Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 2384 Prefeitura Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal 3º de 2017. Aviso de Convocação Pregão 0524/2017 Objeto: Convoca as empresas RCB de Oliveira Serviços de Transporte e Construção Ltda Me, vencedora do lote 03 com valor negociado de R$ 98.80 (noventa e oito mil e oitocentos reais), Posato Empreendimentos Eireli Me, vencedora do lote 04 com valor negociado de R$ 91.20(noventa e um mil e duzentos reais) e a Ethan Soluções E Empreendimentos Ltda Me, vencedora do lote 04 com o valor negociado de R$ 1.349.70 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), a apresentar suas propostas realinhadas com os valores negociados, a contar da data da publicação, no prazo previsto, conforme item 9.17 do Edital, pelo fato de não ter sido apresentado recurso para o processo no tempo previsto em Edital, sendo assim, dado seguimento ao trâmite normal do processo. 29/01/2018. Gestor - Luiz Barbosa de Deus / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Avenida Apolônio Sales, 925
2 - Ano X - Nº 2384 Relatório de Gestão Fiscal RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017 DESPESA COM PESSOAL Em Reais DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS (a) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 132.471.377,62 Pessoal Ativo 131.973.848,16 Pessoal Inativo e Pensionista 497.529,46 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS ( 1º DO ART. 19 DA LRF) (II) 1.771.693,96 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 1.683.229,09 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 88.464,87 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 130.699.683,66 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 288.404.447,28 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 288.404.447,28 10 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 130.699.683,66 45,32 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 155.738.401,53 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 147.951.481,45 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) 140.164.561,38 48,60 FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 30m Limite Máximo 2017 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL % DTP % Excedente Redutor mínimo de 1/3 do Excedente 2018 2018 3º QUADRIMESTRE 4º QUADRIMESTRE 5º QUADRIMESTRE Limite % DTP Redutor Residual (a) (b) (c) = (b-a) (d) = (1/3*c) (e) = (b-d) (f) (g) = (f-a) (h) = (a) (i) 54,00 % 45,32 % -8,68 % -2,89 % 48,21 % 50,05 % -3,95 % 54,00 % 54,34 % Limite % DTP Grupo Assessor Público
3 - Ano X - Nº 2384 MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") DÍVIDA CONSOLIDADA DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Empréstimos Internos Externos Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/200 (inclusive) - Vencidos e não Pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa¹ Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados Demais Haveres Financeiros SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.606.318,64 2.401.684,08 1.200.842,04 1.200.842,04 1.200.842,04 1.200.842,04 204.634,56 25.436.400,63 25.395.164,64 30.429.865,95 5.034.701,31 41.235,99 R$ 1,00 SALDO DO EXERCICIO DE 2017 Até o 1º Até o 2º Até o 3º 1.906.365,60 697.660,73 14.954.948,32 1.701.731,04 538.701,86 14.745.477,44 850.865,52 269.350,93 7.372.738,72 850.865,52 269.350,93 7.372.738,72 850.865,52 269.350,93 7.372.738,72 850.865,52 269.350,93 7.372.738,72 204.634,56 158.958,87 209.470,88 36.533.128,48 38.330.809,94 25.091.608,52 36.479.419,72 38.241.128,09 25.054.726,37 37.477.748,09 39.233.874,46 27.836.856,96 998.328,37 992.746,37 2.782.130,59 53.708,76 89.681,85 36.882,15 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 240.168.410,76 263.893.120,78 290.662.920,19 288.404.447,28 % da DC sobre a RCL (I / RCL) 1,09 0,72 0,24 5,19 % da DCL sobre a RCL (III / RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% 288.202.092,91 316.671.744,94 348.795.504,23 346.085.336,74 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 259.381.883,62 285.004.570,44 313.915.953,81 311.476.803,06 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO DO EXERCICIO DE 2017 Até o 1º Até o 2º Até o 3º PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 381,62 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)² 204.634,56 204.634,56 158.958,87 209.470,88 PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS 319.338,32 RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.843.902,12 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 2.428.047,47 FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 33m Nota: 464.729,57 2.384.267,90 464.729,57 1.788.583,96 3.051.455,92
4 - Ano X - Nº 2384 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º ) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDOS DO EXERCICIO DE 2017 Até o 2º Até o 3º R$ 1,00 EXTERNAS(I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% 240.168.410,76 263.893.120,78 290.662.920,19 288.404.447,28 % % % % 52.837.050,37 58.056.486,57 63.945.842,44 63.448.978,40 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90% 47.553.345,33 52.250.837,91 57.551.258,20 57.104.080,56 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDOS DO EXERCICIO DE 2017 Até o 2º Até o 3º EXTERNAS(V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ INTERNAS(VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF¹ TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 35m Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos. Grupo Assessor Público
