ESTADO CEARÁ LOA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LEI Nº 398/2012 de 30.10.2012 Elaborado por: Exercício 2013 Contabilidade Pública
LEI Nº 398/2012 de 30 de Outubro de 2012 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 O Prefeito Municipal de CARIRE, no uso de minhas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de CARIRE decretou e eu promulgo a seguinte Lei: TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de o exercício financeiro de 2013, compreendendo: CARIRE para Municipal; I - O Orçamento Fiscal referênte aos Poderes instituídos e mantidos pelo Poder Público II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos a ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal. TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º. - Fica estimada a Receita total do Município, a preço corrente, em R$ 44.231.195,00 (Quarenta e Quatro Milhoes Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Noventa e Cinco Reais ). Art. 3º. - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas no Anexo I desta Lei, por categoria econômica, são estimadas com o desdobramento abaixo:
F O N T E S VALOR R$ RECEITAS CORRENTES 36.275.392,00 RECEITA TRIBUTARIA 571.499,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 346.919,00 RECEITA PATRIMONIAL 233.092,00 RECEITA DE SERVICOS 29.650,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.935.055,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.177,00 RECEITAS DE CAPITAL 11.342.603,00 ALIENACAO DE BENS 57.771,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.284.832,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 GERAL 44.231.195,00 CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA Art. 4º. - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R$ 44.231.195,00 (Quarenta e Quatro Milhoes Duzentos e Trinta e Um Mil Cento e Noventa e Cinco Reais ). com os desdobramentos abaixo: I - Orçamento Fiscal, em R$ 30.093.858,00 II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 14.137.337,00 Art. 5º. - A Despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento:
Ó R G Ã O V A L O R R$ CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ 1.087.810,00 GABINETE DO PREFEITO 1.432.842,00 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS 1.224.954,00 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT 2.184.527,00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 184.787,00 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO 8.619.697,00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.008.639,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.729.594,00 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.332.860,00 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA 1.271.211,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 154.274,00 GERAL 44.231.195,00 Parágrafo Único O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, nos termos da legislação que rege a matéria. CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS Art. 6º. - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 70,00 % dos Orçamentos, Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de: I anulação parcial ou total de dotações; II incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; III - excesso da arrecadação representado pelo total positivo das diferenças acumuladas, mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada. Art. 7º Fica o Presidente da Câmara Municipal autorizado a abrir crédito adicional para suplementar as dotações próprias do Poder Legislativo através de anulação parcial ou total de suas dotações até o limite de 70,00 % do respectivo valor.
CAPÍTULO IV AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Art. 8º. - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal e na Lei de responsabilidade Fiscal, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do ano de encerramento do exercício, podendo oferecer em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal. Parágrafo Único - O Poder Executivo, ao realizar operações de crédito por antecipação de receita, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como da capacidade de endividamento do Município. CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo fixará através de Decreto, o detalhamento da despesa por elemento de gastos das atividades e projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho das unidades orçamentárias. Art. 10. Através de Decreto, o Chefe do Executivo Municipal, fixará cronograma de desembolso financeiro das diversas unidades orçamentárias. as disposições em contrário. Art. 11. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas Paço da Prefeitura Municipal de CARIRE-CE, em 30 de Outubro de 2012. PREFEITO MUNICIPAL
ROL DE PROJETOS ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR R$ 02.04.062.0202.1001.000000 CONCESSO DE AUXILIOS FINANCEIROS 68.694,00 04.27.813.1502.1002.000000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE) 289.787,00 04.27.813.1502.1003.000000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONETE) 189.545,00 04.27.813.1502.1004.000000 CONST/ QUADRAS COBERTAS 107.000,00 04.27.813.2705.1005.000000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (CONCEDENTE) 15.539,00 04.27.813.2705.1006.000000 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE DO CEP - I (PROPONENTE) 14.235,00 04.27.813.2705.1007.000000 TREINAMENTO INICIAL DA EQUIPE - CEP - I (PROPONENTE) 6.100,00 04.27.813.2705.1008.000000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. CENTRO DE ESPORTES PADRÃO I (PROPONENTE) 7.004,00 04.13.392.1303.1009.000000 REFORMA E PINTURA DO AUD / FÁBRICA DE CULTURA 28.623,00 06.15.451.1501.1010.000000 URBANIZAÇÃO DO POLO DA LAGOA 181.163,00 06.15.451.1504.1011.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTO NA ZONA RURAL 417.508,00 06.15.451.1504.1012.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO ZONA URBANA 1.135.881,00 06.15.451.1504.1013.000000 URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE RUAS DA ZONA URBANA E CAPEAMENTO SEDE 116.963,00 06.15.451.1508.1014.000000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 137.220,00 06.15.451.1508.1015.000000 COMPLEXO TURISTICO, PRAÇAS E ESTÁTUA 157.007,00 06.15.452.1010.1016.000000 IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 66.428,00 06.15.452.1506.1017.000000 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO 18.116,00 06.15.452.1509.1018.000000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 18.117,00 06.17.511.2014.1019.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ZONA RURAL 713.779,00 06.17.512.1702.1020.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA 94.205,00 06.17.512.1702.1021.