RCON 05 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. Maio Relatório de Conhecimento resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

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1 RCON 05 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Maio 2018 Relatório de Conhecimento resumido sobre a execução orçamentária e apresentação dos indicadores de gestão.

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: MAIO/ Programação x Execução Tabela 1 Execução Orçamentária Maio/2018 ITENS ORÇAMENTO PREVISTO (B) REALIZADO (C) C/B C-B Despesas Administrativas (A) ( ) Diárias e Passagens (1) 22 (2.201) Treinamentos (2) 51 (6.157) Investimentos em TI - PDTI (3) 60 (10.000) Serviços de Terceiros (10.227) Comunicação e Marketing (148) Tributos (3.420) Pessoal e Encargos (4) 72 ( ) Estagiários (1.091) Benefícios (11.972) Atividades de Manutenção (13.751) Modernização das Instalações Investimentos (18) Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de (1) Despesas com a participação de 01 (um) conselheiro em reuniões do Conselho Deliberativo ocorridas no mês (R$ 442,50) e diárias pagas (R$ 180,00) para participação do Diretor- Presidente no Seminário: Avançar da Recessão para o Crescimento - Salvador. Reserva orçamentária não utilizada pela COINV (R$ 1.255,00) e pela DISEG (R$ 1.568,00). (2) R$ 6.351,00 referentes a: i. despesas com a participação de 01 (um) colaborador no curso Dispensa e Inexigibilidade (R$ 1.990,00); ii. despesas com renovação de certificação digital de 01 (um) Diretor e 01 (um) colaborador (R$ 534,00); iii. renovação CNPI de 01 (um) colaborador (R$ 385,00); iv. capacitação de 01 (um) colaborador no 14º Encontro Nacional de Secretariado (R$ 2.580,00); v. certiticação ICSS de 01 (um) conselheiro (R$ 862,00). (3) Despesa de R$ ,00 referente à aquisição de 05 computadores, conforme previsão constante no Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI 2017/2018. (4) R$ ,47 referente ao pagamento de salário de alguns colaboradores não executado no mês de maio, mas no primeiro dia útil do mês de junho, em razão de problemas operacionais com o Banco do Brasil.

3 Milhares (R$) Tabela 2 Execução acumulada Maio/2018 ITENS ORÇAMENTO ANO (B) ATÉ O MÊS (C) EXECUÇÃO ATÉ O MÊS (D) Despesas Administrativas (A) ( ) Diárias e Passagens (*) (21.323) Treinamentos (37.950) Investimentos em TI-PDTI (32.394) Serviços de Terceiros (**) ( ) Comunicação e Marketing Tributos (10.508) Pessoal e Encargos ( ) Estagiários (3.933) Benefícios (55.085) Atividades de Manutenção (39.985) Modernização das Instalações (10.000) Investimentos (1.444) Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de (*) Adicionado o aporte orçamentário autorizado pelo Conselho Deliberativo no valor de R$22.935,00, sendo R$ ,00 para passagens e R$ 9.735,00 para diárias; (**) Adicionado o aporte orçamentário autorizado pelo Conselho Deliberativo no valor de R$17.700,00 para impressão extra de calendários. A execução acumulada até maio/2018 fechou com uma diferença a menor de aproximadamente R$ 789 mil, mas R$ 89 mil de despesa com pessoal serão computados em junho. A economia decorre de esforços da Fundação em reduzir despesas com pessoal (R$ 379 mil) e despesas de custeio (R$ 321 mil), mas um montante de aproximadamente R$ 100 mil será executado nos próximos meses, reduzindo a economia acumulada no ano para próximo de R$ 600 mil. D/B D/C D-C Gráfico 1 Execução orçamentária de junho/2017 a maio/ Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Realizado Previsto Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Caderno Orçamentário de 2018.

4 Tabela 3 Receitas do PGA Itens Ano (A) abril/2018 (B) maio/2018 (C) (C/A) (C/B)-1 C B Receitas ,9 (7,5) (43.267) Taxa de Carregamento ,7 12, Rentabilidade (*) (37.657) (10,8) (154,9) ( ) Fonte: CCONT Módulo contábil do TrustPrev. (*) Representam a soma da rentabilidade do ingresso de recursos do mês com a rentabilidade do saldo do PGA aplicado. As receitas de taxa de carregamento atingiram o montante de R$ 571 mil em maio ante R$ 509 mil em abril, apresentando um crescimento de 12,4%. Quando comparamos com março, o crescimento é de 6,7%. Aparantemente houve um movimento de compensação nos meses de março, abril e maio. Vamos aguardar os próximos meses para avaliar se houve um crescimento efetivo e significativo de contribuições ou se maio abrange contribuições de outros meses. Gráfico 2 Receita X Despesas de Junho/2017 a Maio/2018 Fonte: Módulo financeiro e Módulo contábil do TrustPrev. 2. Prestação de contas de suprimento de fundos e cartão de crédito Tabela 3 Movimentação Suprimento de Fundos Não houve movimentação por Suprimento de Fundos no período. Tabela 4 Cartão de crédito Serviços Fornecedor Pagamentos Impulsionamentos Facebook/Linkedin R$ 975,89 Material de expediente Toalheiro para a copa 2ª parcela São Cristovão e Estação das e aquisição de dois galões de água Águas R$ 61,80 Tarifa de anuidade do cartão Banco do Brasil R$ 9,08 R$ 1.046,77

5 3. Indicadores de Gestão Tabela 5 Indicadores de Gestão Base informações contábeis de 12 meses Maio/ meses meses (G/F-1) ITENS G F (F) (G) Participantes (A) Un ,0 659 Ativo Total (B) R$ 1, , Taxa de Carregamento (C) R$ 1, , Fluxo de Investimento PGA (D) R$ 1, (26,3) ( ) Despesas Administrativas (E1+E2) R$ 1, (2,1) ( ) Despesa de Funcionamento (E1) (2,2) ( ) Despesa Financeira (E2) (1,7) (16.984) I 1 - Arrecadação Média (C/A) ,7 67 I 2 - Despesa per capita (E/A) (8,5) (84) I 2B - Receita per capita (C+D/A) ,5 18 I 3 - de Despesa sobre Ativo Total (E/B) 5,3 4,2 (20,8) (1,1) I 4 - Despesa sobre receita (E/C+D) 141,7 126,4 (10,8) (15,3) Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev e Relatório de Relacionamento com participantes Maio/2018. O indicador despesa per capita de maio/2018, considerando o acumulado de 12 meses, reduziu em 8,5% comparado ao valor mensurado em dezembro/2017. Para isso ocorrer houve uma redução da despesa de funcionamento de 2,2% em termos nominais. De janeiro a maio de 2017 houve um incremento de 864 participantes, enquanto no mesmo período de 2018 foram 659, o que representa um patamar de ingressos 24% inferior em períodos equivalentes. Gráfico 3 Despesas per capita X Receita per capita X Despesa sobre receita Fonte: CCONT Balancetes de Junho/2017 a maio/2018.

6 4. Contratos Firmados ou Aditivados Contratos Firmados: Contratada Data Processo Valor Finalidade Modalidade Silt Serv Service Eireli-ME 21/05/ /2017 R$ ,00 Prestação de serviços de buffet, com fornecimento de produtos, materiais e utensílios Pregão Eletrônico Contratos Aditivados: Contratada Data Processo Valor Finalidade Modalidade Nenhum contrato foi aditivado no período. Brasília, 20 de junho de Coordenadoria de Administração e Finanças Diretoria de Administração