RELATÓRIO DE DIRETORIA MENSAGEM DA DIRETORIA

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1 RELATÓRIO DE DIRETORIA MENSAGEM DA DIRETORIA Em atendimento à Resolução CGPC nº 23/2006 e à Instrução Normativa Previc nº 11/2014, a FUNCASAL apresenta o Relatório Anual de Informações (RAI) 2017, documento que consiste numa síntese da gestão da Entidade em 2017 e traz os principais números da Fundação, além, dos principais registros ocorridos na Entidade no referido exercício. O Relatório torna públicas as Demonstrações Financeiras (DF s) e a Demonstração Atuarial (DA), Notas Explicativas, além dos relatórios dos Auditores Independentes, dos Pareceres do Atuário e do Conselho Fiscal e da Manifestação do Conselho Deliberativo. Não podemos apresentar a gestão da Entidade no ano de 2017, sem fazer um breve contexto dos anos de 2015 até a presente data. Um breve relato dos fatos ocorridos desde 2015, com o encerramento da ação fiscal realizada pela Superintendência: A Entidade recebeu o Ofício nº 074/2015/ERPE/PREVIC contendo, entre outras informações, o encaminhamento do Relatório de Fiscalização, no qual, constava a determinação do enquadramento imediato ao limite legal imposto pelo artigo 6º. da Resolução CGPC n. 29/2009. A partir desta data a FUNCASAL começou a travar uma batalha junto ao Órgão Fiscalizador onde demonstrou completa impossibilidade da entidade de se enquadrar aos limites estabelecidos pela Resolução CGPC n. 29/2009 e, de conseqüência, cumprir a determinação emanada da Fiscalização Após tratativas junto a ABRAPP, Escritório de Fiscalização em Recife e Brasília, a FUNCASAL juntamente com a Patrocinadora não encontrou adesão ao pedido de enquadramento gradual das despesas administrativas, assim, não restou alternativa de enquadramento que não fosse à apresentação de uma Proposta de Transferência de Gerenciamento, aprovada pelos órgãos estatutários e Patrocinadores, encaminhados a PREVIC em novembro/2017, com um prazo de 24(vinte e quatro) meses para a sua efetivação.

2 Isto posto, é fácil entender porque o ano de 2017 foi um ano marcado por grandes dificuldades, expectativas e decisões de significado especial para a FUNCASAL para assegurar o futuro da Entidade e dos seus benefícios, Neste ano a FUNCASAL, passou por grandes mudanças. Inicialmente em Março houve a alteração da estrutura organizacional, de 03 para 02 diretorias, sendo 01 Diretora da Presidência, e Seguridade Social e 01 Diretoria Administrativa e Financeira. Importante ressaltar ainda uma questão da mais alta relevância, qual seja, o plano de benefícios administrado pela FUNCASAL está equilibrado atuarialmente, conforme demonstra o parecer atuarial anexado a este Relatório. A entidade vem cumprindo todos os seus compromissos e nem mesmo o fato das despesas administrativas superarem os limites fixados pela Resolução CGPC n. 29/2009, tem comprometido o equilíbrio atuarial e colocado em risco o cumprimento dos compromissos assumidos perante os seus participantes e assistidos. Neste sentido temos a satisfação de informar que a Demonstração Atuarial de 2017, registrou um Patrimônio de Cobertura de R$ ,59, com um Superávit técnico de R$ ,40. Em meio a todos os desafios da gestão, a Entidade, continuou cumprindo todas as suas metas e assegurando a sua Missão. No que tange a qualificação de do corpo funcional, os técnicos da FUNCASAL, participaram de treinamentos com objetivo de garantir a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Também atendendo as exigências legais, foram certificados 04 Conselheiros, como também toda a Diretoria Colegiada da FUNCASAL foi habilitada pela PREVIC. E importante ressaltar A CASAL/Patrocinadora, mantendo a tradição cumpriu seu compromisso na quitação das parcelas do acordo da dívida, hoje já foram pagas 140 parcelas do Acordo celebrado em 2005.

3 FATOS RELEVANTES DA GESTÃO - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES JANEIRO X Encontro de Aposentados e Pensionistas da FUNCASAL como forma estreitar os laços com a Entidade. Aprovação da Política de Investimento 2017 Gestão junto a PREVIC para tratar do Desenquadramento aos Limites da Resolução 29/2009 FEVEREIRO Aprovação das Alterações do Regulamento da FUNCASAL MARÇO Posse da nova Presidente da FUNCASAL Mudança na Estrutura Organizacional da FUNCNASAL Substituição da Consultoria de Investimento Assimétrica pela ADITUS Consultoria Tratativas junto ao órgão Fiscalizador quanto a prorrogação de prazos para envio de TAC ABRIL Implantação das alterações regulamentares e aplicação das novas alíquotas de contribuição Certificação dos Conselheiros Deliberativos e Fiscais: Ações junto a PREVIC, para o enquadramento das despesas administrativas; Inicio do processo de transferência da Gestão do Fundo PAJUÇARA Reunião com o STIUEA, para tratar da Situação de desenquadramento da FUNCASAL; MAIO Contratação da ADITUS Consultoria; [Reunião com os órgãos Colegiados da Patrocinadora para tratar da Proposta de TAC de enquadramento de despesas. Rejeição da Proposta de TAC de enquadramento de despesas Agendamento de reunião com a ERPRE/PREVIC