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SIST DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 128.400,00 06.17.605.1703.1022.000000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS 107.000,00 06.20.605.2014.1023.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS DE SERVIDÃO PÚBLICA 120.777,00 06.25.752.2503.1024.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE DE ENERGIA ELETRICA ZONA URBANA 298.868,00 06.25.752.2504.1025.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO REDE ENERGIA ELETRICA ZONA RURAL 91.592,00 06.26.782.2602.1026.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA 194.713,00 06.26.782.2602.1027.000000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS 285.369,00 06.26.782.2602.1028.000000 CONSTRUÇÃO DE PONTE ELEVADA SOBRE O RIO ACARAÚ 214.000,00 06.26.782.2602.1029.000000 AQUISIÇÃO DE PATRULHA RODOVIÁRIA 214.000,00 07.12.361.1205.1030.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL - DEP. PROPIA 921.684,00 07.12.361.1205.1031.000000 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS 84.543,00 07.12.365.1202.1032.000000 CONSTRUÇÃO E REFORMA ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESP. PROPRIA 29.566,00 07.12.365.1202.1033.000000 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS DO ENS. INFANTIL - DESPESAS VINCULADAS 60.389,00 07.12.365.1202.1034.000000 CONST/ CEI/ CONCEDENTE - PROARES 689.814,00 07.12.361.1205.1035.000000 CONST. REFORMAR DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 365.644,00 07.12.365.1201.1036.000000 AMP/ CONST/ REF/ DE CRECHES 111.274,00 07.12.365.1202.1037.000000 AMPL/ CONST/ E REF/ DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 183.250,00 07.12.365.1202.1038.000000 CONST /CEI - PROPONENTE 713.846,00 08.10.302.1007.1039.000000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE U/H - MAC/FAEC 214.000,00 08.10.302.1007.1040.000000 AMPL/ EQUIP/ H. MUNICIPAL 798.884,00 08.10.305.1006.1041.000000 CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS 53.500,00 09.08.122.0402.1042.000000 AMPLIAÇÃO DO IGD/ CAD UNICO 53.485,00 09.08.244.0815.1043.000000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES 160.500,00 09.08.244.0818.1044.000000 CONSTRUIR E EQUIPAR - CRAS 74.900,00 09.08.244.0819.1045.000000 CONSTRUIR E EQUIPAR - CREAS 64.200,00 09.08.244.0823.1046.000000 PROG/SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIÇÃO 20.330,00 09.08.244.0823.1047.000000 PROG/PROD/BENEF/DIST/ALIMENTOS 27.820,00 09.08.244.0824.1048.000000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 40.660,00 09.08.244.0824.1049.000000 IMPLANTAÇÃO DE BANCOS DE ALIMENTO 24.610,00 10.20.605.2010.1050.000000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOUROS\MERCADO 678.232,00 : 10.808.764,00 RSM1701400 Página: 1
ROL DE ATIVIDADES ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR R$ 01.01.031.0101.2001.000000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICILPAL 1.087.810,00 02.04.062.0202.2002.000000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 101.451,00 02.04.122.0402.2003.000000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL 1.123.198,00 02.04.125.0404.2004.000000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 64.616,00 02.08.244.0815.2005.000000 MOVIMENTO DE PROMOÇOES SOCIAIS 74.883,00 03.04.122.0402.2006.000000 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.224.954,00 04.13.122.0402.2007.000000 MANUT / SEC. CULT / TUR / ESP / JUV. 316.765,00 04.13.392.1302.2008.000000 MANUT / DA BANDA DE MUSICA 82.685,00 04.13.392.1303.2009.000000 APOIO AO CARNAVAL 184.722,00 04.13.392.1303.2010.000000 APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS 153.875,00 04.23.695.2304.2011.000000 MANUT / ATIVIDADES TURISTICAS 49.519,00 04.27.812.2702.2012.000000 DESPORTO COMUNITARIO 85.215,00 04.13.392.1303.2013.000000 MANUT / DO FUNDO DE CULTURA 95.830,00 04.13.392.1303.2014.000000 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS E REGIONAIS 558.083,00 05.18.122.0402.2015.000000 MANUT / SEC. DE MEIO AMBIENTE 107.490,00 05.18.541.1805.2016.000000 MANUTENÇÃO DO FMMA 77.297,00 06.04.122.0402.2017.000000 MANUTENÇÃO DO SIED 209.720,00 06.15.122.0402.2018.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.449.755,00 06.15.452.1505.2019.000000 SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA 487.423,00 06.15.452.1507.2020.000000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 640.387,00 06.26.782.2602.2021.000000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA RODOVIARIO MUNICIPAL 121.306,00 07.12.122.0402.2022.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FME 575.179,00 07.12.125.1214.2023.000000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 118.362,00 07.12.306.1211.2024.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - ENSINO FUNDAMENTAL - DESP. VINCULADAS 244.088,00 07.12.306.1211.2025.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRE-ESCOLAR - DESPESAS VINCULADAS 70.361,00 07.12.306.1211.2026.000000 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA - DESPESAS VINCULADAS 30.937,00 07.12.306.1211.2027.000000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP / VINCULADAS 8.455,00 07.12.361.1205.2028.000000 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - DESPESA PRÓPRIA 438.710,00 07.12.361.1205.2029.000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FUNDAMENTAL - DESPESAS VINCULADAS 393.360,00 07.12.361.1205.2030.000000 VINC. CONTRA/SALARIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS 166.067,00 07.12.361.1214.2031.000000 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE 35.252,00 07.12.362.1205.2032.000000 FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICIPIO 37.441,00 07.12.362.1210.2033.000000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MÉDIO - DESP. VINCULADAS ESTADO 75.250,00 07.12.362.1210.2034.000000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - DESPESAS PROPRIA 20.611,00 07.12.364.1213.2035.000000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS VINCULADAS 25.363,00 07.12.364.1213.2036.000000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS 25.363,00 07.12.365.1202.2037.000000 MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - DESPESA PROPRIA 245.749,00 07.12.365.1202.2038.000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO INFANTIL - DESP. VINCULADAS 16.695,00 07.12.366.1205.2039.000000 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 33.057,00 07.12.366.1208.2040.000000 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS 27.781,00 07.12.367.1206.2041.000000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS 48.310,00 07.12.367.1206.2042.000000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS 37.960,00 07.12.361.1205.2043.000000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 4.306.668,00 07.12.361.1205.2044.000000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-40% 