 3.183.552,92 3.352.054,65 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 19,8% 2.865.197,63 3.016.849,19 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS:
5 - Ano - Nº 1963 MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO - ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO (a) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 1 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 1 (II) TOTAL (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 18.644.092,71 OPERAÇÕES VEDADAS (V) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) - 0,00% LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 2.983.054,83 16,00% LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> 2.684.749,35 14,40% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA 1.305.086,49 7,00% VALOR REALIZADO No Até o (a) Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas
6 - Ano - Nº 1963 MUNICÍPIO DE LAFAIETE COUTINHO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE Receita Corrente líquida R$ 18.644.092,71 Receita Corrente líquida Ajustada R$ 18.644.092,71 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA Despesa Total com Pessoal - DTP 8.125.923,25 43,58 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% 10.067.810,06 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 95% 9.564.419,56 51,30 Limite de Alerta (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 9.061.029,06 48,60 DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 8.300.044,71 44,52 Limite Definido por Resolução do Senado Federal 22.372.911,25 120,00 GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas - - Limite Definido por Resolução do Senado Federal 4.101.700,40 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas - 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 2.983.054,83 16,00 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 0,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 1.305.086,49 7,00