REGULAMENTO DO BX ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ nº /
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- Vagner Fragoso Fortunato
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1 REGULAMENTO DO BX ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ nº / O BX ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ( FUNDO ), regido pelas disposições do presente regulamento ( Regulamento ) e da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores, bem como pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários, nos termos da política de investimentos abaixo descrita. 1 Denominação do FUNDO: BX ROCKETS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 2 Administradora e Prestadores de Serviços: Administradora: SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. ( Administradora ) Credenciada junto à CVM para exercer a atividade de prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários pelo Ato Declaratório nº 1.498, de CNPJ: / Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar São Paulo/SP CEP Telefone: (11) Fax: (11) daniel@socopa.com.br ou socopa@socopa.com.br Gestora: BX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. ( Gestora ) Credenciada junto à CVM para exercer a atividade de prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários pelo Ato Declaratório nº , de 21 de maio de CNPJ: / Endereço: Praia de Botafogo, nº 228, sala 801, ala B (parte) Rio de Janeiro/RJ CEP Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC): Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive referentes a exercícios anteriores, tais como resultados, demonstrações contábeis, relatórios da Administradora, fatos relevantes, comunicados e outros documentos elaborados por força regulamentar podem ser solicitados por intermédio do site ou pelo fundos@socopa.com.br. 2.2 A prestação dos serviços de custódia dos títulos e valores mobiliários e demais ativos financeiros, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários foi contratada pela Administradora, em nome do FUNDO, com o BANCO PAULISTA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º, CEP , inscrita no CNPJ sob nº /
2 2.3 A Administradora prestará ao FUNDO os serviços de escrituração da emissão e resgate de cotas. 3 Público Alvo: O FUNDO destina-se exclusivamente a investidores qualificados, conforme definidos no artigo 109 da Instrução CVM nº 409/04. 4 Política de Investimentos: 4.1 Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é aplicar os recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, preponderantemente de renda variável, utilizando modelos de alocação de ativos e análise fundamentalista. Na busca de seu objetivo, aplicará seus recursos em títulos e valores mobiliários nos diversos mercados, incluindo derivativos, com alavancagem limitada a três vezes o valor do patrimônio líquido do FUNDO, observados os limites de concentração e as regras de composição de carteira abaixo definidos. De acordo com o nível de concentração em cada um desses mercados, o FUNDO estará sujeito aos riscos que lhes são inerentes, predominantemente àqueles associados ao mercado de ações e de derivativos Composição da Carteira: Modalidades de Ativos a) Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. b) Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas no item a. c) Cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas no item a. d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, 1º, incisos II e III, da Instrução CVM nº 332, de 4 de abril de e) Outras modalidades de ativos financeiros, identificados na tabela abaixo. 4.3 Limites por modalidade de ativos: Modalidade de Ativos Mínimo Máximo a) Ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. b) Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação nas entidades referidas no item a. c) Cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações negociadas nas entidades referidas no item a. d) Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III, de acordo com o artigo 3º, 1º, incisos II e III, da Instrução CVM nº 332, de 4 de abril de e) Títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos. 67% 0% 100% 33% f) Ouro, desde que adquirido ou alienado em negociações realizadas em bolsas 2
3 de mercadorias e futuros. g) Títulos de emissão ou coobrigação de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. h) Contrato de derivativos, exceto se referenciado nos ativos listados nos itens j e seguintes, abaixo. i) Valores mobiliários diversos daqueles previstos nos itens abaixo, desde que registrados na CVM e objeto de oferta pública de acordo com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, observadas as vedações previstas na regulamentação aplicável. j) Cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em fundos de investimento registrados com base na Instrução CVM nº 409/04 (exceto aqueles indicados no item c acima). k) Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário FII. l) Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIDC e de Fundos de Investimento em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC-FIDC. m) Cotas de fundos de índice admitidos à negociação em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado. n) Certificados de Recebíveis Imobiliários CRI. o) Outros ativos financeiros não previstos nos itens anteriores, desde que permitidos pelo artigo 2º, 1º, da Instrução CVM n 409/ Limites por emissor: Emissor Mínimo Máximo a) Total de aplicações em ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações e Brazilian Depositary Receipts, 0% 100% classificados como nível II e III, de um mesmo emissor. b) Total de aplicações em títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor, exceto pelos ativos indicados no item a acima. 