3.106.853,00 07.12.361.1205.2045.000000 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFESSORES DO FUNDEB-40% 27.476,00 07.12.365.1202.2046.000000 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO ENS. INFANTIL - FUNDEB 60% 289.229,00 07.12.365.1202.2047.000000 FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR 40% 156.601,00 07.12.366.1208.2048.000000 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO EJA - FUNDEB 60% 173.900,00 07.12.366.1208.2049.000000 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 40% 36.511,00 07.12.843.2803.2050.000000 AMORT. D. INTERNA (C. DA ESCOLA) 77.040,00 08.10.122.1002.2051.000000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.164.487,00 08.10.122.1014.2052.000000 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO SUS I 374.500,00 08.10.122.1014.2053.000000 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS 88.842,00 08.10.122.1014.2054.000000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 90.077,00 08.10.301.1007.2055.000000 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE MICROREGIAO DE SOBRAL 182.028,00 08.10.301.1012.2056.000000 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BASICA (SF/ACS/SB/P.FIXO/NASF) 3.044.635,00 08.10.301.1012.2057.000000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE UBS - PAB FIXO 80.143,00 08.10.301.1012.2058.000000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - REC 15% 74.170,00 08.10.301.1012.2059.000000 CONSTRUÇÃO/ REF/ AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS 321.000,00 RSM1701401 Página: 1
ROL DE ATIVIDADES ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 CÓDIGO NOMENCLATURA VALOR R$ 08.10.302.1007.2060.000000 MANUT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC/FAEC) 2.498.093,00 08.10.302.1007.2061.000000 CONTRIBUIÇÕES AO FASS 50.440,00 08.10.303.1004.2062.000000 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA 324.827,00 08.10.304.1010.2063.000000 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITARIA 144.416,00 08.10.305.1006.2064.000000 AÇÕES BASICAS VIG. EPIDEMIOLOGICA 225.552,00 09.08.243.0816.2065.000000 PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA 84.480,00 09.08.122.0402.2066.000000 MANUTENÇÃO DOS SERV ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 874.838,00 09.08.122.0815.2067.000000 APOIO E MANUTENÇÃO DOS SONSELHOS 23.540,00 09.08.122.0817.2068.000000 APOIO ADM/AÇÕES DO FMAS 172.017,00 09.08.241.0804.2069.000000 PROG SOCIOASSISTENCIAL A PESSOA IDOSA 34.746,00 09.08.241.0805.2070.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST./IDOSOS 19.303,00 09.08.241.0820.2071.000000 MANUT/SERVS/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM 20.135,00 09.08.243.0802.2072.000000 MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS 17.120,00 09.08.243.0802.2073.000000 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 7/15 ANOS 23.540,00 09.08.243.0816.2074.000000 MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 ANOS/PROJOVEM 31.528,00 09.08.243.0820.2075.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISCO SOCIAL 12.479,00 09.08.244.0809.2076.000000 QUALIFICAÇÃO PROF/INELK/PRODUTIVA 25.680,00 09.08.244.0810.2077.000000 PROG/QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA 38.520,00 09.08.244.0811.2078.000000 MANUT/BEM/EVENTUAIS/NAT/FUN/CAL/PUBLICA 86.118,00 09.08.244.0811.2079.000000 MANUT/BCP/ACOMP/BENEF/BCP-ESCOLA 27.820,00 09.08.244.0812.2080.000000 MANUTENÇÃO DO IGD 64.162,00 09.08.244.0812.2081.000000 MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO DO B.FAMILIA 22.359,00 09.08.244.0814.2082.000000 MANUTENÇÃO DO PETI 71.877,00 09.08.244.0818.2083.000000 MANUT/SERV/SOCIOASSISTENCIAL DIRIG/FAMILIAS/PAIF 68.027,00 09.08.244.0818.2084.000000 MANUTENÇÃO DO IGD SUAS 29.649,00 09.08.244.0819.2085.000000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI 67.057,00 09.08.244.0821.2086.000000 MANUT/SERVS/VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 16.050,00 09.08.244.0822.2087.000000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 18.190,00 09.08.244.0822.2088.000000 AÇÕES MOB/SOCIAL/PUB/UTILIDADE PUBLICA 17.120,00 10.20.122.0402.2089.000000 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 304.449,00 10.20.601.2001.2090.000000 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 15.243,00 10.20.601.2012.2091.000000 ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR 158.167,00 10.20.602.2007.2092.000000 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DA AREA DE PESCA 12.079,00 10.20.605.2010.2093.000000 MANUTENÇÃO DO MERCADO CENTRAL 103.041,00 : 33.268.157,00 RSM1701401 Página: 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR USOS F O N T E S TÍTULOS VALOR TÍTULOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 U S O S VALOR RECEITAS CORRENTES 36.275.392,00 CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ 1.087.810,00 RECEITA TRIBUTARIA 571.499,00 GABINETE DO PREFEITO 1.432.842,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 346.919,00 SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANCAS 1.224.954,00 RECEITA PATRIMONIAL 233.092,00 SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENT 2.184.527,00 RECEITA DE SERVICOS 29.650,00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 184.787,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.935.055,00 SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVIMENTO 8.619.697,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.177,00 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 14.008.639,00 RECEITAS DE CAPITAL 11.342.603,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.729.594,00 ALIENACAO DE BENS 57.771,00 SEC. DO TRAB E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.332.860,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.284.832,00 SEC. DE AGRICULTURA AGRONEG E PECUARIA 1.271.211,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 154.274,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 : 44.231.195,00 44.231.195,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÃO F O N T E S TÍTULOS VALOR TÍTULOS ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 F U N Ç Õ E S VALOR RECEITAS CORRENTES 36.275.392,00 LEGISLATIVA 1.087.810,00 RECEITA TRIBUTARIA 571.499,00 ADMINISTRACAO 2.792.633,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 346.919,00 ASSISTENCIA SOCIAL 2.407.743,00 RECEITA PATRIMONIAL 233.092,00 SAUDE 11.729.594,00 RECEITA DE SERVICOS 29.650,00 EDUCACAO 14.008.639,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.935.055,00 CULTURA 1.420.583,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.177,00 URBANISMO 5.825.968,00 RECEITAS DE CAPITAL 11.342.603,00 SANEAMENTO 1.043.384,00 ALIENACAO DE BENS 57.771,00 GESTAO AMBIENTAL 184.787,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.284.832,00 AGRICULTURA 1.391.988,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 COMERCIO E SERVICOS 49.519,00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 ENERGIA 390.460,00 TRANSPORTE 1.029.388,00 DESPORTO E LAZER 714.425,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 154.274,00 : 44.231.195,00 44.231.195,00