5 - Ano X - Nº 2384 MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO/2017 RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") Em Reais VALOR REALIZADO No Até o OPERAÇÕES DE CRÉDITO Até o de Referência de Referência (a) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 ¹ TOTAL (I) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES % SOBRE VALOR A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 288.404.447,28 OPERAÇÕES VEDADAS (II) % TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) % LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 46.144.711,56 16,00 % LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <90%> 41.530.240,41 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 20.188.311,31 7,00 % VALOR REALIZADO No Até o OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA Semestre Semestre de Referência de Referência (a) Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 36m 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. Notas: Grupo Assessor Público
6 - Ano X - Nº 2384 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO/2017 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) f = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO R$ 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) 15.308.209,49 467.570,50 581.408,62 376.307,19 13.882.923,18 2.583.726,35 365.641,43 004 - Contribuição ao Progr. Ensino Fundamental - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.502.695,19 2.502.695,19 010 - TRANSFERÊNCIA FCBA - FCBA 69.607,33 69.607,33 014 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 7.474.264,29 337.802,62 380.395,47 376.307,19 6.379.759,01 2.583.726,35 359.819,93 015 - Transfer. de Recursos F. Nacional Desenv. da Educação - FNDE 1.186.570,84 16.434,04 30.00 1.140.136,80 016 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 807,86 807,86 018 - Transferências FUNDEB(Aplic. remun. profis. Educ.Basica 60%) 100.982,25 100.982,25 019 - Transferências FUNDEB(Aplic.outras despesas Educ.Básica 40%) 306.827,36 126.734,05 180.093,31 022 - Transferências de Convênios - EDUCAÇÃO 19.373,43 19.373,43 024 - Transferências de Convênios - OUTROS (não relacionados) 748.061,09 75.762,43 672.298,66 028 - RECURSO FEAS 585.475,46 23.404,30 14.854,80 547.216,36 2.999,00 029 - Transferências de Recurso F. Nacional de Assist. Social-FNAS 1.709.827,96 4.272,11 29.424,30 1.676.131,55 2.822,50 030 - Transferências Fundo de Investimento Econômico Social - FIES 0,72 0,72 042 - Royalties/F. Especial do Petróleo/Comp.Finan.Explor.Recursos 603.715,71 9.895,00 593.820,71 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 12.528.647,47 525.557,49 1.207.975,60 88.422,38 5.138.04 5.568.652,00 3.00 245.808,76 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 10.563.721,26 47.078,58 801.652,93 75.996,34 9.638.993,41 3.00 378,00 001 - Receita de Impostos e Transf. de Impostos - EDUCAÇÃO 25% 1.206.747,18 3.592,00 385.635,21 817.519,97 002 - Receitas de Impostos e Transferências de Imposto - SAÚDE 15% 746.439,33 474.886,91 20.687,46 12.426,04 238.438,92 245.430,76 092 - Alienação de Bens 11.739,70 11.739,70 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 5.138.04-5.138.04 TOTAL (III) = (I+II) 27.836.856,96 993.127,99 1.789.384,22 464.729,57 5.138.04 19.451.575,18 2.586.726,35 611.450,19 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 39m Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
7 - Ano X - Nº 2384 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - PODER - EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO JANEIRO A DEZEMBRO 2017 LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP - 45,32 % Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % 130.699.683,66 45,32 % 155.738.401,53 54,00 % 147.951.481,45 51,30 % DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal 346.085.336,74 % 12 % GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 63.448.978,40 % 22,00 % OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 46.144.711,56 20.188.311,31 % % 16,00 % 7,00 % RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) Valor Total 2.586.726,35 22.698.816,96 FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - 29/jan/2018-15h e 45m
8 - Ano X - Nº 2384 Licitações Aviso Num: 0524/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO CNPJ N: 14.217.327/0001-24 CONVOCAÇÃO PREGÃO 0524/2017 A Pregoeira convoca as empresas RCB DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA ME, vencedora do lote 03 com valor negociado de R$ 98.80 (noventa e oito mil e oitocentos reais), POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, vencedora do lote 04 com valor negociado de R$ 91.20(noventa e um mil e duzentos reais) e a ETHAN SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, vencedora do lote 04 com o valor negociado de R$ 1.349.70 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil e setecentos reais), a apresentar suas propostas realinhadas com os valores negociados, a contar da data da publicação, no prazo previsto, conforme item 9.17 do Edital, pelo fato de não ter sido apresentado recurso para o processo no tempo previsto em Edital, sendo assim, dado seguimento ao trâmite normal do processo. 29/01/2018. JEANE CARLA FELIX DOS SANTOS (PREGOEIRA OFICIAL).