Stop, alavancagem e disciplina
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- José Rios Campos
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1 Stop, alavancagem e disciplina O Stop é sair ou parar uma operação. Stop de Perda, significa cessar os prejuízos, encerrar a operação e partir pra outra. Um bom trader sabe que não vai ganhar sempre e que, não pode deixar uma operação errada estragar o ganho de operações que deram certo. Lembre-se: o melhor prejuízo é sempre o primeiro. Já o Stop de Ganho, significa sair da operação com ganho no ponto que foi definido antes da entrada na operação. Um bom trader sabe que é importante não ser ganancioso demais e muito menos entregar o ganho para o mercado. Lembre-se: lucro bom é lucro no bolso. Alavancagem, conforme dito no E-book anterior, é pode operar com um volume financeiro maior do que do que o disponível em conta mediante uma garantia. Deve-se ter todo o cuidado com a alavancagem pois se não utilizada com parcimônia pode trazer prejuízo. Porém, quanto utilizada da maneira correta, pode gerar ganhos extras nas operações. Posteriormente veremos que essa alavancagem varia de acordo com o mercado que se opera, porém apenas como exemplo, é possível citar a alavancagem no mercado de ações em operações Day Trade: Vamos supor que o patrimônio do cliente seja de R$ em ações da AmBev e que a alavancagem permitida pela corretora seja de 6 vezes o patrimônio dele. Nesse caso o especulador poderia operar, fazendo uma operação Day Trade, com R$ Vamos supor ainda, que o especulador utilize todo esse recurso e compre os R$ em ações da Vale. Cenário 1 a ação sobe da Vale 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso o ganho seria de R$9.000 (= R$ x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o ganho sobre o valor em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000) Cenário 2 a ação da Vale cai 5% dentro do mesmo dia. Nesse caso o prejuízo serie de R$9.000 (=R$ x 5%). Porém, se considerarmos o patrimônio total de R$30.000, o prejuízo sobre o valor em conta seria de 30% (= R$9.000 / R$30.000) Acredito que esses dois exemplos mostrem o quanto a alavancagem pode ser benéfica para trazer ganhos extras como também é importante alavancar de maneira moderada para não incorrer em grandes prejuízos. Disciplina. Por fim, é importantíssimo que o trader não sabote suas próprias estratégias e siga à risca com o que ele mesmo se comprometeu antes de entrar na operação. Durante o passar do tempo as estratégias podem e devem ser calibradas, é claro, mas é vital que durante a sua execução o especulador tenha disciplina para segui-las. Abaixo segue um resumo do Livro Axiomas de Zurique (leitura obrigatória de todo o trader) que mostra de maneira simples o quanto é importante ter disciplina nas operações:
2 Axiomas de Zurique Após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de banqueiros e empresários suíços resolveram ganhar dinheiro investindo em várias frentes, de ações a imóveis, de mercadorias a moeda. Eles ganharam muito e se tornaram um dos povos mais ricos do planeta. Neste livro estão as regras infalíveis que estabeleceram para diminuir os riscos enquanto aumentavam cada vez mais os lucros. A expressão axioma tem dois significados possíveis, segundo o livro. O filosófico, que define o termo como a premissa imediatamente evidente que se admite como verdadeira sem exigência de demonstração, e o lógico, que define axioma como a proposição que se toma como verdadeira porque dela se podem deduzir as proposições de uma teoria ou de um sistema lógico ou matemático. As indicações do livro funcionam como o segundo tipo, como dogmas que devem ser seguidos à risca por quem pretende acumular rentabilidade. Neles, o leitor encontrará a chave para investir com sucesso - À moda suíça. Primeiro Axioma: Risco Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Primeiro Axioma menor: Só aposte o que valer a pena. Segundo Axioma menor: Resista à tentação das diversificações. Conclusão: Não tenha medo de arriscar um pouco. Alto risco significa alto retorno. Segundo Axioma: Ganância Realize o lucro sempre cedo demais. Terceiro axioma menor: Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. Conclusão: Não teste a sua sorte. Estabeleça uma meta e, ao atingi-la, realize seus lucros. Terceiro Axioma: Esperança Quando o barco começar a afundar, não reze. Abandone-o. Quarto axioma menor: Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho. Conclusão: Se suas especulações andam mal, saia e parta para outra. Saber perder é uma das virtudes de um bom especulador.
3 Quarto Axioma: Previsões O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Conclusão: Não baseie suas especulações em previsões e sim no que você vê acontecendo à sua frente. Quinto Axioma: Padrões Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Quinto axioma menor: Cuidado com a armadilha do historiador. Sexto axioma menor: Cuidado com a ilusão do grafista. Sétimo axioma menor: Cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de causalidade. Oitavo axioma menor: Cuidado com a falácia do jogador. Conclusão: Não se deixe levar pela ilusão de ordem. Não existe uma fórmula exata que vá lhe proporcionar sempre ganhos. Sexto Axioma: Mobilidade Evite lançar raízes. Elas tolhem seus movimentos. Nono axioma menor: Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade. Décimo axioma menor: Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. Conclusão: Não se deixe prender a sentimentos em suas especulações. Se perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente. Sétimo Axioma: Intuição Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Décimo primeiro axioma menor: Jamais confunda palpite com esperança. Conclusão: Só confie em um palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicá-lo. Oitavo Axioma: Religião e Ocultismo
4 É improvável que entre os desígnios de Deus para o Universo se inclua o de fazer você ficar rico. Décimo segundo axioma menor: Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Décimo terceiro axioma menor: Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. Conclusão: Mantenha o sobrenatural longe de suas especulações. Confie em você e no seu potencial. Nono Axioma: Otimismo e Pessimismo Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Conclusão: Um bom especulador possui confiança, não otimismo. A confiança nasce do uso construtivo do pessimismo. Décimo Axioma: Consenso Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. Décimo quarto axioma menor: Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Conclusão: Antes de arriscar seu dinheiro seguindo a opinião da maioria, pondere e avalie por si mesmo se a decisão é acertada ou não. Décimo Primeiro Axioma: Teimosia Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Décimo quinto axioma menor: Jamais tente salvar um mau investimento fazendo "preço médio". Conclusão: Se sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras boas oportunidades podem estar a sua volta sem ser notadas. Décimo Segundo Axioma: Planejamento Planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Décimo sexto axioma menor: Fuja de investimentos de longo prazo. Conclusão: Não planeje investimentos a longo prazo. O mundo dos negócios se modifica a cada dia. O único plano a longo prazo que um especulador precisa ter é o de ficar rico.
5 Disclaimer: A Zahl Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda. é uma empresa de agentes autônomos de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Instrução Normativa nº 497/11. A Zahl Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda. atua no mercado financeiro através da XP Investimentos CCTVM S/A, o que pode ser verificado através do site da CVM ( > Agentes Autônomos > Relação dos Agentes Autônomos contratados por uma Instituição Financeira > Corretoras > XP Investimentos) ou através do site da ANCORD para escritórios credenciados a partir de outubro de 2012 ( > Agentes Autônomos > Consultas) ou através do site da própria XP Investimentos CCTVM S/A ( > Encontre um escritório > Selecione abaixo o estado e a cidade que deseja pesquisar > Veja a lista dos agentes autônomos). Na forma da legislação da CVM, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores. O agente autônomo é um intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações presentes nesta mensagem. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Zahl Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Para informações e dúvidas, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria da XP Investimentos no telefone nº
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