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 ADENDO II A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 01, DA LEI No 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA R$ 1,00 Receita Valor Valor Despesa Valor Valor RECEITAS CORRENTES 36.275.392,00 DESPESAS CORRENTES 31.313.686,00 RECEITA TRIBUTARIA 571.499,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.251.849,79 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 346.919,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.616,00 RECEITA PATRIMONIAL 233.092,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.059.220,21 RECEITA DE SERVICOS 29.650,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.935.055,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.177,00 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 4.961.706,00 36.275.392,00 36.275.392,00 RECEITAS DE CAPITAL 11.342.603,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.763.235,00 ALIENACAO DE BENS 57.771,00 INVESTIMENTOS 11.576.049,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.284.832,00 INVERSOES FINANCEIRAS 113.727,00 DÉFICT ORÇAMENTÁRIO 1.420.632,00 12.763.235,00 12.763.235,00 ********************************************* R E S U M O ********************************************* Receitas Correntes: 36.275.392,00 Despesas Correntes: 31.313.686,00 Receitas de Capital: 11.342.603,00 Despesas de Capital: 12.763.235,00 Deduçoes: -3.386.800,00 Reserva de Contingência: 154.274,00 : 44.231.195,00 : 44.231.195,00 SM1205001A Página: 1
ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - R$ 1,00 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 36.275.392,00 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 571.499,00 1110.00.00.00 IMPOSTOS 528.668,00 1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 179.309,00 1112.02.00.00 IMPOSTO S/ A PROP. PREDIAL E TERR. URBANA 6.247,00 1112.04.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA 163.062,00 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE P FISICA 62.611,00 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA 93.903,00 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REND DO TRABAL 6,00 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE S/ OUT. RENDIMENT 6.542,00 1112.08.00.00 IMP S/ TRANSM 'INTER VIVOS' DE BENS IMOVEIS E DI 10.000,00 1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 349.359,00 1113.05.00.00 IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 349.359,00 1120.00.00.00 TAXAS 42.831,00 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 42.724,00 1121.25.00.00 TAXA DE LICEN. P/ FUNCION.ESTABELEC.COMERC.INDUST 9.128,00 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 80,00 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 25.097,00 1121.30.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMTNO DE TRANSPORTE 1.262,00 1121.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPOSIT OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 150,00 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA 7.007,00 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 107,00 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 107,00 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 346.919,00 1220.00.00.00 CONTRIB DE INTERV NO DOMIINIO ECONOMICO 346.919,00 1220.29.00.00 CONTRIB CUSTEIO DO SERV DE ILUM. PUBLICA CIP 346.919,00 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 233.092,00 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 7.559,00 1319.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS 7.559,00 1319.01.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM 7.044,00 1319.99.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 515,00 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 223.515,00 1320.01.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 9.258,00 1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 214.257,00 1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 79.930,00 1325.01.01.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ROYALTIES 1.257,00 1325.01.02.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FUNDEB 41.638,00 1325.01.03.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS REC PROPRIOS 7.593,00 1325.01.04.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE PROPRIO 5.725,00 1325.01.05.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - MDE-FNDE 199,00 1325.01.06.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - ASPS 2.617,00 1325.01.09.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - CIDE 195,00 1325.01.10.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS 936,00 1325.01.11.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNDE-CONVENIO 5.725,00 1325.01.12.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV 2.125,00 1325.01.13.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV 94,00 1325.01.99.00 REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - OUTROS RECURSOS 11.826,00 1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE 509,00 1325.02.99.00 REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO NAO VINCULADOS 509,00 1325.04.00.00 OUTRAS REC. DE VALORES MOBILIÁRIOS 125.673,00 1325.99.00.00 OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.145,00 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.018,00 1390.01.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.018,00 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 29.650,00 1600.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE 26.167,00 1600.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.825,00 1600.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 2.825,00 1600.44.00.00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 11,00 1600.46.00.00 SERVICOS DE CEMITERIOS 229,00 1600.47.00.00 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 343,00 1600.99.00.00 OUTROS SERVICOS 75,00 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 34.935.055,00 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 31.222.599,00 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 18.414.209,00 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 13.788.606,00
ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - R$ 1,00 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO F.P.M. 13.783.526,00 1721.01.05.00 COTA-PARTE DO I.T.R. 1.621,00 1721.01.12.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE P. IND.-ESTA EXPORT 3.459,00 1721.22.00.00 TRANSF DA COMPENS. FINAC. P/EXPLORAÇÃO DE REC. NAT 255.371,00 1721.22.20.00 COTA PARTE DEP. NASC. PROD. MINERAL 16.452,00 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 38.232,00 1721.22.70.00 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 196.286,00 1721.22.99.00 OUTRAS TRANSF. DA UNIAO 4.401,00 1721.33.00.00 TRANSF DE RECUSSOS- SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 2.654.048,00 1721.33.01.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO -PAB FIXO 576.232,00 1721.33.02.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE DA FAMILIA 813.703,00 1721.33.03.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - ACS 370.143,00 1721.33.04.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - SAUDE BUCAL 144.482,00 1721.33.05.00 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR 472.280,00 1721.33.07.00 COMPONENTE DA VIG EPID AMBIENTAL EM SAUDE 79.439,00 1721.33.08.00 COMPONENTE DA VIGILANCIA SANITARIA 74.287,00 1721.33.09.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 6.542,00 1721.33.10.00 GESTAO DO SUS 51.521,00 1721.33.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS 65.419,00 1721.34.00.00 TRASNFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 632.561,00 1721.34.02.00 TRANS. UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI 141.166,00 1721.34.99.00 TRANS DO MINIST DO DESEN SOCIAL E COMBATE A FOME 491.395,00 1721.35.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSO FUND NAC.-EDUC. FNDE 1.001.095,00 1721.35.01.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO 300.059,00 1721.35.02.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE 31.514,00 1721.35.03.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE 248.453,00 1721.35.04.00 TRANSFERENCIAS DIRETA DO FNDE -PNATE 120.979,00 1721.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 300.090,00 1721.36.00.00 TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LEI 87/96 13.476,00 1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 69.052,00 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 3.325.845,00 1722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.174.927,00 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 2.894.162,00 1722.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA 231.127,00 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 6.637,00 1722.01.13.00 COTA PARTE DA CIDE 43.001,00 1722.33.00.00 TRANSF/REC/ESTADO/FUNDO A FUNDO - FMS 57.245,00 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 93.673,00 1723.00.00.00 CONS. CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO REGIAO 182.028,00 1723.01.00.00 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE 182.028,00 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 9.300.517,00 1724.01.00.00 TRANSF. DOS RECURSOS DO FUNDEB 7.006.730,00 1724.02.00.00 TRANSF. DA COMPLEM. DO FUNDEB 2.293.787,00 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.712.456,00 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES 2.449.123,00 1761.01.00.00 TRANSF DE CONVENIOS PARA O SUS 137.388,00 1761.02.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DESTINADAS A PROG DE EDUCACA 114.490,00 1761.03.00.00 TRANF DE CONV DA UNIAO DESTINADAS A PROG DO FMAS 57.245,00 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO 2.140.000,00 1762.00.00.00 TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 1.263.333,00 1762.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O SUS 80.143,00 1762.02.00.00 TRANSF DE CONV DESTINADA A PROGRAMAS DE EDUCACAO 68.694,00 1762.03.00.00 TRANSF DE CONV.UNIAO DEST. A PROG DE ASSIST.SOCIAL 93.208,00 1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 1.021.288,00 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 159.177,00 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 32.347,00 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS 4.031,00 1911.38.00.00 MULTAS JUROS DE MORA - IPTU 3.001,00 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI 229,00 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS 572,00 1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORAS OUTROS TRIBUTOS 229,00 1913.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA TRIBUTOS 1.537,00 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA IPTU 965,00 1913.13.00.00 MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - ISS 229,00 1913.99.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 343,00
ESTADO DO CEARÁ ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985 ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 RESUMO GERAL DA RECEITA ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013 - R$ 1,00 Receitas Desdobramento Fonte Categoria Econômica 1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 4.580,00 1918.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 4.580,00 1918.99.02.00 MULTAS E JUROS DD MORA DE OUTRAS RECEITAS - PREF 4.580,00 1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 22.199,00 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEG DE TRANSITO 2.290,00 1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 16.474,00 1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS 3.435,00 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 45.442,00 1921.00.00.00 INDENIZACOES 3.435,00 1921.06.00.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PAT PUBLICO 1.145,00 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 2.290,00 1922.00.00.00 RESTITUICOES 42.007,00 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 42.007,00 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 28.006,00 1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 20.274,00 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU 16.492,00 1931.12.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI 920,00 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 572,00 1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 2.290,00 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA 7.732,00 1932.99.00.00 RECEITA DA DIV. ATIVA NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. 7.732,00 1990.00.00.00 DIVERSAS RECEITAS 53.382,00 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 53.382,00 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.342.603,00 2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 57.771,00 2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 57.771,00 2210.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 6.411,00 2219.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 51.360,00 2219.01.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS 51.360,00 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.284.832,00 2420.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.336.381,00 2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.741.374,00 2421.