Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 813 Prefeitura Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal Janeiro de 2017 Gestor - Herbert Gonã?alves De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass Comunicação Praça Policarpo Ferreira dos Anjos, Centro, S/N,
2 - Ano V - Nº 813 Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 1.474.736,37 Pessoal Ativo 1.424.914,32 Pessoal Inativos e Pencionista 49.822,05 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do Art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) 31.613,70 Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 31.613,70 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 1.443.122,67 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (a) (b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 22.885.048,76 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 1.443.122,67 6,31 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 13.731.029,26 6 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 13.044.477,80 57,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) 12.357.926,33 54,00 FONTE:, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 26/07/2017, às 12:37:18 Página 1 de 1
3 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos Demais Dívidas DEDUÇÕES (II) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.919.274,55 Até o 1º Semestre 3.550.387,94 Até o 2º Semestre Disponibilidade de Caixa Bruta 2.919.274,55 3.548.638,34 Demais Haveres Financeiros 1.749,60 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) (2.919.274,55) (3.550.387,94) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 22.144.990,75 22.885.048,76 % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) (13,18) (15,51) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12 % 26.573.988,90 27.462.058,51 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9% 23.916.590,01 24.715.852,66 DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) DÍVIDA DE PPP (V) PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) Interna Externa DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) 5.439.648,42 5.445.506,33 Disponibilidades de Caixa Bruta 33.764,20 305.600,32 Investimentos 5.405.884,22 5.139.906,01 Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) (5.439.648,42) (5.445.506,33) Página 1 de 2
4 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Página 2 de 2
5 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 1º) SALDO DO GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º semestre Até o 2º semestre EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) 22.144.990,75 22.885.048,76 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % 4.871.897,97 5.034.710,73 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 9 % 4.384.708,17 4.531.239,66 CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º semestre Até o 2º semestre EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE:, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 26/07/2017, às 12:38:08 Página 1 de 1
6 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") OPERAÇÕES DE CRÉDITO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação> NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite No Mês de Referência VALOR REALIZADO Até o Mês de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 22.885.048,76 OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) De períodos Anteriores ao de Referência TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 3.661.607,80 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.601.953,41 7,00 TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) FONTE:, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 26/07/2017, às 12:38:29 Página 1 de 1
7 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores (b) Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 7.299.912,05 619.432,06 1.112.463,10 244.658,33 5.323.358,56 5.323.358,56 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 3.133.526,22 462.593,88 732.696,92 209.895,48 1.728.339,94 1.728.339,94 EDUCACAO 25 356.573,88 98.665,93 4.25 25.762,85 227.895,10 227.895,10 SAUDE 15% 1.021.584,14 27.918,54 152.897,05 840.768,55 840.768,55 SUS 278.044,51 10.00 17.965,75 250.078,76 250.078,76 FNDE 333.425,67 12.00 37.515,77 283.909,90 283.909,90 CIDE 39.763,46 13.713,61 26.049,85 26.049,85 FUNDEB 60% 1.382.043,92 7.769,53 1.374.274,39 1.374.274,39 FUNDEB 40% 754.950,25 484,18 153.424,00 9.00 592.042,07 592.042,07 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) TOTAL (III) = (I + II) 7.095.808,01 611.338,13 1.109.863,10 240.008,33 5.134.598,45 5.134.598,45 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 204.104,04 8.093,93 2.60 4.65 188.760,11 188.760,11 FONTE:, Unidade Responsável:, Emissão:, às Página 1 de 1
8 - Ano V - Nº 813 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DO LARGO - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL LRF, art. 48 - Anexo 6 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida 22.885.048,76 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 1.443.122,67 6,31 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % 12.357.926,33 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 11.740.030,01 51,30 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida (3.550.387,94) (15,51) Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 12 % 27.462.058,51 12 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 5.034.710,73 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 3.661.607,80 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 1.601.953,41 7,00 RESTOS A PAGAR VALOR TOTAL FONTE:, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 26/07/2017, às 12:39:13 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) Página 1 de 1