Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1271 Prefeitura Municipal de publica: Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2017. Termo de Conferência de Caixa do dia 29 de Dezembro de 2017. Gestor - Márcio Ferraz De Oliveira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação - BA
2 - Ano X - Nº 1271 Relatório de Gestão Fiscal MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) 20.946.562,50 Pessoal Ativo 20.946.562,50 Pessoal Inativos e Pencionista Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ( 1º do Art. 18 da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) 263.024,08 Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 97.808,87 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 165.215,21 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 20.683.538,42 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (a) (b) VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 35.674.581,16 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 d = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) 35.674.581,16 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) 20.683.538,42 57,98 LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 21.404.748,70 6 LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) 20.334.511,26 57,00 LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do 1º do art.59 da LRF) 19.264.273,83 54,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/02/2018, às 10:28:09 Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
3 - Ano X - Nº 1271 MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) De Execícios Anteriores (b) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO R$ 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) 290.771,97 4.374,00 286.397,97 Recursos Ordinários 4.00 4.00 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 15% 18.991,89 18.991,89 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15% 374,00 374,00 Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica 4 257.406,08 257.406,08 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SU 10.00 10.00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) TOTAL (III) = (I + II) 290.771,97 4.374,00 286.397,97 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável:, Emissão:, às Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
4 - Ano X - Nº 1271 MUNICÍPIO DE TREMEDAL - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida 35.674.581,16 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP 20.683.538,42 57,98 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6 % 21.404.748,70 6 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % 20.334.511,26 57,00 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida 13.018.221,54 36,49 Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 12 % 42.809.497,39 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % 7.848.407,86 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % 5.707.932,99 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % 2.497.220,68 7,00 RESTOS A PAGAR VALOR TOTAL FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Adm. E Planejamento, Emissão: 27/02/2018, às 10:40:07 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
5 - Ano X - Nº 1271 Atos Administrativos PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEDAL TERMO CONFERÊNCIA DE CAIXA Aos vinte e nove (29) dias do mês de dezembro de 2017, na Sala da Tesouraria, da Prefeitura Municipal de - BA reuniu-se a comissão especificamente, e na forma da lei, designada pela portaria nº. 028/2017 para apuração do saldo existente no Caixa nesta data. Procedida à análise dos itens levantados, verificou-se que o saldo existente no caixa e banco nesta data é de: Saldo em Caixa R$ (zero). Saldo em Bancos R$ 2.124.170,48 (Dois milhões cento e vinte e quatro mil cento e setenta reais e quarenta e oito centavos) Nada mais havendo para constar, ----------------------------------------- Roberto Santos Ribeiro Sec de Finanças ----------------------------------------- Graziella Nonato da Silva Oliveira Secretaria de Administração ------------------------------------ Alex Lacerda Leite Controle Interno Praça Leonel Pereira Nº 10 Centro Fone/Fax (077) 3494-2124 CEP 45.170-000 CNPJ. 14.243.463/0001-99 - Ba