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS 11.449,00 2421.02.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCACAO 448.847,00 2421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.281.078,00 2422.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.595.007,00 2422.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS/FMS 70.150,00 2422.02.00.00 TRANSF/REC/DEST/PROGRAMA DE EDUCACAO 996.897,00 2422.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2422.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.527.960,00 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 6.948.451,00 2471.00.00.00 TRANSF DE CONVENIO DA UNIAO E SUA ENTIDADES 3.817.000,00 2471.01.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS/UNIAO - SUS 763.980,00 2471.02.00.00 TRANSF/CONV/UNIAO PROGRAMAS DE EDUCACAO 618.813,00 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSF/CONVENIO DA UNIAO 2.434.207,00 2472.00.00.00 TRANSF/CONVENIO/ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 3.131.451,00 2472.01.00.00 TRANSF/CONV/ESTADO PARA O SUS 68.694,00 2472.02.00.00 TRANSF/CONV/ESTADOS PROGRAMA DE EDUCACAO 649.490,00 2472.99.00.00 OUTRAS TRANF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 2.413.267,00 9000.00.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 9700.00.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 9720.00.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -3.386.800,00 9721.00.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.760.416,00 9721.01.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -2.757.721,00 9721.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB(FPM) 20% -2.756.705,00 9721.01.05.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ITR 20% -324,00 9721.01.12.00 DEDUÇÃO DE RECEITA P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXP -692,00 9721.36.00.00 DED. DE REC P/ FORM. DO FUNDEB ICMS LEI 87/96 20% -2.695,00 9722.00.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -626.384,00 9722.01.00.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB -626.384,00 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB (ICMS) 20% -578.832,00 9722.01.02.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPVA 20% -46.225,00 9722.01.04.00 DED. DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB IPI -1.327,00 Total 44.231.195,00
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ UNIDADE: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE CARIRÉ Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.079.250,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 652.534,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 652.534,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 538.044,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 114.490,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 426.716,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 426.716,00 3.3.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.420,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 70.620,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.030,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 82.390,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 235.400,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 856,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.560,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.560,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.560,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.560,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 1.087.810,00 RSM1701404 Página: 1
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 02-GABINETE DO PREFEITO UNIDADE: 01-GABINETE DO PREFEITO Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.262.859,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.495,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 511.495,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 348.984,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 70.212,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 26.167,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 2.617,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.515,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 751.364,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 751.364,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 30.858,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.745,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 6.039,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 14.694,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.084,00 3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.617,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 171.657,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.308,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 332.338,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 93.028,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 29.996,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 169.983,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 101.289,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 101.289,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.289,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 68.694,00 4.5.50.00.00.00.00 CONCESSAO DE AUXILIOS FINANCEIROS 68.694,00 4.5.50.42.00.00.00 AUXILIOS FINANCEIROS 68.694,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 1.432.842,00 RSM1701404 Página: 2
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 03-SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINAN UNIDADE: 01-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 846.272,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 393.974,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 393.974,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 206.672,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 76.927,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 78.744,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 24.667,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.548,00 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 2.416,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 452.298,00 3.3.20.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 195.447,00 3.3.20.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 195.447,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 256.851,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.270,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.787,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 42.800,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 100.161,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 12.914,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 71.919,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 378.682,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.026,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 16.026,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.026,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 362.656,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 362.656,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 362.656,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 1.224.954,00 RSM1701404 Página: 3
