BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JANEIRO/2017 Ações CARACTERÍSTICAS GERAIS CNPJ: ANBIMA Ações Livre (Cód.: 287393) Público Alvo: Investidores em Geral Regime de Cotas: Fechamento Início das Atividades: 22/09/2011 OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO Buscar elevados retornos absolutos no longo prazo, não correlacionados a quaisquer índices, investindo no mínimo 9% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Action Master FI Ações que possui uma gestão ativa de investimentos concentrada em ações de companhias abertas e que apresentem sólidos modelos de negócio e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partir de análises fundamentalistas. Tx. de Administração: Tx. de Performance: Tx. de Entrada / Saída: Aplicação: D+1 Resgate (Conv./Pgto):D+27* / Conv.+3 (d.u) Horário de Mov.: 1h30min Aplicação Inicial: R$.000 Movimentação: R$.000 Saldo Mínimo: Não há Tributação: Ações Gestão: BNP Paribas Asset Management Administração: Banco BNP Paribas Custódia: Banco BNP Paribas Distribuição: Banco BNP Paribas Período Fundo Ibovespa vs Ibovespa *Conversão em dias corridos e pagamento em dias úteis. Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses Desde o Início 36,46 46,86,90 133,96 60,0 37,87 3,7 21,38-23,9 8,99 20,1 112,9 LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR HISTÓRICO DE RENTABILIDADE 2,00% a.a. 20% s/ Ibovespa Período 2016 (%) 2017 (%) Não há Fundo Ibovespa vs Ibovespa Fundo Ibovespa vs Ibovespa Janeiro -4,63-6,79 2,16,28 7,38-2,09 Fevereiro 3,77,91-2,14 Março 1,61 16,97-1,36 Abril,61 7,70-2,09 Maio 0,4-10,09 10,4 Junho 0,62 6,30 -,68 Julho 4,91 11,22-6,31 Agosto 1,77 1,03 0,74 Setembro 0,2 0,80-0,28 Outubro 3,77 11,23-7,47 Novembro -0,42-4,6 4,23 Dezembro 3,84-2,71 6, Acum. Ano 23,62 38,93-1,32,28 7,38-2,09 COMPOSIÇÃO POR ESTRATÉGIA* RENTABILIDADE ACUMULADA ATÉ 31/01/2017 Derivativos -18,1% *Do fundo BNP Paribas Action Master FIA Exposição Líquida 49,36% Ações 67,86% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 Fundo dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 Ibovespa mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-1 jun-1 set-1 dez-1 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 Para Investir: São Paulo Rio de Janeiro Curitiba Belo Horizonte Brasília Pessoas Físicas 11 3841-3130 21 3213-8200 41 3071-720 21 3213-8200 21 3213-8200 Inv. Institucionais 11 3049-2820
BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES MATERIAL DE DIVULGAÇÃO: JANEIRO/2017 Ações INDICADORES FINANCEIROS Patrimônio Líq. em 31/01/2017* PL Médio 12 Meses* *R$ - Mil 368.213 182.184 DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO IBOVESPA (FREQUÊNCIA) 1,6% 1,6% 1,6% Rentabilidade Máxima Mensal Rentabilidade Mínima Mensal Meses acima do Ibovespa Meses abaixo do Ibovespa 6,83% -,38% 38 26 6,3% 4,7% 4,7% 6,3% 10,9% 4,7% 9,4% 3,1% Volatilidade (% a.a.)* 9,37% *Representa o desvio padrão anualizado dos retornos do fundo, com período de análise de 24 meses. DERIVATIVOS Este fundo investe em cotas do FI Action Master que utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo ALOCAÇÃO SETORIAL MAIORES POSIÇÕES Ação Setor % PL ITSA4 Financeiro 7,00 KLBN11 Commodities 6,89 SAPR4 Util. Pública 6,80 ENGI11 Util. Pública 6,0 CSAN3 Energia 6,48 CONHEÇA O RISCO DO PRODUTO* Util. Pública (21,0%) Financeiro (18,4%) V@R: 4 Créd. Privado: 1 2 3 4 Commodities (8,4%) Derivativos: 4 Cons. Básico (7,6%) Ações: 4 Energia (6,%) Cons. Cíclico (4,1%) Indústria (1,8%) Grau de Risco Câmbio: 1 2 3 4 Juros & Inflação: 1 2 3 4 *Mais informações em www.bnpparibas-ip.com.br Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas BNP Paribas, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR; Esse material não caracteriza nenhuma oferta de investimento. Antes de qualquer decisão de investimento, é obrigatório certificar-se sobre o seu perfil de risco X perfil de risco do produto pretendido, nos termos da regulamentação em vigor. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento. Para tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Prospecto do fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone 0800-771999 ou através do e-mail: ouvidoria@br.bnpparibas.com. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sextafeira, das 09h00 às 18h00. A lâmina de informações essênciais BNP PARIBAS ACTION FIC FI AÇÕES encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
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