S.G.C. BALANCETE ANALÍTICO
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- Luiz Gustavo Antunes Bastos
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1 Conta Descrição 01 FUNDOS DE PENSÕES # 011 APLICACOES DO FUNDO ## TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. #### tit div est.o.emiss.pub t d est o em pub-mais-v t d est o em pub-menos-v TIT DIV EMISS PRIV #### tit div emiss priv tit div emi priv-mais-v tit div emi priv-menos-v PAPEL COMERCIAL #### papel comercial UP'S #### UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ##### unidade participação fii up fii -mais-valias up fii -menos-valias UP FIM - HARMONIZADOS ##### MAIORIT.INST.CAPITAL ###### maiorit. Inst. capital instr capital - mais-v instr capital - menos-v MAIORITAR TITULOS DIVIDA ###### maioritar titulos divida titulos divida- mais-v titulos divida- menos-v UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ##### MAIORITAR TITULOS DIVIDA ###### maioritar titulos divida titulos divida- mais-v NUM, DEP INST CR APL MMI #### DEPOSITOS À ORDEM ##### BBI ####### BBI-EUR BBI-USD DEPÓSITOS A PRAZO ##### DP diversos 012 DEV E CRED GERAIS ## ENTIDADE GESTORA #### Comissao de Gestao Fixa Comissão Reembolso ESTADO E O ENTES PUB #### ESTADO ##### IRS Retido ###### IRS Retido - Pensões IRC ###### IRC F.Investimento IRC ISP Depositarios TERCEIROS DIVERSOS #### DEVEDORES ##### Pendent venda a liquidar Outros Devedores / Pág. 1 de 5
2 Conta Descrição CREDORES ##### Pendent compra liquidar Outros Credores 014 ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS ## 0141 ACRESCIMOS DE PROVEITOS ### REND A RECEB(juros, etc) #### TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ###### tit div est.o.emiss.pub TIT DIV EMISS PRIV ###### tit div emiss priv PAPEL COMERCIAL ###### papel comercial UP'S ###### UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ####### unidade participação FII UP FIM - HARMONIZADOS ####### MAIORIT.INST.CAPITAL ######## maiorit. Inst. capital MAIORITAR TITULOS DIVIDA ######## maioritar titulos divida UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ####### MAIORITAR TITULOS DIVIDA ######## maioritar titulos divida NUM, DEP INST CR APL MMI ###### DEPOSITOS À ORDEM ####### Depósitos à ordem DEPOSITOS PRAZO ####### Depositos prazo 0145 OUT.ACRESC./DIFERIMENTOS ### OPERACOES CAMBIAIS #### Op.Cambiais a Vista ##### Compra a Vista Venda a Vista Op.Cambiais a Prazo ##### Compra a Prazo Venda a Prazo Ajustamentos Cambiais ##### Ajustamentos Cambiais POSICAO CAMBIAL #### Posicao Cambial a Vista ##### Compra/Venda de Moeda ####### Euros ######## USD ########### USD (nao estorno) USD (estorno) Moeda - Transaccao Posicao Cambial a Prazo ##### Operacao a prazo / GESTAO FUNDOS DE PENSOES # 021 ACRESCIMOS VALOR FUNDO ## 0211 Contribuicoes/Subscriçoe ### Dos associados #### BBI Pág. 2 de 5