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 01-SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E JUVENTU Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 863.661,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 261.927,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 261.927,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 48.241,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 177.427,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 35.051,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 1.208,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 601.734,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 601.734,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4.118,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 28.221,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.957,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 26.571,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 49.587,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 29.602,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 356.717,00 3.3.90.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 19.324,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA 36.637,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 638.330,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 638.330,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 638.330,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 600.567,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 37.763,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 1.501.991,00 RSM1701404 Página: 4
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 04-SEC. DE CULTURA TURISMO ESPORTE E J UNIDADE: 02-FUNDO DE CULTURA Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 676.497,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.025,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 35.025,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.077,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.117,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.831,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641.472,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 641.472,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.208,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.194,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 38.648,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 18.116,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 18.116,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 518.016,00 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA 17.174,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.039,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.039,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.039,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.039,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 682.536,00 RSM1701404 Página: 5
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE UNIDADE: 01-SECRETARIA DO MEIIO AMBIENTE Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 97.828,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.271,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 42.271,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 12.077,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.155,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.039,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.557,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 55.557,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.208,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.117,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 12.077,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 24.155,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.662,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.662,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 9.662,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.662,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 107.490,00 RSM1701404 Página: 6
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 05-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.843,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.363,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 25.363,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.662,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.077,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.624,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.480,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 43.480,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.208,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.493,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 9.662,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 18.117,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.454,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.454,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 8.454,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.454,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 77.297,00 RSM1701404 Página: 7
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 06-SEC. DE INFRA-ESTRUTRA E DESONVILVI UNIDADE: 01-SEC. DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.378.486,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.801.716,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.801.716,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 22.850,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.418.465,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 232.666,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.308,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 126.427,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.308,00 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.308,00 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.308,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.575.462,00 3.3.71.00.00.00.00 CONSORCIOS PÚBLICOS 36.232,00 3.3.71.41.00.00.00 CONTRIBUIÇOES 36.232,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.539.230,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.308,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 4.889,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 287.145,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 175.591,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.308,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.876.518,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.308,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 191.163,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.241.211,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.241.211,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.241.211,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 3.947.476,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293.735,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 8.619.697,00 RSM1701404 Página: 8
