País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos Homologados

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1 Recebimentos Diversos - Modelo II Produto : Microsiga Protheus Financeiro versão 11.5 Chamado : TDOFVR Data da publicação : 13/10/2011 País(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos Homologados Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para Implementação. Implementada a ordem de pagamento modelo 2 através da rotina FINA840, que contempla o uso dos processos de: Recebimento de s através de seleção dos Modos de Pagos; Recebimento de Pagarés; Recebimento de Valores em Trânsito; ulação da contabilização. Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível: a) izar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador ( \PROTHEUS11_DATA\DATA ) e dos dicionários de dados "SXs" ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM ). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 31/08/ Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 3. Clique em para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 2 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

3 6. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch). ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Criação no arquivo SX3 s: Tabela FJS Modo de Pagamentos: FJS_FILIAL Tamanho 8 Filial Filial do Sistema Nível 1 Grupo de s Tamanho da Filial Ordem 01 Filial do Sistema FJS_TIPO Tamanho 3 Val. Sistema Modo de Edição ExistChav("FJS").AND. FreeForUse("FJS", M->FJS_TIPO) INCLUI SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 3

4 Ordem 02 Codigo do modo de pagamento a ser definido FJS_CARTE Tamanho 1 Opções Val. Sistema Carteira Carteira 1=Receber; 2=Pagar; 3=Todas Pertence("123") Ordem 03 Determina a carteira(receber,pagar ou Todas) para definir este modo de pagamento FJS_DESC Tamanho 20 Descricao Descricao 4 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

5 Ordem 04 Descricao da modalidade de pagamento FJS_RCOP Tamanho 1 Gera Gera quando receb./ent.? Opções Val. Sistema 1=Titulo a Receber/Pagar; 2=Movimento Bancario; 3=Certificados de Retencao Pertence("123") Ordem 05 Indica se o tipo de movimento gera um movimento bancário, um titulo a pagar /receber ou uma retenção FJS_TRANS Tamanho 1 Opções Doc.Trânsito Documento em Trânsito 1=; 2=Nao Relação 1 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 5

6 Ordem 06 Indica se o tipo selecionado aceitará para pagamentos/recebimentos, documentos que ainda não estão em posse da empresa: 1 (sim) aceitará documentos em trânsito; 2 (não) aceitará somente documentos já em posse da empresa. FJS_TERCEI Tamanho 1 Opções Doc.Terceiro Documento de terceiros 1=; 2=Nao Relação 1 Ordem 07 Indica se o tipo selecionado aceitará para pagamentos/recebimentos, documentos provenientes de terceiros: 1 (sim) aceitará documentos de terceiros; 2 (não) não aceitará. FJS_BLOQ Tamanho 1 Doc.Bloquead Documento bloqueado 6 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

7 Opções 1=; 2=Nao Relação 2 Ordem 08 Indica se o tipo selecionado pode ser usado ou não: 1 (sim) tipo bloqueado, não pode ser usado; 2 (não) não bloqueado, pode ser usado. FJS_TIPOIN Tamanho 2 Opções Interno de Movimento Interno #FinInt() Ordem 09 Define como o sistema ira se comportar para o modo de pagamento em questão. Tabela SEL Recibos de Cobranças: EL_TRANSIT Tamanho 1 Doc.Trânsito Documento em Trânsito SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 7

8 Opções 1=; 2= Relação 2 Ordem 47 Indica se o tipo selecionado aceitará para pagamentos/recebimentos, documentos que ainda não estão em posse da empresa: 1 (sim) aceitará documentos em trânsito; 2 (não) aceitará somente documentos já em posse da empresa. EL_DTENTRA D - Data Tamanho 8 Data Entrada Data de Entrada Ordem 48 Aplica-se a documentos em trânsito. Data em que se deu o recebimento do documento. EL_CGC Caractere Tamanho ID contrib. Identif. do contribuinte 8 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

9 Val. Sistema Vazio().Or. Cuit() Código de identificação do contribuinte original para quando se utiliza documentos de terceiros para pagamentos. O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 2. Alteração no arquivo SX3 s: Tabela SEL - Recibos de Cobranças: EL_TIPO Tamanho 3 Val. Sistema Gatilhos Cons. Padrao Titulo do Titulo IiF(FindFunction('FA840ValTp'), FA840ValTp(),.T.) Ordem 05 EL_TIPODOC Tamanho 2 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 9

10 Gatilhos Valor de Valor Visualizar Ordem 07 EL_NUMERO Caractere Tamanho 12 Número Numero do Titulo Val. Sistema EL_BANCO Caractere Tamanho 3 Banco Codigo do banco Val. Sistema 10 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

11 O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso. 3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB Consulta Padrão: Pesquisa : 1 Coluna DB Modo de Pago(Cobrar) FJS 2 Coluna 01 3 Coluna 01 Cadastra Novo 01 4 Coluna 01 FJS_TIPO 4 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 11

12 Coluna 02 Descricao FJS_DESC 4 Coluna 03 Gera X3COMBO("FJS_RCOP",FJS->FJS_RCOP) 4 Coluna 04 Doc.Transito X3COMBO("FJS_TRANS",FJS->FJS_TRANS) 4 Coluna 05 Doc.Terceiro X3COMBO("FJS_TERCEI",FJS->FJS_TERCEI) 4 Coluna 06 Interno FJS_TIPOIN 5 12 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

13 Coluna FJS->FJS_TIPO 6 Coluna ((ALLTRIM(FJS->FJS_BLOQ) == "2").and. (ALLTRIM(FJS->FJS_CARTE) $ "1 3")) 4. Criação de Tabela no arquivo SX2 Tabela: Tabela FJS Recibos de Cobranças: Chave Nome Modo FJS Modo de Pagamentos Exclusivo 5. Criação de Índices no arquivo SIX Índices: Índice FJS Ordem 1 Chave Proprietário FJS_FILIAL + FJS_TIPO S 6. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos: Tabela SEL Recibos de Cobranças: EL_TIPO Sequência 001 Regra Domínio Posiciona? Proprietário If(FindFunction("Fin840RtTp"), Fin840RtTp(M->EL_TIPO, EL_TIPODOC ), "") EL_TIPODOC P SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 13

14 EL_TIPO Sequência 002 Regra Domínio Posiciona? Proprietário If(FindFunction("Fin840RtTp"), Fin840RtTp(M->EL_TIPO, EL_PREFIXO ), "") EL_PREFIXO P PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Tabelas Actualizaciones Archivos Modo de Pago FINA025 Financeiro Função Protheus FJS Menu Submenu Nome da Rotina Programa Módulo Tabelas Actualizaciones Cuentas Por Cobrar Documentos Em Trânsito FINA845 Financeiro Função Protheus FJS, SEL,SE1,SE5,SEF,SFE Menu Submenu Nome da Rotina Programa Actualizaciones Cuentas Por Cobrar Cobros Diversos FINA SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II

15 Módulo Tabelas Financeiro Função Protheus FJS, SEL,SE1,SE5,SEF,SFE PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO Cadastro de modo de pagamento (FINA025). 1. No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Actualizaciones / Archivos / Modo de Pago (FINA025). Ao carregar o módulo Financeiro, o sistema inicia a tabela FJS - Modo de Pagamentos, com um conteúdo inicial como sugestão. Isto poderá ser observado ao acessar a rotina de Modo de pago. 2. O sistema apresenta a tela de manutenção de Modo de Pago. 3. Clique em Incluir. 4. O sistema apresenta a tela de Cadastro de Modo de Pago. 5. Note os campos: : Código informado pelo usuário, que não poderá se repetir. Cartera: Define qual carteira pertencerá o modo de pago Pagar, Receber ou Todas. Gen.en Rc/Op: Define se o modo de pago criará um novo Titulo (1=Tit por cobrar/pagar), ou realizar um Movimento bancário (2=Movimento Bancario/de Caja), ou será um Certificado de Retenção (3=Certificado de Retencion). Doc. Trânsito: Define se ao utilizar esse modo de pago em Recebimentos Diversos (FINA840), o recibo poderá ser gerado para um documento que ainda não está em posse da empresa. Doc. Terceros: Define se ao utilizar esse modo de pago na rotina de Orden de Pago (FINA850), a mesma poderá utilizar cheques/documentos de terceiros. Doc. Bloquead: Define se o modo de pago poderá ser utilizado. Interno: de documento usado internamente pelo sistema, que definirá quais ações devem ser tomadas (incluído para manter a compatibilidade com as demais rotinas do módulo). 6. Informe os dados necessários. 7. Confirme o cadastro. Recebimento Diversos Modelo II (FINA840). 8. Com o modo de pago cadastrado acesse Actualizaciones / Cuentas por Cobrar / Rec. Diversos II (FINA840). 9. O sistema apresenta a tela de parâmetros. 10. Informe os parâmetros necessários e confirme. 11. O sistema apresenta a tela de Cadastro de Recibos (Cobros Diversos). 12. Na parte superior da tela, informe o número do recibo e os dados do cliente. 13. Na parte inferior da tela, a qual compõe uma grid digitável, note os campos: Tit.:, com conteúdo apresentado por sua consulta padrão (F3), formado pelo Cadastro de Modo de Pago, sendo algumas validações efetuadas, baseadas neste cadastro, de acordo com as regras: o s que não estejam bloqueados (Doc.Bloquead = ). SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II 15

16 o Pertença à carteira de recebimentos (Cartera = Receber ou Todas). Valor: preenchido automaticamente, após o preenchimento do campo Tit., cujo o valor se dá ao valor informado no Cadastro de Modo de Pago no campo Interno, de acordo com o Tit. selecionado. Doc. Trânsito: Define se o recibo a ser gerado é referente ao documento que está em posse da empresa ou não (documento em Trânsito). Será permitido documento em Trânsito, onde o informado no campo Tit., esteja no Cadastro de Modo de Pago em Doc. Trânsito = 1= Si. 14. Informe os dados necessários na grid, de acordo com o escolhido. 15. Continue com o processo de inclusão de recibo. 16. Selecione o Cliente. 17. Dê andamento ao processo de inclusão de recibo. 18. Selecione o titulo a ser baixado. 19. Dê andamento a todo processo de inclusão de recibo. 20. Confirme o Cadastro do Recibo. 21. O sistema efetuará o cadastro do recibo. 22. Caso tenha sido informado ou branco, em Doc. Trânsito, o sistema apenas efetuará a baixa dos títulos, se houver, e a inclusão do recibo, mas não efetuará outra movimentação (inclusão de um titulo para cheques, movimento bancário ou retenção). Essas movimentações serão efetuadas posteriormente, na rotina de Registro de Entrada de Documentos em Trânsito (FINA845). INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais FJS - Modo de Pagamentos SEL - Recibos de Cobranças SE1 - Contas a Receber SE5 - Movimentação Bancaria SEF - Cheques SFE - Retenções de Impostos FINA025 - Modo de Pago FINA840 - Recebtos Diversos FINA845 - Registro de Entrada de Documentos em Trânsito Windows/Linux 16 SIGAFIN Recebimentos Diversos Modelo II