3 Conta Descrição BANIF GO BANIF RENT BANIF MAIS OUTROS Dos participantes #### PARTICIPANTES-BBI PARTICI-B.GO PARTICI-B.RENT PARTICI-B.MAIS Transferencias #### De Fundos de Pensoes 0212 Rendimentos ### TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### tit div est.o.emiss.pub tit div est.o.emiss.pub tit div est.o.emiss.pub TIT DIV EMISS PRIV ##### tit div emiss priv tit div emiss priv PAPEL COMERCIAL ##### papel comercial papel comercial UP'S ##### UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### unidade participação FII unidade participação FII UP FIM - HARMONIZADOS ###### MAIORIT.INST.CAPITAL ####### maiorit. Inst. capital maiorit. Inst. capital maiorit. Inst. capital MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### maioritar titulos divida maioritar titulos divida maioritar titulos divida UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ###### MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### maioritar titulos divida maioritar titulos divida NUM, DEP INST CR APL MMI ##### DEPOSITOS À ORDEM ###### Deposito à ordem DEPÓSITOS A PRAZO ###### Deposito a prazo Deposito a prazo Deposito a prazo 0213 GANHOS AVAL./ALIENACAO ### TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### Ganhos avaliação Ganhos alienação TIT DIV EMISS PRIV ##### Ganhos avaliação Ganhos alienação UP'S ##### / Pág. 3 de 5
4 Conta Descrição UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### Ganhos avaliação Ganhos alienação UP FIM - HARMONIZADOS ###### MAIORIT.INST.CAPITAL ####### Ganhos avaliação MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### Ganhos avaliação Ganhos alienação UP FIM -NÃO HARMONIZADOS ###### MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### Ganhos avaliação OPERAÇÕES CAMBIAIS ##### Operaçoes Cambiais ###### Op.Cambiais a Vista ####### Op.Cambiais a Vista Op.Cambiais a Vista Op.Cambiais a Prazo ####### Op.Cambiais a Prazo 0214 Outros Rendimentos ### Outras #### Outras ##### Diversas 022 DECRESCIMOS VALOR FUNDO ## 0222 Pens e caps. V e reemb. ### Pensoes #### Pensoes Pagas Capitais (Indemnizaçoes) #### Vencimentos ##### Liquido Comissões IRS Remiçoes ##### Liquido Comissões IRS Transferencias ##### Para Fundos de Pensoes ###### Liquido 0223 PERDAS AVAL E ALIEN ### TIT DIV EST.O.EMISS.PUB. ##### Perdas avaliação Perdas alienação TIT DIV EMISS PRIV ##### Perdas avaliação Perdas alienação UP'S ##### UNIDADE PARTICIPAÇÃO FII ###### Perdas avaliação Perdas alienação UP FIM - HARMONIZADOS ###### MAIORIT.INST.CAPITAL ####### Perdas avaliação Perdas alienação / Pág. 4 de 5
5 Conta Descrição MAIORITAR TITULOS DIVIDA ####### Perdas avaliação Perdas alienação Em Operaçoes Cambiais ##### Em Operaçoes Cambiais ###### Op.Cambiais a Vista ####### Op.Cambiais a Vista Op.Cambiais a Prazo ####### Op.Cambiais a Prazo 0224 OUTRAS DESPESAS ### Comissao Gestao ##### Comissao Gestao fixa Comissao Deposito ##### Comissao Deposito Taxa ISP ##### taxa isp Comissoes s/ transacções ##### titulos Impostos ##### Imposto Selo ###### DO's Outros ##### Outros 0225 Juros Devedores ### DO 029 VALOR DO FUNDO / CONTAS PASSAGEM # 031 Transf. de titulos 032 Regularizaçao D.O Total: Pág. 5 de 5
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Conta Descrição 01 011 01101 011011 011012 011013 01102 011021 011022 011023 01103 011031 011032 011033 01104 011041 01105 011052 0110521 0110522 0110523 01106 011061 0110611 0110612 0110613 011062 0110621
BALANCETE MENSAL. Fundo : Código : Data :.../.../... CONTAS COM SALDOS DEVEDORES
11 NUMERÁRIO 12 DEPÓSITOS À ORDEM 13 DEPÓSITOS A PRAZO E C/ AVISO PRÉVIO 14 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS 18 OUTROS MEIOS MONETÁRIOS 21 OBRIGAÇÕES 211 Títulos de Dívida Pública 2111 Taxa Fixa 2112 Taxa Indexada
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