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.454.652,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 457.747,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 457.747,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 44.687,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 320.442,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 81.646,00 3.1.90.14.00.00.00 DIARIAS 4.832,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 3.624,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.308,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.208,00 3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.308,00 3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.308,00 3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.308,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.995.597,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 4.036,00 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4.036,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.991.561,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 385,00 3.3.90.18.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.125,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 616.798,00 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 271.785,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO 174.284,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 148.764,00 3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR 12.078,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 47.707,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.308,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 188.139,00 3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS P. FISICA 6.039,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.831,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 1.026.375,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS 26.750,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.988,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 8.076,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA 880.934,00 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 22.596,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 14.494,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.725,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.005.695,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.822.566,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.822.566,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.587.579,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 234.987,00 4.5.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 3.624,00 4.5.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.624,00 4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 3.624,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 179.505,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 179.505,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 179.505,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 4.460.347,00 RSM1701404 Página: 9
ADENDO III A PORTARIA SOF No 08, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1985ANEXO 02, DA LEI No 4.320/64 N A T U R E Z A D A D E S P E S A ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2013-R$ 1,00 ORGÃO: 07-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 04-FUNDO MAN.DES.ED.BAS.VAL.PR.EDUC-FUNDEB Desdobramento Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.948.585,00 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.657.926,00 3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.657.926,00 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 378.582,00 3.1.90.11.00.00.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.253.795,00 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 964.302,00 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL 37.542,00 3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 12.634,00 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.071,00 3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.290.659,00 3.3.50.00.00.00.00 TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS 2.616,00 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES 2.616,00 3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.288.043,00 3.3.90.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 84.341,00 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL 19.242,00 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 588.797,00 3.3.90.30.03.00.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.490,00 3.3.90.30.04.00.00 MATERIAL DIDÁTICO 53.500,00 3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 527.807,00 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 19.598,00 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.159,00 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA 34.412,00 3.3.90.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.308,00 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA 490.156,00 3.3.90.39.16.00.00 MANUT/ CONSERV/ BENS MÓVEIS 3.392,00 3.3.90.39.18.00.00 MANUT/ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 6.078,00 3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 10.700,00 3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA 469.986,00 3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.308,00 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 39.722,00 4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.599.707,00 4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.118.123,00 4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.118.123,00 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1.015.885,00 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.099,00 4.4.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.139,00 4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 481.584,00 4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 481.584,00 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO 481.584,00 T O T A L D A U N I D A D E O R Ç A M E N T Á R I A 9.548.292,00 RSM1701404 Página: 10