0% 100% c) Total do patrimônio líquido do FUNDO aplicado em títulos e valores mobiliários (exceto ações) de emissão da Administradora, da Gestora ou 0% 20% empresas a elas ligadas. d) Total de aplicações em cotas de fundos administrados pela Administradora, pela Gestora ou empresa a elas ligadas. 0% 100% 4.5 O FUNDO também poderá ter posições seguindo os critérios abaixo descritos: a) Até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser direcionado a operações de empréstimos de ações, nas quais o FUNDO figure como credor, conforme regulamentadas pela CVM. O FUNDO só poderá dar em empréstimo as ações que detém. Será permitido ao FUNDO alugar ações para ficar vendido ( short ) em operações denominadas de long short. 3
4 b) Até 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio do FUNDO poderá ser utilizado na compra de operações de opções de compra ( call ) e/ou de venda ( put ) de ativos financeiros, mercadorias, índices, indicadores, taxas e moedas, tais como dólar, boi gordo futuro, DI futuro e índice futuro Bovespa e ações, no mercado disponível, seja este à vista ou spot, ou no mercado futuro. c) Não será permitida a realização de operação de venda de opções do tipo put, a não ser que o FUNDO esteja comprando em uma put que tenha como objeto o mesmo ativo subjacente, o mesmo vencimento e preço de exercício ( strike ) mais elevado, de forma a permitir que o FUNDO opere por meio da utilização de sistemas de estratégias e travas, tais como spread, butterfly e condor; d) O FUNDO poderá vender índice futuro Bovespa até o mesmo tamanho da sua posição comprada no mercado à vista, podendo assim ficar com a posição direcional neutra. e) Somente será permitido ao FUNDO comprar índice futuro Bovespa no montante igual ao caixa disponível do FUNDO. 4.6 O FUNDO obedecerá, ainda, às disposições a seguir: a) As operações do FUNDO nos mercados de derivativos deverão envolver contratos referenciados em títulos e valores mobiliários, realizadas em pregão ou em sistema eletrônico que atenda às mesmas condições dos sistemas competitivos administrados por bolsa de valores ou por bolsas de futuros. Adicionalmente, devem integrar o cálculo dos limites por ativos as operações com contratos derivativos referenciadas nos ativos indicados nos itens j e seguintes da tabela do item 4.3 acima. O FUNDO poderá realizar operações que gerem exposição em valor correspondente a até três vezes o valor de seu patrimônio líquido. b) As operações compromissadas devem integrar o cálculo dos limites estabelecidos em relação aos ativos e por emissor, exceto quando (i) lastreadas em títulos públicos federais; (ii) de compra, pelo FUNDO, com compromisso de revenda com garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM; ou (iii) cuja aquisição tenha sido contratada com base em operações a termo, tendo o vendedor, quando da contratação da operação, a propriedade ou a certeza da mesma até a data de liquidação do termo. c) Os percentuais referidos neste capítulo deverão ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia imediatamente anterior, observada a consolidação das aplicações do FUNDO com as dos fundos investidos, se couber. d) É vedado ao FUNDO realizar aplicações em fundos de investimento ou em fundos de investimento em cotas de fundos de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a três vezes o respectivo patrimônio líquido. 4.7 Gerenciamento dos riscos: Os fatores de risco envolvidos na operação deste FUNDO são gerenciados conforme seu tipo. O risco de mercado é monitorado por meio de relatórios de VaR elaborados com o objetivo de estimar as perdas potenciais dos fundos decorrentes de flutuações dos 4
5 preços e das variações no índice Bovespa, principal referencial para um fundo de investimento em ações. O acompanhamento do risco de crédito, quando necessário, é realizado por meio de análise criteriosa da capacidade de pagamento das empresas emissoras. 4.8 O cotista deve estar alerta quanto às seguintes características do FUNDO, as quais poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos cotistas: a) O investimento no FUNDO apresenta riscos ao investidor e, não obstante a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas patrimoniais para o FUNDO e para o investidor. b) O cumprimento, pela Administradora, da política de investimento do FUNDO não representa garantia de rentabilidade ou assunção de responsabilidade por eventuais prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. c) As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da Administradora ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. d) O FUNDO PODE ESTAR EXPOSTO A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE POUCOS EMISSORES, COM OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. e) O FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO. 5 Taxa de Administração: 5.1 A taxa de administração do FUNDO será de 2,00% (dois por cento), em percentual fixo ao ano, sobre o patrimônio líquido do FUNDO. 5.2 A taxa de administração, que inclui também a remuneração pela gestão da carteira, eventual consultoria de investimentos, atividades de tesouraria e de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, distribuição de cotas e escrituração da emissão e resgate de cotas, será paga diretamente pelo FUNDO à Administradora e aos demais prestadores de serviços, conforme estabelecido nos respectivos contratos. 5.3 A taxa de administração do FUNDO será apropriada por dia útil como despesa do FUNDO, calculada à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e paga mensalmente no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente. A taxa de administração do FUNDO compreenderá as taxas de administração cobradas pelos fundos de investimento nos quais, eventualmente, o FUNDO invista. 5.4 Não serão cobradas taxa de ingresso ou saída dos cotistas do FUNDO. 5
6 5.5 O FUNDO cobrará taxa de performance de 15% (quinze por cento) da valorização da quota que exceder 100% (cem por cento) da variação do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo Ibovespa. 5.6 O valor da taxa de performance será provisionada diariamente pelo FUNDO por dia útil, e será paga semestralmente, por período vencido auferida até o último dia útil dos meses de junho e dezembro de cada ano, ou na ocorrência de resgate total ou parcial de cada cota, o que primeiro ocorrer, após a dedução de toda as despesas, inclusive a taxa de administração e será repassada ao GESTOR. 5.7 A taxa de performance só será devida caso a valorização da quota supere o último valor da quota de referência para a cobrança da mesma. 6 Emissão de Cotas: 6.1 As cotas do FUNDO correspondem a frações ideais de seu patrimônio, sendo nominativas e escrituradas em nome de seu titular. 6.2 As cotas do FUNDO não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. 6.3 Na emissão de cotas, será utilizado o valor da cota apurado no fechamento do dia seguinte ao da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. 6.4 A integralização das cotas do FUNDO deverá ser efetuada em moeda corrente nacional. 6.5 O valor mínimo de aplicação inicial no FUNDO é de R$5.000,00 (Cinco mil reais) 6.6 O valor mínimo de aplicação, após a aplicação inicial, é de R$2.000,00(Dois mil reais). 6.7 A Administradora poderá suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO para aplicações. 7 Resgate de Cotas: 7.1 O valor da cota utilizado para o resgate será o apurado no fechamento do dia seguinte ao do recebimento do pedido de resgate na sede ou dependências da instituição responsável pelo serviço. 7.2 O prazo para pagamento do resgate é de 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento do pedido. 7.3 É devida ao cotista uma multa de 0,5% (meio por cento) do valor de resgate, a ser paga pela Administradora do FUNDO, por dia de atraso no pagamento do resgate de cotas, exceto nos casos previstos no item
7 7.4 Não há carência para resgate de cotas. 7.5 O resgate deverá ser efetuado em moeda corrente nacional. 7.6 O valor mínimo de resgate de cotas do FUNDO é de R$2.000,00 (Dois mil reais). 7.7 O saldo mínimo de permanência no FUNDO é R$5.000,00 (Cinco mil r reais). 7.8 Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, a Administradora poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates, sendo obrigatória a imediata convocação de assembléia geral extraordinária para deliberar sobre as medidas cabíveis, nos termos da regulamentação aplicável. 8 Regras de conversão de cotas e movimentação no FUNDO em feriados ou em dias em que o mercado financeiro ou as bolsas de valores, mercadorias e futuros não estejam em funcionamento: 8.1 Nas hipóteses de feriados nacionais ou feriados na Cidade e/ou no Estado de São Paulo ou, ainda, nos dias em que o mercado financeiro e/ou as bolsas de valores e/ou as bolsas de mercadorias e futuros não estiverem em funcionamento, os cotistas não poderão efetuar aplicações ou resgates, independentemente da praça em que estiverem localizados. 8.2 Os eventos mencionados no item anterior postergarão as conversões de cotas provenientes de pedidos de aplicações ou de resgates que tenham sido solicitados nos dias antecedentes ao do feriado ou do fechamento das bolsas, e também postergarão o prazo para pagamento de resgates já solicitados. 9 Política de Distribuição de Resultados: Incorporam-se ao patrimônio líquido do FUNDO dividendos, juros sobre capital próprio e quaisquer outros rendimentos decorrentes de ativos integrantes de sua carteira. 10 Política de Divulgação de Informações e de Resultados: 10.1 Será divulgado, ampla, obrigatória e imediatamente, por meio de correspondência a todos os cotistas e de comunicado através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos ativos integrantes de sua carteira Quaisquer informações relativas ao FUNDO, nos termos da regulamentação aplicável, serão divulgadas de forma equânime entre todos os cotistas, em especial as seguintes: 7
