GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais PE

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1 GNRE Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais PE Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 10 Data da publicação : 16/07/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TFIDPU Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. A rotina de Instruções Normativas (MATA950) permite a geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais para o Estado de Pernambuco (GNRE-PE). A Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) é um documento de uso habitual por todos os contribuintes que realizam operações de vendas interestaduais, sujeitas à substituição tributária. O programa trata as informações referentes ao módulo Livros Fiscais e Faturamento. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Copie, para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração GNREPE.INI. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 12/07/ Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 2

3 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique os campos indicados a seguir e crie-os caso não existam: Tabela Guia de Recolhimento F6_OPERNF Tamanho 1 Opções E/S Entrada ou Saída 1=Entrada; 2=Saída Operação de Entrada / Saída F6_TIPOIMP Tamanho 1 do Imp. do Imposto 3

4 Opções 0=GUIA ESTADUAL; 1=ICMS; 2=ISS; 3=ICMS/ST; 4=FUNRURAL; 5=SIMPLES FEDERAL; 6=FUNDERSUL; 7=SIMPLES NACIONAL; 8=FUST/FUNTTEL; 9=SENAR; A=FUMA. do Imposto F6_EST Tamanho 2 Estado Estado de Subst.Tribut. Estado destino de recolhimento F6_CODREC Tamanho 6 Cod.Receita Código da Receita Código da Receita F6_DTVENC Data Tamanho 8 Vencimento Vencimento da GNR Data de Vencimento do recolhimento F6_DTARREC Data 4

5 Tamanho 8 Dt.Arrecad. Data de Arrecadação Data da arrecadação do recolhimento. F6_DOC Tamanho 9 Documento Número do Documento Número do Documento F6_VALOR Decimal 99,999,999, Valor da GNR Valor da GNR Valor do recolhimento F6_MESREF Tamanho 2 99 Mes ref. Mês de referência Mês de referência do recolhimento 5

6 F6_ANOREF Tamanho Ano de Ref. Ano de Referência da GNR Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento (GNR) F6_JUROS Decimal 99,999,999, Juros Valor do Juros Informar o valor do juros F6_MULTA Decimal 99,999,999, Multa Valor da Multa Informar o valor da multa F6_INF Tamanho 80 6

7 Informações Informações Adicionais Informações F6_ATMON Decimal 99,999,999, Atualiz.Mon. Atualização Monetária Informar a atualização monetária F6_REF Decimal 0 Tamanho 1 Opções Referencia Intervalo de Referencia 1=Mensal;2=1Quinzena;3=2Quinzena;4=1Decendio; 5=2Decendio; 6=3Decendio Informar o Intervalo de referência F6_CODPROD Decimal 0 Tamanho 2 99 Produto Código do Produto 7

8 Informar o código do produto F6_CNPJ Decimal 0 CNPJ/CPF CNPJ/CPF do Contribuinte Informar o CNPJ/CPF do Contribuinte F6_INSC Decimal 0 Insc.Est. Inscr.Est.no Estado subst Inscrição Estadual no Estado destino do recolhimento. F6_NUMCONV Tamanho 30 Num.Convênio N m.ou Protoc.do Convênio Número do convênio ou protocolo/mercadoria. (campo 15 da GNR) F6_PROCESS 8

9 Tamanho 1 Opções 1=Sim;2=Não Processa Processa GNRE Será preenchido com sim a Guia de Recolhimento cujo as Rotinas GNREs já tenham sido processas. Evitando assim duplicidade. Tabela SA1 CLIENTE SA1 A1_INSCR Tamanho 18 Ins. Estad. Inscrição Estadual Número da inscrição estadual do cliente. SA / CNPJ/CPF CNPJ/CPF do cliente Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) ou CPF (Cadastro de Pessoa Física) do cliente. 2. No Configurador (SIGACFG), acesse Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura: Os Parâmetros abaixo são utilizados para Geração das Guias de Recolhimento pela rotina do Faturamento (MATA460A). 9

10 MV_GNREPRO Conteúdo Informe código do Produto para a GNRE. Exemplo: CE99/AL56 Utilizar o parâmetro MV_GNREPRO para que seja levado automático o código do produto. Caso contrario preencher no próprio cadastro da Guia de Recolhimento (Tabela ). Conteúdo MV_UFGNRE AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG Apenas as UF's que possuem GNRE Online. Não informar os Estados que forem gerar a GNRE Off-line Conteúdo MV_GNRENF.F. Habilitar o parâmetro para que não seja gerada a tela GNRE quando a opção Gera Guia de Recolhimento (MATA460A) estiver como Sim. MV_RECEINF Conteúdo Informe código da receita por Operação. Para gerar a guia pela apuração utilizar os parâmetros abaixo. Os cadastros que não serão preenchidos automaticamente e o validador reclamar será necessário realizar o preenchimento manualmente na própria Guia de Recolhimento (Tabela ). MV_ESTADO 10

11 Conteúdo SP Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). MV_STUF Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das entradas e das saídas do ICMS Subst. Tributaria. Exemplo: SP/AC MV_STUFS Unidades Federativas que devem ser processadas na apuração das saídas do ICMS Subst. Tributaria. Exemplo: SP/AC PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial Data Final? Informe a data final Instr. Normativa? Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão.ini. Para este meio magnético, digite GNREPE. Arq. Destino? Informe o nome do arquivo texto que é gerado com os dados. Exemplo: GNREJAN.TXT. Diretório? Informe o nome do diretório em que são gravados os arquivos textos gerados. Exemplo: C:\GNREPE\ Seleciona Filiais? 11

12 Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir: 2. Confira os parâmetros e confirme. Informações do Wizard. Gerar por data de arrecadação do Recolhimento Selecione Sim para que seja considerada a data de arrecadação do recolhimento do campo Dt. Arrecad. (F6_DTARREC) na geração do arquivo. Selecione Não para que sejam considerados mês e ano de referência do recolhimento na geração do arquivo. 3. Confira os dados e clique em Finalizar. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Guia Nacional de Recolhimento As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados do SIGAMAT.EMP e com os dados gravados no Cadastro de Guias Nacionais de Recolhimento. INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Competência Prazo de Entrega Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS Onde encontrar o Decreto Instituições financeiras ou não, oficiais ou privadas, signatárias de contrato com a Secretaria de Estado da Fazenda, Finanças ou Tributação da UF favorecida. Validar e transferir à Secretaria de Estado da Fazenda de Pernambuco os arquivos da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. Estadual Pernambuco Mensal, até as 16 (dezesseis) horas do 4º (quarto) dia útil seguinte ao da data da arrecadação. GNRE

13 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Utilizadas Rotinas Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Clientes Guias de Recolhimento SM0 Empresas GNREPE Windows /Linux 13