MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO ANO FINANCEIRO DE 2017 Datas das Deliberações Junta de Freguesia / / Assembleia de Freguesia / / Órgão Executivo Órgão Deliberativo Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 35 724,43 Despesas Orçamentais 104 293,22 35 566,02 Correntes 104 293,22 158,41 Capital Receitas Orçamentais 86 893,10 2 710,59 Correntes 86 018,10 18 452,42 Capital 18 165,90 2 838,70 286,52 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a: Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda
Recebimentos Pagamentos 35 724,43 35 566,02 158,41 Receitas Orçamentais 86 893,10 Despesas Orçamentais 104 293,22 01 Impostos directos 1.987,45 01 Autarquia 104.293,22 0102 010202 04 0401 040123 04012304 04012399 0401239999 05 0502 050201 05020101 0510 051003 06 0603 060301 06030104 Imposto Municipal sobre imóveis Taxas, multas e outras penalidades Taxas Taxas específicas das autarquias locais Canídeos Rendimentos da propriedade Juros - Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras CEMAH Rendas Habitações Transferências correntes Administração central Estado Fundo de Financiamento das Freguesias 1.987,45 1.987,45 654,65 654,65 654,65 20,80 633,85 633,85 96 96 96 81.944,00 47.819,00 47.819,00 47.819,00 0103 01 0101 010101 01010101 010106 01010601 0101060101 0101060102 010113 010114 0102 010213 01021303 0102130301 0103 010305 01030502 0103050202 010309 01030901 Administração Autárquica Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Membros da Junta de Freguesia Pessoal contratado a termo Pessoal em funções Trabalhadores Assistente Operacional Subsidio de refeição Subsídio de férias e de Natal Abonos variáveis ou eventuais suplementos e prémios Senhas de Presença Membros da Assembleia Segurança social Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas Segurança social - Regime geral Seguros Seguro Acidentes de Trabalho 104.293,22 37.517,32 31.836,12 8.572,92 8.572,92 18.291,35 18.291,35 14.036,40 4.254,95 1.892,45 3.079,40 4.994,20 4.659,71 4.659,71 4.659,71 334,49 334,49 0604 060401 06040101 0604010101 0605 060502 Administração regional Região Autónoma dos Açores Direção Regional do Ambiente Limpeza de Ribeiras, residuos sólidos, e operações biodiversidade Administração local Região Autónoma dos Açores 31.50 31.50 02 0201 020101 02010101 020102 02010201 02010202 02010299 020103 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Matérias-primas e subsidiárias Herbicidas Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Munições, explosivos e artifícios 46.478,66 22.432,07 225,00 225,00 5.758,20 698,62 3.622,66 1.436,92 141,60 06050201 Municipios 31.50 020104 Limpeza e higiene 391,40 0605020101 0605020102 CMSCG - Delegação de Competências CMSCG - Campo de Jogos - Manutenção e Conservação 27.50 4.00 020105 020106 Alimentação - Refeições confeccionadas Alimentação - Géneros para confeccionar 65 Produto licenciado a:
07 Venda de bens e serviços correntes 472,00 020108 020114 Material de escritório Outro material - Peças 774,42 1.867,22 0701 070199 Venda de bens 3 3 02011401 020115 Peças para as Máquinas Prémios, condecorações e ofertas 1.867,22 540,99 07019901 0702 070209 07020905 070299 07029901 Venda de CD s Sobre "Juventino Ramos" e livros Serviços Serviços específicos das autarquias Cemitérios Balança - Pesagem de Gado 3 442,00 195,00 195,00 247,00 247,00 020117 020118 020119 020120 020121 02012199 0202 Ferramentas e utensílios Livros e documentação técnica Artigos honoríficos e de decoração Material de educação, cultura e recreio bens Bens Aquisição de serviços 2.446,46 9.636,78 9.636,78 24.046,59 09 0901 090110 Venda de bens de investimento Terrenos Famílias 020201 020203 02020301 02020302 Encargos das instalações Conservação de bens Viação Rural - Caminhos da Freguesia Campo de Jogos 3.303,04 8.41 1.997,60 09011001 Concessão de Sepulturas 02020303 Conservações diversas 6.412,40 10 Transferências de capital 020209 020210 Comunicações Transportes 1.636,34 30 1004 100401 10040102 1004010201 16 Administração regional Região Autónoma dos Açores Secretaria Regional da Solidariedade Social Reparação de Casa da Junta Saldo da gerência anterior 020211 020212 02021201 02021202 020213 020214 02021401 Representação dos serviços Seguros Seguros de Veículos Seguros AT Programas Recuperar/ Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Contabilidade POCAL 1.269,24 247,21 1.022,03 400,62 4.438,50 4.438,50 1601 Saldo orçamental 020217 Publicidade 1.967,65 160101 Na posse do serviço 020219 Assistência técnica 552,24 020220 trabalhos especializados 49,93 020224 Encargos de cobrança de receitas 49,67 020225 serviços 1.669,36 04 Transferências correntes 19.584,21 0406 Segurança social 040602 transferências 04060201 Programas Ocupacionais 0406020101 Programas Recuperar/ 0407 Instituições sem fins lucrativos 5.96 040701 Instituições sem fins lucrativos 5.96 04070101 Instituições sem fins lucrativos 4.46 04070102 Casa do Povo - Protocolo de Cedência de Espaço 1.50 0408 Famílias 040802 04080201 Programas Ocupacionais 0408020101 CTTS/ OUTROS 06 despesas correntes 713,03 0602 Diversas 713,03 060201 Impostos e taxas Produto licenciado a:
06020101 060203 06020304 0602030401 0602030402 06020305 0602030501 0602030502 0602030599 07 0701 070102 07010203 0701020301 070104 07010405 0701040501 070111 07011103 0703 070302 07030202 0703020201 Impostos e taxas pagos pela Autarquia Serviços bancários Livros de Cheques Despesas bancárias ANAFRE GRATER despesas correntes Aquisição de bens de capital Investimentos Habitações Reparação e beneficiação Reparação de Casa da Junta Construções diversas Parques e jardins Jardim Público Ferramentas e utensílios Carregador de Baterias Bens de domínio público Edificios Instalações desportivas e recreativas Campo de Jogos 713,03 164,92 155,30 9,62 548,11 301,26 10 146,85 Produto licenciado a:
2 838,70 2 710,59 18 452,42 18 165,90 286,52 Contas de Ordem accionadas devolvidas Receita virtual cobrada prestadas Receita virtual anulada Receita virtual liquidada Orgão Executivo Orgão Deliberativo Produto licenciado a: