O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA
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1 28 de dezembro de /2017-DN O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da B3 Segmento BM&FBOVESPA Ref.: Reajuste Anual das Taxas da Central Depositária da B3 Segmento BM&FBOVESPA. A B3 informa que, a partir de 01/01/2018, os valores das taxas da Central Depositária listadas abaixo serão reajustados em 2,70%, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de novembro de 2016 a outubro de Taxa de Manutenção de Conta de Custódia e Informativos impressos. Taxa de Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR). Taxa de Emissão e Resgate de Cotas de ETF Mercado primário. Taxa de Transferência de Custódia com Troca de Titularidade. Destaca-se ainda que: (i) a Taxa de Custódia de Ouro foi revista e passa a vigorar nos termos do item 1.7 do Anexo ao presente Ofício Circular; (ii) as políticas de incentivo temporário para as Taxas de Registro e de Permanência de Ônus e Gravames, previstas no Ofício Circular 031/2016- DP, de 14/04/2016, serão prorrogadas até 31/12/2018; e 1
2 (iii) as políticas de incentivo temporário para a Taxa por Voto a Distância serão descontinuadas a partir de 01/01/2018, conforme previsto no Ofício Circular 109/2016-DP, de 21/11/2016. O Anexo deste Ofício Circular apresenta as tabelas e os valores alterados. Este Ofício Circular revoga e substitui o Ofício Circular 120/2016-DP, de 21/12/2016, e revoga e substitui apenas os valores relativos às taxas que foram divulgadas no Ofício Circular DP, de 14/04/2016, e no item 1.2 do Anexo ao Ofício Circular 109/2016-DP, de 21/11/2016. Ressalta-se que as regras de tarifação aplicáveis aos serviços da Central Depositária Segmento BM&FBOVESPA permanecem inalteradas. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria de Depositária e Operações de Balcão, pelo telefone (11) ou pelo dcdcontroles@bvmf.com.br. Atenciosamente, Cícero Augusto Vieira Neto Vice-Presidente de Operações, Clearing e Depositária Rodrigo Nardoni Vice-Presidente de Tecnologia e Segurança da Informação 2
3 Anexo ao Ofício Circular 011/2017-DN TABELA DE TAXAS REAJUSTADAS REFERENTES A DEPÓSITOS CENTRALIZADOS 1. TABELA DE TAXAS 1.1 Manutenção de Conta de Custódia Manutenção de Conta de Custódia Conta sem movimentação ou posição Conta com movimentação ou posição de ativos de renda variável Envio de informativo impresso Investidor De Até Valor Residente e não residente Residente R$7,30 por mês R$0,00 R$5.000,00 R$8,40 por mês Acima de R$5.000,00 R$8,88 por mês Não residente Qualquer valor R$110,78 por mês R$3,29 por unidade 1.2 Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR) Valor Manutenção de Programas de Depositary Receipt (DR) R$2.435, Emissão e Resgate de Cotas de ETF Mercado Primário Valor Solicitação de emissão e resgate de cotas de ETF R$182,66 Observações 1) Esta taxa é cobrada mensalmente e calculada com base na quantidade de solicitações de emissão e resgate liquidado até o último dia útil de cada mês. 2) A Taxa de Transferência será cobrada por protocolo. 1/4
4 1.4 Taxas de Transferência de Custódia com Troca de Titularidade Motivo de Transferência Taxa de Transferência Taxa Mínima Venda privada Doação Herança 0,0067% R$12,16 Sucessão societária Empréstimo privado Determinação regulatória Ordem judicial Garantia de ofertas Integralização das cotas de clubes ou fundos Conversão de ADR 0,0000% R$0,00 Conversão de units Falhas de alocação de operações Falhas de liquidação Observações 1) A Taxa de Transferência será cobrada por protocolo. 2) A Taxa de Transferência de Custódia será devida pelo agente de custódia responsável pelo cedente e cobrada mensalmente com as demais taxas da Central Depositária. 3) Para o cálculo do volume financeiro transferido, o valor do ativo será determinado pelo: a) preço médio desse ativo no dia anterior à data da realização da transferência; ou b) último preço disponível, caso não tenham ocorrido negócios no dia anterior. 2/4
5 1.5 Taxa por Voto a Distância aplicável ao Agente de Custódia Tipo de Investidor Taxa por Voto a Distância Pessoa física residente Instituição depositária emissora de Depositary Receipts Demais investidores R$10,27 R$2.054,00 R$51,35 Observação: o valor total máximo a ser cobrado por agente de custódia, conforme o tipo de investidor indicado na tabela acima, será limitado a R$2.054,00 por assembleia. 1.6 Serviço de Ônus e Gravames Taxa de Registro Valor Financeiro do Contrato (R$) De Até Taxa de Registro 1 (%) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,0011 Acima de ,00 0,0010 ¹ Sujeita a cobrança de valor mínimo de R$51,35 e máximo de R$2.690,74 por contrato Taxa de Permanência Valor Financeiro do Contrato (R$) De Até Taxa de Permanência 2 % ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00003 Acima de ,00 0,00001 ² Sujeita a cobrança de valor mínimo de R$51,35 por contrato/mês. 3/4
6 1.7 Custódia de Ouro Será aplicada a taxa mensal (ad valorem) no valor correspondente a 0,121% (cento e vinte e um milésimos por cento) sobre o valor diário custodiado, calculado com base no total de gramas de ouro fino mantidos em depósito, considerando-se o preço médio da cotação do ouro 250 g (OZ1). Assim, a Taxa de Custódia de Ouro deve ser calculada com base na seguinte fórmula, truncando o valor final em duas casas decimais: Onde: ÚltDia Taxa de Custódia = (PU d 0,121% Qtde d ) 30 d=1 PU d : preço médio do grama de ouro OZ1 no dia; Qtde d : quantidade de gramas de ouro fino depositada pelo investidor no dia (no mínimo 100 gramas); ÚltDia: último dia do mês referente à taxa. 4/4
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