PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2017 21ª Assembléia Geral do CIUENP Realizada no dia 26 de Março de 2018
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (11ª a 14ª Regional de Saúde) R$ 11.362.225,54 TRANSFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS (22ª Regional de Saúde) R$ 1.503.042,16 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO R$ 9.184.418,53 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO R$ 4.452.429,60 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 202.343,99 INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO R$ 100.680,02 IMPOSTO DE RENDA R$ 1.420.137,60 OUTRAS RECEITAS (multas, juros, restituições, venda de editais etc.) R$ 38.227,26 TOTAL ARRECADADO NO PERÍODO R$ 28.263.504,70 MÉDIA MENSAL R$ 2.355.292,06
¹FOLHA DE PAGAMENTO 23.746.763,01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.963.982,02 VENCIMENTOS 10.407.511,03 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 59.276,42 13º SALÁRIO 1.169.440,22 FÉRIAS 1.252.768,52 INSALUBRIDADE 664.919,92 ADICIONAL NOTURNO 410.446,31 Vencimentos, Vantagens e Auxílios R$ 19.053.879,01 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 2.139.006,35 AUXÍLIO-TRANSPORTE 490.989,77 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 495.538,45 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00 FGTS 1.267.180,85 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.400.703,15 Média Mensal R$ 1.978.896,92 Ação Trabalhista R$ 25.000,00 Obrigações Patronais R$ 4.667.884,00 ¹Com base nas despesas liquidadas
¹MATERIAL DE CONSUMO 2.614.008,16 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 424.950,31 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL 748.406,08 MATERIAL FARMACOLÓGICO 43.386,13 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 115.682,79 MATERIAL HOSPITALAR 657.016,81 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.818,63 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 294.400,43 MATERIAL DE EXPEDIENTE 28.041,00 RECARGA DE TONNER e PEÇAS PARA COMPUTADORES 8.996,43 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 4.361,15 MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.886,46 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 18.831,11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.164,02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 9.543,38 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 10.875,03 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES, AUDIO, VIDEO E FOTO 5.035,04 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14.613,36 Combustível e Peças para Manutenção Frota R$ 1.173.356,39 Oxigênio/ Medicamentos/ Mat. Hospitalares R$ 816.085,73 Gêneros Alimentícios R$ 219.818,63 Uniformes R$ 294.400,43 Demais Materiais de Consumo R$ 110.346,98 Média Mensal R$ 217.834,00 ¹Com base nas despesas liquidadas
¹SERVIÇOS 1.302.931,17 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 120.736,17 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA 114.827,98 LOCAÇÃO DE SOFTWARES (RH, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FROTAS ETC) 57.959,14 SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO 185.600,04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 71.722,94 ENERGIA ELÉTRICA 44.761,41 ÁGUA E ESGOTO 8.020,51 TELEFONE (FIXO E MÓVEL) 68.427,39 INTERNET 34.666,68 MONITORAMENTO 24 HRS, CIRCUITO INTERNO DE TELEVISÃO, RASTREAMENTO 118.326,00 MEDICINA DO TRABALHO e EXAMES PERIÓDICOS 78.312,65 CONCURSO 212.514,09 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 49.058,72 SEGURO DE VIDA 44.392,61 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 23.065,58 HOSPEDAGENS 5.868,13 SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.748,39 ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 17.058,39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.940,52 IPVA/TAXAS/MULTAS/RESTITUIÇÕES 12.780,05 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTE DE DADOS (BACKUP, WEBSITE ETC) 11.014,50 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.129,28 Média Mensal R$ 108.577,60 Mão de Obra Manutenção Ambulâncias E Seguro R$ 235.564,15 Locação de Software Administrativo e Regulação R$ 243.559,18 Locação de Imóveis R$ 71.722,94 Energia,Água,Telefone e Internet R$ 155.875,99 Monitoramente/Circuito de TV R$ 118.326,00 Medicina do Trabalho R$ 78.312,65 Concurso R$ 212.514,09 Publicidade R$ 49.058,72 Seguro de Vida R$ 44.392,61 Demais Serviços de Terceiros R$ 93.604,84 ¹Com base nas despesas liquidadas