4 JUNHO Reunião com a ERPRE/PREVIC, Patrocinador e FUNCASAL Reunião com Sindicato dos Securitários para tratar da Pauta de reivindicação 2017/2018 Inicio do Processo Eleitoral para a escolha e indicação de novos Conselheiros Deliberativo e Fiscal JULHO Seleção do novo gestor de Investimentos da FUNCASAL Reunião das Unidades da CAPIAL Interior da Patrocinadora AGOSTO Envio da Proposta de TAC de enquadramento de despesas, com a transferência de gestão do Plano de Benefícios Previdenciários, aprovado pelos órgãos colegiados Habilitação da Diretoria Colegiada da FUNCASAL SETEMBRO Alteração do Limite de Empréstimos e prazo de pagamento para os Participantes da FUNCASAL Eleição para os novos membros do Conselho Deliberativo OUTUBRO Aprovação da Política de Investimentos Transferência de gestão o Fundo Bozano para a XP Investimentos NOVEMBRO Posse dos novos membros do Conselho Deliberativo Envio da Proposta de TAC definitiva a PREVIC DEZEMBRO Nova composição do COMIN- Comitê de Investimentos Implantação do Regulamento de Empréstimos Conclusão da transferência de gestão do Fundo Bozzano

5 A seguir, apresentamos as informações da Fundação que representam, a sua realidade, para conhecimento e análise de seus participantes, colaboradores, parceiros, Patrocinadora e órgãos fiscalizadores. DIRETORIA DE SEGURIDADE SOCIAL ESTATÍSTICAS DO PLANO BD em PARTICIPANTES QUANTIDADE ATIVO 772 ASSISTIDO 471 PENSIONISTA 173 Dentre os 772 participantes, 03 são ex-empregados que optaram em permanecer vinculados ao plano de benefícios, custeando além da sua contribuição também a que caberia ao patrocinador... TOTAL DE DEPENDENTES DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS CATEGORIA Nº DEPENDENTES ATIVO ASSISTIDO 664 TOTAL 1.801

6 Os benefícios de complementações de aposentadorias e de pensões foram reajustados em janeiro/2017em 6,58% de acordo com o índice de referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC de fevereiro/2016 a dezembro de BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES Em 2017, Foram concedidos 38 novos benefícios. BENEFICIO Aposentadoria por tempo de contribuição VALOR (R$) ,59 Aposentadoria por Idade ,91 Aposentadoria Especial ,51 Aposentadoria por Invalidez ,34 Pensão e Pagamento Único ,84 Auxilio Doença ,87 Abonos ,72 Resgate de Contribuição ,12 VALOR TOTAL ,88

7 FATOS RELEVANTES DA ÁREA DE INVESTIMENTO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Desempenho dos investimentos da FUNCASAL em Em 2017, a rentabilidade nominal líquida obtida pela FUNCASAL na aplicação do Patrimônio de Cobertura do Plano de Benefícios Definidos (BD), foi de 9,08%, contra uma expectativa de rentabilidade nominal de meta atuarial de 7,59% (INPC/IBGE + 5,5% a.a.), o que, em termos reais representou obter um rendimento líquido de 6,96%, bem acima da meta de rentabilidade real líquida de 5,5% ao ano. O resultado positivo dos investimentos aliado a outras premissas adotadas na avaliação Atuarial, contribui para que a FUNCASAL saísse de um Déficit técnico apurado em 2016 de (R$ ,69), por conta da mudança de tábua de mortalidade, para um Superávit técnico de R$ ,40 A Política de Investimentos aprovada pela Fundação em 2017 tomou como base o Estudo de Macro Alocação de Ativo (ALM) realizado pela empresa de Consultoria de Investimentos ADITUS. A nossa Carteira de Investimentos com recursos de R$ ,29 milhões, está com o seguinte segmento de aplicação: 88,34% Renda Fixa; 4,54% Renda Variável; 1,58% Investimentos Estruturados; 4,37% Operações com Participantes e 1,17% Imóveis, os recursos são geridos por dois principais fundos, FUNDO SULAMERICA PAJUÇARA com 54,35% (Fundo Multimercado) e o IPIOCA FUNDO DE INVESTIMENTOS em RENDA FIXA GESTOR WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY com 39,05% aplicado em títulos públicos do Governo Federal (NTN B), marcado na curva, e o restante com a Carteira de Empréstimos aos Participantes, Fundo ENNESA e Imóvel Sede.

8 Mudança da Gestão do Fundo Pajuçara. Em 2017 a Funcasall iniciou o processo de seleção de Gestor visando a transferência de gestão do Fundo Bozano Pajuçara, o processo foi concluído em novembro de 2017 e o Fundo Pajuçara foi transferido para a Gestora Sul América Investimentos. Considerando que 2017 foi um ano em que as taxa de juros (Selic) fecharam muito ficando bastante difícil obter meta atuarial em títulos públicos, ainda assim podemos afirmar que os investimentos da Fundação fecharam o ano de forma bem positiva. Em, 06 de março de Maria do Socorro M. Leite Diretora Presidente e de Seguridade José Carlos dos Santos Diretor Adm. Financeiro