8 a) Diariamente: valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO. b) Mensalmente: (i) extrato de conta a ser enviado a cada cotista, exceto se expressamente dispensado pelo interessado, contendo, entre outras informações, saldo e valor das cotas no início e no final do período, movimentação e rentabilidade auferida; (ii) balancete, perfil mensal e demonstrativo da composição e diversificação da carteira contendo a identificação das operações, quantidade, valor e o percentual sobre o total da carteira. A referida divulgação se dará no prazo máximo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada mês, e poderá ser postergada por até 90 (noventa) dias, no que tange à abertura de posições ou operações em curso, caso tal divulgação no prazo regular possa prejudicar interesses do FUNDO. c) Anualmente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social, demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente Caso sejam divulgadas a terceiros informações referentes à composição da carteira do FUNDO, tal informação deve ser colocada à disposição dos cotistas na mesma periodicidade, ressalvadas as hipóteses de divulgação de informações pela Administradora aos prestadores de serviços do FUNDO, necessárias para a execução de suas atividades, bem como aos órgãos reguladores, auto-reguladores e entidades de classe, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias por eles formuladas As informações previstas neste item 10 serão disponibilizadas para quaisquer interessados por meio do Serviço de Atendimento ao Cotista (SAC), informado no item 2.1, apto para o fornecimento de informações adicionais, esclarecimento de dúvidas e recebimento de reclamações. 11 Despesas do FUNDO: 11.1 As seguintes despesas, além da taxa de administração, são atribuíveis ao FUNDO, podendo ser dele debitadas diretamente: (a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; (b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstos na regulamentação vigente; (c) despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; (d) honorários e despesas do auditor independente; (e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; (f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; (g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; (h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO pela Administradora ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das entidades nas quais o FUNDO detenha participação; (i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais da carteira do FUNDO; (j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. 8
9 11.2 Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO, inclusive a relativa à elaboração do prospecto, correm por conta da Administradora, devendo ser por ela contratadas, admitindo-se que o correspondente pagamento seja efetuado diretamente pelo FUNDO à pessoa contratada, desde que tais valores sejam computados para efeito da remuneração cobrada pela prestação dos serviços de administração. 12 Tributação: 12.1 As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda ou Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) Os cotistas serão tributados no resgate das cotas (a) pelo imposto de renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o ganho de capital, apurado como sendo a diferença positiva entre a cota de resgate e a cota de aplicação; e (b) pelo IOF, à alíquota de 0% (zero por cento) sobre o valor das cotas resgatadas, conforme estabelecido no Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de O disposto nos itens anteriores não se aplica aos cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor A Administradora buscará manter a composição da carteira do FUNDO adequada à regra tributária vigente, evitando modificações que impliquem alteração do tratamento tributário do FUNDO e dos cotistas. 13 Outras disposições: 13.1 A Gestora adota política de exercício de direito de voto em assembleias, nos termos do artigo 21 e seguintes do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. A Gestora exercerá o direito de voto em assembléias gerais no melhor interesse dos cotistas e de acordo com seus deveres fiduciários, envidando seus melhores esforços para votar favoravelmente às deliberações em entenda sejam benéficas ou agreguem valor para os cotistas. O inteiro teor da política de exercício do direito de voto da Gestora encontra-se disponível para consulta no seguinte site: A GESTORA DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES E OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DA GESTORA EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES OS DIREITOS DE VOTO As deliberações de competência da assembleia geral de cotistas serão tomadas por quorum de maioria simples das cotas representadas, cabendo a cada cota um voto, independentemente da 9
10 matéria, podendo ser adotado processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotistas, conforme facultado pela regulamentação em vigor. 14 Disposições Finais: 14.1 O FUNDO tem exercício social com início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro do mesmo ano O uso de correio eletrônico é considerado forma de correspondência válida nas comunicações com os cotistas do FUNDO, nos termos do presente Regulamento, desde que tal uso seja expressamente admitido por cada cotista Fica eleito o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para propositura de quaisquer ações judiciais relativas ao FUNDO ou a questões decorrentes da aplicação deste Regulamento. São Paulo, 12 de janeiro de SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. Administradora 10
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