DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") DESPESA COM PESSOAL DESPESA EXECUTADAS SET/2006 a AGO/2007 Liquidadas Inscritas em restos a pagar não processados DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) 24.610.054,49 Pessoal Ativo 24.610.054,49 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal (art. 18, 1º da LRF) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, 1º da LRF) II 1.008.584,05 Indenizacoes por Demissao Decorrentes de Decisao Judicial 1.002.754,55 Despesas de Exercicios Anteriores 5.829,50 Inativos com Recursos Vinculados DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II) 23.601.470,44 RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 38.929.882,14 % do DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (V) = (II 60,63 % LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54,00 % 21.022.136,36 LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30 % 19.971.029,54
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCICIO DE 2007 ANTERIOR 1o. Quadrimestre 2o. Quadrimestre DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Divida Mobiliaria Divida Contratual Demais Dividas Contratuais Dívida Contratual de PPP Precatórios posteriores a 5.5.2000 Operações de Crédito inf a 12 meses Parcelamento de Dividas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Outras Dividas DEDUÇÕES (II) 1.796.896,58 3.408.982,83 2.791.301,91 Ativo Disponivel 1.796.896,58 3.408.982,83 2.791.301,91 Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC Precatórios anteriores a 5.5.2000 Financeira Outras Obrigações DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( DCL ) = ( I - II (1.796.896,58) (3.408.982,83) (2.791.301,91) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 33.882.741,29 36.724.470,13 38.929.882,14 3o. Quadrimestre % da DC sobre a RCL % % % % da DCL sobre a RCL -5,30 % -9,28 % -7,17 % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERA 40.659.289,55 44.069.364,16 46.715.858,57
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCICIO DE 2007 ANTERIOR 1o. Quadrimestre 2o. Quadrimestre 3o. Quadrimestre EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF INTERNAS II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 33.882.741,29 36.724.470,13 38.929.882,14 % do DAS GARANTIAS sobre a RCL % % % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERA 7.454.203,08 8.079.383,43 8.564.574,07 CONTRAGARANTIAS SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCICIO DE 2007 ANTERIOR 1o. Quadrimestre 2o. Quadrimestre 3o. Quadrimestre GARANTIAS EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF GARANTIAS INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + V
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") ESPECIFICAÇÃO Operações Realizadas Até o 2.Quadrimest CREDOR OPERACOES DE CREDITO (I) Internas Externas POR ANTECIPACAO DA RECEITA (II) DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL 38.929.882,14 % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL % % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL % LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 6.228.781,14 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE 2.725.091,75
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") ATIVO PASSIVO Ativo Disponível Obrigações Financeiras Disponibilidade Financeira 4.951.315,83 Depositos 588.640,66 Caixa Restos a Pagar Processados -966.496,46 Bancos 4.951.315,83 Do Exercicio Conta Movimento 3.856.531,57 De Exercicios Anteriores -966.496,46 Conta Vinculadas 83.194,86 Outras Obrigações Financeiras Aplicações Financeiras 1.011.589,40 Outras Disponibilidades Financeira antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (I) Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II) 5.329.171,63 4.951.315,83 4.951.315,83 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) 5.329.171,63 REGIME PREVIDENCIÁRIO ATIVO PASSIVO Ativo Disponível Obrigações Financeiras Disponibilidade Financeira Depositos Caixa Restos a Pagar Processados Bancos Do Exercicio Conta Movimento De Exercicios Anteriores Conta Vinculadas Outras Obrigações Financeiras Aplicações Financeiras Outras Disponibilidades Financeira antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (I) Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar não Processados (II) INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDÊNCIÁRIO (VII) SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") ORGÃO Processados Exerc Anteriores Do Exercício RESTOS A PAGAR Suficiência antes da inscrição em RP não processados Do Exercício Não Processados Não por Financeira GABINETE DO PREFEITO 4.16 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO SECRET.MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E FINANÇAS SEC. MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER SECRET.MUN. DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE 13.201,30 SECRET.MUN.AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMÉRCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL SECRET.MUN. DE INFRA-ESTR. E SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 17.361,30 5.329.171,63 DESTINAÇÃO DE RECURSOS Processados Exerc Anteriores Do Exercício RESTOS A PAGAR Suficiência antes da inscrição em RP não processados Do Exercício Não Processados Não por Financeira Recursos Próprios 7.607,20 PAB - Atenção Básica PAB - Vigilancia Sanitária PAB - Saúde Bucal Ensino Fundamental - Outras Despesas - Recurso FUNDEF 40% FUNDEF 60% Transf. de Recursos da União-FNDE Ensino Fundamental - Magisterio - Recursos Pró Saúde - Recursos Próprios Saúde - PAC S - PAB Saúde - Farm. Básica 9.754,10 Saúde - PSF Saúde - Vig. Epidemiol-ECD FNAS - Ação Social PDDE - Rec. FNDE Recursos de Convênios Recursos do Estado 17.361,30 5.329.171,63
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES LRF, art. 48 - Anexo VII DESPESA COM PESSOAL Total da Despesas com Pessoal para fins de apuração do limite - TDP Limite Máximo (incisos I,II e III, art 20 da LRF) Limite Prudencial ( único, art 22 da LRF) DÍVIDA Divida Consolidada Liquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal GARANTIAS DE ES Total das Garantias Limite Definido por Resolução do Senado Federal OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido p/senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas Limite Definido p/senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação de R 24.610.054,49 63,22 % 21.022.136,36 54,00 % 19.971.029,54 51,30 % -2.791.301,91-7,17 % 46.715.858,57 12 % % 8.564.574,07 22,00 % % % 6.228.781,14 16,00 % 2.725.091,75 7,00 %