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 231.073,35 DESFIBRILADORES (8) 48.200,00 VENTILADOR PULMONAR (2) 33.600,00 BOMBA DE INFUSÃO (5) 33.000,00 INCUBADORA (1) 29.900,00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 20.285,68 CILINDROS DE OXIGÊNIO (21) 15.144,16 MACAS (5) 11.025,00 RELÓGIO PONTO (5) 11.850,00 CÂMERAS E EQUIPAMENTOS PARA CIRCUITO DE TV 7.017,01 Média Mensal R$ 19.256,11 DEMAIS BENS E EQUIPAMENTOS (eletrodomésticos, estofados, mobiliário, persianas, kit treinamento e etc.) 21.051,50 MÉDIA TOTAL MENSAL DESPESAS R$ 2.324.564,64 TOTAL DESPESAS EM 2017: R$ 27.894.775,69
COMPARATIVO ENTRE MÉDIAS MENSAIS ARRECADAÇÃO MENSAL DESPESA MENSAL R$ 2.355.292,06 SALDO MENSAL POSITIVO R$ 30.727,42 R$ 2.324.564,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO: R$ 4.508.333,04 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO: R$ 4.360.789,47 RESULTADO FINANCEIRO: R$ 147.543,57
Despesas Liquidadas no Exercício de 2017 Demais Gastos 15% 85% Folha de Pagamento
CENÁRIO DO FINANCIAMENTO DO SAMU NOROESTE EM 2017* *Com base na arrecadação de receitas. Municípios; 45,52% Estado; 15,75% União; 32,50% Outras; 6,23% ¹ O Estado atualizou o valor do repasse, porém, à partir da competência de Setembro. ² As ambulâncias da regional de Ivaiporã não receberam nenhum repasse Federal ou Estadual, por conta de não estarem habilitas, alavancando a porcentagem do recurso Municipal, e consequentemente diminuindo a porcentagem do recurso Federal e Estadual.
SIMULAÇÃO DO FINANCIAMENTO COM 100% DO REPASSE QUALIFICADO COM VALOR ATUALIZADO DO ESTADO* Municípios; 39,08% Estado; 19,36% União; 35,25% Outras; 6,31% *Cálculo simulado, caso se desde de janeiro de 2017, o estado já estivesse com o valor do repasse atualizado e se todas as ambulâncias recebessem recursos por estarem qualificadas desde janeiro, tomando por base as despesas de 2017.
INADIMPLÊNCIA MUNICÍPIOS 11ª a 14ª REGIONAL DE SAÚDE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL R$ 327.431,49 5,43% R$ 301.332,37 4,83% R$ 841.915,96 8,41% R$ 1.345.740,41 13,44% R$ 1.195.880,04 10,59% R$ 115.836,75 13% R$ 4.128.137,02 9,28% - 0,28% - 0,96% - 1,74% - 7,79% - 14,82% - 3,72% MUNICÍPIOS DA 22ª REGIONAL DE SAÚDE 2016 2017 2018 TOTAL R$ 312,720,98 22,64% R$ 252.452,07 13,44% R$ 97.258,95 61,64% R$ 662.432,00 19,38% - 12,40% - 38,25% - 19,89%
Inadimplência por Regional R$ 1.211.792,14 R$ 1.177.128,06 R$ 978.672,53 14ª Regional de Paranavaí 11ª Regional Campo Mourão 13ª Regional de Cianorte R$ 760.544,29 R$ 662.432,00 12ª Regional de Umuarama 22ª Regional de Ivaiporã Valor da Inadimplência
Municípios MAIORES INADIMPLÊNCIAS VALOR TOTAL Valor da Inadimplência Iporã Ação de Cobrança R$ 496.200,10 Campina da Lagoa Ação de Cobrança R$ 412.353,00 Engenheiro Beltrão Ação de Cobrança R$ 325.158,40 Ivaiporã Termo de Parcelamento R$ 294.940,95 Jussara Ação de Cobrança R$ 277.066,20 Tuneiras do Oeste Não Cumpre T.A.C R$ 269.403,45 Terra Rica Termo de Parcelamento R$ 244.539,72 Guairaça Ação de Cobrança R$ 212.521,60 Candido de Abreu Termo de Parcelamento R$ 182.290,04 Cruzeiro do Oeste T.A.C. R$ 170.031,94 s 10 Municípios que mais possuem débitos totalizam um montante de R$.884.000,00, ou seja, mais da metade da inadimplência está concentrada m um pequeno número de consorciados. *Gestor Anterior * Atraso com as parcelas *Consórcio entrará com Ação de Cobrança * Atraso com as parcelas *Gestor Anterior * Atraso com as parcelas *Gestor Anterior, parcelas em atraso
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